25-11-11.05 Bijlage 1 behorend bij overzicht beantwoording (technische) vragen Programmabegroting 2026 (ronde 1) - Verloop Algemene Reserve 2021-2029 (vraag 4 CU)

Verloop Algemene Reserve 2021-2029 Opmerkingen - bedragen t/m 2024 zijn de werkelijke bedragen - bedragen vanaf 2025 zijn geraamde bedragen Risicobedrag Werkelijk saldo 31-12-2020 voor resultaatbestemming

8.104

Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2020 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2020 Werkelijk saldo 1-1-2021 na resultaatbestemming

175 908 9.187

Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2021 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - (hoofdzakelijk) overschot precariobelasting Werkelijk saldo 31-12-2021 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2021 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2021 Werkelijk saldo 1-1-2022 voor resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2022 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - op basis van primaire begroting 2022 Werkelijk saldo 31-12-2022 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2022 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2022 Werkelijk saldo 1-1-2023 voor resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2023 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: Werkelijk saldo 31-12-2023 voor resultaatbestemming Toevoeging vrij besteedsbaar rekeningoverschot 2023 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2023 Werkelijk saldo 1-1-2024 voor resultaatbestemming Onttrekkingen: - op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen 2024 - op basis van restantkredieten voorgaande jaren Stortingen: - o.a..

vrijval BR Corona Werkelijk saldo 31-12-2024 voor resultaatbestemming Dekking rekeningtekort 2024 Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2024 Werkelijk saldo 1-1-2025 na resultaatbestemming Verwacht begrotingsoverschot 2025 (o.b.v. 2e Berap 2025) Onttrekkingen: - dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 - storting in bestemmingsreserve overhevelingen - administratieve en begrotingswijzigingen 2025 t/m raad september 2025 - restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2024) Stortingen: - budgettair voordeel 2025 septembercirculaire 2025 Verwacht saldo 1-1-2026 Verwacht begrotingstekort 2026 Onttrekkingen: - incidentele dekking jaarschijf 2026 (Kadernota 2026) - aanvullende idekking jaarschijf 2026 Stortingen: - (eenmalige) begrotingsposten 2026

-132 -771 1.060 9.344 6.142 820 16.306

1.903 15.809

-3.305 -1.883 0 18.853 3.944 0 22.797

Verwacht begrotingstekort 2028 Onttrekkingen: - aanvullende idekking jaarschijf 2027 Stortingen: - (eenmalige) begrotingsposten 2028

330 21.699 -1.191 1.425 20.508 1.051

10.060

-2.855 -1.425 -173 -1.775 1.846 17.177

0 15.039 0

0 14.164 0 -656

Verwacht saldo 1-1-2029

8.535

-513 -915

-349 -526

Verwacht saldo 1-1-2028

7.580

5.641 2.591 24.041

-1.850 -288

Verwacht begrotingstekort 2027 Onttrekkingen: - incidentele dekking jaarschijf 2027 (o.b.v. Kadernota 2026) - aanvullende idekking jaarschijf 2027 Stortingen: - (eenmalige) begrotingsposten 2027

4.245

-1.168 -1.232

0

Verwacht saldo 1-1-2027

7.100

0 13.508

9.645

Verwacht begrotingsoverschot 2029 Onttrekkingen: - incidentele dekking jaarschijf 2029 Stortingen: - (eenmalige) begrotingsposten 2029

369 0

Verwacht saldo 31-12-2029 TF / MW / 21 oktober 2025

0 13.877