25-10-07.12 Relevant stuk 1, Verloop Algemeen reserve - raad 07102025

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2025

Overzicht college - 23 september 2025 (bedragen x € 1.000) Werkelijke omvang Algemene Reserve per 31-12-2024

2025

Toelichting

21.699 Zie pag. 113 JR2024

Dekking rekeningtekort 2024

-1.191 Zie pag. 9 JR2024

Werkelijke omvang Algemene Reserve per 1-1-2025

20.508

Verwacht begrotingstekort 2025 o.b.v. 1e Berap 2025 Dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 *

-294 Zie 1e Berap 2025 -2.855 Zie pag. 113 PB2025

Storting begrotingsposten 2025

0 Zie pag. 113 PB2025

Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2025

-8.985 Zie pag. 65 PB2025

Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2025

8.374

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2025 a. Raadsbesluiten al genomen Scenario's vervanging sportzaal aan de Kruisakkers Overheveling budgetten 2024 *

-25 raad januari 2025 -1.775 raad mei 2025

Storting in bestemmingsreserve overhevelingen

-1.425 raad september 2025

Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2025

-74 raad september 2025

b. Informatiememo's met eenmalige effecten Geen c. Voorgestelde besluiten in raad 7 oktober 2025 Geen Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR

5.075

Benodigde AR voor realisatie weerstandsvermogen 1.4

-3.594 0,4 x risico 2025 (8.985)

Nodig voor incidentele dekking in 2026 en 2027

-2.199 Zie Kadernota 2026

Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2026 Verwacht vrij besteedbaar deel AR * werkelijke onttrekking kan lager uitvallen als gevolg van lagere bestedingen

TF / MW / 23 september 2025

-74 -718