25-06-19.15 relevant stuk 1 Samenvatting van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2025

Bijlage 1

Samenvatting GREXEN per 1-1-2025 Complex

GREX 1-1-2024

eindwaarde per

GREX 1-1-2025

eindwaarde per

verschillen t.o.v. 2024

Bedrijvencomplexen De Merm Oost Elst Spoorallee Elst Centraal Oost

€ € €

-856.872 N -241.234 N -832.434 N

31-12-2026 € 31-12-2025 € 31-12-2027 €

-1.104.433 N -259.003 N -857.766 N

31-12-2027 € 31-12-2026 € 31-12-2028 €

-247.561 N -17.769 N -25.332 N

subtotaal nadeel

€

-1.930.540 N

€

-2.221.202 N

€

-290.662 N

Woningbouwcomplexen Elst Centraal West Heteren Centrum

€ €

-840.577 N -1.393.302 N

31-12-2025 € 31-12-2024 €

-768.961 N -1.361.431 N

31-12-2027 € 31-12-2024 €

71.616 V 31.871 V

subtotaal nadeel

€

-2.233.879 N

€

-2.130.392 N

€

103.487 V

Totaal

€

-4.164.420 N

€

-4.351.594 N

€

-187.175 N

totaal voorzieningen

€

4.164.420

€

2.990.163

€ 1.174.257

Beknopte toelichting op de GREXEN. De Merm Oost (€ 248.000 nadeel) Het nadeliger saldo van € 248.000 is samengesteld uit: Voor het meest zuidelijke deel is een optieovereenkomst gesloten voor de huisvesting van arbeidsmigranten. • Hiervoor dient de infra te worden aangepast nadeel € 242.000 N • Extra plankosten in verband de met huisvestiging arbeidsmigranten € 55.000 N • Verlenging looptijd met een jaar, kostenstijging van 3,5 % naar 4 % en verlaging rente van 2,5% naar 1,5 % 82.000 V • Andere verdeling uitgeefbare m2 € 33.000 N Spoorallee (€ 18.000 nadeel) Het nadeliger saldo van € 18.000 is samengesteld uit: • Extra plankosten 25.000 N • Verlenging looptijd met een jaar, kostenstijging van 3,5 % naar 4 % en verlaging rente van 2,5% naar 1,5 % 7.000 V Elst Centraal Oost (€ 25.000 nadeel) Het nadelig saldo van € 25.000 is samengesteld uit: • Afronding omgeving Rijnstate (78.000 N) • Extra uren afronding omgeving Rijnstate en bijstelling urenraming (62.000 N) • Verlenging looptijd met een jaar, kostenstijging van 3,5 % naar 4 % en verlaging rente van 2,5% naar 1,5 % (38.000 V) • Aanpassing vierkante meters bedrijfskavels en uitgifteprijs n.a.v. taxatie (peildatum 1 januari 2025) van 150 euro per m² naar 160 euro per m² (59.000 V) • Meer huur Kikkerkoning als gevolg van langer gebruik pand (18.000 V)

Elst Centraal West (€ 72.000 voordeel) Het voordeliger saldo van € 72.000 is samengesteld uit: • Verhoging plankosten vanwege planprocedure woonkavels (92.000 N) • Verlenging looptijd met twee jaar, kostenstijging van 3,5 % naar 4 % en verlaging rente van 2,5% naar 1,5 % (9.000 N) • Aanpassing uitgifteprijs n.a.v. taxatie (peildatum 1 januari 2025) (van 350 euro per m² naar 578 euro per m² (173.000 V) Heteren Centrum (€ 32.000 voordeel) Het werkelijk eindsaldo van deze grondexploitatie bedraagt € 1.361.431 (Raming vorige GREX € 1.393.302) Het voordelig saldo van € 32.000 wordt veroorzaakt door de lagere rente kosten over de boekwaarde per 1-1-2024 (begroot 2,5% werkelijk 1,05%) Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het projectenboek.

2/2