24-05-28.20 Relevant stuk 4, 6e begrotingswijziging

B&W VOORSTEL Kenmerk: 2024-025629 Datum b&w-vergadering: 22 april 2024 Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2024 Te nemen besluit: De raad voor te stellen: 1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project De Wanmolen (€ 1.000.000). 3. De bestemmingsreserve Faciliteiten opvang op te heffen en de daarin zittende middelen (€ 1.896.000) toe te voegen aan de Algemene Reserve. Team/ behandelend ambtenaar: TF / Jouke Haringsma Status advies: openbaar Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam Doorgeleiding naar de raad: ja, besluitvormend Betrokkenen bij advies extern: N.v.t Betrokkenen bij advies intern: Managementteam/concerncontrol TIC: Nee

Bijlagen voor B&W: • Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2024 • 1e Bestuursrapportage 2024 • Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2024 Bijlagen voor raad: • Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2024 • 1e Bestuursrapportage 2024 • Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2024

1/3

Te nemen besluit De raad voor te stellen: 1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project de Wanmolen (€ 1.000.000). 3. De bestemmingsreserve Faciliteiten opvang op te heffen en de daarin zittende middelen (€ 1.896.000) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij de raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 bedraagt € 1.608.000 negatief. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.

Beoogd resultaat Middels de bestuursrapportages informeert het college de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing 1.1 Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2024 De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij over de voortgang van de begroting rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen. 1.2 Het voorbereidingskrediet voor De Wanmolen is besteed en vergt aanvulling Via de 1e Bestuursrapportage 2023 is voor de nieuwbouw van De Wanmolen een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 350.000. Inmiddels is dat krediet nagenoeg volledig besteed en daarom wordt via deze 1e Bestuursrapportage 2024 een (aanvullend) voorbereidingskrediet van € 1.000.000 aangevraagd. 1.3. Het opheffen van een bestemmingsreserve is een bevoegdheid van de raad Het vormen, wijzigen of opheffen van een bestemmingsreserves is een bevoegdheid van de raad. Voor de opheffing van de bestemmingsreserve Faciliteiten opvang is dus een raadsbesluit nodig.

Kanttekeningen en onderbouwing 1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 april 2024 In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2024. Eén van de belangrijke ontwikkelingen ook in 2024, is de ontwikkeling van de inflatie. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan.

2024-024450

2/3

Financiën Het negatieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2024 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Bestuurlijke aandachtspunten Geen aandachtspunten.

Duurzaamheid Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg Planning De behandeling van de 1e bestuursrapportage 2024 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 14 mei 2024 en de raadsvergadering van 28 mei 2024. Uit de 1e bestuursrapportage 2024 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2024 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen Communicatie Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie Evaluatie Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.

2024-024450

3/3