23-12-12.20 Relevant stuk 1, Verloop Algemeen Reserve - raad 12122023

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2023

Overzicht college - 28 november 2023 (bedragen x € 1.000)

2023

Toelichting

Werkelijk saldo 31-12-2022 voor resultaatbestemming

15.809 Zie pag. 109 JRK2022

Storting in AR vrij besteedbaar deel via bestemm. rek.result. 2022

5.641 Zie pag. 8 JRK2022

Geoormerkte storting in AR via bestemming rek.result. 2022

2.590 Zie pag. 8 JRK2022

Wekelijke omvang Algemene Reserve per 1-1-2023

24.040

Dekking eenmalige posten jaarschijf 2023 Restanten claims voorgaande jaren (t/m 2022)

-15 Zie pagina 104 PB2023 -3.385 54e adm.wijz. 2023

Eenmalige risico's volgens Jaarrekening 2022

-7.580 Zie pag. 62 JRK2022

Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2023

13.060

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2023 a. Raadsbesluiten al genomen A-3 Energietoeslag verruimen Schoolroute Westeraam-Mozartstraat Koopovereenkomst De Woongaard Overheveling budgetten 2022 Recreatie Nota Lokale maatregelen Gastvrije Waaldijk Verhogen recreatiebudget 2023 Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren 1e bestuursrapportage 2023 (vrijval overheveling) Gevolgen netcongestie Krediet herinrichting Molenhoekplein Valburg Realisatie wandelroutenetwerk 2e Bestuursrapportage 2023 Bestuursopdracht Begrotingsscan 2024 PB2024: Dekking eenmalige posten jaarschijf 2024 PB2024: Storting eenmalige begrotingsposten jaarschijf 2024 PB2024: Eenmalige risico's (verschil t.o.v. JRK2022)

-750 besluit raad nov. 2022 -60 besluit raad mrt. 2023 -407 besluit raad apr. 2023 -1.191 besluit raad mei 2023 -25 besluit raad mei 2023 -278 besluit raad juni 2023 -26 besluit raad juli 2023 -1.185 besluit raad sep. 2023 95 besluit raad sep. 2023 -50 besluit raad sep. 2023 -1.250 besluit raad okt. 2023 -58 besluit raad okt. 2023 4 besluit raad nov. 2023 -35 besluit raad nov. 2023 -1.440 besluit raad nov. 2023 230 besluit raad nov. 2023 -1.110 besluit raad nov. 2023

b. Informatiememo's met eenmalige effecten geen c. Voorgestelde besluiten in raad 12-12-2023 Realisatie tijdelijke huisvesting Lyceum Elst

-150

d. Nog te nemen besluiten Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR Verwacht vrij besteedbaar deel AR

TF / MW / 28 november 2023

-7.686 5.374