23-11-21.21 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen-aangepaste versie

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2023-061916 Nummer: Elst, 31 oktober 2023 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2023 22e Begrotingswijziging 2023 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2023. De 2e Bestuursrapportage 2023 resulteert in een nadelig saldo van € 386.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningsaldo 2023”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2023 na de 2e Bestuursrapportage 2023 komt hiermee uit op € 171.000 positief. Onder de budgetneutrale mutaties is een gedeeltelijke vrijval opgenomen van de overheveling voor kunst in de publiekshal.

Deze mutatie verwerken we nu in dit raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Het betreft een voordeel van € 4.000 voor de algemene reserve. Ook is er onder de budgetneutrale mutaties een storting opgenomen van € 747.000 in de bestemmingsreserve lokale infrastructuur beschermd wonen. Dit betreffen de aanvullend beschikbaar gekomen middelen naar aanleiding van de regionale financiële afspraken beschermd wonen. Dekking: € 386.000 ten laste van het begrotingssaldo 2023, € 4.000 ten gunste van de algemene reserve en € 747.000 ten gunste van de bestemmingsreserve opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen.

1 2023-061916

II. Administratieve wijzigingen 2023 59e Administratieve wijziging 2023 Bij de besluitvorming over het aanbieden van de begroting 2024 aan de raad heeft het college aangegeven een begrotingsscan 2024 te willen laten uitvoeren door een externe partij. Het college wil hierdoor meer zicht krijgen op de ruimte die onze begroting biedt. Dit wordt mede ingegeven door de overschotten die zijn gepresenteerd bij de jaarrekening 2021 en 2022, terwijl bij de bestuursrapportage een negatief, danwel lager positief resultaat werd geprognosticeerd. Het college heeft besloten hier eenmalig € 35.000 voor beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve (2023-058545). Dekking: € 35.000 ten laste van de algemene reserve. Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: A.T.L. van den Dam De behandelend ambtenaar is M. Amory-Pellenberg. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2 2023-061916