23-09-12.10 Bijlage 1 Financiële toelichting Extra krediet herinrichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren (nieuw).docx

Financiële toelichting Openbare Ruimte Centrumplan Heteren 1 Overzicht kredieten en uitgaven Voor het project Heteren Centrum zijn in 2020 voor de inrichting van de openbare ruimte de volgende kredieten beschikbaar gesteld: IO nummer 3210406 Herinrichting Openbare Ruimte Heteren Centrum 4210012 Reconstructie Kastanjelaan 4210026 Reconstructie Flessenstraat Totaal Infra 4720021 Riolering Heteren centrum Totaal Infra

€ € € € €

616.051 900.000 88.000 1.604.051 1.422.369

€

3.026.420

Tot en met 2022 zijn deze kredieten opgehoogd met € 246.808. De verhoging bestaat uit: Verhoging interne plankosten Reconstructie Flessestraat Demarcatie Hart van Heteren

€ € € €

74.808 27.000 1e BERAP 2022 145.000 B&W besluit 2022-001535 - 15 maart 2022 246.808

Het actuele krediet per 31-12-2022 bedraagt € 3.237.228. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is in 2020 een bouwteamovereenkomst gesloten met NTP. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt is van het beschikbaar gestelde deelkrediet ad. € 3.273.228 per 31-12-2022 € 3.276.107 besteed. Stand per 31-12-2022 Krediet Verantwoord

IO nummer 3210406 Herinrichting Openbare Ruimte Heteren Centrum Herinrichting Openbare Ruimte Heteren Centrum 4210012 Reconstructie Kastanjelaan 4210026 Reconstructie Flessenstraat Demarcatie Heteren Centrum Totaal Infra 4720021 Riolering Heteren centrum

230516 financiële toelichting OR CH

€ € € € € € €

616.072 974.787 115.000 145.000 1.850.859 1.422.369 3.273.228

€ € € € € €

879.469 € 896.258 € 100.033 € € 1.875.760 € 1.400.347 € 3.276.107 €

Saldo

-263.397 78.529 14.967 145.000 -24.901 22.022 -2.879

1/4

2 Uit te voeren werkzaamheden Per 1-1-2023 dienen de onderstaande werkzaamheden nog te worden uitgevoerd: Nog te maken kosten

Infra

Fase 1B Kastanjelaan-Oost Fase 2A Flessestraat Tussen Narcissenstraat en OLV -plein Fase 2B WRM Narcissenstraat - Rauwendaal- Onze Lieve Vrouwestraat Flessestraat tussen OLV en Kastanjelaan incl. T-kruising Fase 2C Kastanjelaan-West aanpassen Kruising Kamperfoeliestraat i.v.m. onveiligheid Kruising Randwijkse Rijndijk Gebruik Docstream Abri op Plein Divers plantwerk 2023 Marktkast Verplaatsen KPN wijkkast

€ € € € € € € € € € € € € € €

VTU kosten 14%

GRP

30.000 364.000 € 60.000 135.000 € 316.000 15.000 15.000 2.061 10.000 30.000 5.000 35.000 1.017.061 € 142.389 € 1.159.450 €

Totaal

€ 182.000 € € 65.000 € € € € € € € € € 247.000 € 34.580 € 281.580 €

30.000 546.000 60.000 200.000 316.000 15.000 15.000 2.061 10.000 30.000 5.000 35.000 1.264.061 176.969 1.441.030

Hierdoor is een extra krediet benodigd van: Restant krediet per 1-1-2023 Krediet Verantwoord Nog beschikbaar Nog te maken kosten Extra krediet Afgerond

230516 financiële toelichting OR CH

€ € €

Infra 1.850.859 1.875.760 -24.901

€ € €

GRP 1.422.369 € 1.400.347 € 22.022 €

Totaal 3.273.228 3.276.107 -2.879

€ € €

1.159.450 1.184.351 1.185.000

€ € €

281.580 € 259.558 € 260.000 €

1.441.030 1.443.908 1.445.000

2/4

3. Toelichting op de benodigde uitbreiding De benodigde uitbreiding van het investeringskrediet wordt veroorzaakt door:

Toelichting per regel: •

Sinds de coronacrisis en door de Oekraïne oorlog wordt de markt gekenmerkt door enorme prijsstijgingen. De GWW index is over de periode januari 2020 tot januari 2023 met 27% gestegen. (2021: 1%, 2022 11,3% en 2023 13,7%) De prijsstijging van € 605.053 is samengesteld uit: jaar 2021 2022 2023

•

Index 114,0 126,9 144,3

€ € € €

bedrag 72.621 126.760 405.672 605.053

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn voor € 282.238 aan kosten gemaakt die niet waren voorzien: o De uitbreiding van de berg bezink leiding was noodzakelijk om te voldoen aan de vergunde situatie van het waterschap. o Er was meer bronbemaling nodig om de werkzaamheden door onverwachte hoeveelheid kwelwater te kunnen verrichten. o In de Kastanjelaan werd asbest aangetroffen. Conform het schrijven van de inspectie voor de Leefomgeving en Transport was de gemeente verplicht de

230516 financiële toelichting OR CH

3/4

o

overtreding “van het voorhanden hebben van een asbesthoudende weg” ongedaan te maken. Hiervoor zijn de benodigde bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd en vervuilde grond afgevoerd. Hierbij is een professionele Milieukundig begeleider bodemsanering (MKB) ingeschakeld . In de praktijk bleek de ondergrond in de Kastanjelaan Oost slechter dan van te voren verwacht. Er moest een extra funderingslaag aangebracht worden om de benodigde draagkracht voor de weg te krijgen. Op basis van deze ervaring is een stelpost (inschatting) voor de fundatie van Kastanjelaan West opgenomen.

•

Gedurende het uitvoeringsproces zijn er voor € 379.977 aan ontwerpaanpassingen uitgevoerd: o De veruit grootste post hierin is de openbare verlichting. In de begroting is rekening gehouden met standaard verlichtingsmasten. In participatie met de dorpsraad, ondernemers en het bestuur van de BIZ en conform het vastgestelde door het college op 21 juli 2020 vastgestelde DO inrichting zijn voor zgn. `’masten met uithangers`’ waaraan tevens geluidsvoorzieningen of banieren of bloembaskets bevestigd kunnen worden. Om het gewenste verlichtingsniveau waren er meer masten nodig. o In de budgetraming waren geen ABRI’s (wachthuisjes voor de buslijn) en de benodigde aanpassing van de straatlaag opgenomen. o In de uitvoering waren meerder technische aanpassingen (VTW – verzoek tot wijziging) noodzakelijk. o Voor de bijzondere elementen en bestrating waterelement was een te lage eenheidsprijs in de raming opgenomen. o In verband met de veilige doorgang van verkeer (o.a busroute) is een tijdelijke bouwweg aangelegd. o Op Kruising Randwijkse Rijndijk en Versmalling Kastanjelaan zijn twee kleinere ontwerpaanpassingen gedaan ivm (landbouw)verkeer o Bij het kruispunt Flessenstraat -Kamperfoeliestraat betreft het optimalisaties in veiligheid vanwege de nabijgelegen basisschool.

•

In verband met de verlenging van de doorlooptijd, de uitgevoerde extra werkzaamheden zijn de VTU kosten (Voorbereiding en Toezicht op de Uitvoering) hoger uitgevallen.

230516 financiële toelichting OR CH

4/4