23-05-30.20 Raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen.docx

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2023-029769 Nummer: 20 Elst, 16 mei 2023 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2023 9e Begrotingswijziging 2023 Via een apart raadsvoorstel wordt u gevraagd om de overhevelingen van diverse budgetten uit 2022 naar 2023 goed te keuren (2023-010110). Dit betreft zeven eenmalige budgetten uit de decembercirculaire 2022 met een totaalbedrag van € 804.000. Daarnaast betreft het de overgebleven middelen van vijf structurele budgetten met een totaalbedrag van € 386.976. Deze over te hevelen budgetten van in totaal € 1.190.976 komen ten laste van het rekeningresultaat 2022. Het voorlopige rekeningresultaat is toereikend om dit besluit te nemen.

Het bedrag zal in eerste instantie worden onttrokken uit de Algemene Reserve, maar op het moment dat de raad instemt met de jaarrekening 2022 (4 juli 2023) zal de Algemene Reserve ook weer met dit bedrag worden verhoogd. Dekking:

# € 1.190.976 t.l.v. Algemene Reserve in 2023

10e Begrotingswijziging 2023 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om de herijkte nota recreatie en toerisme “De Betuwe in verbinding: een dijk van een landschap” vast te stellen (2023-007987). Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van het raadsbesluit verwerkt. Zowel het eenmalige budget van € 25.000 in 2023 als de structurele last voor 2023 à 1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1 2023-029769

€ 26.000 worden ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Het structurele effect vanaf 2024 à € 26.000 wordt meegenomen in de Kadernota 2024. Dekking:

# € 25.000 t.l.v. Algemene Reserve in 2023 # € 26.000 t.l.v. Algemene Reserve in 2023 # € 26.000 vanaf 2024 meegenomen in de Kadernota 2024

11e Begrotingswijziging 2023 In de Programmabegroting 2023 (Uitvoeringsprogramma 2022-2026) is eenmalig een bedrag opgenomen van € 100.000 voor de actualisatie van de Omgevingsvisie voor 2023. Echter dit bedrag staat geraamd op taakveld 7.4. (Duurzaamheid) en wordt middels deze begrotingswijziging overgeheveld naar taakveld 8.3 (Omgevingswet). Dekking: budgettair neutraal II. Administratieve wijzigingen 2023 Deze maand geen administratieve wijzigingen. Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: A.T.L. van den Dam De behandelend ambtenaar is M. Amory-Pellenberg. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2 2023-029769