22-11-15.12 Relevant stuk 1, 2e bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2 – 2022
INHOUDSOPGAVE I.
Inleiding ...........................................................................................................................................3
II.
Financiële samenvatting..................................................................................................................4 Begrotingssaldo...................................................................................................................................4 Resultaat 2e bestuursrapportage 2022................................................................................................4 Exploitatiebudgetten ............................................................................................................................4 Risico’s en kansen ..............................................................................................................................6 Investeringskredieten ..........................................................................................................................6 Algemene uitkering..............................................................................................................................6 Personeel ............................................................................................................................................6
III: Voortgang speerpunten......................................................................................................................8 IV: Overzicht financiële mutaties ...........................................................................................................12 Bijlage 1: Prijsinflatie .............................................................................................................................16 Bijlage 2: Budgetneutrale mutaties........................................................................................................17 Bijlage 3: Corona...................................................................................................................................18 Bijlage 4: Heroverwegingen ..................................................................................................................22
2
I.
INLEIDING
Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2022. Aan de hand van deze rapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de speerpunten uit de Uitvoeringsagenda 2018 2022 en over de verwachte budgetafwijkingen in de begroting 2022. Op basis van de realisatie tot en met 1 juli 2022 bedraagt het positieve resultaat € 2,5 miljoen. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een positief resultaat op de programmabudgetten van € 0,8 miljoen en een voordeel op de algemene uitkering van € 1,7 miljoen. Uit de exploitatiebudgetten komt een positief resultaat van € 797.000. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn: i. ii. iii. iv.
Aanvullende uitgaven project Elst Centraal N € 273.000 Extra opbrengsten grondverkopen V € 250.000 Extra opbrengsten Onroerendzaakbelasting V € 300.000 Vrijval stelpost inflatie V € 253.000
Binnen het Sociaal Domein zijn de uitgaven per saldo licht gestegen, er is binnen de taakvelden wel sprake van materiële mee- en tegenvallers. In hoofdstuk II lichten we de afwijkingen verder toe. Bij de speerpunten valt op dat de voortgang op onderdelen onder druk staat door de beschikbare personeelscapaciteit. Ook worden bij de fysieke projecten diverse meldingen gedaan van mogelijke financiële effecten die kunnen optreden door de huidige ontwikkelingen in de markt (hogere aanbestedingen en prijsstijgingen). Zo nodig zijn de financiële effecten verwerkt in de aanpassing van de programmabudgetten. Voor wat betreft de stijging van de energielasten, verwachten we vooralsnog in 2022 geen grote financiële effecten. Wel zal dit een aandachtspunt zijn bij het opstellen van de begroting 2023. In hoofdstuk III lichten we de voortgang van de speerpunten toe. In hoofdstuk IV vindt u het totaaloverzicht van de voorgestelde budgetaanpassingen. Naast de voortgang van het beleid (speerpunten) en de financiële stand van zaken, lichten we afzonderlijk de stand van zaken toe van het beschikbare inflatiebudget (bijlage 1), de coronauitgaven (bijlage 3) en de voortgang van de heroverwegingen (bijlage 4). Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de situatie van de Oekraïners, zullen we nagaan in hoeverre specifieke rapportage hierover nodig is.
De uitgaven die we tot nu toe gedaan hebben, zullen door het Rijk worden vergoed. We hebben in de budget neutrale mutaties bij deze bestuursrapportage een aantal bedragen opgenomen in programma 6 Sociaal Domein, onder andere bij de leefgelden.
3
II.
FINANCIËLE SAMENVATTING
Begrotingssaldo Na de 1e bestuursrapportage was het begrotingssaldo gestegen tot € 2.229.000. Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 is € 2,5 miljoen positief, waarmee het actuele begrotingssaldo stijgt tot € 4,7 miljoen positief in 2022. Ook het actuele meerjarenperspectief vertoont een positief saldo, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel. Actueel begrotingssaldo 2022 inclusief 2e bestuursrapportage nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving Begrotingssaldo raadsbesluiten t/m april 2022 Correctie m.b.t. decembercirculaire 2021 1 Begrotingssaldo t/m april 2022 Resultaat 1e bestuursrapportage 2022
bedragen x € 1.000 2022 1.565 -86 1.479 750
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2
2.229
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022
2.529
Actueel begrotingssaldo
4.758
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022 Het resultaat van de 2e bestuursrapportage is € 2,5 miljoen positief. Dit positieve resultaat ontstaat door een positief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 0,8 miljoen en een positief resultaat op de Algemene uitkering van € 1,7 miljoen. De effecten op de exploitatie in de komende jaren zijn beperkt, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022 nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving Exploitatiebudgetten Financiële consequenties investeringskredieten Algemene Uitkering Personeel
2022 797 0 1.732 0
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022
2.529
bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 -82 -82 -82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82
-82
-82
We lichten de verschillende onderdelen van bovengenoemde tabel nader toe.
Exploitatiebudgetten De bijstelling van de exploitatiebudgetten betekent een positief resultaat van € 797.000. In onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. We lichten hier de belangrijkste toe en in hoofdstuk IV zijn alle mutaties met een financieel effect verklaard. In bijlage 2 lichten we de budgetneutrale mutaties toe.
1 De decembercirculaire 2021 is onderdeel van de 1e bestuursrapportage. Omdat deze op voorhand al verwerkt was in het
begrotingssaldo per 15 februari 2022, wordt deze eerst in mindering gebracht. 2 Tussen de 1e en 2e bestuursrapportage zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële consequenties voor het begrotingssaldo 2022
4
Budgetaanpassingen per programma nadelen zijn aangegeven met een min Programma 1 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economische zaken 4 Onderwijs 5 Cultuur, sport en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9 Financiën en bedrijfsvoering 10 Algemeen bestuur AD Algemene dekkingsmiddelen
2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 75 0 0 0 -273 -17 -17 -17 108 0 0 0 62 0 0 0 87 0 0 0 3 0 0 0 250 0 0 0 -108 -30 -30 -30 50 0 0 0 543 -35 -35 -35
Totaal budgetaanpassingen
797
-82
-82
-82
Programma 3 kent een nadeel van € 273.000. De belangrijkste oorzaak is aanvullende uitgaven voor het project Elst Centraal Rijnstate. De totale kosten van dit project stijgen met € 256.000. De belangrijkste oorzaken zijn extra uitgevoerde werkzaamheden zoals het uitvoeren van een bodemsanering, het aanbrengen van een tijdelijke asfaltweg voor een betere en veilige bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Daarnaast zijn er extra wensen van Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe ingevuld. Tenslotte zijn de kosten van het project gestegen door algehele prijsverhogingen. Het voordeel bij programma 4 van € 108.000 ontstaat door lagere uitgaven voor het leerlingenvervoer door een hogere uitstroom dan instroom als gevolg van het natuurlijk verloop van het aantal leerlingen. Programma 6 kent per saldo een voordeel van € 87.000. Er is echter binnen de verschillende taakvelden sprake van een aantal materiële voor- en nadelen. In de Monitor Sociaal Domein over het 2e kwartaal 2022, waarover de Raad afzonderlijk is geïnformeerd, lichten we uitgebreid toe wat de oorzaak is. De belangrijkste oorzaken op hoofdlijnen, zijn nadelen bij de bijstandsuitkeringen (€ 564.000), woonvoorzieningen WMO (€ 434.000) en Begeleiding (€ 402.000). Daarnaast is er een voordeel op de Jeugdhulp van € 1,3 miljoen onder andere door de positieve invloed van de inzet van het Sociaal Team Overbetuwe.
Extra eenmalige opbrengsten door meerdere grondverkopen en een verhoogde verkoopprijs van € 250.000 leiden tot een positief resultaat in programma 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Het nadeel in programma 9 Financiën van € 108.000 ontstaat door onder andere extra uitgaven voor het versterken en vervangen van de ICT-infrastructuur( € 30.000). Het versterken van de ICTinfrastructuur is onder andere noodzakelijk door de toename van het thuiswerken en het digitaal werken op kantoor in combinatie met thuiswerken. Daarnaast is er sprake van gestegen accountantskosten (€ 30.000) door de toename van het aantal bijzondere verklaringen en de vernieuwing van de gemeentelijke website (€ 48.000). Het voordeel in de Algemene Dekkingsmiddelen van € 543.000 ontstaat met name door gestegen opbrengsten van de Onroerendzaakbelasting (OZB) van € 300.000 en de vrijval van het restantsaldo van het beschikbare budget voor inflatie (€ 253.000). De vrijval van de post inflatie ontstaat doordat we op dit moment geen aanvullende inflatoire meer zien. Mochten die zich in de laatste maanden van 2022 wel voordoen, dan komen deze lasten ten laste van het desbetreffende budget. Er is
5
overigens sprake van een incidenteel voordeel. Voor 2023 verwachten we aanzienlijke inflatoire effecten die ook als zodanig in de begroting worden meegenomen.
Risico’s en kansen Inkoop energie De gemeente Overbetuwe heeft met andere gemeenten een contract voor de inkoop van energie. Het huidige contract met Gazprom zal worden beëindigd en per 1 januari 2023 is een nieuw contract afgesloten met een nieuwe leverancier. De mogelijke financiële effecten zijn voor 2022 nog niet geheel duidelijk en waarschijnlijk beperkt en zijn daarom niet meegenomen in deze rapportage. Compensatieregeling zorgkosten kinderen met voogdij/18+ De zorgkosten voor kinderen met voogdij en 18+ worden op basis van een historisch vastgesteld budget vergoed aan de gemeente. De historische budgetverdeling pakt voor bepaalde gemeenten ongunstig uit en daarom is er een compensatieregeling door het Rijk in het leven geroepen. Wij verwachten aanspraak te kunnen maken op de compensatieregeling 2022. Eventuele uitkering van deze compensatie vindt plaats bij de decembercirculaire 2022. Aangezien deze compensatie nog niet definitief is, is dit verwachte voordeel nog niet opgenomen in deze bestuursrapportage. Dit kan tot een voordeel leiden bij de Jaarrekening 2022.
Investeringskredieten In deze rapportage vragen we geen aanvullende investeringskredieten aan.
Algemene uitkering Op dinsdag 31 mei 2022 is de meicirculaire Algemene Uitkering (AU) 2022 verschenen. Via een TIC heeft u in de eerste helft van juli kennisgenomen van de financiële consequenties van deze circulaire. De circulaire heeft voor 2022 een netto positief effect van afgerond € 1.732.000, als gevolg van een opwaartse bijstelling van het accres in verband met hogere rijksuitgaven. Dit effect is conform onderstaande tabel verwerkt. Het effect voor de jaren 2023 t/m 2025 is opgenomen in de Programmabegroting 2023 en is dus niet financieel verwerkt in deze bestuursrapportage. Meicirculaire 2022 Nadelen zijn aangegeven met een min (bedragen x € 1.000) TV 2022 2023 2024 2025 0.7 Algemene uitkering 3.272 4.407 4.725 5.205 0.8 Overige baten en lasten -1.097 0.8 Overige baten en lasten -314 1.2 Openb. orde en veiligheid 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten Totaal budgettair voordeel
-72 -37 -20 1.732
Toelichting budgetaanpassing Effect meicirculaire 2022 Reservering taakmutatie energietoeslag Reservering taakmutatie uitvoeringskosten klimaatakkoord Reservering uitkering opruiming explosieven Reservering taakmutatie extra capaciteit BOA's Reservering taakmutatie inburgering
4.407
4.725
5.205
Personeel Ontwikkeling personeelsbudget P-budget Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het P-budget 2022 volledig wordt benut. Deze verwachting is inclusief de effecten van de taakstelling 2022 van 3,5 fte (250.000) zoals opgenomen in de Kadernota 2022 en het benutten van het incidentele voordeel van 225.000 premie6
en salarisontwikkeling. Dit voordeel wordt ingezet voor de thuiswerkvergoeding, zoals overeengekomen in het CAO akkoord 2022 en de effecten van de krappe arbeidsmarkt. Premie- en loonkostenontwikkeling De structurele effecten van het voordeel premie- en salarisontwikkeling en de thuiswerkvergoeding zijn benoemd in de Kadernota 2023 en worden verwerkt in de Begroting 2023.
7
III: VOORTGANG SPEERPUNTEN In dit hoofdstuk geven wij voortgangsduiding van de speerpunten die opgenomen zijn in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De volgende kleuraanduiding geeft de situatie per 1 juli 2022 aan: uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders afwijking t.o.v. de actuele kaders impact van de afwijking vraagt nieuw besluit nog niet gestart // nog niet van toepassing In onderstaande tabel zijn alle speerpunten voorzien van een kleuraanduiding. Als een of meer van indicatoren van een speerpunt oranje en/of rood gearceerd zijn, worden deze afwijkingen toegelicht. Wanneer een speerpunt ook aan de orde komt in de voortgangsrapportage ruimtelijke projecten, vindt u die rapportage een nadere toelichting.
8
Speerpunt 01. Omgevingswet
03. Passende inrichting sociaal domein
05. Participatie 06. Armoedebeleid 08. Kerngericht werken 09. Woonagenda
10. Handhaving 11. Openbare orde en veiligheid
12. Mobiliteit 13. Optimale verbindingen tussen kernen 14. Knoop 38
15. Economisch Uitvoeringsprogramma 17. Doorlopende leerlijn 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed 20. Nota toerisme en recreatie
Kwaliteit
Tijd
Geld
Toelichting op de afwijking Tenzij in het najaar 2022 anders wordt besloten, treedt de Omgevingswet nog steeds per 1 januari 2023 in werking. Tot dus ver loopt de implementatie van de wet naar behoren, zowel op de aspecten geld, tijd als kwaliteit. Wij zijn per 1 januari 2023 gereed om met de nieuwe wet te kunnen werken (de wettelijke ‘minimale eisen’). Het voornemen van de minister om het jeugdstelsel te hervormen heeft ons doen besluiten een aantal onderdelen anders in te vullen; we kiezen niet langer voor een coöperatie als samenwerkingsvorm. Wat blijft is de gezamenlijke ambitie om het sociaal domein te transformeren, en een stevige veranderslag in te zetten. Voor het integrale beleidsplan hebben we voldoende middelen. Om invulling te geven aan de motie voor verruiming van de zorgkostenverzekering wordt via een begrotingswijziging aanvullende middelen gevraagd voor deze activiteit Het kerngericht werken is een werkwijze die uitgaat van continu leren; adaptief aan veranderingen. Immers, ook de samenleving verandert voortdurend. Daarom is dit speerpunt nooit ‘af’. De woonagenda is in februari 2022 door de Raad vastgesteld. We gaan in het najaar met de Raad in overleg over de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda.
De overdracht aan Forte Welzijn van het project Woonadviseur, het maken van een (verplichte) woonzorgvisie en extra woonontruimingen, leiden tot extra uitgaven. In juni 2022 heeft de kick-off voor nieuw VTH beleid plaatsgevonden. Als vervolg daarop hebben er inmiddels diverse sessies plaatsgevonden. De planning is om in Q4 het nieuwe beleid aan de raad aan te bieden. Door de duur en de omvang van de werkzaamheden in het kader van o.a. de coronacrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, staat de uitvoering van een deel van het IV-beleid behoorlijk onder druk en wordt een deel daarvan op een later tijdstip opgepakt.
In 2021 zou de grondverwerving ten behoeve van het realiseren van de gebiedsmaatregelen worden opgestart. De financiële middelen daarvoor worden echter pas door de provincie beschikbaar gesteld als er sprake is van een onherroepelijk provinciaal inpassingsplan. Dit is niet eerder dan medio 2022. Tot die tijd kan de verwerving en realisatie niet starten. De betrokken beleidsmedewerkers zijn langdurig afwezig door ziekte waardoor de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. Het DO van de Kunst-Entree-Route Heteren is vastgesteld, mede door het grote draagvlak bij de Heterense inwoners. Daarnaast hebben ondernemers uit Heteren ruim bijgedragen om het project financieel rond te krijgen. Eind 2022, begin 2023 is de kunstroute gerealiseerd. De uitvoering van het regioprogramma Rivierengebied Gelderland Herdenktis op 1 juli 2022 afgerond. Die van de Airborne Region Gelderland Herdenkt is al afgerond en herijkt middels het masterplan Airborne Region 2022-2030. Deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 8 maart 2022. De Stolpersteine zijn op 28 april 2022 geplaatst
9
21. Wanmolen
Om de functionaliteit zoals opgenomen in het raadsvoorstel 2021 voor de nieuwe wanmolen te realiseren blijkt dat het aantal vierkante meters BVO naar boven bijgesteld moet worden. Dit betekent een hogere investering. Daarnaast zijn de bouwkosten fors gestegen. Een herijking van de kaders is daarom aan de orde. Aanvullende besluitvorming over de nieuwbouw Wanmolen is voorzien in Q4 2022.
22. Dorpshart Heteren
Sinds de coronacrisis en recent door de Oekraïne oorlog wordt de markt gekenmerkt door enorme prijsstijgingen. In de uitvoering was het effect hiervan in 2021 al merkbaar en er is een aanzienlijke kans dat de nog uit te voeren deelprojecten infrastructuur in 2022 hierdoor getroffen gaan worden. In Q1 van 2022 heeft de raad een besluit genomen over de ontwikkelvisie en verplaatsing van De Schakel naar de Leonarduskerk. In 2022 wordt de verhuizing van De Schakel naar de Leonarduskerk vormgegeven. De realisatie van de faciliterende plannen aan de zuidzijde is afhankelijk van de grondeigenaren. De verwachting is dat is 2022 plannen worden voorgelegd aan de gemeente. De financiële kaders zijn vastgesteld in het raadsbesluit 2021012613. Indien extra middelen niet of niet geheel worden verkregen wordt een voorstel aan de raad gedaan voor heroverweging.
23. Dorpshart Oosterhout
24. Dorpshart Driel 25. MFC Valburg 26. MFC Herveld
In het voorjaar van 2021 is het gebouw opgeleverd evenals het openbare gebied. Zodra de bestaande gymzaal gesloopt is, kan de toegekende provinciale subsidie worden afgewikkeld. Verwacht wordt dat dit project in 2022 met een overschrijding van ca. € 30.000 kan worden afgesloten.
28. Land van Tap 30. Elst Centraal
Een uitvoeringsplan met onderzoek naar een sluitende begroting wordt in 2023 opgeleverd. De totale kosten van dit project stijgen met € 256.000. De belangrijkste oorzaken zijn extra uitgevoerde werkzaamheden zoals het uitvoeren van een bodemsanering, het aanbrengen van een tijdelijke asfaltweg voor een betere en veilige bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Tenslotte zijn er extra wensen van Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe ingevuld. Daarnaast zijn de kosten van het project gestegen door algehele prijsverhogingen.
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst
De aanbesteding van dit project is onderhanden. De huidige marktontwikkelingen leiden mogelijk tot een hogere uitkomst van de aanbesteding. Bij afronding van de aanbesteding volgt de afweging of gegund wordt en of extra budget benodigd is.
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst
36. Landschapspark De Danenberg
Vanwege de herijking van het ontwerp van het stationsgebied maar ook door prijspeil aanpassing en indexatie van 2018 naar 2022 is de verwachting dat oorspronkelijke budgetten niet toereikend zijn. Na vaststelling van de raming zal hierover nader gerapporteerd worden. In Q3 en Q4 van 2022 wordt een landschapsplan opgesteld. Het landschapsplan zal door middel van een participatietraject, in samenspraak met de grondeigenaren en omgeving, worden uitgewerkt. Besluitvorming is gepland in q1 2023
37. Huisvesting OBC 38. Schil Zetten/Hemmen
10
39. Wonen onder hoogspanningskabels 41. Visie op bibliotheek 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken 43. Strategisch HR beleid 45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting
Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het SPP-traject (Strategische Personeels Planning). De uitkomsten van dit traject verwachten we eind 2022 en benutten we om ons Strategisch HR-beleid verder vorm te geven. Bedrijfsvoering is continu in ontwikkeling. Sturing, beheersing en verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen zijn nodig om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. Daarnaast maken wij steeds meer gebruik van beschikbare data om te verantwoorden en indien nodig bij te sturen.
46. Optimale informatievoorziening
Vrijwel alle ontwikkelingen in onze organisatie worden ondersteund door een ICT voorziening. Dat betekent dan ook, dat er steeds meer ICT projecten bij komen. Door het hoge ambitieniveau van de organisatie, maar ook omdat een aantal projecten waarbij wetgeving wordt geïmplementeerd zijn opgeschoven in de tijd (Wet Open Overheid, Omgevingswet) is het aantal gewenste projecten onverminderd hoog. Dit legt druk op de (beperkte groep) medewerkers die deze projecten uitvoeren. Daarmee kan de kwaliteit van deze projecten in de verdrukking komen.
48. AO/IB
Doordat we steeds meer zelf moeten controleren (nieuwe wetgeving rondom de rechtmatigheid in 2023) en in control willen zijn, is het de verwachting dat we meer capaciteit nodig hebben op de control functies. Dit kan zijn voor de interne audit functie, maar ook voor de ondersteuning aan het management vanuit een business control functie. Dit gaan we komende periode nader onderzoeken.
49. Nota risicomanagement uitwerken 50. Financiën: goed rentmeesterschap 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst
De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de planvoorbereidingen kunnen opgestart worden. Met het ingenieursbureau zal de planning verder afgestemd worden voor de planvoorbereiding en aansluitend de uitvoering. In verband met onvoldoende beschikbare capaciteit moet de planvoorbereiding nog opgestart worden. De uitvoering zal daardoor ook later starten dan gepland. Streven is om Q4-2022/Q1-2023 te starten met de planvoorbereiding.
53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland 55. Milieustraat
We willen de gemeenteraad na het zomerreces middels een informatiebijeenkomst bij praten over de stand van zaken en de keuzes in het beleid die voorliggen om te komen tot een advies voor de toekomst hoe om te gaan met grondstoffen binnen de gemeente Overbetuwe. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van het grondstoffenbeleid en het projectplan van het circulair ambachtscentrum.
58. Herinrichting ’t Fort 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen
Voor een bodemsanering heeft het college een extra budget beschikbaar gesteld van € 50.000.
11
IV: OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES Budgetaanpassingen 2e bestuursrapportage 2022 Nadelen zijn aangegeven met een min PR TV 2 2.1 Verkeer en Vervoer
(bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 Toelichting budgetaanpassing 100 Door vertraging in de uitvoering van een aantal wegconstructies is er sprake van lagere afschrijvingen.
Omschrijving Afschrijvingen
2
2.5
Openbaar vervoer
Extra kosten Overzetveren
-25
Betreft eenmalige nagekomen kosten van het Drielse Veer die nagefactureerd zijn door de gemeente Renkum.
3
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Extra kosten Elst Centraal Rijnstate
-256
De totale kosten van dit project stijgen met € 256.000. Het gaat hierbij om een bedrag van € 211.719 en € 44.625. De €44.625 betreft prijsindexering incl. de extreme kostenstijgingen in 2022. Het bedrag €211.719 betreft de kosten van extra uitgevoerde werkzaamheden die vooraf niet waren voorzien zoals het uitvoeren van een bodemsanering, het aanbrengen van een tijdelijke asfaltweg voor een betere en veilige bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden en het invullen van extra wensen van Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe.
3
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Pachtvergoedingen
-17
5
5.7
Openbaar groen en recreatie
Eikenprocessierups
-10
Extra kosten in verband met bestrijding eikenprocessierups
4
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer
108
Betreft een voordeel door een hogere uitstroom dan instroom door natuurlijk verloop van het aantal leerlingen.
5
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Project Gelderland Herdenkt
50
Betreft definitieve afrekening ontvangen subsidie
5
5.6
Media
Verhuiskosten bibliotheek
-38
De kosten van de verhuizing vallen hoger uit door vertraging van twee jaar in de verhuizing als gevolg van de corona. De vertraging betekent hogere kosten voor bouw en materialen en inrichting.
5
5.7
Openbaar groen en recreatie
Extra opbrengsten retributies opstal- overeenkomsten
60
Meerdere eenmalige retributies door het afsluiten van opstalovereenkomsten van nutsvoorzieningen en afsluiten van een nieuw (verlengd) contract.
6
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Regionale begroting Jeugdzorg
-47
Betreft aanvullende uitgaven voor de transformatie van de Jeugdhulp en bescherming die in samenwerking met de regio Centraal Gelderland plaats vindt.
6
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Kwartiermaker dagbesteding
-40
Voor het omzetten van de WMO dagbesteding naar een algemene voorziening is extra capaciteit ingezet.
-17
-17
-17 Hogere pachtvergoedingen ten behoeve van de Lantermansweide en het Zettensepad incl. indexeringen
12
6
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Algemene voorziening dagbesteding
100
Het jaar 2022 wordt gebruikt om de voorbereidingen te treffen om op een aantal locaties een algemene voorziening te treffen. Dit hangt samen met de verdere doorontwikkeling van het huiskamerconcept. De verwachting is in 2023 hiermee een start te maken en dit de komende jaren verder uit te bouwen. In 2022 wordt het beschikbare budget nog niet ingezet. Er ontstaat een voordeel van € 100.000, hiertegenover staat een nadeel bij de maatwerkvoorziening dagbesteding.
6
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Cluster Jeugd
20
Verschillende projecten hebben geen doorgang kunnen vinden, maar pakken we in 2023 op.
6
6.2
Wijkteams
Uitvoeringsbudget Sociaal Team Overbetuwe
-108
De kosten voor de inzet van gedragsdeskundigen is hoger uitgevallen door een ruimere inzet om wachtrijen weg te werken en nieuwe wachtrijen te voorkomen.
6
6.2
Wijkteams
Monitor Sociaal Domein
-111
De doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein vraagt extra inzet en middelen.
6
6.3
Inkomensregelingen
Uitkeringen WWB
230
Het aantal uitkeringen is verder gedaald. We verwachten eind 2022 540 uitkeringen.
6
6.3
Inkomensregelingen
Kostendelersnorm
-45
Als gevolg van de motie van de Raad wordt de wijziging in de Kostendelersnorm per juli 2022 ingevoerd.
6
6.3
Inkomensregelingen
Loonkostensubsidies
-59
De kosten stijgen door een toename van het aantal kandidaten (62) die met een loonkostensubsidie aan het werk gaan.
6
6.3
Inkomensregelingen
Uitkeringen Algemene Bijstand
-564
Het voorlopige beschikbare budget 2022 is naar beneden bijgesteld als gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB.
6
6.6
Maatwerkvoorzieningen WMO
Woonvoorzieningen WMO
-434
Er is sprake van hoge incidentele uitgaven voor een aantal woningaanpassingen.
6
6.6
Maatwerkvoorzieningen WMO
Vervoersvoorzieningen WMO
-63
Op basis van de realisatie tot en met het 2e kwartaal van 2022 en de prognose voor heel 2022 zullen de uitgaven hoger uitvallen.
6
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
Vervoersdiensten WMO
175
De uitgaven voor de vervoersdiensten WMO vallen lager uit door afname van het vervoersvolume.
6
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
Dagbesteding
-216
De uitgaven voor groepsbegeleiding (dagbesteding) stijgen harder dan voorzien. Corona speelt steeds minder een rol en inwoners pakken hun normale leven weer op. De groepsbegeleiding wordt door inwoners als noodzakelijk en belangrijk ervaren. Daarnaast was er voor 2022 rekening gehouden met een daling van kosten van de maatwerkvoorziening, in verband met het starten van een algemene voorziening (onderdeel van de basisvoorzieningen). Omdat er pas in 2023 hiermee wordt gestart, wordt deze kostendaling in 2022 nog niet gerealiseerd. Er wordt in totaliteit op dagbesteding een overschrijding van € 216.000 verwacht. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 100.000 bij de basisvoorzieningen.
13
6
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
Begeleiding
-402
De verwachte uitgaven voor begeleiding liggen in lijn met de realisatie 2021. Echter, in de begroting 2022 werd aan de hand van de financiële maatregelen een besparing voorzien. Deze besparing werd o.a. verwacht door beschikkingsarm te gaan werken. Echter, we zijn voor begeleiding (nog) niet beschikkingsarm gaan werken. Daarnaast moet deze besparing vooral gezocht worden in de eigen uitvoeringskosten. Deze vallen buiten deze monitor sociaal domein.
6
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
PGB Begeleiding
50
Er is een afname van de verstrekte PGB budgetten via de Sociale Verzekeringsbank.
6
6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
Ambulante hulp
1.339
6
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Beschermd wonen
38
Dit voordeel ontstaat met name door Jeugdhulp zonder verblijf. We verwachten op dit onderdeel een voordeel van € 1,1 mln. Dit is onder andere het gevolg van de positieve ontwikkelingen binnen het STO. Daar waar onze jeugdigen ondersteuning nodig hebben wordt deze ingezet, alleen er wordt kritischer gekeken naar de nut en noodzaak van de in te zetten ondersteuning. Daarnaast zorgt het toenemende personeelstekort binnen de Jeugdzorg voor wachtlijsten en daarmee voor een afname van de uitgaven. We geven weliswaar minder uit maar hiertegenover staat dat er gezinnen zijn die niet (tijdig) de noodzakelijke hulp krijgen, wat onbedoeld is. Door gewijzigde regelgeving vallen bepaalde inwoners nu onder de WLZ.
6
6.82 Geëscaleerde zorg 18+
Jeugdbescherming
199
Het voordeel van € 199.000 ontstaat door een daling in jeugdbeschermingsmaatregelen. Die wordt enerzijds verklaard door het veranderende woonplaatsbeginsel en anderzijds doordat het STO zelf zaken eerder oppakt waardoor ze niet in de jeugdbeschermingsketen komen.
6
6.82 Geëscaleerde zorg 18+
Veilig Thuis
25
Betreft de afrekening over 2021 van Veilig Thuis cf. de jaarrekening.
7
7.3
Afval
Inzameling GFT
-202
Door een nieuwe overeenkomst stijgen de kosten voor het inzamelen van GFT en ander restafval. Daarnaast zijn er nog nagekomen facturen betaald van 2021.
7
7.3
Afval
Verbrandingskosten
150
Door een afname van het restafval en grofvuil nemen de verbrandingskosten ook af.
7
7.3
Afval
Kosten chemisch afval
10
Op basis van ervaringscijfers nemen de kosten voor het verwerken van chemisch afval af.
7
7.3
Afval
kosten verw. GFT
-20
Op basis van de ervaringscijfers worden er meer kosten gemaakt voor het verwerken van het GFT.
7
7.3
Afval
Afvalwijzer
20
De afvalwijzer is digitaal geworden, dus geen kosten meer voor drukwerk.
14
7
7.3
Afval
Vergoeding oud papier
15
Door een afname van de hoeveelheid aangeboden oud papier door verenigingen, nemen de kosten voor vergoedingen af.
7
7.3
Afval
Opbrengsten oud papier
50
Door de hogere prijs van oud papier nemen de inkomsten toe.
7
7.3
Afval
Inzamelkosten oud papier
-20
Toegenomen inzamelkosten oud papier vanwege een nieuwe overeenkomst.
8
8.2
Grondexploitatie
Grondverkopen
280
Extra eenmalige opbrengsten door meerdere grondverkopen en een verhoogde verkoopprijs
8
8.3
Wonen en bouwen
Uitvoering Woonvisie
-30
De overdracht aan Forte Welzijn van het project Woonadviseur en het maken van een (verplichte) woonzorgvisie, leiden tot extra kosten.
9
0.4
Overhead
Vernieuwing website
-48
De gemeentelijke website wordt vernieuwd. Hiervoor worden incidentele conversie- en implementatiekosten gemaakt.
9
0.4
Overhead
ICT vervanging infrastructuur
-30
De ICT infrastructuur wordt vervangen. Dit is een omvangrijk project en om de continuïteit van de systemen te garanderen is er extra personeel ingehuurd.
9
0.4
Overhead
Accountantskosten
-30
10
0.2
Burgerzaken
Leges Secretarie
50
Vanwege Corona is er een inhaalslag uitgevoerd en is er sprake van incidentele meeropbrengsten
AD 0.61 OZB woningen
Onroerendzaak Belasting Eigenaren
220
Extra OZB-opbrengsten als gevolg van toepassing van een onjuist tarief in het basisjaar, gestegen waardeontwikkeling van woningen en meer woningen in aanbouw.
AD 0.62 OZB niet-woningen
Onroerendzaak Belasting Eigenaren
34
Extra OZB-opbrengsten als gevolg van meer panden dan begroot op Park 15 en gestegen waardeontwikkeling.
AD 0.62 OZB niet-woningen
46 253 25
Extra OZB-opbrengsten als gevolg van meer panden dan begroot op Park 15 en minder leegstand dan begroot in de gemeente. Vrijval restantsaldo Indexatie Deel van de post is naar verwachting in 2022 niet nodig en kan vrijvallen.
-35
-35
-35
-35 Jaarpremie is omhoog gegaan door indexering en toegenomen verzekerde waarde, voornamelijk door de nieuwbouw van het Overbetuwe College.
797
-82
-82
-82
AD AD
0.8 0.8
Overgie baten en lasten Overige baten en lasten
Onroerendzaak Belasting Gebruikers Vrijval stelpost Vrijval onvoorzien
AD
0.8
Overige baten en lasten
Verzekeringspremie
-30
-30
-30 Door het toegenomen aantal bijzondere verklaringen bij bijzondere uitgaven zoals corona, nemen de jaarlijkse accountantskosten toe.
15
BIJLAGE 1: PRIJSINFLATIE Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsinflatie gedurende de looptijd. Om deze prijsaanpassingen op te kunnen vangen wordt jaarlijks in de Kadernota een budget opgenomen. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van het beschikbare budget voor de prijsinflatie. In de Kadernota 2022 is de stelpost prijsinflatie berekend op € 668.000 (gebaseerd op het IMOCpercentage van 1,4%). In onderstaande stelpost is het verloop van de post tot en met de 2e bestuursrapportage weergegeven.
Verloop stelpost prijsinflatie nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving Ka dernota 2022 Toevoegi ng t.b.v. i nfra s tructurel e werken (Progra mma begroti ng 2022) Inzet t.b.v. pri js s ti jgi ng Wmo/Jeugd (Progra mma begroti ng 2022) Subtotaal 1e bes tuurs ra pporta ge Saldo Decemberci rcul a i re 2021: compens a ti e ca o s ti jgi ng wmo/jeugd 2e bes tuurs ra pporta ge Restant saldo
668 25 -365 328 -106 222 211 -180 253
In de Programmabegroting 2022 is € 25.000 toegevoegd ten behoeve van de verwachte prijsstijging bij infrastructurele werken en is voor de budgetten WMO en Jeugdwet een beroep gedaan op deze stelpost voor een bedrag van € 365.000. In de 1e bestuursrapportage is € 106.000 aan prijsstijgingen ten laste van deze stelpost gebracht. In deze 2e bestuursrapportage wordt een bedrag van € 180.000 ten laste van de stelpost gebracht. Per saldo resteert nog een bedrag van € 253.000 wat incidenteel ten gunste van het resultaat 2022 vrijvalt. We ramen dit niet structureel af, gezien de onzekerheden met betrekking tot inflatie in 2023 en verder. In onderstaande tabel worden de mutaties per taakveld toegelicht. TV
Prijsinflatie 2022
2.1 Wegen 4.3 Gymna s ti ekonderwi js 0.4 ICT Totaal 1e berap TV Prijsinflatie 2022 5.6 Bi bl i otheek 6.1 Al gemeen ma a ts cha ppel i jk werk 5.7 Groenonderhoud 0.4 Gemeentepa gi na Totaal 2e berap Totaal 1e en 2e berap Dekki ng ui t s tel pos t pri js i nfl a ti e Effect op begrotingssaldo 2022
1e berap 20 14 72 106 2e berap 26 96 46 12 180 286 -286 0
16
BIJLAGE 2: BUDGETNEUTRALE MUTATIES Budgetneutrale wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022 Nadelen zijn aangegeven met een min PR TV Inzet stelpost prijsinflatie 5 5.6 Media
2022
(bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 Toelichting budgetaanpassing
-26
-26
-26
-26 Jaarlijkse indexatie van de subsidie aan de bibliotheek.
5
5.7 Openbaar groen en recreatie
-46
-46
-46
-46 Indexatie groenbestek.
6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-96
-96
-96
-96 Indexatie van de subsidie aan de welzijnpartners.
9 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten
-12 180
-12 180
-12 180
-12 Indexatie Gemeentepagina. 180 Inzet van de stelpost prijsinflatie. Zie hiervoor ook bijlage 1: prijsinflatie.
Riolering 7 7.2 Riolering
-110
In opdracht van Waterschap Rivierenland vindt er dijkversterkingsproject plaats in het gebied Wolferen - Sprok, waar raakvlakken zijn met de kabels en leidingen van Overbetuwe. De kosten worden vergoed door het waterschap.
110
Zie bovenstaand.
-820
Het betreft de 'Ondersteuning aanpak huishoudens met energiearmoede'. Het Rijk stelt met middelen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.
7 7.2 Riolering Specifieke uitkering energiearmoede 6 6.3 Inkomensregelingen
6 6.3 Inkomensregelingen Overboeking van taakveld AD 0.8 Overige baten en lasten
820
Zie bovenstaand.
-150
Uitgaven crisisopvang vluchtelingen Pactum. Deze uitgaven worden naar verwachting volledig gedekt door de rijksbijdragen. Zie raming op kostensoort zelfde bedrag. Per saldo geen budgettair effect.
AD 0.8 Overige baten en lasten AD 0.8 Overige baten en lasten
150 -256
Zie bovenstaand. Uitgaven crisisopvang vluchtelingen Wanmolen. Deze uitgaven worden naar verwachting volledig gedekt door de rijksbijdragen. Per saldo geen budgettair effect.
AD 0.8 Overige baten en lasten 6 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
256 -300
Zie bovenstaand. Leefgelden oekraïnse vluchtelingen. Deze uitgaven worden naar verwachting volledig gedekt door de rijksbijdragen. Per saldo geen budgettair effect.
6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
300
Zie bovenstaand.
6
6.5 Arbeidsparticipatie
-168
Uitgaven om Oekraïners te ondersteunen naar de arbeidsmarkt. Dekking door extra ESF middelen. Per saldo geen budgettair effect.
6
6.5 Arbeidsparticipatie
168 0
Zie bovenstaand. 0
0
0
17
BIJLAGE 3: CORONA Net als in de 1e bestuursrapportage 2022 geven we inzicht in bijzondere uitgaven en inkomsten. Uitgangspunt is dat we extra kosten en de derving van inkomsten kunnen compenseren met de daarvoor bestemde vergoeding van rijk en provincie. De totale verwachte uitgaven in 2022 bedragen zo’n € 1,3 miljoen. In het overzicht is rekening gehouden met de maximale financiële consequenties van het raadsbesluit over de voorstellen voor het inzetten van de corona overschotten uit 2020 en 2021 (raad april 2022). De omvang van mogelijke aanvullende coronacompensaties van het Rijk is op dit moment nog niet bekend en daarom is een pm-bedrag opgenomen. Dat leidt momenteel tot een nog te dekken bedrag van € 87.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 zal een actueler beeld van de financiële consequenties 2022 van corona worden opgenomen. De verwachting is dat de extra kosten en de derving van inkomsten vanwege corona volledig gecompenseerd kunnen worden door de ontvangen vergoedingen van rijk en provincie. In onderstaand overzicht worden eerst de diverse extra lasten en baten in verband met corona uiteengezet. Deze worden vervolgens in de roze gekleurde tabel samengevat. Tot slot worden onder 2 t/m 5 de kosten en opbrengsten van bijzondere regelingen in het kader van corona gespecificeerd.
18
Rapportage kosten a.g.v. coronacrisis
Bijlage 3
Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving Onderstaand overzicht is de werkelijk stand per 17 augustus 2022 1. Bestrijding COVID-19 1A) Extra kosten Kostenplaats Omschrijving en -soort
Kosten en Toelichting opbrengsten
60801055 Bestrijding corona algemeen ks 5383000 overige uitgaven subtotaal
54.483 kwijtschelding huur, terugbetaling te veel ontvangen tegemoetkoming aan ministerie. 54.483
subtotaal
20.294 Meerkosten corona WMO/JW betaald aan Arnhem 20.294
60801062 Corona Jeugd Meerkosten ks 5383000 overige uitgaven
60801071 2022 Rest. corona: subs. kleine ondernemers ks 5438000 Inkomensoverdrachten subtotaal
6.921 Subsidies aan kleine ondernemers 6.921
60801074 2022 Rest.corona: schenking ontm. ouderen ks 5438000 Inkomensoverdrachten subtotaal
3.500 Schenkingen voor diverse huiskamers 3.500
60801076 Coronamaatr. Externe Dienstverl ks 5383000 overige uitgaven subtotaal 60801078 Coronamaatr. Fysiek Domein / gemeentehuis ks 5383000 overige uitgaven subtotaal 60801079 Coronamaatr. Fysiek Domein / overig vastgoed ks 5383000 overige kosten subtotaal 60801080 Coronamaatr. Fysiek Domein / openb ruimte ks 5383000 overige uitgaven subtotaal 60801082 Coronamaatregelen culturele sector ks 5438000 inkomensoverdrachten subtotaal 60801083 Coronamaatregelen welzijn en leefstijl ks 5438000 inkomensoverdrachten ks 5438000 inkomensoverdrachten
2.776 handschoenen, dispensers, desinfectiemateriaal ed. 2.776
783 huur mini-Bordbuster "QR Zwembad". 783
2.202 huur toiletwagen ed. 2.202
7.247 Covid steun diverse muziekverenigingen 7.247
17.500 steunpakketten diverse instellingen (voorn. welzijn) 250.000 In 2022 wordt nog een bedrag van € 250.000 uitbetaald subtotaal
60801087 2022 Rest. corona: algemeen ks 5383000 overige uitgaven subtotaal Totaal extra kosten
66.724 coronakosten verkiezingen (schatting) 66.724
267.500
6.716 Coronagelden WIZET 6.716 439.145
19
1B) Inkomstenderving, extra lasten en besparingen Kostenplaats Omschrijving en -soort
Kosten en Toelichting opbrengsten
Totaal inkomstenderving, extra lasten en besparingen
0
1C) Bijdragen derden Kostenplaats Omschrijving en -soort
Kosten en Toelichting opbrengsten
60801055 Bestrijding corona algemeen ks 7432000 ontvangsten rijk subtotaal 60801083 Coronamaatregelen welzijn en leefstijl ks 7431200 doeluitkeringen subtotaal 60701000 Uitkeringen gemeentefonds ks 7431100 Uitkeringen uit gemeentefonds (Alg.Uitk.) subtotaal Totale bijdragen derden
-7.205 Bijdr. gem. Arnhem handhaving quarantaineplicht -7.205
0 0
-66.724 comp. via decembercirc. 2021 (voor verkiezingen) -66.724 -73.929
Samenvattend: 1. Bestrijding COVID-19 Totaal extra kosten 1A) Totaal inkomstenderving en besparingen 1B) Restant max. finan. conseq. raadsvoorst. inzet corona midd. Totaal te verwachten lasten
439.145 lasten 0 lasten 859.109 lasten 1.298.253
Totale bijdragen derden 1C) Overschot coronbudget 2021 Beschikbaar in BR Corona per 31-12-2021 Nog te ontvangen compensaties in 2022 via AU Totaal te verwachten baten
-73.929 baten -876.845 baten -260.000 baten pm baten -1.210.774
Totaal 1. Bestrijding COVID-19:
2. Regeling continuïteitsbijdrage zorgaanbieders Kostenplaats Omschrijving en -soort
87.479 nog te dekken lasten corona
Kosten en Toelichting opbrengsten
60801061 Corona Jeugd Bevoorschotting ks 5341000 bevoorschotting ks 7380000 terugontvangsten subtotaal 60801063 Corona Wmo Bevoorschotting ks 5341000 bevoorschotting ks 7380000 terugontvangsten subtotaal
0 0 0
0 -3.477 terugontvangst corona compensatie 2020 -3.477
Totaal 2. Regeling continuïteitsbijdrage ZA's -3.477 Betreft voorschotten aan zorgaanbieders op reguliere betalingen (vanuit bestaande budgetten).
20
3. Uitvoering TOZO-regeling Kostenplaats Omschrijving en -soort
Kosten en Toelichting opbrengsten
60801057 Corona TOZO ks 5113000 overige loonkosten 4.675 uitvoeringskosten ks 7412070 aflossing Bbz Ioaz -44.721 ontvangen aflossingen ks 7412080 rente leenijstand Bbz -228 ontvangen rente Totaal 3. Uitvoering TOZO-regeling -40.274 Tussen Rijk en VNG zijn nadere afspraken gemaakt (berichtgeving VNG van 2 sep jl.) over de dekking van Tozo-kosten. De uitkeringslasten Tozo worden volledig gecompenseerd en er vindt ook compensatie plaats voor de uitvoeringskosten (€ 450,- per besluit). Per 31 december 2021 is de rijksuitkering ruim hoger dan de gemaakte TOZO-lasten. Hier zullen geen voordelen voor Overbetuwe uit voortvloeien; er volgt t.z.t. nog een afwikkeling van de verstrekte voorschotten. Het overschot van € 1.262.476 is gestort in een overlopende passivapost.
4. Uitvoering TONK-regeling Kostenplaats Omschrijving en -soort 60801081 Corona TONK ks 5341000 ov. soc. verstrekking in natura aan pers ks 7576300 ontvangen compensatie TONK van rijk Totaal 4. Uitvoering TONK-regeling
Kosten en Toelichting opbrengsten 0 0 0
Per 31 december 2021 is de rijksuitkering ruim hoger dan de gemaakte TONK-lasten. Hier zullen geen voordelen voor Overbetuwe uit voortvloeien; er volgt t.z.t. nog een afwikkeling van de verstrekte voorschotten. Het overschot van € 325.827 is gestort in een overlopende passivapost.
5. Coronatoegangsbewijzen Kostenplaats Omschrijving en -soort 60801084 Onderst. handh. van corona toegangsbewijzen ks 5438000 overige uitgaven ks 7431200 doeluitkeringen Totaal 5. coronatoegangsbewijzen
Kosten en Toelichting opbrengsten 50.194 subsidies controle corona toegangsbewijzen -184.223 uitk. ministerie naleving controle -134.029
21
BIJLAGE 4: HEROVERWEGINGEN In de Programmabegroting 2022 zijn heroverwegingen opgenomen om te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief. Via de tussentijdse bestuursrapportages informeren wij uw raad over de realisatie of voortgang. Net als in de 1e bestuursrapportage 2022 is ook in deze 2e bestuursrapportage 2022 de aandacht hoofdzakelijk gericht op de maatregelen die een financieel effect hebben op jaarschijf 2022 en/of jaarschijf 2023. Belangrijkste conclusies In de 1e bestuursrapportage 2022 is al aangegeven dat veel van de maatregelen inmiddels waren gerealiseerd. Het overzicht op de volgende pagina is grotendeels dan ook ongewijzigd ten opzichte van het overzicht in de 1e bestuursrapportage 2022. Daarom worden hieronder dan ook alleen de posten toegelicht waarvan de status is gewijzigd. Verkoop overtollige gronden/reststroken (nr. 1.20) Deze taakstelling is inmiddels daadwerkelijk gerealiseerd. Invoering toeristen- en forensenbelasting (nr. 3.2) In de 1e bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat invoering pas vanaf 1-1-2023 zou plaatsvinden en dus was er een eenmalig nadeel van € 60.000 als financiële mutatie verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022. Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2022 is door de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om de invoering uit te stellen tot 1-1-2024.
Dit zou dan dus een eenmalig nadeel van € 70.000 opleveren in jaarschijf 2023. Het college gaat uitvoering geven aan deze motie. Het nadeel van € 70.000 is verwerkt in de begroting 2023. Kostendekking omgevingsvergunningen (nr. 3.4) Het in 2022 ingeboekte bedrag bij de leges omgevingsvergunningen als gevolg van een verhoging van (leges)tarieven zal daadwerkelijk gerealiseerd zal gaan worden. Rationalisatie welzijnssubsidies (nr. 1.14) De realisatie van de heroverweging welzijnssubsidies is voor 2023 niet haalbaar gelet op de lopende meerjarencontracten met de welzijnspartijen. Om deze rationalisatie in 2024 wel door te kunnen voeren, moeten we beter in beeld kunnen brengen welke prestaties we tegen welke kosten willen maken. Zo ver zijn we nu nog niet. Het nadeel van het terugdraaien van de besparing van € 100.000 voor 2023 is verwerkt in de begroting 2023.
22
= gerea l i s eerd = wa a rs chi jnl i jk ni et geheel , nog ni et bekend, l oopt of i n ga ng gezet Maatregelen begroting 2022 bedragen x € 1.000
R A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Bezuinigingen, taakstellingen en heroverwegingen 2022 A. Bezuinigingen BGR22-1.2 Overtol l i ge verkeers borden BGR22-1.4 Integra l i tei t mi ddel en l oka a l onderwi js bel ei d BGR22-1.5 Onderwi js en a rbei ds ma rkt BGR22-1.7 La ger onderhouds ni vea u gemeentel i jke a ccommoda ti es BGR22-1.8 Kortere l oopti jd voorz. groot onderhoud a ccommoda ti es BGR22-1.9 Verhogi ng pri js zwemba dka a rtje BGR22-1.10 Communi ca ti epl a tform Overbetuwe Beweegt BGR22-1.12 Vri jva l bi jdra ge Ai rborn Herdenki ng BGR22-1.17 Ha rt va n Dri el BGR22-1.18 Ha rt va n Oos terhout, deel project ni euwbouw Sa m Sa m BGR22-1.19 Mul ti functi ona a l s portcentrum BGR22-1.21 Juri di s che procedures , i nhuur hui s a dvoca a t BGR22- 2.4 Reduceren budget Kuns t BGR22- 2.5 Kermi s s en BGR22- 2.6 Ta ri even voor a fvoer a fva l bi j evenementen BGR22- 2.8 Duurza a mhei ds budget Niet uitvoerbaar, al geschrapt in primaire begroting 2022 BGR22-1.3 Al terna ti eve i nvul l i ng coordi na tor vol wa s s eneduca ti e BGR22-1.13 Kl a nttevredenhei d onderzoek
BGR22-1.1 BGR22-1.6 BGR22-1.11 BGR22-1.14 BGR22-1.16 BGR22-1.20 BGR22- 2.1 BGR22- 2.2 BGR22- 2.3 BGR22- 2.7
B. Taakstellingen Integra l i tei t mi ddel en jongerenpa rti ci pa ti e Vervreemden va s tgoed Overbetuwe Doet Ra ti ona l i s eren wel zi jns s ubs i di es Sl i mmer beheer en a a nbes teden beheer openb rui mte Verkoop overtol l i ge gronden/res ts troken Leerl i ngenvervoer Al terna ti eve bekos ti gi ng PO Jeugd Overbetuwe Beweegt Bi jdra ge ODRA Sub totaal taakstellingen
C. Heroverwegingen Bi jzondere bi js ta nd a nders orga ni s eren Hondenbel a s ti ng Invoeri ng toeri s ten- en forens enbel a s ti ng Kos tendekki ng begra a fpl a a ts en Kos tendekki ng omgevi ngs vergunni ngen Kos tendekki ng l eges bes temmi ngs pl a nnen Kos tendekki ng l eges evenementen Pa rk Li ngezegen Sub totaal heroverwegingen Totaal maatregelen begroting 2022 C C C C C C C
Geraamd 2023 2024
Status 2025
Nr
Sub totaal bezuinigingen
B B B B B B B B B B
2022
BGR22-1.15 BGR22- 3.1 BGR22- 3.2 BGR22- 3.3 BGR22- 3.4 BGR22- 3.5 BGR22- 3.6
15 4 14 50 60 7 65
15 4 5 14 50 60
15 4 5 14 50 60 5 7 130
15 4 5 14 50 60 5 7 65 780 10 20 10 15 90
10
7 130 136 780 10
10 15 90
10 15 90
780 10 20 10 15 90
0
0
0 0
0 0
340
1.326
1.215
1.150
100
100
30 60
100 100 30 120
190
90 540
24 100 32 100 100 30 180 115 55 90 826
24 100 32 100 100 10 180 115 55 90 806
66 60 25 300 20
75 66 70 25 300 20
471 1.001
556 2.422
75 66 75 25 300 20 20 581 2.622
75 66 70 25 300 20 20 576 2.532
Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, pri js verhogi ng doorgevoerd Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, ui tvoeri ng project doorges choven Gerea l i s eerd, ui tvoeri ng project doorges choven Gerea l i s eerd, ui tvoeri ng project doorges choven Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md Gerea l i s eerd, budget a fgera a md N.v.t. N.v.t.
Pa s va na f 2024 In ga ng gezet, verwa chti ng di t ja a r gerea l s eerd Pa s va na f 2024 Ni et ui tvoerba a r i n 2023 Wa a rs chi jnl i jk ni et geheel rea l i s eerba a r Gerea l i s eerd va na f 2022 Rea l i s a ti e l oopt Pa s va na f 2024 Pa s va na f 2024 Pa s va na f 2024
Nog ni et bekend Gerea l i s eerd, ta ri even vehoogd. Moti e ra a d i nvoeri ng pa s va na f 1-1-2024 Gerea l i s eerd, ta ri even vehoogd. Gerea l i s eerd, ta ri even vehoogd. Gerea l i s eerd, ta ri even vehoogd. #1 Pa s va na f 2024
#1 Daadwerkelijke realisatie ook afhankelijk van het aantal aanvragen.
23