22-05-24.23 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen.docx

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2022-019080 Nummer: 23 Elst, 10 mei 2022 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). Begrotingswijzigingen 2022 7e Begrotingswijziging 2022 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd te besluiten over de besteding van de middelen in de bestedingsreserve Corona voor een bedrag van € 876.245 en de besteding van de ontvangen NPO-gelden ter grootte van € 895.000. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de besteding formeel geregeld in de begroting 2022. Voor een opsomming van de activiteiten waaraan voornoemde middelen besteed gaan worden, wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit. Dekking: bestemmingsreserve Corona en ontvangen NPO-gelden II.

Administratieve wijzigingen 2022 58e Administratieve wijziging 2022 Het project fietsviaduct A325 is inmiddels aanbeland in de definitiefase. Om trefzeker het voor uitvoering benodigde investeringskrediet, risico’s, omgevingsimpact en tijdpad te bepalen, zijn de nodige onderzoeken, werkzaamheden en documenten op te leveren en procedures te doorlopen. Wij hebben daarom besloten om naast de vaststelling van de projectopdracht ook een voorbereidingskrediet van € 140.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de uitvoering ervan. Als dekking kan een deel van de inmiddels al 1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000011*

ontvangen provinciale subsidie worden ingezet. In het (theoretische) geval dat het project uiteindelijk geen doorgang zal vinden en de reeds ontvangen provinciale subsidie volledig zal moeten worden terugbetaald, zullen de gemaakte voorbereidingskosten worden afgeboekt ten laste van het resultaat 2022. Dekking: reeds ontvangen provinciale subsidie Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: A.T.L. van den Dam De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2

*21rv000011*