22-02-15.12 Financieel overzicht raad.pdf

SPECIFICATIE AANVULLEND INVESTERINGSBEDRAG Investeringsraming basis met gymzaal

6.746.912

Variant B. Meerkosten sportzaal met verdiepte aanleg

509.838

Totaal benodigd investeringskrediet

7.256.750

AF: reeds beschikbaar gesteld krediet via PNL

-3.000.000

Nog beschikbaar te stellen aanvullend krediet

4.256.750

SPECIFICATIE NOG TE DEKKEN EXTRA LASTEN

kapitaallasten

Investeringsraming basis met gymzaal

6.746.912

Variant B. Meerkosten sportzaal met verdiepte aanleg

509.838

Totaal bruto benodigd investeringskrediet

7.256.750

AF: bijdragen derden

-1.590.000

Totaal netto benodigd investeringskrediet

5.666.750

SAMENVATTEND Totale netto kapitaallasten

217.188

Exploitatielasten nieuwe sporthal

50.500

Totaal te dekken lasten

267.688

AF: Kap.lasten reeds beschikbare 3 miljoen

-137.165

Vrijval bestaande exploitatielasten

-52.863

Inkomsten uit zendmasten

-36.000 -226.028

Nog aanvullend te dekken lasten

41.660

#1 een beperkt deel van de investering betreft renovatie, daarvoor geldt een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Het overige (grootste) deel heeft een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Tevens is hierin een bedrag voor rentekosten van de grond opgenomen.

217.188

#1