22-02-08 Presentatie Hart van Oosterhout.pptx
Tekst van het document
Hart van Oosterhout 8 februari 2022
Aanleiding 1/2/22: Voorronde Hart van Oosterhout Financiele toelichting Raadsvoorstel
Aanleiding
Visie Hart van Oosterhout
Deelproject 1 Leonarduskerk Nadere uitwerking van 1 deelproject van de visie
• Verplaatsen Dorpshuis De Schakel • Realisatie sportzaal
Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Externe middelen Investeringskosten Financiële risico’s Beschikbare kapitaalslasten Exploitatie Financiën
1 Externe middelen a) b) c) d)
Erfgoeddeal Steengoedbenutten Restauratiesubsidie Onderhoudssubsidie gebouw SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten)
1a Erfgoeddeal Rijksbijdrage voor het benutten van erfgoed voor gebiedsontwikkeling om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te versterken
- Sinds 2020 opgetrokken en afgestemd met De Erfgoed Deal - € 800.000 gevraagd, gerekend met € 700.000 - Collegebesluit was indieningsvereiste
1b Steengoedbenutten - Behandeling door de provincie - Gevraagd is € 500.000 (maximum) - Bedoeld voor: - Integrale gebiedsgerichte aanpak - Op basis van vooroverleg voldoen we aan de criteria
1c Restauratiesubsidie - Behandeling door de provincie - Gevraagd is € 400.000 - Bedoeld voor: - Complexe restauraties en - Energiebesparende maatregelen - Op basis van vooroverleg wordt aan de criteria voldaan
2 Investeringskosten - Openbaar gebied - Gymzaal - Toeslag naar sportzaal variant B - Dorpshuis - Restauratie Totale investeringskosten
€ 44.375 € 1.938.053 € 509.838 € 3.973.381 € 791.103 € 7.256.750
Verdiepte aanleg sportzaal • •
In de raming uitgegaan van verdiepte variant Reden is: stedenbouwkundige randvoorwaarden nog niet bepaald
3 Financiële risico’s Indien externe middelen niet verkregen worden, dan terug naar de raad Omschrijving
Bedrag
Erfgoeddeal
€ 700.000
40 jaar
€ 21.933
Steengoed benutten
€ 490.000
40 jaar
€ 18.718
Restauratiesubsidie
€ 400.000
25 jaar
€ 20.488
Totaal
€ 1.590.000
Afschrijving Kapitaalslasten
€ 61.139
4 Beschikbare kapitaalslasten
5 Exploitatie a. b.
Exploitatie De Schakel Exploitatie gebouw
Op basis van extra investeringen in energiezuinigheid: - Raming voor klimaatinstallaties was € 250.000. - € 260.000 extra budget opgenomen voor klimaat installaties in de kerk. Totale budget nu € 510.000 Volledige restauratie opgenomen in de investeringsraming
5 Exploitatie De Schakel Bestaand - Huidige exploitatie dorpshuis sluit op nullijn - Geen reserving groot onderhoud Nieuw - Concept (veilige) exploitatie voor totale complex kent een kleine plus. - Nieuwe kansen: - Zakelijke bijeenkomsten - Cursussen - Bedrijfsfeesten
5 Exploitatie nieuw Onderdeel Omzet, op basis van bestaand Inkomsten Inkopen horeca Personeel, op basis van kengetallen en benchmark Huurkosten Huisvestingskosten Energie Verkoopkosten Algemene kosten Subsidies (monument) Totaal
Dorpshuis € 187.500
Gebouw € 20.000
€ - 50.000 € -65.650 € -20.000 € -13.000 € -18.000 € - 7.000 € -12.500 € 1.350
€ -24.000
€ -6.400 € 14.400 € 4.000
5 Energie De Schakel Energie - Afhankelijk van installaties - Afhankelijk van bezetting/verhuur - Reservering € 18.000 per jaar - Referentie -
De Trapkes in Sprundel: € 25.000/jaar. Pand is bijna 2x zo groot Referentie Theaterkerk in Bemmel: € 16.000/jaar. Pand is 10% groter
6 Financiën Onderdeel Kosten Investeringsraming basis met gymzaal. Exclusief kapitaalslasten externe middelen Variant B. Meerkosten sportzaal met verdiepte aanleg
Bedrag
Kapitaalslast
€ 7.256.750
€ 267.688
€ 6.746.912
€ 194.250
€ 509.838
€ 21.138
Rentekosten grond
€ 1.800
Exploitatie sportzaal
€ 50.500
Dekking
€ -4.590.000
Reeds beschikbaar gesteld
€-3.000.000
Inkomsten externe middelen
€ -1.590.000
€ -226.028 € -137.165
Vrijvallende kosten bestaande complex
€ -52.863
Inkomsten uit zendmasten
€ -36.000
Benodigde dekking Benodigde kapitaalslast
€ 2.666.750 € 41.660
6 Financiën Conclusie - Bouwkosten zijn ruim ingeschat - Sportzaal opgenomen ipv gymzaal - Terug naar raad indien externe middelen niet verkregen worden. - Exploitatie op basis van huidige inzichten uitvoerbaar
Vragen ?