22-01-11.14 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen.docx

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2021-014202 Nummer: 14 Elst, 21 december 2021 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). Begrotingswijzigingen 2022 4e Begrotingswijziging 2022 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om een investeringsbudget van € 250.904 beschikbaar te stellen als investeringsbijdrage voor de ventilatie van schoolgebouwen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. De kapitaallasten zijn € 14.614 (1,5% rente en 25 jaar afschrijvingstermijn) en doen zich voor vanaf 2023. Deze structurele lasten worden gedekt ten laste van de post onvoorzien 2023. Dekking: post onvoorzien 2023 II.

Administratieve wijzigingen 2022 51e Administratieve wijziging 2022 In het uitvoeringsprogramma van de Woonagenda is opgenomen dat onderzoek gedaan zal worden naar de inzet van leegstaand gemeentelijke vastgoed of een corporatiewoning, in de vorm van een wisselwoning voor urgente tijdelijke woonvragen. Economisch dak- en thuislozen afkomstige uit de gemeente Overbetuwe, vormen hierbij een prioritaire doelgroep. Hiervoor maken wij gebruik van het budget dat wij in het kader van de Brede aanpak dak- en thuisloosheid hebben ontvangen van het Rijk. Dit betreft € 50.000 dat voor dit doel gereserveerd staat in 2021 op taakveld 0.8.

1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000011*

Omdat het onderzoek/project plaats zal vinden in 2022 en een snelle inzet van het budget gewenst is, worden de middelen in 2022 geraamd ten laste van de algemene reserve (AR). Het onbestede budget uit 2021 zal dan later in 2022 via het jaarrekeningresultaat 2021 weer terugvloeien in de AR. Per saldo is er dus geen daadwerkelijke vermindering van de AR. Dekking: ten laste van de algemene reserve 52e Administratieve wijziging 2022 Op 9 november 2021 heeft u besloten tot het vaststellen van de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Heteren 2022-2016 (21rb00066). Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van voldoende draagvlak waardoor de Verordening dus daadwerkelijk in werking treedt. Dit heeft de volgende financiële consequenties: # belastingheffing van € 18.800 voor de BIZ-centrum Heteren # doorbetaling van de geïnde belasting aan de Vereniging Centrummanagement Wizet. Via de vaststelling van deze administratieve wijziging worden de inning van de belasting en de doorbetaling (subsidie) formeel in de begroting 2022 verwerkt.

Dekking: budgettair neutraal (subsidie gedekt door belastingopbrengsten) Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl. .

2

*21rv000011*