21-10-05.19 Relevant stuk 1, Verloop Algemeen Reserve - raad 05102021.pdf

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2021

Overzicht raad - 21 september 2021 (bedragen x € 1.000)

2021

Toelichting

Werkelijk saldo 31-12-2020 voor resultaatbestemming Storting in AR vrij besteedbaar deel via bestemm. rek.result. 2020 Geoormerkte storting in AR via bestemming rek.result. 2020 Werkelijk saldo 1-1-2021 na resultaatbestemming PNL-posten jaarschijf 2021 Dekking eenmalige lasten 2021 (na correctie verkiezingen) Afroming restant precario naar AR Septembercirculaire 2020 Restanten claims voorgaande jaren (t/m 2020)

8.104 Zie pag. 132 JRK2020 175 Zie pag. 8 JRK2020 908 Zie pag. 8 JRK2020 9.187 -546 Zie pagina 108 PB2021 -76 Zie pagina 108 PB2021 1.322 Zie pagina 108 PB2021 -269 2e begr.wijz. 2021 -1.563 54e adm.wijz. 2021

Eenmalige risico's volgens Jaarrekening 2020 Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2021

-7.100 Zie pag. 73 JRK2020 955

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2021 a. Raadsbesluiten al genomen Onttrekking geoormerkte storting

-663 54e adm.wijz. 2021

b. Informatiememo's met eenmalige effecten geen c. Voorgestelde besluiten in raad 05-10-2021 Onttrekking geoormerkte storting (restant)

-245

Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR Verwacht vrij besteedbaar deel AR

-908 47

TAV / MW / 21 september 2021

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2020

Overzicht raad - 14 januari 2021 (bedragen x € 1.000)

2020

Toelichting

Verwachte omvang Algemene Reserve per 1-1-2020 Overschot 2018 vreemdelingenbudget naar 2019 Overschot 2018 armoedebudget naar 2019 Proces woonwagenstandplaatsen budget 2019 Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2020 Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2020

12.448 -280 besluit raad nov. 2019 -180 besluit raad nov. 2019 -30 besluit raad dec. 2019 -9.400 2.558

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2020 a. Raadsbesluiten al genomen Evaluatie bomenbeleid Ontwikkelvisie locatie Smids te Driel Huurlasten 2020 noodlokalen De Meeuwenberg Driel Vorming nieuwe BR Sociaal Domein Onderzoek kwelwaterproblematiek Oosterhout Aankoopkosten bedrijfskavel Westeraam Overschot 2019 armoedebudget naar 2020 Eenmalige uitgaven aankoop Nieuwe Aamsestraat 13b Verlaging overschot 2019 armoedebudget naar 2020 Voordeel septembercirculaire 2020 Vrijval claims uit 2019 op AR ## Vorming voorziening aankoopregeling Knoop 38

-10 besluit raad jan. 2020 -92 besluit raad mrt. 2020 -20 besluit raad mrt. 2020 # besluit raad mei 2020 -20 besluit raad mei 2020 -3 besluit raad juni 2020 -277 besluit raad sep. 2020 -5 besluit raad okt. 2020 100 besluit raad okt. 2020 373 besluit raad nov. 2020 712 besluit raad nov. 2020 -930 besluit raad nov. 2020

b. Informatiememo's met eenmalige effecten geen c. Voorgestelde besluiten in raad 26-01-2021 N.v.t. Jaarstukken 2020 worden inmiddels opgemaakt Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR Verwacht vrij besteedbaar deel AR

-172 2.386

# met het bedrag van -9,027 miljoen is al rekening gehouden bij de berekening van de verwachte omvang van de AR per 1-1-2020 (de 12.448 in de bovenste regel van het overzicht). ## met de resterende claims van -1,381 miljoen is al rekening gehouden bij de berekening van verwachte omvang van de AR per 1-1-2020 (de 12.448 in de bovenste regel van het overzicht). De vrijval van claims ter grootte van 0,712 miljoen betekent dus wel een voordeel voor de AR.