21-10-05.19 Raadsvoorstel Administratieve- en begrotingswijzigingen.docx

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 21rv000069 Nummer: 19 Elst, 21 september 2021 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2021 6e Begrotingswijziging 2021 Op 6 juli jl. hebt u de Jaarstukken 2020 vastgesteld. Daarbij heeft u besloten (21rb000058) om binnen de Algemene Reserve (AR) € 908.000 beschikbaar te houden voor een achttal posten. Via de 54e administratieve wijziging 2021 (vastgesteld in de raad van 20 april 2021 – 21rb000032) is inmiddels al een bedrag van € 663.000 (7 posten) overgeheveld naar 2021. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt het restant van € 245.000 (dit betreft het P-budget) uit de AR gehaald en toegevoegd aan het P-budget 2021.

Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 hebt u ook nog besloten om voor de Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) (€ 930.000), het overschot Corona (€ 259.000) en het overschot Duurzaamheid (€ 90.000) drie afzonderlijke bestemmingsreserves te vormen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de voornoemde bedragen officieel in de betreffende bestemmingsreserves gestort. Dekking: ten laste van algemene reserve (€ 245.000) en overschot 2020 (€ 1.279.000) II. Administratieve wijzigingen 2021 58e Administratieve wijziging 2021 Van hockeyvereniging HCOB is het verzoek ontvangen om een financiële bijdrage van 1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000069*

€ 54.182 te verstrekken voor het realiseren van 2 kleedkamers met douches op de 1e verdieping van het clubhuis. Op grond van ons huidige STA-beleid zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de totstandkoming van de basisruimten, zoals kleedkamers. Volgens de geldende richtlijnen heeft HCOB ook recht op 2 extra kleedkamers en daarnaast is de gevraagde investeringsbijdrage een reëel bedrag gelet op de norm van € 50.000 (inclusief BTW en alle bijkomende kosten) per kleedkamer. Wij hebben daarom besloten om de gevraagde investeringsbijdrage van € 54.182 aan HCOB te verstrekken. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn € 1.811 (afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 1,5%). . Dekking: ten laste van de post onvoorzien 2022 Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2

*21rv000069*