21-06-22.23 Relevant stuk 1, Verloop begrotingssaldo - onvoorzien - raad 22062021.pdf
Tekst van het document
Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien
Begrotingsjaar 2021
Overzicht raad - 08 juni 2021 A. Financieel meerjarenperspectief 2021-2024 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2021
2021
2022 -1.358
2023 -1.957
-40
-40
64
64 -374
-40 besluit raad feb. 2021 -12 besluit raad feb. 2021 besluit raad feb. 2021 besluit raad feb. 2021
0 4
727 4
-39 4
-102 besluit raad dec. 2020 4 via TIC-lijst naar raad *
c. Voorgestelde besluiten in raad 22-06-2021 1e Berap 2021
-597
-1.136
188
250
Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling
-597 -597
-385 -1.743
-201 -2.158
96 -3.522
0
1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Kredieten MFC Valburg en buitenruimte Krediet De Wanmolen (extra kapitaallasten) Vrijval kap.lasten door latere start nieuwbouw Wanm. # Eenm. afboeking restant boekwaarde De Wanmolen b. Circulaires met meerjarige effecten Septembercirculaire 2020 Decembercirculaire 2020
2024 Toelichting -3.618
# In zowel 2022 als 2023 is sprake van een eenmalig voordeel van € 64.000 vanwege vrijval van kapitaallasten doordat de nieuwbouw van De Wanmolen pas is voorzien in 2023 en de kapitaallasten zich dus pas voordoen vanaf 2024. (zie uitgebreide toelichting in raadsvoorstel begrotingswijizigingen voor raad 20 april 2021 (21rv000023). * financiële effecten zitten verwerkt in de 1e Berap 2021 en zitten dus niet ook nog afzonderlijk in de tellingen.
B. Verloop post onvoorzien 2021 - 2024 (bedragen x € 1.000)
2022 55
2023 55
Besluiten met inzet onvoorzien Verkeersmaatregelen Aurelius
-3
-3
-3 besluit raad mrt. 2021
Voorgestelde besluiten in raad 22-06-2021 Bijdrage aan project Gastvrije Waaldijk
-8
-8
-8
44
44
44
Raming in primaire begroting
Actuele raming post onvoorzien
TAV / MW / 08 juni 2021
2021 55
55
2024 Toelichting 55