21-06-22.23 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen.pdf

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 21rv000045 Nummer: 23 Elst, 8 juni 2021 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2021 5e Begrotingswijziging 2021 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 1e Berap 2021 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2021. De 1e Berap 2021 resulteert in een nadelig saldo van € 597.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningsaldo 2021”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2021 na de 1e Berap 2021 komt hiermee uit op € 597.000 negatief.

II. Administratieve wijzigingen 2021 55e Administratieve wijziging 2021 Het nieuwe bestuur van Tennisvereniging De Stuw uit Driel is bezig het gehele tennispark inclusief kantine te renoveren vanwege veel achterstallig onderhoud. Voor de aanleg van nieuwe tennisbanen heeft de vereniging een lening afgesloten van € 40.000 (looptijd 10 jaar) waarvoor Stichting Waarborgfonds Sport borg staat. Tijdens de aanleg van de banen kwam als tegenvaller naar voren dat er te weinig lava op de banen was aangebracht. Daarnaast werd tijdens de verbouwing van de kantine al het installatiewerk afgekeurd. Dit leverde de vereniging zoveel extra kosten op dat de reserves niet meer toereikend waren. Omdat de vereniging niet nogmaals geld kon lenen bij de bank hebben ze een beroep gedaan op de gemeente. Wij hebben besloten om aan Tennisvereniging de Stuw te Driel een lening te 1

Grenzen artikel 6 Fin. Verordening: a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000045*

verstrekken van € 20.000 waarbij de 1e aflossing na 10 jaar plaats vindt, zodat de leden van de tennisvereniging weer op een deugdelijke manier hun sport kunnen beoefenen. De jaarlijkse rentelasten (in de eerste tien jaar) zijn € 400. Dekking: budgettair neutraal (onze rentelasten worden gedekt door rentebetaling De Stuw) 56e Administratieve wijziging 2021 De gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard trekken al een paar jaar samen op met Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland om gezamenlijk het project Gastvrije Waaldijk te realiseren. Op 12 november 2019 hebben wij als college ingestemd met het aangaan van de intentieovereenkomst ”de Gastvrije Waaldijk” en daarbij tevens besloten om een eenmalige bijdrage van € 125.000 beschikbaar te stellen als bijdrage in de realisatie van het plan. Dit bedrag zou worden opgenomen in jaarschijf 2021 van het PNL 2021-2024. In het kader van Spoor 1 is dit echter niet gedaan omdat er alleen nog maar een intentieovereenkomst was gesloten. Om de daadwerkelijke uitvoering en financiering van het project te kunnen laten plaatsvinden zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de betrokken partijen.

Wij hebben daarom besloten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk en de overeengekomen gemeentelijke bijdrage van € 125.000 (alsnog) te verwerken in de begroting 2021. De kapitaallasten bedragen € 7.600 (o.b.v. 20 jaar en 2% rente) en doen zich voor vanaf 2022. Dekking: ten laste van de post onvoorzien (2022)

Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijziging vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2

*21rv000045*