21-02-23.19 Relevant stuk 2, Verloop Algemeen reserve - raad 23022021.pdf

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2021

Overzicht raad - 10 februari 2021 (bedragen x € 1.000)

2021

Toelichting

Verwachte omvang Algemene Reserve per 1-1-2021 PNL-posten jaarschijf 2021 Dekking eenmalige lasten 2021 Afroming restant precario naar AR

8.688 Zie pagina 108 PB2021 -546 Zie pagina 108 PB2021 -116 Zie pagina 108 PB2021 1.322 Zie pagina 108 PB2021

Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2021 Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2021

-8.200 Zie pagina 61 PB2021 1.148

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2021 a. Raadsbesluiten al genomen geen

b. Informatiememo's met eenmalige effecten geen c. Voorgestelde besluiten in raad 23-02-2021 geen Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR Verwacht vrij besteedbaar deel AR

0 1.148

TAV / MW / 10 februari 2021

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2020

Overzicht raad - 14 januari 2021 (bedragen x € 1.000)

2020

Toelichting

Verwachte omvang Algemene Reserve per 1-1-2020 Overschot 2018 vreemdelingenbudget naar 2019 Overschot 2018 armoedebudget naar 2019 Proces woonwagenstandplaatsen budget 2019 Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2020 Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2020

12.448 -280 besluit raad nov. 2019 -180 besluit raad nov. 2019 -30 besluit raad dec. 2019 -9.400 2.558

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2020 a. Raadsbesluiten al genomen Evaluatie bomenbeleid Ontwikkelvisie locatie Smids te Driel Huurlasten 2020 noodlokalen De Meeuwenberg Driel Vorming nieuwe BR Sociaal Domein Onderzoek kwelwaterproblematiek Oosterhout Aankoopkosten bedrijfskavel Westeraam Overschot 2019 armoedebudget naar 2020 Eenmalige uitgaven aankoop Nieuwe Aamsestraat 13b Verlaging overschot 2019 armoedebudget naar 2020 Voordeel septembercirculaire 2020 Vrijval claims uit 2019 op AR ## Vorming voorziening aankoopregeling Knoop 38

-10 besluit raad jan. 2020 -92 besluit raad mrt. 2020 -20 besluit raad mrt. 2020 # besluit raad mei 2020 -20 besluit raad mei 2020 -3 besluit raad juni 2020 -277 besluit raad sep. 2020 -5 besluit raad okt. 2020 100 besluit raad okt. 2020 373 besluit raad nov. 2020 712 besluit raad nov. 2020 -930 besluit raad nov. 2020

b. Informatiememo's met eenmalige effecten geen c. Voorgestelde besluiten in raad 26-01-2021 N.v.t. Jaarstukken 2020 worden inmiddels opgemaakt Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR

-172

Verwacht vrij besteedbaar deel AR

2.386

# met het bedrag van -9,027 miljoen is al rekening gehouden bij de berekening van de verwachte omvang van de AR per 1-1-2020 (de 12.448 in de bovenste regel van het overzicht). ## met de resterende claims van -1,381 miljoen is al rekening gehouden bij de berekening van verwachte omvang van de AR per 1-1-2020 (de 12.448 in de bovenste regel van het overzicht). De vrijval van claims ter grootte van 0,712 miljoen betekent dus wel een voordeel voor de AR.