21-02-23.19 Raadsvoorstel Begrotings- en administratieve wijzigingen

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 21rv000011 Nummer: Elst, 10 februari 2021 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2021 3e Begrotingswijziging 2021 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om voor het project MFC Valburg in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten: a. € 505.000 voor de realisatie van het MFC Valburg. b. € 350.000 (excl. comp. btw) voor herinrichting van de buitenruimte bij MFC Valburg Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de kredietopeningen formeel geregeld. De kapitaallasten van het onder a opgenomen investeringsbedrag zijn € 18.461 (2% rente en 40 jaar afschrijvingstermijn).

De kapitaallasten van het onder b opgenomen investeringsbedrag zijn € 21.405 (2% rente en 20 jaar afschrijvingstermijn). De totale structurele kapitaallasten komen daarmee uit op € 39.866. De realisatie van beide investeringen vindt plaats in 2021, dus doen de kapitaallasten zich voor vanaf 2022. Binnen de bestaande budgetten is geen dekking gevonden en dus zal bij een positief besluit het huidige verwachte negatieve structurele tekort in 2022 met (afgerond) € 40.000 toenemen. Dekking: begrotingssaldo 2022 4e begrotingswijziging 2021 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om inzake De Wanmolen een voorkeur uit te spreken voor scenario A of scenario B en daarbij aanvullende middelen beschikbaar te 1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000011*

stellen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de gekozen kredietopening formeel geregeld. Indien u besluit om het gevraagde budget nu beschikbaar te stellen dan zullen de extra kapitaallasten van € 5.670 (scenario A) dan wel € 12.828 (scenario B) alsmede het eenmalige nadeel voortvloeiende uit de afboeking van de restant boekwaarde van € 374.261 worden meegenomen in de Kadernota 2022 / Spoor 2. De extra kapitaallasten doen zich voor vanaf 2024 en de extra afschrijving van de boekwaarde van de huidige accommodatie vindt plaats in 2023. Dekking: begrotingssaldo 2023 (eenmalige afboeking) en begrotingssaldo 2024 (extra kapitaallasten) II. Administratieve wijzigingen 2021 Deze maand geen administratieve wijzigingen. Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijziging vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl. .

2

*21rv000011*