rv Kadernota 2024 (108780).pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van Kenmerk Z/23/060137 / D/23/108780 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën Onderwerp Kadernota 2024
Inleiding De Jaarrekening 2022 geeft een flink overschot te zien wat is toegevoegd aan de Algemene Reserve (AR). Dit was nodig om te komen tot een positiever weerstandsvermogen. Ook de Voorjaarsrapportage laat voor 2023 over overschot zien, dat bij vaststelling van de volgende jaarrekening wordt toegevoegd aan de AR. Dat is een volgende stap om te komen tot een gezond weerstandsvermogen. Jaarlijks is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds onze grootste inkomstenbron, die flink schommelt qua hoogte. Het is daarom goed dat de AR nu wordt aangevuld om mogelijk tegenvallers weer enigszins op te kunnen vangen en risico's af te dekken. Voor u ligt de nu Kadernota 2024-2027. De uitkomst uit de Voorjaarsrapportage 2023 is de start van deze Kadernota. In de Kadernota zijn opgenomen de onvermijdelijke ontwikkelingen, de (vervangings-) investeringen en de budgettair neutrale investeringen. De lasten van budgettair neutrale investeringen worden verwerkt in de tarieven van de heffingen. Op basis van de Kadernota sluit de begroting voor de eerste jaren net niet. In de Kadernota is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire. Mochten de tekorten er na het opstellen van de begroting en verwerking meicirculaire nog steeds negatief zijn dan hopen wij met de uitgangspunten genoemd onder punt 4 van dit voorstel de begroting sluitend te krijgen.
De raad besluit 1. Kaderstellend de onvermijdelijke ontwikkelingen op te nemen in de begroting 2024-2027; Nr.
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Saldo Voorjaarsrapportage 2023
641.787
712.498
-434.763 -1.036.107
1.
Effecten koopgarant Oranje Bolwerck
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
2.
Uitbesteden Energiebeheer
-15.000
-7.000
-7.000
-7.000
3.
Duurzaaamheidsmaatregelen Vastgoed
10.355
10.355
10.355
4.
Incidentele versterking Bibliotheek
-5.000
0
0
0
5.
Onderwijsachterstandenbeleid
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
6.
Kosten gymnastiek onderwijs
20.000
20.000
20.000
20.000
7.
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen
BN
BN
BN
BN
8.
Ferm Werk
-497.000
-518.000
-518.000
-541.000
9.
BUIG
93.818
93.818
93.818
93.818
10.
GGDrU
-100.345
-98.865
-98.865
-98.865
11.
Jaarlijkse update en actualisatie HIOR
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
12.
Licenties datapakketten
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
13.
Informatiedeskundige verwerking ondergrondse gegevens (BRO)
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
14.
Ecologie
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
15.
Onderzoek, advies en monitoring soortenmanagementplan
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
16.
Areaal uitbreiding beheer openbare ruimte
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
17.
Onderhoud brandputten
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
18.
Integraal Ruimtelijk Perspectief U10
-7.860
-7.860
-7.860
-7.860
19.
Intensivering werkzaamheden
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
20.
Netcongestie
-8.750
-8.750
-8.750
-8.750
21.
Investeringsplanning 2024-2027
-131.156
-420.682
-421.722
22.
Indicatie verhoging AU op basis van Voorjaarnota Rijk
152.000
152.000
152.000
714.000
23.
Planstudie fietsverbindingen (uit fietsenbeleidsplan)
-60.000
0
0
0
24.
Nieuwe subsidiekaders en - afspraken
-40.000
0
0
0
Totaal
-48.650
-5.260 -1.442.047 -1.505.431
2. De investeringsplanning 2024-2027 (bijlage D/23/109443) op te nemen in de begroting 2024-2027; 3. In te stemmen met de in de Kadernota genoemde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting; 4. In te stemmen met de te hanteren uitgangspunten om het tekort terug te dringen.
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving Artikel 186 van de Gemeentewet.
Beoogd effect Met de vaststelling van de Kadernota worden de kaders meegegeven voor het opstellen van de begroting 2024-2027.
Argumenten 1. Kaderstellend de onvermijdelijke ontwikkelingen op te nemen in de begroting 2024-2027 Door het stellen van de kaders kan de begroting 2024-2027 worden opgesteld en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd in de raad van 9 november 2023. 2. De investeringsplanning 2024-2027 (bijlage D/23/109443) op te nemen in de begroting 2024-2027 Door de investeringen op te nemen in de begroting worden deze bij vaststelling van de begroting worden geautoriseerd en kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.
3. In te stemmen met de in de Kadernota genoemde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting Dit is noodzakelijk om de budgetten juist in de begroting op te nemen. 4. In te stemmen met de te hanteren uitgangspunten om het tekort terug te dringen Als er na het opstellen van de begroting (inclusief de meicirculaire) er nog tekorten zijn zijn dit uitgangspunten om de tekorten terug te dringen.
Kanttekeningen Geen.
Financiën Met inachtneming van de Voorjaarsrapportage 2023 en de Kadernota 2024-2027 komen de meerjarensaldo's er als volgt uit te zien: 2024: € 48.650 tekort 2025: € 5.260 tekort 2026: € 1.442.047 tekort 2027: € 1.505.431 tekort Deze bedragen zullen nog wijzigen bij het opstellen van de begroting 2024-2027.
Uitvoering De Kadernota 2024-2027 wordt in de begroting 2024-2027 verwerkt die in de raad van 9 november 2023 wordt behandeld.
Communicatie De Kadernota 2024-2027 wordt ter kennisname naar de provincie Utrecht gestuurd.
Samenhang met eerdere besluitvorming Begroting 2023-2026 Voorjaarsrapportage 2023
Bijlagen Raadsbesluit met nummer : D/23/108781 Kadernota 2024-2027 met nummer : D/23/109446 Investeringsplanning 2024-2027 met nummer : D/23/109443 Afgewezen zaken Kadernota met nummer: D/23/109444