Raadsvoorstel 'Voorjaarsrapportage 2021'.pdf

Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van Kenmerk Z/21/018135 / D/21/023818 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën Onderwerp Voorjaarsrapportage 2021

Inleiding Voor uw ligt de Voorjaarsrapportage 2021. De Voorjaarsrapportage is en opzichte van vorig jaar aangevuld met de met de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen (zodat ‘’er nog wat te sturen valt’’). Een andere wijziging is dat bij de monitoring van doelen in de programma’s niet langer de inspanningen en resultaat worden gemonitord maar alleen de resultaten. Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2021-2024 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2022-2025. Na de Voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, inflatie, etc.) Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door de raad te worden aangepast, zodat het college bevoegd is voor de bijgestelde budgetten.

De raad besluit 1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en te verwerken in de begroting 2021:

2. De budgettair neutrale wijzigingen genoemd in de bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2021 te verwerken in de begroting 2021 3. De volgende kredieten te voteren:

4. De groene bezuinigingen vanuit de financiële heroriëntatie voor een bedrag van 60.019 euro te verwerken in de begroting 2021 5. De Rijksinkomsten voor Jeugd voor een bedrag van 167.000 euro op te nemen in de begroting 2021

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving Artikel 186 van de Gemeentewet Nota Financiële Sturing

Beoogd effect Door dit raadsbesluit wordt het college geautoriseerd uitgaven te doen.

Argumenten De bijgevoegde "Voorjaarsrapportage 2021" geeft een inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van kredieten. De Voorjaarsrapportage is ten opzichte van vorig jaar aangevuld met een eerste rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen. Een andere wijziging is dat bij de monitoring van doelen in de programma’s niet langer de inspanningen en resultaat worden gemonitord maar alleen de resultaten.

Kanttekeningen Geen.

Financiën De Voorjaarsrapportage eindigt met een tekort voor 2021 van 695.274 euro. In de Najaarsrapportage 2021 rapporteren wij weer over het verdere verloop van 2021. Verder laat de Voorjaarsrapportage ook in meerjarenperspectief tekorten zien. Deze zijn de basis voor de Kadernota 2022- 2025

Uitvoering N.v.t.

Communicatie De Voorjaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd.

Samenhang met eerdere besluitvorming Programmabegroting 2021-2024

Bijlagen Raadsbesluit nummer :D/21/023821 Voorjaarsrapportage 2021 nummer : D/21/025054 Tabel Financiële Heroriëntatie voor VJR : D/21/024407