Raadsvoorstel 'Najaarsrapportage 2021'.pdf

Raadsvoorstel Opsteller Engels, Rene Vergadering van Kenmerk Z/21/027712 / D/21/036577 Portefeuillehouder Bas Lont Portefeuille Financiën Onderwerp Najaarsrapportage 2021

Inleiding Voor uw ligt de Najaarsrapportage 2021 (NJR). Naast het financiële afwijkingen van 2021 geeft deze ook inzicht in de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Op basis van de NJR wordt een begrotingswijziging gemaakt, waardoor de begroting 2021 wordt bijgesteld. Het saldo van de NJR geeft een tussentijds inzicht in de prognose voor het jaarresultaat over 2021. Bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het financiële resultaat en over het gevoerde beleid ten opzichte van de nu voorliggende NJR.

De raad besluit 1. De Najaarsrapportage 2021 vast te stellen. 2. Het nadelig saldo van € 53.032,-- door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2021.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving De raad is op grond van artikel 186 van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de NJR vast te stellen.

Beoogd effect Met de NJR wordt de raad geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in het begrotingsjaar. Op basis hiervan wordt de begroting 2021 bijgesteld.

Argumenten De NJR 2021 vertoont een nadeel van € 53.032,--. Het saldo van de begroting 2021, na vaststelling van de NJR 2021, bedraagt € 748.306,-- nadelig.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën Financiële mutaties in de NJR zijn:

Weerstandsratio De jaarrekening 2020 sloot met een negatief jaarresultaat na bestemming van € 708.383. De weerstandsratio kwam hierdoor op 0,65. Als het saldo van deze Najaarsrapportage het saldo van de jaarrekening 2021 wordt dan daalt de weerstandsratio tot 0,33. Dit houdt in dat minder dan één derde van de ondergrens van de risico’s zijn afgedekt. De stand van de Algemene Reserve is dan nog slechts afgerond € 400.000,-- en onvoldoende om de risico’s af te dekken. Aanvullende maatregelen zijn dan noodzakelijk.

Uitvoering De financiële afwijkingen worden na besluitvorming in een begrotingswijziging verwerkt.

Communicatie Niet van toepassing.

Samenhang met eerdere besluitvorming Programmabegroting 2021-2024 en Voorjaarsrapportage 2021.

Bijlagen Najaarsrapportage nummer : D/21/036600 Raadsbesluit nummer: D/21/036594