C3.1 Begrotingswijzging 2021 nav kwartaalrapportage Q3 2021 FW.pdf
Tekst van het document
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 9 december 2021 Agendapunt 4 Onderwerp Datum Auteur
1e begrotingswijziging begroting 2021 25 november 2021 Angelique Pruijssers
Voorstel Aan het dagelijks bestuur van Ferm Werk wordt voorgesteld om;
besluit 1. De in dit voorstel beschreven wijziging van de begroting 2021 op te stellen, waarin rekening is gehouden met de realisatie tot en met het derde kwartaal 2021 en de actuele prognoses zijn verwerkt; 2. Deze begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur; 3. De begrotingswijziging na vaststelling door het algemeen bestuur aan te bieden aan de toezichthouder en toe te zenden aan de deelnemende gemeenten.
Ondertekening Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op donderdag 9 december 2021
G. Becht Voorzitter Algemeen Bestuur Ferm Werk
G. Eggermont Plv. Secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk
Pagina 1 van 5
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 9 december 2021 Agendapunt 4
Voorstel Inleiding In de Q3 rapportage hebben wij u inzicht gegeven in de financiële afwijkingen. Het voorstel is om deze afwijkingen te vertalen in een begrotingswijziging. De begrotingswijziging vindt plaats op het programma basis dienstverlening.
Beoogd effect Het Algemeen Bestuur te informeren over de realisatie van de begroting 2021 en de begroting actueel te houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te verwerken.
Overwegingen 1. De Rapportage Q3 2021 geeft informatie over een aantal zaken met financiële consequenties binnen Ferm Werk; 2. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is; 3. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is geautoriseerd de begroting te wijzigen. Het vaststellen van de begrotingswijziging is op grond van artikel 23 lid 6 de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.
Financiële consequenties In het kader van rechtmatigheid wordt de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk gewijzigd op basis van de volgende ontwikkelingen: 1.1. Financiële consequenties die voortvloeien uit de Rapportage Q3 De begroting 2021 wijzigt als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen als volgt:
Pagina 2 van 5
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 9 december 2021 Agendapunt 4
Totaal Fermwerk Bedragen in € x 1.000 Programma Basis dienstverlening grote geldstroom Programma Dienstverlening kleine geldstroom
Totaal Ferm Werk
Start begroting
1e wijziging Nieuwe begroting
Lasten
27.091
3.158
30.249
Baten
27.091
3.158
30.249
Lasten
9.807
203
10.010
Baten
9.092
918
10.010
0
0
0
saldo
Woerden Bedragen in € x 1.000 Programma Basis dienstverlening grote geldstroom Programma Dienstverlening kleine geldstroom
WOERDEN
Start begroting
1e wijziging Nieuwe begroting
Lasten
15.809
1.684
17.494
Baten
15.809
1.684
17.494
Lasten
5.897
125
6.022
Baten
5.897
125
6.022
0
0
0
saldo
Bodegraven – Reeuwijk Bedragen in € x 1.000
Bodegraven- Reeuwijk
Programma Basis dienstverlening grote geldstroom
Lasten
6.873
934
7.808
Baten
6.873
934
7.808
Lasten
2.336
80
2.416
Baten
2.336
80
2.416
0
0
0
Programma Dienstverlening kleine geldstroom saldo
Start begroting
1e wijziging Nieuwe begroting
Ouderwater Bedragen in € x 1.000 Programma Basis dienstverlening grote geldstroom Programma Dienstverlening kleine geldstroom
Oudewater
Start begroting
1e wijziging Nieuwe begroting
Lasten
2.001
326
2.327
Baten
2.001
326
2.327
Lasten
716
16
732
Baten
716
16
732
0
0
0
saldo
Montfoort Bedragen in € x 1.000 Programma Basis dienstverlening grote geldstroom Programma Dienstverlening kleine geldstroom saldo
Montfoort
Start begroting
1e wijziging Nieuwe begroting
Lasten
2.408
213
2.620
Baten
2.408
213
2.620
Lasten
858
-18
841
Baten
858
-18
841
0
0
0
Pagina 3 van 5
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 9 december 2021 Agendapunt 4
Bovenstaande ontwikkelingen leiden- rekening houdend met de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk- tot de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen: Totaal Ferm Werk Bedragen in € x 1.000
Start begroting Nieuwe begroting Gemeentelijke 1e wijziging Gemeentelijke bijdrage bijdrage
Programma Basis dienstverlening grote geldstroom
3.338
-4.219
-880
Programma Dienstverlening kleine geldstroom
6.990
-139
6.852
Woerden
Bedragen in € x 1.000
Start begroting Nieuwe begroting Gemeentelijke 1e wijziging Gemeentelijke bijdrage bijdrage
Programma Basis dienstverlening grote geldstroom
1.771
-1.565
206
Programma Dienstverlening kleine geldstroom
3.935
-51
3.884
Bodegraven Reeuwijk Bedragen in € x 1.000 Programma Basis dienstverlening grote geldstroom Programma Dienstverlening kleine geldstroom
Start begroting Nieuwe begroting Gemeentelijke 1e wijziging Gemeentelijke bijdrage bijdrage 869
-1.558
-689
1.878
-26
1.852
Ouderwater Bedragen in € x 1.000
Start begroting Nieuwe begroting Gemeentelijke 1e wijziging Gemeentelijke bijdrage bijdrage
Programma Basis dienstverlening grote geldstroom
316
-515
-200
Programma Dienstverlening kleine geldstroom
509
-4
505
Montfoort Bedragen in € x 1.000
Start begroting Nieuwe begroting Gemeentelijke 1e wijziging Gemeentelijke bijdrage bijdrage
Programma Basis dienstverlening grote geldstroom
383
-580
-198
Programma Dienstverlening kleine geldstroom
668
-57
611
Pagina 4 van 5
Voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur Vergadering 9 december 2021 Agendapunt 4
Consequenties voor beleid en uitvoering Niet van toepassing.
Vervolgtraject Niet van toepassing
Communicatie Definitieve besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur. De vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd via intranet en de website van Ferm Werk.
Bijlagen -
Rapportage Q3 2020 Ferm Werk
Pagina 5 van 5