C07. Ferm Werk, begrotingswijziging 2025 voor zienswijze.pdf

GR Ferm Werk Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden T. 0348-497000 info@fermwerk.nl www.fermwerk.nl Gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort t.a.v. het college van burgemeester en wethouders en de raad Via e-mail Ref. Datum Betreft

25011 11 december 2025 Aanbieding begrotingswijziging 2025 voor zienswijze

Geachte college- en raadsleden, Hierbij bied ik u namens het dagelijks bestuur van Ferm Werk de begrotingswijziging voor het jaar 2025 aan. Deze begrotingswijziging is in de vergadering van het DB van 20 november 2025 opgesteld. Context Zoals beschreven in de financiële verordening geeft het dagelijks bestuur middels de tussentijdse Q rapportages aan het algemeen bestuur inzicht in de realisatie van de begroting. De Q3 rapportage 2025 geeft inzicht in de te verwachten financiële afwijkingen ten opzichte gewijzigde begroting 2025 (1e begrotingswijziging 2025) op basis van de realisatiecijfers tot en met september 2025. Het voorstel is om deze afwijkingen te vertalen in een cijfermatige begrotingswijziging op programmaniveau. In de Q3 rapportage 2025 blijkt de vertaling op activiteitenniveau. Daarnaast is er vanwege de doorgevoerde wijzigingen in de rapportages aan te raden om de begroting 2025 tekstueel aan te passen, zodat voor de jaarrekening 2025 eenzelfde, compactere layout gehanteerd kan worden. Tenslotte is aan de tekstueel gewijzigde begroting ook een investeringsbegroting toegevoegd.

Zienswijze begrotingswijziging 2025 Nu het dagelijks bestuur de begrotingswijziging 2025 heeft opgesteld, wordt deze hierbij aan de gemeenteraden aangeboden en kunnen de gemeenteraden hun zienswijze erop uitbrengen. Aan de hand van die zienswijzen kunnen nog aanpassingen worden gedaan. De rapportage Q3 2025 bevat de prognose van de kosten en baten van Ferm Werk over 2025 in relatie de in de gewijzigde begroting 2025 (1e begrotingswijziging 2025) opgenomen kosten en baten (vaststelling AB 3 april 2025). De prognose is gebaseerd op de realisatiecijfers t/m september 2025 en de hierop gebaseerde inschatting voor de maanden oktober t/m december 2025. Het resultaat komt uit op € 1.264.000 negatief (tekort) en het onderstaande overzicht geeft inzicht in de resultaten per programma. Deze financieel meest relevante resultaten worden volgend op dit overzicht toegelicht.

IBAN NL15 RABO 0158 3515 09 • BTW nr. NL004981741B01 • KvK nr. 30275487 GR Ferm Werk • gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort & Oudewater

Ref.nr. Datum Betreft Pagina

25011 11 december 2025 Aanbieding begrotingswijziging 2025 voor zienswijze 2 van 2

1. Inkomensregelingen € 1.230.000 N De stijging van het aantal uitkeringen van 42 (1.178 Q2 versus 1.220 Q3) en de ‘uitkeringsindexatie’ leiden tot een nadelig resultaat van € 1.008.000. De kosten bijzondere bijstand komen € 147.000 lager uit door minder inrichtingskosten woningen (taakstelling statushouders). Daarnaast is sprake van hogere uitvoeringskosten van € 423.000 die verband met wijzigingen van de ICTsystemen en extra inzet van personeel. Voor het overige is op dit programma sprake van een voordelig resultaat van € 54.000. 2. Arbeidsparticipatie € 324.000 V Het (vertraagd) afnemen van inburgeringstrajecten leidt tot een voordelig resultaat van € 155.000 en de hiermee verband houdende lagere personele kosten leiden tot een voordelig resultaat van € 135.000. Voor het overige is op dit programma sprake van een voordelig resultaat van € 34.000. 3. Werkbedrijf en nieuw beschut € 253.000 N De loonkosten SW-bedrijf laten een nadelig resultaat zien van € 307.000 als gevolg van onder meer hogere werkgeverslasten en de rijks compensatie van de inkomensachteruitgang (€ 111.000). Voor het overige is op dit programma sprake van een voordelig resultaat van € 54.000 door onder meer een hogere opbrengst ‘Netto toegevoegde waarde’ van € 125.000 (inzet eigen medewerkers voor inhuur uitzendkrachten). 4.

Overhead en onvoorzien € 122.000 N Het nadelige resultaat van € 122.000 op het programma overhead en onvoorzien (bedrijfsvoering) is onder meer het gevolg van de inzet/inhuur van extra personeel voor projecten en langdurige ziekte.

Graag ontvangen wij de zienswijze van de gemeenteraad uiterlijk op 26 januari 2026.

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk,

Guido Eggermont Algemeen Directeur Ferm Werk

IBAN NL15 RABO 0158 3515 09 • BTW nr. NL004981741B01 • KvK nr. 30275487 GR Ferm Werk • gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort & Oudewater