Document · PDF

B21.2 Begroting 2024 ODRU.pdf

Gemeenteraad 28 september 2023, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken12.650 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1e Bijgestelde Begroting 2023

Begroting 2024

105.000 15.293.000

3.564.700

105.000 18.857.700

105.000 16.727.400

910.000

110.000

735.900

845.900

417.700

1.000

Baten (in euro's)

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP Baten aanvullende opdrachten Overige goederen en diensten Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Milieutaak uitvoering Diversen Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. eenmalige bijdrage algemene reserve) Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve Saldo van baten en lasten (incl. eenmalige bijdrage algemene reserve)

Realisatie 2022 31.629 17.390.716 987.431 141.944 623 1.588 96.723 361.352

132.400

19.012.005

15.509.000

5.343.000

20.852.000

17.251.100

116.093

-494.500

331.300

116.093

-163.200

Tabel gaat verder op volgende pagina

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

20 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

Incidentele lasten Uitvoering Koers (Ow) Incidentele baten Uitvoering Koers (Ow) Incidentele lasten Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele baten Efficiëntie verbeteringen ODRU Incidentele lasten DIV/Archivering Incidentele baten DIV/Archivering Incidentele lasten Organisatieontwikkeling Incidentele baten Organisatieontwikkeling Incidentele lasten Duurzame Bedrijfsvoering Incidentele baten Duurzame Bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten bestemmingsreserves Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Uitvoering Koers (Ow) Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers (Ow) Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Toevoeging aan reserve DIV/Archivering Onttrekking uit reserve DIV/Archivering Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering Onttrekking aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering

Resultaat

125.358

147.200

62.764

63.000

145.000

126.733

163.300

23.036

17.000

-482.891

-390.500

-366.798

-553.700

165.500

125.358

147.200

62.764

63.000

145.000

126.733

163.300

23.036 -49.407

17.000 -163.200

TABEL 11: OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2024

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

21 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

5.2.1

Lasten

5.2.1.1 Directe personeelskosten Deze kosten bestaan uit salarislasten en sociale lasten van vast personeel en bedragen ongeveer € 13 miljoen. Bij de berekening van deze lasten is uitgegaan van de vaste toegestane formatie in 2023 na de eerste Bijgestelde Begroting 2023. Verder zijn in lijn met eerdere jaren de eindschaal niveaus voor 2023 inclusief cao-wijzigingen en een opslag voor verwachte loonstijgingen aangehouden. De salarislasten voor de overhead komen uit op circa 3 miljoen (23%) en blijven daarmee onder de norm van 25%. Voor nadere gegevens zie bijlage 2: formatieoverzicht. 5.2.1.2 Inhuur derden Er zijn in de begroting 2024 geen kosten voor inhuur derden opgenomen, omdat de vaste toegestane formatie nauwkeurig is afgestemd op de DVO's. De inhuur derden wordt bepaald aan de hand van de UVP’s 2024 en via de Bijgestelde Begroting 2024 begroot. 5.2.1.3 Indirecte personele kosten Indirecte personeelskosten bestaan uit: opleidingskosten, reiskosten woon- en werkverkeer, verzekering personeel, personeelsadministratie, OR kosten en overige kosten. Voor 2024 bedragen deze ongeveer € 749k. 5.2.1.4 Bestuurskosten Het budget voor bestuurskosten in 2024 komt uit op € 90k. Dit omvat accountantskosten, externe advieskosten en overige bestuurskosten.

5.2.1.5 Algemene kosten Onder deze post zijn onder andere de ICT-, telecom- en inkoopkosten verantwoord alsmede kosten voor overige kantoorartikelen. Het beschikbare budget bedraagt € 1,7 miljoen. 5.2.1.6 Huisvestingskosten Voor de kosten van huisvesting is in totaal € 733k gebudgetteerd. Het betreft de kosten voor huur van het Provinciehuis en kosten voor de NME-locaties. 5.2.1.7 Kapitaallasten De kapitaallasten zijn naar raming € 341k in 2024. ODRU hanteert voor kapitaallasten een constant niveau. Conform de gehanteerde uitgangspunten blijven de investeringen binnen de 3% van de kosten. Een staat van activa is opgenomen in bijlage 3. 5.2.1.8 Diversen Conform de voorschriften vanuit de BBV is voor de post onvoorzien in 2024 een bedrag opgenomen van € 5k. Daarnaast is hier een deel van de begrote lasten voor SPUK Energie11 begroot. Bij het opstellen van de Bijgestelde Begroting 2024 zal deze kostenpost verder gespecificeerd worden aan de hand van de op dat moment bekende projectbegroting. 5.2.1.9 Taakstelling In de begroting 2024 is een taakstelling van € 137k opgenomen. Bij de gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort is afgesproken dat dit geen (financiële) gevolgen mag hebben voor de andere eigenaar gemeenten. Daarom heeft ODRU de begroting aangepast op de lagere baten waar mogelijk.

Voor een restant van € 137k heeft ODRU een taakstelling (=voorgenomen bezuiniging) opgenomen in de begroting 2024.

Regeling Specifieke Uitkering additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

22 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

5.2.2

Baten

5.2.2.1 Directe personele baten De post directe baten is in 2024 geraamd op € 105k. Deze raming is gebaseerd op ervaringen uit voorgaande jaren en betreft voornamelijk ziektewetuitkeringen en doorbelasting van interne personele kosten. 5.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen eigenaar gemeenten Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen, die in totaal ruim € 16,7 miljoen omvatten, is uitgegaan van 151.379 gegarandeerde contracturen. Deze gegarandeerde uren worden gefactureerd tegen het uurtarief van € 110,50. Bijlage 4 bevat de verdeling van de 151.379 contracturen naar eigenaar gemeente. Het totaal aantal uren van de eigenaar gemeenten voor het jaar 2023 en volgende jaren is inzichtelijk gemaakt in tabel 12. Uur type / jaar DVO uren (G) Tijdelijke uren (T) Projectbudget uren (P) en balansuren (B) Totaal gemeenten Aanvullende uren Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

151.379 10.600 20.221 182.200 8.000 190.200

151.379

151.379 151.379

TABEL 12: OVERZICHT MEERJARIGE CONTRACTUREN

*INCL. BIJGESTELDE BEGROTING 2023 FIGUUR 5: AANTAL UUR PER CONTRACTTYPE

5.2.2.3 Aanvullende opdrachten In 2024 zijn er geen aanvullende uren begroot. 5.2.2.4 Overige goederen en diensten Voor overige goederen en diensten is in 2024 € 418k geraamd. Er is een bedrag van € 308k geraamd voor SPUK Energie. Het resterende bedrag van € 110k betreft overige niet uren gerelateerde inkomsten. Het gaat dan om projectinkomsten op het gebied van Volksgezondheid en Milieu en om inkomsten vanuit de diverse NDC-locaties. 5.2.2.5 Huisvestingsbaten Dit betreft verhuur van de NME-locatie ‘De Boswerf’.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

23 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

5.3 Toelichting op de financiële positie 5.3.1 Investeringen Investeringen vinden met name plaats voor ICT en Facilitaire voorzieningen. Voor 2023 zijn diverse vervangingsinvesteringen gepland, zoals voor laptops en telefoons. In 2024 worden grote ICT investeringen verwacht, voor onder andere vervanging van storage en servers.

5.4 Meerjarenbegroting 2025-2027 De meerjarenbegroting 2025 – 2027 sluit de komende jaren steeds met een verwacht resultaat van € 0,-. Dit geeft de solide en betrouwbare financiële sturing van de ODRU weer. Lasten (in euro's)

1e Bijgestelde Begr. 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Directe personeelskosten

12.901.900

13.433.200

Inhuur derden

4.866.200

Indirecte personele kosten

1.033.000

748.600

Bestuurskosten

86.000

90.000

Algemene kosten

1.587.900

1.728.400

Huisvestingskosten

689.600

733.400

Kapitaallasten

179.500

341.000

Diversen

5.000

313.500

Taakstelling

-2.600

-137.000

Totaal lasten

21.346.500

17.251.100

17.521.100

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten (in euro's)

Directe personele baten Baten eigenaar gemeenten UVP

1e Bijgestelde Begr. 2023 105.000

105.000

18.857.700

16.727.400

Baten aanvullende opdrachten

910.000

Overige goederen en diensten

845.900

417.700

1.000

Huisvestingsbaten Kapitaalbaten Diversen Totaal baten Saldo van baten en lasten (excl. eenmalige bijdrage algemene reserve) Eenmalige bijdrage aanvulling algemene reserve Saldo van baten en lasten (incl. eenmalige bijdrage algemene reserve)

132.400

20.852.000

17.251.100

-494.500

331.300

-163.200

VERVOLG TABEL OP DE VOLGENDE PAGINA

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

24 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

147.200

63.000

163.300

17.000

-390.500

—553.700

147.200

63.000

163.300

17.000

-163.200

Geraamd saldo van baten en lasten bestemmingsreserves Geraamd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserve Uitvoering Koers (Ow) Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers (Ow) Toevoeging aan reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Onttrekking uit reserve Efficiëntie verbeteringen ODRU Toevoeging aan reserve Organisatieontwikkeling Onttrekking uit reserve Organisatieontwikkeling Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering Toevoeging aan reserve Duurzame Bedrijfsvoering

Geraamd resultaat TABEL 13: MEERJARENBEGROTING 2024-2027

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

25 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

Geprognosticeerde balans 2023 – 2027

Balans - Activa (in euro's)

Balans 2022 (JR)

Balans 2023 (na 1e BGW)

Balans 2024

Balans 2026

Balans 2025

Balans 2027

Vaste activa

Materiele vaste activa - Investeringen met een economisch nut: - Verbouwingen

7.500

2.500

264.016

570.109

727.618

807.766

751.127

625.365

271.516

572.609

727.618

807.766

751.127

625.365

1.084.095

450.000

450000

450.000

35.283

10.000

3.787.035

2.126.977

2.455.468

2.375.320

2.431.959

2.557.721

4.906.413

2.586.977

2.915.468

2.835.320

2.891.959

3.017.721

- Kassaldo

715

1.000

- Banksaldo

145.218

250.000

145.933

251.000

142.184

75.000

5.466.046

3.485.586

3.969.086

- Apparaten /installaties

Vlottende activa Uitzetting rente looptijd < 1jaar - Vorderingen publiekrechtelijke lichamen - Vorderingen Overige instanties - Uitzetting in 's Rijks schatkist

Liquide middelen

Overlopende activa - Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen

Totaal Activa

TABEL 14A: GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2023-2026 – ACTIVA

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

26 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

Balans - Passiva (in euro's)

Balans 2023 (na 1e BGW)

Balans 2022 (JR)

Balans 2024

Balans 2026

Balans 2025

Balans 2027

Vaste Passiva

Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserve Koers (Ow)

809.086

147.217

1.635

63.000

163.267

16.964

-49.407

-494.500

1.151.762

314.586

809.086

34.143

- Crediteuren

1.449.825

1.250.000

- Belastingen (BTW) en Premies

1.323.172

1.300.000

2.772.997

2.550.000

- Bestemmingsreserve PFAS - Bestemmingsreserve 'Efficiëntie verbeteringen ODRU' - Bestemmingsreserve ‘DIV/Archivering - Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling - Bestemmingsreserve Duurzame Bedrijfsvoering Saldo rekening - Resultaat

Voorzieningen - Voorziening boventalligen

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jr - Rekening courant BNG

Tabel gaat verder op volgende pagina

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

27 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume - De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)

Totaal Passiva

867.394

10.000

607.785

600.000

31.965

11.000

1.507.144

621.000

610.000

5.466.046

3.485.586

3.969.086

TABEL 14B: GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2023-2026 – PASSIVA

6.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans In deze paragraaf wordt de meerjarige geprognosticeerde balans 2024-2027 toegelicht per onderdeel. 6.1.1

Activa

6.1.1.1 Materiële vaste activa De balanswaarde van materiële vaste activa is begin 2024 naar verwachting gestegen tot ruim € 728.000. Met name IT-vervangingsinvesteringen dragen bij aan deze stijging. De ODRU streeft naar een ideaalcomplex waarbij er een evenwicht bestaat tussen afschrijvingen en investeringen. Voor de komende jaren wordt gestreefd naar een investeringsbedrag per jaar van € 400.000. De kantoorinrichting meubilair en dergelijke is niet in de staat van vaste activa opgenomen omdat deze door de verhuurder (provincie Utrecht) zijn aangeschaft. (zie ook bijlage 2). 6.1.1.2 Vlottende activa De balanswaarde van vlottende activa zullen naar verwachting de komende jaren uitkomen op ruim € 3 miljoen. Dit is fors lager dan in voorgaande jaren op de geprognosticeerde balans was opgenomen. Dat komt met name door de post vorderingen publiekrechtelijke lichamen. Deze post is structureel lager omdat ODRU in samenspraak met zijn eigenaar gemeenten heeft afgesproken de voorschotfacturen over het eerste kwartaal in januari te factureren in plaats van in de maand ervoor. De verwachting is dat de liquide middelen en de overlopende activa, met respectievelijk € 251.000 en € 75.000 niet in waarde zullen veranderen op de balans.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

28 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

6.1.2

Passiva

6.1.2.1 Eigen vermogen Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen omschreven valt het huidige weerstandsvermogen van ODRU onder de vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4. Het AB zal worden voorgesteld om eigenaar gemeenten te vragen om een extra bijdrage voor de benodigde toevoeging aan de Algemene Reserve. De weerstandscapaciteit komt dan met € 1.091.000 op 1,0 uit. Afwachtende het AB besluit is deze ophoging nog niet verwerkt in de geprognosticeerde balans van ODRU. De verwachting is dat er de komende jaren verder geen grote wijzigingen zullen optreden in het eigen vermogen. Op dit moment kent ODRU verschillende bestemmingsreserves, die naar verwachting allemaal worden uitgeput in 2023. In de jaren 2024 en verder zijn daarom geen middelen opgenomen voor bestemmingsreserves. 6.1.2.2 Voorzieningen In de begroting 2024 is geen voorziening boventalligen op de balans opgenomen. De verwachting is namelijk dat de voorziening in 2023 kan worden afgebouwd doordat boventallige medewerkers elders een werkkring vinden of geen recht meer hebben op een uitkering. Voor zover mogelijk zal de organisatie proberen de boventallige medewerkers hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. 6.1.2.3 Vaste Schuld De verwachting is dat de komende jaren geen lening(en) nodig zijn voor de financiering van ODRU.

6.1.2.4 Overlopende passiva De verwachting is dat er bij de vlottende passiva geen grote wijzigingen zullen plaatsvinden. Onder overige vooruit ontvangen bedragen is de huurkorting opgenomen die is ontvangen van de provincie Utrecht. De ODRU heeft per 1 juli 2014 een huurovereenkomst afgesloten voor de periode van 10 jaar. In het contract is opgenomen dat over het eerste jaar (01-07-2014 t/m 30-06-2015) geen huur hoeft te worden betaald. Conform advies van de accountant is de huurkorting verdeeld over de gehele huurperiode van 10 jaar. Het gevolg hiervan is dat de korting als overlopende passiva is opgenomen. Per 2024 komt er een nieuwe huurovereenkomst met de Provincie Utrecht en loopt deze overlopende passiva op € 0.

6.2 Waarderingsgrondslagen Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders vermeldt zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale, c.q. inbreng waarde. De begroting is opgesteld in euro’s. Investeringen worden gewaardeerd tegen de werkelijke verkrijgingprijs, zijnde de aanschafwaarde exclusief BTW en eventueel verminderd met ontvangen bijdragen van derden, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen op basis van de te verwachten economische en/of technische levensduur en met inachtneming van de bepalingen uit de financiële verordening van de Omgevingsdienst, zoals vastgesteld door het AB d.d. 15 december 2022. Op grond van het bovenstaande, en met inachtneming van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, worden de materiële vaste activa lineair afgeschreven in:

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

29 Akkoord secretaris:

Begroting 2024

• • •

15 jaar 10 jaar 3 – 5 jaar

: Technische installaties in bedrijfsgebouwen; : Verbouwingen; kantoormeubilair; : Software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 worden niet afzonderlijk geactiveerd. Activa worden voor 50% van de werkelijke jaarafschrijving afgeschreven in het jaar van aanschaf en/of technische/economische ingebruikname. Er wordt géén rekening gehouden met een restwaarde.

6.2.1 Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) saldo Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV sinds 2018 een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat met ingang van 2018 in de begroting een geprognosticeerde (meerjaren)balans per 31 december is opgenomen. Het EMU-saldo is een saldo op kasbasis en gemeenten hanteren een stelsel van baten en lasten. Toch is beheersing van het EMU-saldo de afgelopen jaren steeds prominenter op de agenda komen te staan. Op grond van de in Europa gemaakte afspraken is in economisch slechte tijden een EMU-tekort toegestaan (de overheidsschuld mag groeien), maar in economisch goede tijden moet de overheidsschuld afnemen, en daarvoor is een EMU-overschot nodig. Rijk en decentrale overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de beheersing van het Nederlandse EMU-tekort. De uitsplitsing van deze macronorm naar de verschillende overheidslagen is dan ook een discussie tussen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen die nog volop gaande is. De uitkomst ervan beïnvloedt met name de ruimte die gemeenten hebben om investeringen te doen.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

30 Akkoord secretaris:

BIJLAGE 1.

Wijze van financiering

De financiële exploitatie van de ODRU is gebaseerd op de bijdragen van de eigenaar gemeenten. Die kent op dit moment de vorm van inputsturing: per gemeente worden de te maken uren afgesproken, er wordt vooraf één vast uurtarief afgesproken (via de Kadernota) en daarmee is de bijdrage van elke gemeente bekend, evenals bijna alle inkomsten voor de ODRU begroting. Op jaareinde wordt een afrekening gemaakt op basis van de werkelijk gerealiseerde uren. Figuur 2 geeft de systematiek van begroten grafisch weer.

FIGUUR 2: BEGROTINGSMETHODIEK BIJ DE ODRU

1. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld op basis van de gegarandeerde (G) gecontracteerde uren die voor onbepaalde tijd per gemeente zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarnaast worden langlopende contracten begroot. De formatie en vaste kosten zijn hierop afgestemd. De begroting is zo tenminste budgettair neutraal. Dit geeft een stabiele financiële basis voor de ODRU en de gemeenten 2. Afhankelijk van de rechtmatigheid en noodzaak wordt jaarlijks een begrotingswijziging (BGW) gemaakt. In de begrotingswijziging worden extra baten vanuit de vastgestelde UVP’s (T+P-uren) opgenomen tegen het afgesproken basistarief. Hierdoor ontstaat dekking voor incidentele lasten, voornamelijk in te huren capaciteit om de productie te realiseren. 3. Naast de DVO (G-uren) en UVP (T+P uren) is het gebruikelijk dat in het lopende jaar de gemeente of andere opdrachtgevers aanvullende taken afnemen bij de ODRU. Voor deze aanvullende uren wordt het basistarief met een opslag van 10% gehanteerd.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

31 Akkoord secretaris:

BIJLAGE 2.

Formatieoverzicht 2024

Formatieoverzicht tbv Begroting 2024 Organisatie

Formatie 1e Bijgestelde Begroting 2023 Aantal FTE

Kosten 2023

Formatie Begroting 2024 Aantal FTE

Kosten 2024

Directeur/Management Beleid & Vergunningen Integraal Toezicht & Handhaving Expertise & Advies Bestuursbureau totaal

6,89 31,97 42,75 29,86 9,55

891.900 2.712.000 3.665.100 2.653.800 797.800

6,89 31,97 42,75 29,86 9,55

927.600 2.820.400 3.811.700 2.760.000 829.700

- Relatiemanagement - Overhead Planning & Control Bedrijfsbureau totaal - Uitvoering - Overhead

2,01 7,54 3,74 20,04 6,64 13,40

178.700 619.100 316.000 1.520.200 376.400 1.143.800

2,01 7,54 3,74 20,04 6,64 13,40

185.900 643.800 328.600 1.565.400 391.500 1.173.900

Totaal Uitvoering

113,23

9.586.000

113,23

9.969.500

Totaal Overhead

31,57

2.970.800

31,57

3.073.900

Totaal ODRU

144,80

12.556.800

144,80

13.043.400*

*EXCL. STELPOST Á € 389.800. BETREFT BUDGET VOOR HERZIEN FUNCTIEHUIS EN NOG NIET IN VASTGESTELD FORMATIEPLAN VERWERKTE BESLUITEN

Per uniform taakveld

Aantal FTE

Kosten 2023

Kosten 2024

Milieubeheer

85,27

7.291.600

7.583.400

Wonen en bouwen

20,70

1.765.900

1.836.500

Openbaar onderwijs

7,26

528.500

549.600

Overhead

31,57

2.970.800

3.073.900

Totaal

144,80

12.556.800

13.043.400*

*EXCL. STELPOST Á € 389.800. BETREFT BUDGET VOOR HERZIEN FUNCTIEHUIS EN NOG NIET IN VASTGESTELD FORMATIEPLAN VERWERKTE BESLUITEN

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

32 Akkoord secretaris:

BIJLAGE 3.

Staat van activa

Jaar van aanschaf Omschrijving Investeringen verbouwingen 2014 Verbouwing NDC Locatie 'de Boswerf' Totaal Investeringen verbouwingen

Aanschaf waarde 50.000

Afschrijving Afschrijving Boekwaarde termijn 2023 eind 2023 10

Afschrijving 2024

Boekwaarde eind 2024

2.500 2.500

4.506 20.128 4.465 17.824 6.294 28.889 8.871 9.391 26.165 18.875 204.750 70.000 14.250 49.500 54.000

1.288 4.473 992 17.824 6.294 19.260 1.183 9.391 10.466 2.221 58.500 20.000 1.500 11.000 12.000

3.219 15.655 3.473 9.630 7.688 15.699 16.655 146.250 50.000 12.750 38.500 42.000

5.700 27.000 -

600 6.000 50.000 10.000

5.100 21.000 250.000 90.000

173.407

570.609

242.990

727.618

178.407

573.109

245.490

727.618

5.000 5.000

Investeringen apparaten/installaties 2010 Geluidsmeter 8.334 10 2015 Investering Kantoorautomatisering (AL) 319.463 5 2017 Geluidsmeter 12.876 10 1.288 2017 Investering software (office 365/Join/HR) 53.880 5 2017 Investering Laptops & dockingstations 45.368 3 2018 Investering laptops 170.601 3 2018 Investering mobiele telefoons 36.814 3 2018 Investering monitoren & toetsenborden 42.035 5 4.203 2018 Investering software (OLO-koppeling/Inspectieview/platform 35.944 jaarverslag) 5 3.594 2018 Investering kantoorinrichting 44.729 10 4.473 2018 Geluidsmeter 9.923 10 992 2019 Investering laptops 35.196 3 2019 Investering Kantoorautomatisering (servers, storage) 178.239 5 35.648 2019 Investering software (BI-tool, squit/join/afas koppelingen)62.941 5 12.588 2020 Investering Transitie Kantoorautomatisering 23.456 3 3.909 2020 Investering software (migratie servers/oracle/signaaltoezicht 96.298 app/webgIS/join/bodem) 5 19.260 2021 Investering kantoorinrichting (stoelen NME) 11.828 10 1.183 2021 Investering transitie Kantoorautomatisering 2021 56.346 3 18.782 2021 Investering software 2021 52.329 5 10.466 2022 Belcellen 9e verdieping 22.206 10 2.221 2023 Vervangen laptops 234.000 4 29.250 2023 Vervangen telefoons 80.000 4 10.000 2023 Belcellen 9e verdieping 15.000 10 750 2023 Migratie RxMission en DMS 55.000 5 5.500 2023 Nieuwe Website ODRU 60.000 5 6.000 2023 Invoering nieuw ERP systeem

0 5 PM 2023 Nieuwe bureau's buitenlocaties 6.000 10 300 2023 Applicatie kwaliteitscriteria 30.000 5 3.000 2024 Vervangingsinvesteringen 2024 -IT 300.000 3 2024 Vervangingsinvesteringen 2024 -Overig 100.000 5 2025 Vervangingsinvesteringen 2025 -IT 300.000 3 2025 Vervangingsinvesteringen 2025 -Overig 100.000 5 2026 Vervangingsinvesteringen 2026 -IT 300.000 3 2026 Vervangingsinvesteringen 2026 -Overig 100.000 5 2027 Vervangingsinvesteringen 2027 -IT 300.000 3 2027 Vervangingsinvesteringen 2027 -Overig 100.000 5 Totaal apparaten/installaties TOTAAL

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

33 Akkoord secretaris:

BIJLAGE 4.

Overzicht uren en bijdrage per gemeente

Gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist

DVO (G)

Bijdrage per gemeente

4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.482 151.379

€ € € € € € € € € € € € € € €

481.700 940.000 2.525.900 1.726.700 613.600 475.100 365.800 489.000 1.759.500 1.124.700 813.500 1.447.500 521.100 1.511.500 1.885.100 € 16.680.700

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 • Verhoging DVO gemeente Zeist (422 uur) per 2023, via 1e Bijgestelde Begroting 2023. • Verlaging DVO gemeente Montfoort (4.303 uur) per 2023, via 1e Bijgestelde Begroting 2023.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

34 Akkoord secretaris:

BIJLAGE 5.

Informatie verbonden partijen

Gemeenten zijn conform het BBV verplicht gegevens van hun verbonden partijen op te nemen in hun jaarstukken en begroting. In onderstaande tabel zijn enkele gegevens opgenomen en verwijzingen aangegeven waar betreffende gegevens zijn te vinden in deze begroting. beginbalans 2024

eindbalans 2024

Eigen vermogen

314.586

809.086

Vreemd vermogen

3.171.000

3.160.000

Informatie verbonden partijen

Resultaat

Geraamd resultaat 1e bijgestelde begroting 2023

Geraamd resultaat begroting 2024

informatie te vinden op blz. blz. 27 blz. 27 en 28

-494.500

0 blz. 21

Risicobeheersing

blz. 14

Financiële kengetallen

blz. 16

Inzicht in overhead en kosten

blz. 19

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

35 Akkoord secretaris:

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/544/documents/17010