2. AVU Ontwerpbegroting 2026.pdf

Renterisico van de vlottende schuld; Kredietrisico van de verstrekte gelden; Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.

Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven: Kasgeldlimiet Omvang begroting 2026 1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag 2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen 3. Vlottende middelen - kredietinstellingen Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)

Bedragen per jaar € 57.977.657 €€€€€€-

Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven: Risicogroep Gemeenten Overheidsinstellingen Totaal

Hypothecaire zekerheid Nee Nee -

27

Restantschuld in x% -

5.2.2. Financiering In het begrotingsjaar 2026 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Omdat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, houdt de AVU geen rekening-courantkrediet aan bij de Bank Nederlandsche Gemeenten. Met een adequate liquiditeitsplanning behoeft normaliter geen gebruik te worden gemaakt van een rekening-courantkrediet. Wanneer een krediet toch op enig moment nodig blijkt, kan altijd een kortlopend krediet worden aangevraagd en zullen rentekosten genomen moeten worden. In het begrotingsjaar 2026 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 5.2.3. Uitzetting Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10 jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éénzijdige verlenging met 10 jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. In 2020 heeft ROVA aangegeven de lening te willen continueren op basis van een looptijd van 5 jaar. De AVU is hiermee akkoord gegaan. 5.2.4. Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2025 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de BNG optreden. 5.2.5. BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen Begroting 2026 Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte

Verloop van de kengetallen Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2021 2022 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-2%

-0,5%

0%

0

0

0

-

-

-

0

0

0

3,7%

1,1%

0%

0

0

0

0,3%

0,3%

0%

0

0

0

grondexploitatie

-

-

-

0

0

0

belastingcapaciteit

-

-

-

0

0

0

5.2.6. BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Meerjarenbegroting 2026 - 2029 in hoofdstuk 2. 5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting

28

2026 ad € 57.977.657 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2026 door het Algemeen Bestuur. 5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2026 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. 5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2026 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Soest, 25 juni 2025, het Algemeen Bestuur van de AVU, De secretaris,

De voorzitter,

Was getekend

Was getekend

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

29

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval

kton 350 300 250 200 150 100 50 0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Restafval Begroting

Restafval Jaarrekening

Gft-afval Begroting

Gft-afval Jaarrekening

30

2026

Deel II: Productbegroting Inleiding Voor de opstelling van de productbegroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Ook worden de begrotingsgegevens vergeleken met de vastgestelde jaarcijfers van 2023 en de voorlopige jaarcijfers van 2024, met in acht name van mogelijke beleidswijzigingen van gemeenten. Uiteraard hebben de gemeenten de mogelijkheid om de hoeveelheden aan te passen voordat de begroting wordt vastgesteld. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. De berekening van de indexatie is vastgelegd in de contracten, maar de benodigde gegevens (CPB, NEA) voor de berekening van de indexatie 2026 zijn op het moment dat deze begroting tot stand komt, nog niet voorhanden. Daarom worden voor 2026 de voor 2025 bekende tarieven geïndexeerd met een voorlopig percentage. Tot 2021 was 2% gebruikelijk, echter als gevolg van de buitengewone economische omstandigheden zijn in de achterliggende jaren hogere indexpercentages gehanteerd. Vanaf 2025 is de voorlopige indexatie om te komen tot de nieuwe tarieven berekend op 3% per jaar. Tevens moet al in 2024 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2026, terwijl hierover meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, voorhanden zijn.

Deze gegevens komen meestal pas beschikbaar, ná het tot stand komen van de ontwerpbegroting. Zoveel mogelijk wordt de definitieve begroting voorzien van de meest actuele gegevens. Ook in 2026 moet geld beschikbaar zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde. Een inschatting is € 1,88 per ton restafval, en gft, omgerekend in totaal 1,3% van de AVU-begroting. Deze kosten worden in de begrotingstarieven voor restafval en gft verwerkt.

31

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de productbegroting Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2026 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de geregistreerde hoeveelheden in 2024 en de begrote hoeveelheden voor 2025. De toe te passen tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn geïndexeerd conform de contracten. Glas Er wordt voor 2026 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid, met dien verstande dat het uitgangspunt de meest actuele hoeveelheid van 2024 is op basis van de hoeveelheden-registratie door de AVU. De inzamelkosten zijn de inzamelkosten voor 2024, geïndexeerd met 6% om tot de kosten voor 2026 te komen. De kosten voor overslag en transport naar de verwerker Maltha in Heijningen worden ook met 6% geïndexeerd ten opzichte van de kosten per 1 januari 2024, de ingangsdatum van het nieuwe contract. Oud papier In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier. Dit contract loopt na verlenging tot 31 december 2026 en dient dus in 2026 opnieuw te worden aanbesteed. Deze contracten gaan uit van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus gedurende de looptijd.

In de afgelopen jaren is meermaals gebleken dat de (oud) papiermarkt fors reageert op externe factoren. In het verleden daalden de opbrengsten als gevolg van een marktoverschot toen China de import stopte, terwijl twee jaren later het marktoverschot was overgegaan naar een markttekort vanwege de toegenomen vraag naar verpakkingen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting, - oktober 2024 -, was de oud-papierprijs vanaf het tweede kwartaal bezig aan een opmars. Die is gestopt in het derde kwartaal en daalt nu licht. Gezien het feit dat er voldoende vraag is naar schoon oud-papier, lijkt een stabilisatie rond € 80 per ton in 2024 haalbaar. Het is niet ondenkbaar dat in het begrotingsjaar 2026 de situatie weer geheel anders is. Een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft dus ook voor 2026 van kracht. Daarom begroot de AVU de opbrengst van het oud papier ook in 2026 conservatief. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2024 met een indexatie van 6% ten opzichte van de kosten per 1 januari 2024. Er wordt voor 2026 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid oud papier. Huishoudelijk textiel De AVU schreef medio 2022 een textielaanbesteding uit voor 11 AVU-gemeenten, inmiddels maken 12 gemeenten gebruik van een contract op basis van de AVU-aanbesteding.

Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en het dus gemeentelijke contracten betreft én nog niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, wordt deze deelstroom niet cijfermatig in de

32

productbegroting voor 2026 opgenomen. Wel is een paragraaf aan textiel gewijd, daar de begeleiding van de contracten een AVU-activiteit is. AVU-bedrijfsvoering Wat de Cao-onderhandelingen voor 2025 en 2026 zullen brengen, is niet te voorspellen, maar een plus in 2024 van 1,25% is een feit. Daar de personele kosten slechts 0,9% van de totale begroting uitmaken, zal dit slechts een marginale invloed hebben. Daarnaast is de verwachting dat de huuren servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden gemaakt met het blijven verbeteren van de digitale informatieverstrekking aan de gemeenten en aan het archiefbeheer. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en de indexatie in gedachten, blijven de totale beheerskosten in lijn met die van voorgaande jaren.

33

Hoofdstuk 2: Hoeveelheden, tarieven en kosten §1. Hoeveelheden per AVU-deelnemer Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T. afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 7.000 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.300 11.550 92.360 2.250 8.290

450 1.300 1.090 1.300 900 590 410 1.600 170 1.850 12.430 610 550

1.920 6.360 5.130 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.150 4.800

4.870 13.160 13.220 13.250 9.600 4.240 4.510 19.800 2.970 19.300 118.040 6.010 13.640

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

26.440 3.550 4.180 1.260 2.310 630 7.010 1.180 10.560

4.000 650 600 150 450 50 1.000 40 1.500

12.480 3.050 2.090 1.300 3.150 1.280 6.450 2.230 6.700

42.920 7.250 6.870 2.710 5.910 1.960 14.460 3.450 18.760

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede Ede

780 1.680 1.560 1.000 400 2.700 6.600

50 730 100 90 10 300 1.750

1.280 1.580 2.780 1.480 820 2.490 7.900

2.110 3.990 4.440 2.570 1.230 5.490 16.250

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

161.400 57.120 14.720

23.250 8.440 3.030

57.960 38.730 18.330

242.610 104.290 36.080

Totaal-generaal

233.240

34.720

115.020

382.980

34

Totaal

§2. Tarieven voor AVU-deelnemers 1.1. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval, vermeerderd met de afvalstoffenbelasting die voor de Rijksoverheid door de verwerkers wordt geïnd en de verdere te verrekenen kosten. Het begrotingstarief voor het gft-afval is het verwerkingstarief vermeerderd met de verder te verrekenen kosten en is inclusief de afvalstoffenbelasting. De verwerkingstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton in 2026 (exclusief afvalstoffenbelasting) Alle AVU-gemeenten

Restafval verbranden 93,70

Restafval nascheiden 93,70

Grof hh. afval 230,25

GFT-afval 74,09

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidingsgemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pmd), verleent AVR een korting van € 7,87 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, komt aldus ten gunste van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. 1.2. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport van ROVA en BV Afvaloverslag zijn gebaseerd op de werkelijke tarieven voor 2024 met een voorlopige index van 3% voor 2025 en 3% voor 2026. Tarieven voor o&t in 2026 in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein

Utrecht 19,93 22,89 12,85 -

Amersfoort 34,89 17,65 19,19

Ede 20,13 20,13 20,13

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : De afvalstoffenbelasting voor 2025 is voorlopig vastgesteld op € 39,70 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2026 wordt daarom geïndexeerd met 3% t.o.v. 2025 en wordt het tarief € 40,89. .

35

§3. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2026 ton

€ per ton

Kosten 2026 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

164.530

19,93

3.279.734

Huishoudelijk restafval verwerken Grof huishoudelijk restafval verwerken

164.530

94,35

15.523.602

25.790

229,10

5.908.381

Huishoudelijk restafval O en T

57.120

34,89

1.993.088

Huishoudelijk restafval verwerken

57.120

94,35

5.389.340

Grof huishoudelijk restafval O en T

8.440

19,19

161.978

Grof huishoudelijk restafval verwerken

8.440

229,10

1.933.568

Huishoudelijk restafval O en T

14.720

20,13

296.244

Huishoudelijk restafval verwerken

14.720

94,35

1.388.850

Grof huishoudelijk restafval O en T

3.030

20,13

60.980

Grof huishoudelijk restafval verwerken

3.030

229,10

694.160

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

273.630

Gemiddeld gewogen tarief HRA excl. ASB+CO2 Gemiddeld gewogen tarief HRA incl. ASB+CO2 Gemiddeld gewogen tarief GHA excl. ASB+CO2 Gemiddeld gewogen tarief GHA incl. ASB+CO2

➢ ➢

Het tarief inclusief ASB+CO2 is het begrotingstarief Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief

36

36.629.924

117,91 162,80

235,08 268,75

§4. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2026 ton

€ per ton

Kosten 2026 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

56.850

26,60

1.512.066

gft-afval verwerken

56.850

75,00

4.263.607

gft-afval O en T

38.730

17,65

683.715

gft-afval verwerken

38.730

75,00

2.904.653

gft-afval O en T

18.330

20,13

368.896

gft-afval verwerken

18.330

75,00

1.374.704

Totaal

113.910

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

➢

11.107.642

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval excl. CO2

97,51

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval incl. CO2

97,51

Het tarief inclusief CO2 is het begrotingstarief

§5. Kosten injectienaalden/oude medicijnen De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gftafval. € 425.000

Kosten van de regeling

37

§6. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein en wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 70.337 voor Utrecht en € 11.133 voor Nieuwegein. € 81.470

Kosten van de vergoeding

§7. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. € 125.000

Kosten van de sorteeranalyses

38

Hoofdstuk 3: Beheerskosten UITGAVEN €

535.000

2. Huisvestingskosten Huur en servicekosten

€

43.500

3. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Automatisering en website Telefoonkosten

€

8.500

€

157.000

€

744.000

€

137.597

€

606.403

1. Personeelskosten Salarissen Financiële administratie en archivaris Archiefbeheer Mobiliteit Representatie

€ 416.500 € 70.000 € 3.750 € 42.750 € 2.000

€ € €

4. Overige kosten Onderzoek en adviezen Accountant Overige kosten

1.500 5.000 2.000

€ 100.000 € 42.000 € 15.000

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN INKOMSTEN 5. Aandeel in de beheerskosten voor papier, glas en pmd NETTO BEHEERSKOSTEN

39

Deel III: Overige activiteiten welke de AVU uitvoert Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik De post-collection-contracten voor pmd zijn overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Op basis van de vermarktingsgegevens 2023 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 36.591, zie bijlage 1.5. De vergoeding is nodig om de kosten die RKN voor het beheer en de uitvoering van de overgenomen contracten berekent, te dekken. Deze kosten betreffen administratie en de hiervoor benodigde software.

Textiel In 2022 heeft de AVU voor 11 gemeenten de inzameling en de verwerking van huishoudelijk textiel aanbesteed. Omdat het geen overgedragen AVU-deelstroom betreft, worden de contracten tussen de opdrachtnemer en de 11 gemeenten gesloten. De uitvoering van de contracten ligt geheel bij de gemeenten. Het contractbeheer wordt door de AVU in CirkelWaarde gedaan. Inmiddels maken 12 gemeenten gebruik van een contract op basis van de AVU-aanbesteding.

40

Bijlagen

41

Bijlage 1.1a. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2026 en bijbehorende kosten, Regio I Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 162,80

-€ 7,87

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 268,75

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

Kosten medicijnen & inj nld € 1,10

Kosten infrastructuur € 0,21

Beheerkosten

€ 97,51

Kosten Sorteeranalyses € 1,56 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 7.000 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.300 11.550 95.490 2.250 8.290

407.007 895.416 1.139.621 1.107.060 960.538 284.905 366.307 2.271.102 211.644 1.880.375 15.546.058 366.307 1.349.637

0 0 0 -12.847 0 0 0 -109.813 0 0 -751.686 0 0

450 1.300 1.090 1.300 900 590 410 1.600 170 1.850 14.970 610 550

120.937 1.920 349.372 6.360 292.935 5.130 349.372 5.150 241.873 2.800 158.561 1.900 110.187 1.850 429.997 4.250 45.687 1.500 497.184 5.900 4.023.156 12.140 163.936 3.150 147.811 4.800

187.224 620.179 500.239 502.189 273.035 185.274 180.398 414.428 146.269 575.323 1.183.801 307.164 468.060

4.870 13.160 13.220 13.250 9.600 4.240 4.510 19.800 2.970 19.300 122.600 6.010 13.640

715.168 1.864.968 1.932.795 1.945.775 1.475.446 628.740 656.891 3.005.714 403.600 2.952.882 20.001.329 837.407 1.965.508

5.341 14.432 14.498 14.531 10.528 4.650 4.946 21.714 3.257 21.166 134.451 6.591 14.958

1.024 2.767 2.779 2.785 2.018 891 948 4.162 624 4.057 25.773 1.263 2.867

7.620 20.592 20.686 20.733 15.022 6.635 7.057 30.982 4.647 30.200 191.838 9.404 21.343

2.273 4.545 4.545 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-272 -57.877 -104.433 -51.778 -9.949 -32.307 -6.885 44.653 -26.374 9.734 -84.129 -68.101 -43.749

731.153 1.849.427 1.870.870 1.936.592 1.497.610 610.882 665.230 3.114.043 388.027 3.027.129 20.282.899 788.837 1.967.746

Subtotaal

164.530

26.785.976

-874.345

25.790

6.931.008 56.850

5.543.582

247.170

38.386.221

271.062

51.961

386.759

65.909

-431.467

38.730.445

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

42

Bijlage 1.1b. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2026 en bijbehorende kosten, Regio II Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 162,80

-€ 7,87

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

G.F.T. afval

€ 268,75

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 97,51

Kosten medicijnen & inj nld € 1,10

Kosten infrastructuur € 0,21

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,56

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

26.440 3.550 4.180 1.260 2.310 630 7.010 1.180 10.560

4.304.511 577.951 680.517 205.132 376.075 102.566 1.141.249 192.108 1.719.200

0 0 -32.904 0 0 0 0 0 0

4.000 650 600 150 450 50 1.000 40 1.500

1.074.991 174.686 161.249 40.312 120.937 13.437 268.748 10.750 403.122

12.480 3.050 2.090 1.300 3.150 1.280 6.450 2.230 6.700

1.216.955 297.413 203.801 126.766 307.164 124.816 628.955 217.453 653.333

42.920 7.250 6.870 2.710 5.910 1.960 14.460 3.450 18.760

6.596.458 1.050.050 1.012.662 372.210 804.176 240.819 2.038.952 420.310 2.775.655

47.069 7.951 7.534 2.972 6.481 2.149 15.858 3.783 20.573

9.023 1.524 1.444 570 1.242 412 3.040 725 3.944

67.159 11.344 10.750 4.240 9.248 3.067 22.626 5.398 29.355

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

427.434 10.257 2.022 -6.794 22.020 1.126 68.054 2.465 -16.815

7.156.234 1.085.672 1.038.957 375.471 847.712 248.937 2.153.075 434.955 2.821.803

Subtotaal

57.120

9.299.307

-32.904

8.440

2.268.232

38.730

3.776.657

104.290

15.311.291

114.371

21.924

163.188

42.273

509.769

16.162.816

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

43

Bijlage 1.1c. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2026 en bijbehorende kosten, Regio III Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 162,80

-€ 7,87

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 268,75

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 97,51

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 1,10 € 0,21 € 1,56 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

780 1.680 1.000 1.560 400 2.700 6.600

126.986 273.509 162.803 253.973 65.121 439.568 1.074.500

0 0 0 0 0 0 0

50 730 90 100 10 300 1.750

13.437 196.186 24.187 26.875 2.687 80.624 470.309

1.280 1.580 1.480 2.780 820 2.490 7.900

124.816 154.070 144.318 271.085 79.960 242.806 770.348

2.110 3.990 2.570 4.440 1.230 5.490 16.250

265.240 623.765 331.309 551.932 147.769 762.998 2.315.157

2.314 4.376 2.818 4.869 1.349 6.021 17.821

444 839 540 933 259 1.154 3.416

3.302 6.243 4.021 6.947 1.925 8.590 25.427

1.364 1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-16.520 -31.240 -34.763 -34.763 6.736 -22.607 54.856

256.142 605.346 305.289 531.282 160.310 758.429 2.423.495

Subtotaal

14.720

2.396.460

0

3.030

814.306

18.330

1.787.403

36.080

4.998.169

39.568

7.585

56.456

16.818

-78.302

5.040.293

Totaal-generaal

236.370

38.481.744

-907.250

37.260

10.013.546

113.910

11.107.642

387.540

58.695.682

425.000

81.470

606.403

125.000

0

59.933.554

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

44

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2026 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.870 13.160 13.220 13.250 9.600 4.240 4.510 19.800 2.970 19.300 122.600 6.010 13.640

18,0 24,2 29,2 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,06 -4,40 -7,90 -3,91 -1,04 -7,62 -1,53 2,26 -8,88 0,50 -0,69 -11,33 -3,21

-272 -57.877 -104.433 -51.778 -9.949 -32.307 -6.885 44.653 -26.374 9.734 -84.129 -68.101 -43.749

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

42.920 7.250 6.870 2.710 5.910 1.960 14.460 3.450 18.760

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

9,96 1,41 0,29 -2,51 3,73 0,57 4,71 0,71 -0,90

427.434 10.257 2.022 -6.794 22.020 1.126 68.054 2.465 -16.815

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

2.110 3.990 4.440 4.440 1.230 5.490 16.250

29,1 29,1 29,1 29,1 10,1 23,8 13,1

-7,83 -7,83 -7,83 -7,83 5,48 -4,12 3,38

-16.520 -31.240 -34.763 -34.763 6.736 -22.607 54.856 0

Gewogen gemiddelde:

17,92

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2026

€ 21,01

45

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. De transportkosten zijn in 2024 op basis van logistieke gegevens en weegbonnen als volgt opnieuw gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 6,63 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,43 beladers • kosten per uur: € 88,50 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 35,50 voor een belader. Het tarief voor 2024 komt hierbij op € 19,81 per ton per kilometer. Rekening houdend met een indexatie van 3% per jaar vanaf 2024, zijn de standaardtransportkosten in 2026 € 21,01 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,92 - 18,0 =

-0,08 minuten enkele reis Retour -0,16 minuten of -0,0026 uur

Vergoeding verevening:

-0,0026 uur x € 21,01 =

€ -0,06 per ton.

Verevening totaal:

€ -0,055/ton x 4.870 ton =

€ -266

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 3 cijfers achter de komma.

46

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2026 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde

Kosten Administratie-

Glas-

Saldo

hoeveelheid Lediging, overslag

kosten AVU

en natransport

0,75

ton

(€)

(€/ton)

(€)

(€)

3.430

0

2.573

148.183

-145.611

Baarn

630

8.308

473

27.217

-18.437

Bunnik

340

4.484

255

14.689

-9.950

Bunschoten

410

0

308

17.713

-17.405

De Bilt

870

87.697

653

37.586

50.763

Amersfoort

De Ronde Venen

vergoeding

glasinzameling

1.100

86.874

825

47.522

40.177

Eemnes

350

29.436

263

15.121

14.578

Houten

1.130

120.730

848

48.818

72.759

IJsselstein

640

8.440

480

27.649

-18.730

Leusden

1.090

76.356

818

47.090

30.083

Lopik

290

24.764

218

12.529

12.453

Montfoort

300

25.595

225

12.961

12.859

Nieuwegein

970

12.791

728

41.906

-28.387

Oudewater

230

19.675

173

9.936

9.912

Renswoude

80

1.055

60

3.456

-2.341

Rhenen

530

49.429

398

22.897

26.929

Soest

1.030

13.583

773

44.498

-30.143

Stichtse Vecht

1.340

111.034

1.005

57.891

54.149

Utrecht

6.230

437.776

4.673

269.149

173.299

840

77.451

630

36.290

41.792

1.180

15.561

885

50.978

-34.533

Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede

360

34.390

270

15.553

19.107

1.090

74.966

818

47.090

28.693

360

0

270

15.553

-15.283

Zeist

1.460

19.253

1.095

63.075

-42.727

Totaal

26.280

1.339.646

19.710

1.135.351

224.006

Woerden Woudenberg

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

47

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2026 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie Bonus hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis per ton (ton) (€) (€) (€) (€) € 40,32 Amersfoort 6.200 0 0 10.354 0 249.984 Baarn 1.050 5.254 670 1.754 79 42.336 Bunnik 710 9.326 23.850 1.186 418 28.627 Bunschoten 830 0 0 1.386 0 33.466 De Bilt 2.100 166.766 94.207 3.507 7.276 84.672 De Ronde Venen 2.370 216.407 141.922 3.958 7.853 95.558 Eemnes 420 73.583 400 701 1.634 16.934 Houten 2.200 160.639 41.836 3.674 6.613 88.704 IJsselstein 1.490 0 32.897 2.488 0 60.077 Leusden 1.560 224.615 9.339 2.605 5.883 62.899 Lopik 890 16.025 0 1.486 769 35.885 Montfoort 140 25.815 0 234 532 5.645 Nieuwegein 2.170 0 0 3.624 0 87.494 Oudewater 510 0 0 852 0 20.563 Renswoude 250 2.170 2.227 418 96 10.080 Rhenen 830 144.579 0 1.386 3.192 33.466 Soest 2.160 26.776 14.597 3.607 636 87.091 Stichtse Vecht 2.350 345 0 3.925 8 94.752 Utrecht 8.690 0 0 14.512 0 350.381 Utrechtse Heuvelrug 2.400 221.726 127.127 4.008 8.916 96.768 Veenendaal 2.800 3.594 0 4.676 56 112.896 Wijk bij Duurstede 1.140 174.598 6.303 1.904 4.560 45.965 Woerden 2.060 0 0 3.440 84 83.059 Woudenberg 600 0 0 1.002 0 24.192 Zeist 2.760 58.115 22.797 4.609 1.880 111.283 Totaal 48.680 1.530.333 518.170 81.296 50.485 1.962.778 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

48

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 50,00 (€) 310.000 -549.630 52.500 -87.080 35.500 -29.348 41.500 -73.580 105.000 82.085 118.500 156.081 21.000 38.384 110.000 14.058 74.500 -99.192 78.000 101.543 44.500 -62.105 7.000 13.936 108.500 -192.371 25.500 -45.212 12.500 -17.669 41.500 74.192 108.000 -149.475 117.500 -207.975 434.500 -770.369 120.000 145.008 140.000 -244.571 57.000 84.399 103.000 -182.535 30.000 -53.190 138.000 -161.883 2.434.000 -2.216.494

Bijlage 1.5. : hoeveelheden en administratiekosten PMD 2026 Hoeveelheid

Kosten

*

AVU

ingezameld

(€)

(ton) Amersfoort

4.652

6.978

Baarn

642

962

Bunnik

251

376

0

0

1.268

1.902

De Ronde Venen

879

1.319

Eemnes

324

486

Houten

1.290

1.935

IJsselstein

794

1.191

Leusden

1.182

1.773

Lopik

531

797

Montfoort

297

446

0

0

Oudewater

239

359

Renswoude

239

359

Rhenen

433

649

Soest

1.398

2.097

Stichtse Vecht

Bunschoten (nascheiding) De Bilt

Nieuwegein (nascheiding)

1.410

2.114

Utrecht (nascheiding)

0

0

Utrechtse Heuvelrug

1.657

2.486

Veenendaal

2.793

4.189

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

Administratiekosten AVU per ton *

886

1.329

1.185

1.778

593

889

1.451

2.177

24.394

36.591 €

Op basis van de in 2023 ingezamelde hoeveelheden

49

1,50

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2026 per deelnemer in € Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Administratie Saldo Voorschotnota brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) 4x per jaar Amersfoort 7.156.234 -145.611 -549.630 6.978 6.467.971 1.616.993 Baarn 1.085.672 -18.437 -87.080 962 981.118 245.279 Bunnik 731.153 -9.950 -29.348 376 692.231 173.058 Bunschoten 1.038.957 -17.405 -73.580 0 947.972 236.993 De Bilt 1.849.427 50.763 82.085 1.902 1.984.177 496.044 De Ronde Venen 1.870.870 40.177 156.081 1.319 2.068.447 517.112 Eemnes 375.471 14.578 38.384 486 428.919 107.230 Houten 1.936.592 72.759 14.058 1.935 2.025.344 506.336 IJsselstein 1.497.610 -18.730 -99.192 1.191 1.380.880 345.220 Leusden 847.712 30.083 101.543 1.773 981.111 245.278 Lopik 610.882 12.453 -62.105 797 562.027 140.507 Montfoort 665.230 12.859 13.936 446 692.472 173.118 Nieuwegein 3.114.043 -28.387 -192.371 0 2.893.285 723.321 Oudewater 388.027 9.912 -45.212 359 353.086 88.272 Renswoude 160.310 -2.341 -17.669 359 140.659 35.165 Rhenen 758.429 26.929 74.192 649 860.199 215.050 Soest 2.153.075 -30.143 -149.475 2.097 1.975.555 493.889 Stichtse Vecht 3.027.129 54.149 -207.975 2.114 2.875.418 718.854 Utrecht 20.282.899 173.299 -770.369 0 19.685.830 4.921.457 Utrechtse Heuvelrug 1.946.996 41.792 145.008 2.486 2.136.282 534.071 Veenendaal 2.423.495 -34.533 -244.571 4.189 2.148.581

537.145 Wijk bij Duurstede 788.837 19.107 84.399 1.329 893.673 223.418 Woerden 1.967.746 28.693 -182.535 1.778 1.815.682 453.921 Woudenberg 434.955 -15.283 -53.190 889 367.371 91.843 Zeist 2.821.803 -42.727 -161.883 2.177 2.619.370 654.842 Totaal 59.933.554 224.006 -2.216.494 36.591 57.977.657 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

50