RV en RB 2e berap 2024.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 7 november 2024

Zaaknummer

: …..

Onderwerp:

: 2e Bestuursrapportage 2024

De raad wordt voorgesteld 1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2024; 2. Het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Biezenakker op te hogen met een bedrag van € 111.347; 3. Het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Lenteleven op te hogen met een bedrag van € 39.175; 4. Het investeringskrediet Grond gemeentewerf á € 238.000 in te stellen; 5. Het investeringskrediet Vogelbuurt met € 156.000 uit te breiden; 6. Een viertal investeringskredieten taakstellend inzetten ter dekking van de investering knelpunt N18 en de verduurzaming van het Isala (Almende) uit de programmabegroting 2025-2028; 7. € 238.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Plan van aanpak kleinschalig project maatschappelijke opvang".

Aanleiding Met deze Bestuursrapportage wordt de stand van zaken, op financieel vlak, over de eerste maanden van 2024 weergegeven. Wat wordt met beslissing bereikt Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de financiële voortgang van het begrotingsjaar 2024. De raad past op basis daarvan de Begroting 2024 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. Twee keer per jaar In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage (berap) wordt hieraan voldaan 1.2. Financieel Er wordt financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 1.3. Actuele situatie De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie. Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het beheer van die bijgestelde budgetten als de 1

verantwoording daarover, is dit logischer 1.4. Financiële afwijkingen 1.1 Wij melden de financiële afwijkingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 2.1/7.1 Voor wijzigingen van investeringskredieten is een separaat besluit nodig In de bestuursrapportage wordt melding gemaakt van een wijziging van het benodigde krediet voor een zestal investeringskredieten. Daarnaast wordt er voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen. Kanttekeningen a. Momentopname De Berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. De komende periode zullen naar verwachting nog wijzigingen optreden in het geschetste beeld. Die worden dan verwerkt in de jaarstukken. Als zich majeure wijzigingen voordoen stellen wij u daarvan tussentijds op de hoogte. Kosten, baten, dekking In de Bestuursrapportage is aangegeven wat het effect is op de totale begrotingsuitkomst.

Uitvoering Planning · Donderdag 14 oktober: Technische werkbijeenkomst vragenronde begroting en berap · Maandag 7 november: 1e termijn raadsvergadering/Algemene beschouwingen · Donderdag 11 november: 2e termijn raadsvergadering Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. 2e Bestuursrapportage 2024

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Mirjam Maasdam

Secretaris

Burgemeester 2

Raadsvergadering d.d.11 november 2024 ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 11 november 2024

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2024

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT: 1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2024; 2. Het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Biezenakker op te hogen met een bedrag van € 111.347; 3. Het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Lenteleven op te hogen met een bedrag van € 39.175; 4. Het investeringskrediet Grond gemeentewerf á € 238.000 in te stellen; 5. Het investeringskrediet Vogelbuurt met € 156.000 uit te breiden; 6. Een viertal investeringskredieten taakstellend inzetten ter dekking van de investering knelpunt N18 en de

verduurzaming van het Isala (Almende) uit de de programmabegroting 2025-2028; 7. € 238.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Plan van aanpak kleinschalig project maatschappelijke opvang". Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 11 november 2024

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

M.W.J. Maasdam

4