RAADSVOORSTEL Stadsbank Oost Nederland jaarrekening 2020 en begroting 2022 Stadsbank Oost Nederland.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 24 juni 2021

Zaaknummer

: 245929

Onderwerp:

: Stadsbank Oost Nederland jaarrekening 2020 en begroting 2022

De raad wordt voorgesteld 1. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland (SON) mee te geven, in te stemmen met de jaarrekening 2020, de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. En daarop dus geen zienswijze te geven.

Aanleiding

Jaarlijks levert de Son, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de jaarstukken van afgelopen jaar en de begroting voor komend jaar op. Deze stukken worden door het Algemeen Bestuur behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van juni. Conform de Gemeenschappelijke Regeling kan de gemeenteraad zijn zienswijze kenbaar maken ten aanzien van deze stukken, en meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Wat wordt met beslissing bereikt De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de SON en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. De SON biedt technische ondersteuning voor inwoners met schulden. De kwaliteit van die ondersteuning wordt getoetst en bewaakt door het Algemeen Bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De jaarrekening, de begroting en de meerjarenraming voldoen aan de gestelde eisen, conform de Gemeenschappelijke Regeling De jaarrekening 2020 geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre de SON erin is geslaagd de doelstellingen vanuit de begroting te realiseren. De begroting 2022 laat zien wat de SON volgend jaar wil realiseren. 1.2. In 2020 heeft de SON te maken gehad met minder verzoeken om ondersteuning, en daarmee dalende dienstverlening. Corona heeft, toch wel onverwacht, een dempende werking op het aantal mensen dat een beroep doet op ondersteuning bij schulden. Dit kan mogelijk komen door de aanvullende steunpakketten door het Rijk, maar ook door het uitblijven van incasso's, vorderingen en beslagleggingen. Ook het beperkt fysiek open zijn, leidt tot minder aanvragen. Uit de jaarrekening blijken de volgende gegevens voor Oude IJsselstreek: Schuldregeling iets gestegen (42) Opgeloste schulden gestegen (51) Kredietverstrekkingen iets gestegen (28) 1

1.3. De begroting 2022 (en de meerjarenraming) geeft een goed beeld van de inzet volgend jaar, en daarna. De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de geprognosticeerde inzet van de dienstverlening. De totale bijdrage ten opzichte van 2021 stijgt met circa € 5.000,=. Kanttekeningen a. Fase 2 Transformatie in de kijk op Werk In de visie op de Participatiewet, en het bedrijfsplan STOER staat dat er een nadrukkelijke relatie bestaat tussen schulden en werk, en fase 2 van de transformatie en de werkzaamheden van STOER. In de toekomst zullen we nog een uitspraak doen over de werkzaamheden die de SON voor ons uitvoert, en wat we zelf willen en kunnen. Tijdens de uitwerking van fase 2 zal dit worden opgepakt. b. Corona In 2021 wordt met de deelnemende gemeenten overlegd of het wenselijk is eventuele extra corona-kosten van de SON te compenseren. De financiële situatie van de SON vanuit deze jaarrekening maakt dat een compensatie van de SON voor de financiële gevolgen van de corona-crisis niet noodzakelijk is. Dat kan wel optreden in een mogelijke toekomstige situatie, waarin de financiële positie van de SON verslechtert en bijvoorbeeld de weerstandsratio onder de ondergrens van 1.0 uitkomt. Dan is het te overwegen om een teruggave van de gemeentelijke bijdragen - als gevolg van de terugloop in de dienstverlening door corona achterwege te laten.

De mogelijkheid dat het Rijk ook hier compenseert moet nog worden onderzocht. Kosten, baten, dekking Jaarstukken 2020: Over 2020 ontvangen we € 12.789,= terug van de SON, door achterblijvende dienstverlening. Primitieve begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025: De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan SON in 2022 wordt begroot op € 303.938,=. Dit is een stijging van 1,65% (een bedrag van 4.930 euro) ten opzichte van 2021. Gezien de geringe stijging die in de buurt komt van de 1,5% in 2022, het percentage waar we als Achterhoekse gemeenten van uitgaan in 2022, adviseren we in te stemmen met de begroting en de meerjarenraming. In de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten is een loonprijscompensatie (3,3% voor de dienstverlening en 2,8% voor de bijdrage in de bestaanskosten) doorgerekend. Maar gezien de lagere dienstafname in 2020 vanwege de situatie rondom covid-19 is de totale gemeentelijke bijdrage nauwelijks gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. De percentages van 3,3% en 2,8% die gehanteerd zijn als loonprijsindex, komen niet overeen met de uitgangspunten van de Achterhoekse gemeenten. Het beschikbaar weerstandsvermogen komt eind 2020 uit op €960.000 bij een weerstandsratio van 1.10. Het beschikbare weerstandsvermogen wordt hiermee gekwalificeerd als voldoende (tussen 1,0 en 1,4). Dat geeft eigenlijk geen legitimatie van deze gehanteerde percentages.

Die zouden lager kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de meerjarenraming. De daarin gehanteerde indexpercentages van 3,3% Loonindex en 2,3% Prijsindex zijn hoger dan noodzakelijk lijkt. We adviseren mee te geven in het AB dat wij ervan uitgaan dat de verwachte percentages worden gehanteerd van het jaar uit de septembercirculaire. Mogelijk zit er een discrepantie tussen de toegekende index en de werkelijke kostenontwikkeling van de begroting. Wij adviseren dan dat bij de aanbieding van de begroting deze verschillen worden aangegeven, met een voorstel hoe deze op te lossen. Verder adviseren we de verwachting uit te spreken dat hier naar gekeken wordt voor 2023 en verder. Anders zijn we genoodzaakt als gemeente Oude IJsselstreek, met de begroting 2023-2026, alsnog met een zienswijze te komen.

Uitvoering Planning N.v.t. Personeel N.v.t. 2

Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. Jaarstukken 2020 2. Voorstel jaarverslag 2020 3. Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 4. Voorstel primitieve begroting

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

………………………………………………. 3