Document · PDF

Programmabegroting 2022 definitief (002).pdf

Raadscommissie gecombineerd 14 juni 2021, gemeente Oude IJsselstreekBij agendapunt: 4: Jaarstukken 2020 en Kaderbrief programmabegroting 2022 Regio Achterhoek23.826 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1.2.1 Gebiedsopgave Provincie Gelderland De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor vijf gebiedsopgaven, waaronder de Achterhoek. Vanuit de vorige coalitieperiode (2015-2019) is nog 5 ton beschikbaar en in 2020 heeft PS besloten circa 9,5 miljoen beschikbaar te stellen. Deze middelen worden de komende jaren toegekend aan projecten. Ook is vanuit het programma slimme bereikbaarheid € 575.000 beschikbaar gesteld voor de Achterhoek. De middelen vanuit de Gebiedsopgave zijn gekoppeld aan de RegioDeal en worden ingezet als cofinanciering voor projecten. Projecten komen vanuit het veld. De projecten worden inhoudelijk en financieel kortgesloten met de thematafel en de provincie en voorgelegd aan de Board. Regio Achterhoek beschikt de projecten door aan de aanvrager.

1.2.2 Investeringsfonds Het investeringsfonds is gevuld met beschikbare incidentele middelen per 1 juli 2018. Van het investeringsfonds wordt jaarlijks € 250.000 ingezet als werkbudget voor de Board en de thematafels. Daarnaast is € 100.000 beschikbaar als jaarlijks budget voor initiatieven vanuit de maatschappij en voor bijeenkomsten. De overige middelen worden ingezet voor projecten. De middelen worden onder meer ingezet als cofinanciering voor projecten in de RegioDeal. Inzet van het investeringsfonds loopt via de begroting van Regio Achterhoek.

Investeringsfonds Verwachte ontwikkeling investeringsfonds 2022-2025:

2022

2023

2024

2025

5.972.000

5.587.000

5.262.000

5.184.000

bij: toevoeging € 1 p.i. deel provincie en deel Regio)

272.000

Stand 1 januari af: kosten Board (jaarlijks vast te stellen werkbudget)

-100.000

af: kosten thematafels (jaarlijks vast te stellen werkbudgetten)

-150.000

af: kosten initiatieven (jaarlijks vast te stellen werkbudget)

-100.000

af: projecten (waarover besluitvorming is geweest)

-307.000

-247.000

Stand 31 december

5.587.000

5.262.000

5.184.000

5.106.000

1.2.3 RegioDeal De RegioDeal is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen. Het is een decentralisatie-uitkering. De looptijd van de RegioDeal is 2019-2022. Medio 2019 heeft de regio met het Rijk de RegioDeal gesloten, waarin op programmaniveau afspraken zijn gemaakt. De middelen uit de RegioDeal worden besteed aan concrete projecten die passen binnen de programmalijnen in de RegioDeal Achterhoek. Projecten worden inhoudelijk getoetst aan een beoordelingsmatrix waarin een aantal criteria is opgenomen waaraan projecten moeten voldoen en die het mogelijk maken om een prioritering aan te geven. De Achterhoek Board toetst daarmee ook of de projecten passen binnen de ambitie van de Achterhoek Visie 2030. Bij een positief besluit wordt een beschikking afgegeven door Regio Achterhoek.

1.2.4 Interreg Het INTERREG programma 2014-2020 is afgelopen, vanuit Regio Achterhoek deden we mee aan twee projecten: Spreek je buurtaal en MINT. Voor de nieuwe INTERREG periode kunnen nieuwe projecten worden ingediend. De zeven gemeentelijke Duitslandcoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol. Zij acteren tussen de Euregio en de thematafels om zo te komen tot nieuwe projecten die we in willen dienen. Op dit moment is nog niet concreet of en zo ja welke projecten dat zullen zijn.

1.2.5 LEADER (pop-gelden) LEADER Achterhoek stelt subsidie beschikbaar voor lokale initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. LEADER Achterhoek is bestemd voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, buitengebied Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De Achterhoek heeft voor de jaren 2015-2022 de LEADER-status gekregen. Regio Achterhoek is eindverantwoordelijk voor de besteding van de LEADER-gelden. Hiervoor is een LEADER-coördinator aangesteld. Totaal is er een budget beschikbaar van € 6 miljoen voor projecten. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een eigen bijdrage van 50% nodig. De 52

aanvragen worden beoordeeld door de LAG en de provincie. Bij een positief besluit wordt een beschikking afgegeven door de provincie. De projecten voor LEADER zijn niet rechtstreeks aan één thematafel te koppelen en daarom wordt in deze paragraaf een overzicht weergegeven van de lopende projecten. Dit betreft de stand van zaken per eind maart 2021. Er worden voorbereidingen getroffen om ook voor de volgende periode de LEADER status te krijgen.

Lopende Projecten Projectnaam

Korte omschrijving

Realisatie uitloopgebied Gaanderen (buur maakt natuur)

De stichting Buur maakt Natuur heeft als doel om met behulp van donaties van derden grond aan te kopen (5,7 ha) en in te richten als natuur in de gemeente Doetinchem (de Wehlse Broeklanden en Gaanderen). Er worden een faunapassage en maaipad aangelegd en een tarweakker doorgezaaid. Contact op Wielen Seniorenontmoetingspunt Doetinchem gaat voor het project ‘Kom er eens uit’ elektrische wagens aanschaffen om kwetsbare ouderen uit het buitengebied zelfstandiger te maken zodat ze op den duur het reguliere openbaar vervoer durven te gebruiken. Het Liefdespad Er wordt een route gerealiseerd die verschillende toeristische belevingen in Ruurlo met elkaar verbindt. De Kei Steenderen De voormalige Joannesschool wordt aangepast zodat het geschikt is als activiteitencentrum voor Steenderen en omliggende dorpen. Natuurpark Kronenkamp In de voormalige rioolwaterzuivering in Neede wordt een natuurpark gerealiseerd. In het natuurpark wordt een multifunctioneel ontmoetings- en educatiecentrum ingericht. Start-up community Achterhoek Er wordt een online community in de Achterhoek opgezet met als doel jongeren in de leeftijd van 16-26 jaar te bewegen tot ondernemerschap. Achterhoek ark voor Dit project heeft als doel het behouden van bestaande collectieboomgaarden, hoogstamfruit het stimuleren van de aanleg van nieuwe boomgaarden en kennis verspreiden.

Leefsamen Achterhoek In de zeven Achterhoekse gemeenten krijgen ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen wonen door middel van ‘slimme sensoren’ in geval van een calamiteit. Raken met smaken In het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek werken negen gemeenten samen aan de identiteit en vitaliteit van de regio. In de oogstmaand september 2019 startte Raken met Smaken met een bijzonder foodevent in het Ouhrlokaal (DRU Industriepark, Ulft). Verder gaat de Farm Food Family op tour door de Achterhoek. Pakt An Pakt Door Hoofddoel van de stichting Pak An is om op Achterhoekse wijze goede ideeën van de grond te krijgen en te ondersteunen die bijdragen aan de toekomst en leefbaarheid van de Achterhoek. Aan Pak An is een LEADER bijdrage toegekend wat nodig is om het huidige succes van het initiatief te continueren en op professionelere wijze meer nieuwe ideeën in de Achterhoek te ondersteunen, zoals extra arbeidskracht en investeren in ICT. Verbouw de Loods De Loods in Barlo (gemeente Aalten) wordt verbouwd en gaat dienen als een ontmoetingsplek, voornamelijk gericht op jongeren. Belevingsboerderij de Ahof Op het terrein van de Ahof wordt gezamenlijk een kapschuur gebouwd en aangelegd ten gunste van de vele activiteiten die op het terrein plaatsvinden. VVV inspiratiepunt Groenlo Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in Groenlo.

Het inspiratiepunt vertelt het verhaal van de streek en de Achterhoek op een interactieve en inspiratievolle manier. Kerkenpaden fase 8 Project kerkenpaden omvat de grondaankoop en aanleg van een fiets- en wandelpad met een groenstructuur langs de Keizersbeek, en ook de aanleg van een ontbrekende schakel in Harreveld. Stadsboerin Stadsboerin Doetinchem is een initiatief dat heeft geleid tot de opzet van een stichting die wordt ondersteund door vrijwilligers. De missie van de (nonprofit) stichting is om meer verbinding met natuur, de herkomst van eten en tussen mensen tot stand te brengen. De Goed Gevulde Spaarvarkens In project de Goed Gevulde Spaarvarkens upcyclen de varkens van Inge 53

Vleemingh lokale reststromen als oud brood, fruit met een plekje, kaaswei en bierborstel tot (h)eerlijk STREEKvlees: van broodkorst tot rookworst, alles uit de Heerlijckheid Achterhoek. Dankzij LEADER kon de onderneming een grote stap maken richting een 100% circulaire varkenshouderij. Dinxperience DinXperience wil een nieuw hoofdstuk schrijven over onze gezamenlijke collectieve herinnering van WO2. DinXperience is een driedaagse belevenistocht van anderhalve kilometer over en langs de nationale grens van Duitsland en Nederland. Vincentiushuus Vincentius Groenlo zet zich ervoor in om de slogan “ieder mens telt” waar te maken in de regio en om ook dat één van de onderdelen te laten zijn waar de Achterhoeker trots op mag zijn. VVV inspiratiepunt Ulft Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt op het DRU Industriepark in Ulft. Het inspiratiepunt vertelt het verhaal van de streek en de Achterhoek op een interactieve en inspiratievolle manier. Miva Las Vegas Miva Las Vegas is een project van NRPU, wat staat voor No Restrictions Party Unlimited. Het team van NRPU zet zich in voor onbeperkte toegankelijkheid van evenementen voor mindervaliden. Om evenementen zoals festivals onbeperkt mee kunnen maken, dienen voor mindervaliden op de camping of op het festival zelf alle voorzieningen en verzorging aanwezig te zijn die een aangenaam verblijf mogelijk maken.

Modern Naoberschap Dankzij Stichting Modern Naoberschap rijdt al jaren een dorpsauto rond in Breedenbroek. Nu wil de stichting een elektrische dorpsauto aanschaffen. VVV inspiratiepunt Winterswijk Dit project behelst de realisatie van een eigentijds VVV Inspiratiepunt in Winterswijk dat op een interactieve en inspiratievolle manier het verhaal vertelt van de streek en de Achterhoek. De VVV is gesitueerd in het voormalige raadhuis van Winterswijk. Mobiliteit Aalten In de dorpskern en het buitengebied van Aalten is het Marga Klompé mobiliteitsproject voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking een dergelijk groot succes, dat er behoefte kwam aan nieuwe vervoersmiddelen. Het mobiliteitsproject stimuleert het zelfstandig wonen, bevordert de zelfredzaamheid en helpt eenzaamheid te voorkomen. De nieuwe vervoersmiddelen moesten voldoen aan robuustere eisen. Gekozen werd voor een electrocar en een electrische auto. De klompenmakers In Keijenborg wordt het huidige aanbod op het gebied van klompen op creatieve wijze verbonden zodat het toerisme in de Achterhoek een kwaliteitsimpuls krijgt. Silo art tour Op meerdere locaties wordt een street-art kunstenaar ingeschakeld die een werk aanbrengt op een in het oog springende plek en op een aan de agrarische sector gerelateerde locatie. Per Achterhoekse gemeente wordt één locatie geselecteerd.

De werken vertellen iets over de geschiedenis en de mensen van de desbetreffende plek of omgeving en vormen als openbareruimte-collectie een etalage voor de streek-identiteit. Trots op regionaal Jaarlijks vinden de Horeca Talentendagen plaats in het DRU Industriepark in vakmanschap Ulft. Het is een tweedaags evenement van de Stichting Horecatalent Achterhoek en een begrip in horeca en horecaonderwijs in de Achterhoek. In nauwe samenwerking met het onderwijs wordt via wedstrijden, demonstraties en presentaties gewerkt aan vakmanschap bij de jonge generaties koks en bediening. Met het project ‘Trots op regionaal vakmanschap: duurzame gastvrijheid in de Achterhoek’ wil de Stichting Horecatalent Achterhoek een volgende fase in. Boeren 2.0 Met het project ‘Boeren 2.0: Het nieuwe Achterhoekse landbouwsysteem’ worden een nieuw Achterhoeks teelsysteem, nieuwe streekproducten o.b.v. nieuwe, lokaal geproduceerde, plantaardige streekproducten ontwikkelt en wordt deze kennis verspreid. Kruidentuin Mallum De Kruidenhof in Mallum wordt vernieuwd door het verbeteren en verduurzamen van tuin en bezoekerscentrum, maar ook door het verbreden en verdiepen van het jaarlijkse programma op het gebied van groen, natuur, kunst, cultuur, educatie en informatie. Het is de bedoeling de kennis op het gebied van kruiden als bestanddeel van verantwoorde voeding veel meer te benutten.

Kaasmakerij Ruimzicht Er wordt een nieuwe, unieke kaasmakerij met educatiecentrum gerealiseerd. 54

Smash Neede

Om dit project te realiseren worden in de voorbereidingsfase ontwerp- en bouwkundige tekeningen gemaakt. Dit project is een voorbeeld voor boeren die graag een omslag willen maken naar natuurinclusieve landbouw. KNLTB ontwikkelt samen met verenigingen waaronder SMASH Neede rolstoeltennis om mensen te laten genieten van tennissport.

Financiering lopende projecten LEADER Overheid

Maatschappelijke

Ondernemers

Totaal

131.011

6.425.195

organisaties Totaalfinanciering

2.685.739

3.608.445

Financiering projecten 7.000.000

6.000.000

Overheid; 2.685.739

5.000.000

4.000.000 Ondernemers; 131.011 3.000.000

Maatschappelijke organisaties; 3.608.445

2.000.000

1.000.000

Deel 3

Financiële begroting

1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Rekening 2020

Begroting 2021 na wijz.

Begroting 2022

3.999.000

4.192.000

3.270.000

588.000

485.000

433.000

4.587.000

4.677.000

3.703.000

2.536.000

1.465.000

644.000

419.000

424.000

371.000

2.955.000

1.889.000

1.015.000

2.018.000

2.210.000

2.241.000

-28.000

1.990.000

2.210.000

2.241.000

C+B-A

358.000

-578.000

-447.000

Smart Governance

-555.000

517.000

385.000

Bedrijfsvoering en rente

197.000

61.000

62.000

TOTAAL MUTATIES RESERVES (- = toevoeging)

-358.000

578.000

447.000

Programma

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente TOTAAL LASTEN

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente TOTAAL BATEN (exclusief bijdrage gemeenten)

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN EN PROVINCIE

SALDO BATEN EN LASTEN

GEREALISEERD RESULTAAT

2. MEERJARENRAMING 2022-2025 Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3.270.000

2.855.000

2.646.000

2.685.000

433.000

417.000

400.000

401.000

Salarissen en sociale lasten

37.000

38.000

Prijsindex

1.000

Smart Governance Bedrijfsvoering en rente

Meerjarige aanpassingen autonome kosten

TOTAAL LASTEN

3.703.000

3.310.000

3.085.000

3.125.000

Smart Governance

644.000

289.000

Bedrijfsvoering en rente

371.000

TOTAAL BATEN (exclusief bijdrage gemeenten)

1.015.000

660.000

Smart Governance

2.241.000

2.279.000

2.318.000

38.000

39.000

Bedrijfsvoering en rente

Meerjarige aanpassingen autonome kosten Gemeentelijke bijdrage TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN EN PROVINCIE

2.241.000

2.279.000

2.318.000

2.357.000

SALDO BATEN EN LASTEN

-447.000

-371.000

-107.000

-108.000

Smart Governance

385.000

325.000

78.000

Bedrijfsvoering en rente

62.000

46.000

29.000

30.000

TOTAAL MUTATIES RESERVES (- = toevoeging)

447.000

371.000

107.000

108.000

GEREALISEERD RESULTAAT

3 Toelichting op baten en lasten In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de exploitatiebegroting 2022 van Regio Achterhoek.

3.1 Algemene financiële beschouwing 3.1.1 Uitgangspunten programmabegroting 2022 Het algemeen bestuur heeft op 27 januari 2021 ingestemd met het hanteren van prijsindex uit de septembercirculaire 2020 als maximale stijging van de inwonerbijdrage 2022 (conform voorstel gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen). Voor de begroting 2022 betekent dit een maximale stijging van de inwonerbijdrage van 1,4% ten opzichte van de begroting 2021. Prijsontwikkeling - Prijsmutatie BBP (septembercirculaire 2020)

2021 1,70%

2022 1,40%

- Overheidsconsumptie beloning werknemers Begroting Regio (excl. nacalculatie)

1,70%

1,40%

Loonontwikkeling 2021

2022

2,60% 2,60%

1,30% 1,30%

De rentevergoeding over het eigen vermogen is maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op de externe rentelasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. Regio Achterhoek heeft geen aangetrokken financieringsmiddelen. Het rentepercentage voor toevoeging aan de algemene reserve wordt dan ook voor 2022 voorlopig op 0% vastgesteld.

3.1.2 Bijdrage per inwoner begroting 2022 De Regiobegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor het programma Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten gevraagd in de organisatiekosten. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aan het investeringsfonds tot maximaal € 0,50 per inwoner (in 2022 max € 131.646). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds. Totaal

Per inw

1.794.129

6,83

25.118

0,08

Bijdrage van gemeenten 2022 bestaand beleid

1.819.247

6,91

Bijdrage van provincie 2022 in organisatiekosten

421.534

1,60

Bijdrage van provincie 2022 in investeringsfonds

140.424

0,53

Totaal bijdrage van provincie voor 2022 (*)

561.958

2,13

Bijdrage van de gemeenten 2021 Stijging 1,4% in verband met index gemeenschappelijke regelingen

(*) De bijdrage van de provincie wordt jaarlijks geïndexeerd

3.1.3 Projectbijdrage De besluitvorming over nieuwe projecten loopt in de nieuwe samenwerking via de Achterhoek Board en indien nodig de Achterhoek Raad. Indien er additionele middelen vanuit de gemeenten nodig zijn dan loopt de besluitvorming hierover –in principe- via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten worden uitgevoerd in wisselende 3O-samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

3.1.4 Meerjarenbeeld en risico’s In de meerjarenraming (financiële begroting onderdeel 2) zijn de meerjarige structurele aanpassingen op het gebied van salarissen en prijsindex doorgerekend. Over de meerjarenperiode 2022 – 2025 geeft de inwonerbijdrage voor de gemeenten de volgende ontwikkeling te zien:

Autonome kostenstijging

2022

2023

2024

2025

€ 0,11

€ 0,14

€ 0,15

Af: stijging aantal inwoners

€ 0,01

Af: bijdrage provincie

€ 0,02

€ 0,03

Totaal per inwoner gemeenten

€ 0,08

€ 0,11

€ 0,12

3.1.5 Begroot bedrag onvoorzien Het budget voor onvoorziene uitgaven is in de begroting 2022 € 8.000. Dit is opgenomen in het programma Smart Governance.

3.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen De onttrekkingen aan reserves en voorzieningen zijn als volgt: Reserve Progr. Kosten/opbrengsten

Mut.

Bedrag

Investeringsfonds

Werkbudget board/thematafels

- 350.000

Kosten projecten

-307.000

Investeringsfonds incl. bijdrage provincie T

272.000

Reserve onderhoud

Onderhoudskosten

- 5.000

Reserve doorontwikkeling

4 Maatwerkkosten doorontwikkeling totale mutatie reserves

O O

- 57.000 - 447.000

Voorziening

Progr.

Kosten/opbrengsten

Mut.

Bedrag

Risico wachtgelden

Wachtgelden

- 17.000

totale mutatie voorzieningen * Mut. : Mutatie O = Onttrekking en Mutatie T = Toevoeging

3.3 Investeringen Voor 2022 zijn er geen vervangingsinvesteringen geraamd.

3.4 Incidentele baten en lasten Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Hieronder vallen ook de mutaties reserves. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 2022

2023

2024

2025

Bijdrage provincie/gemeenten in investeringsfonds

272.000

Projectopbrengsten

355.000

Incidentele baten totaal

627.000

272.000

Thematafels board uit investeringsfonds

-350.000

Projectkosten

-662.000

-247.000

Kosten doorontwikkeling

-57.000

-41.000

-24.000

-25.000

Kosten uit reserve huisvesting

-5.000

-1.074.000

-643.000

-379.000

-380.000

-447.000

-371.000

-107.000

-108.000

Incidentele lasten totaal Totaal per saldo

3.5 Geprognosticeerde balans Volgens de BBV is het verplicht een geprognosticeerde balans op te nemen. Activa per 31 december

Werkelijk 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

Prognose 2023

Prognose 2024

Prognose 2025 -

Financiële vaste activa

1.048

916

907

598

591

585

Totaal vaste activa

1.051

916

907

598

591

585

Uiteenzettingen < 1jr

26.194

26.624

26.190

25.774

25.348

24.913

Liquide middelen

251

Overlopende activa

1.334

Totaal vlottende activa

27.779

28.209

27.775

27.359

26.933

26.498

Totaal activa

28.830

29.125

28.682

27.957

27.524

27.083

Werkelijk 2020 6.229

Prognose 2021 6.401

Prognose 2022 5.954

Prognose 2023 5.583

Prognose 2024 5.476

Prognose 2025 5.368

Materiële vaste activa

Passiva per 31 december Eigen vermogen Voorzieningen

Totaal vaste passiva

6.307

6.438

5.974

5.583

5.476

5.368

Vlottende schuld <1jr Overlopende passiva

787 21.736

787 21.900

787 21.921

787 21.587

787 21.261

787 20.928

Totaal vlottende passiva

22.523

22.687

22.708

22.374

22.048

21.715

Totaal passiva

28.830

29.125

28.682

27.957

27.524

27.083

Bijlagen

Formatieplan Onderdeel

Functienaam

fte formatie 2021

Kerntaken

Totaal kerntaken Ondersteuning

fte formatie 2022

secretaris/directeur

1,00

programmaregisseur I

2,50

programmaregisseur II

2,50

programma-/projectmedewerker

3,50

adviseur public affairs

0,75

Medewerker public affairs

0,75

adviseur bestuur/Achterhoek Board

1,00

adviseur bestuur/Griffie

0,50

adviseur bestuur/Duitsland

0,50

subsidiespecialist

1,00

medewerker communicatie/profilering I

1,00

medewerker communicatie/profilering II

1,00

adviseur financiën

16,00 0,75

junior adviseur financiën

0,69

medewerker financiën

0,78

medewerker financiële administratie

0,53

secretaresse

1,00

Totaal ondersteuning

3,75

Totaal (exclusief wachtgeld)

19,75

Toelichting op het formatieplan In bovenstaand overzicht is per onderdeel aangegeven wat de toegestane formatie per 1 juli 2021 is. De gegevens zijn uitgedrukt in fulltime eenheden. De gegevens, zoals opgenomen in dit overzicht, zijn gebruikt ten behoeve van het opstellen van de raming salarissen en sociale lasten voor de begroting 2022. De detachering/inhuur vanuit derden is niet meegeteld in de toegestane formatie. Daarvoor worden zo nodig afzonderlijke budgetten in de begroting opgenomen.

Ontwikkelingen formatie 2022 De totale formatie van Regio Achterhoek bedraagt 19,75 fte. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de boventallige medewerkers en de wachtgelders.

Wachtgelders Regio Achterhoek kent voor 2022 1 wachtgelder welke overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur wordt gedekt uit de Voorziening Risico Wachtgelden.

Detachering Er is voor 2022 één medewerker die (gedeeltelijk) wordt gedetacheerd naar een externe organisatie.

Bepaling loonsom In de raming van salarissen en sociale lasten wordt uitgegaan van de werkelijke structurele loonkosten per 1 februari 2021, gecorrigeerd voor een autonome loonstijging (CAO, periodieken en functiewaardering). De salarisindex voor 2022 bedraagt 1,3%. Voor alle functies wordt de max van de schaal gehanteerd. De totale loonsom voor 2022 bedraagt € 1.841.000 exclusief wachtgelders en € 1.858.000 inclusief wachtgelders.

Netto-uren De productieve uren ofwel netto-uren bedragen 1.350 uren per formatieplaats, in overeenstemming met algemeen gehanteerde normen. Omschrijving per fulltime fte

Uren

Bruto beschikbare tijd

5 x 52 x 7,2

1.872

Verlof feestdagen

8 x 7,2

Normaal en buitengewoon verlof

27,5 x 7,2

198

Ziekteverzuim Aanwezige uren

82 1.535

Algemeen overleg

Opleiding en bijhouden literatuur

Frictie-uren (verplaatsing, verzorging, ed.) Totaal indirecte uren

105 185

Netto werkuren (aanwezige – indirecte uren)

1.350

3. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve

Algemene reserve ALGEMENE RESERVE

Saldo begin Vermeerdering 2021 wegens rente 0,00%

Dotaties 2021

Onttrekkingen Saldo begin Vermeerdering 2021 2022 wegens rente 0,00%

Dotaties 2022

Onttrekkingen 2022

Saldo per 31-12-2022

239.536 239.536

0 0

239.536 239.536

0 0

239.536 239.536

Investeringsfonds Reserve doorontwikkeling Reserve huisvesting BESTEMMINGSRESERVES

5.556.771 224.261 25.213 5.806.245

0 0 0 0

1.282.000 0 0 1.282.000

866.625 56.000 5.000 927.625

5.972.146 168.261 20.213 6.160.620

0 0 0 0

272.000 0 0 272.000

657.000 57.000 5.000 719.000

5.587.146 111.261 15.213 5.713.620

TOTAAL RESERVES

6.045.781

1.282.000

927.625

6.400.156

272.000

719.000

5.953.156

Risico wachtgelden VOORZIENINGEN

78.422 78.422

0 0

41.500 41.500

36.922 36.922

0 0

17.000 17.000

19.922 19.922

TOTAAL VOORZIENINGEN

78.422

41.500

36.922

17.000

19.922

6.124.203

1.282.000

969.125

6.437.078

272.000

736.000

5.973.078

TOTAAL-GENERAAL

TOELICHTING BIJ STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt onderscheid tussen reserves en voorzieningen.

Reserves Tot de algemene reserve worden gerekend alle reserves, waaraan geen bestemming is gegeven (vrij besteedbaar). Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het algemeen bestuur een bepaalde bestemming(doel) is gegeven. Deze bestemming kan te allen tijde worden opgeheven; er zitten geen verplichtingen naar derden achter. Het rechtstreeks aan reserves toevoegen of onttrekken van middelen is niet toegestaan. Dit moet plaats vinden via de exploitatie.

Voorzieningen Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn. De voorziene lasten moeten hun oorsprong in het verleden hebben (voor balansdatum). De voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s.

Rentetoevoeging De rentevergoeding over het eigen vermogen is volgens de BBV maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op de externe lasten over het totaal van lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. De Regio heeft geen financieringsmiddelen aangetrokken. Het rentepercentage voor toevoeging aan de algemene reserve is voor 2022 dan ook 0%.

1. Algemene reserve De algemene reserve dient vooral voor het opvangen van de tegenvallers in het jaarresultaat. Door het algemeen bestuur is bepaald (AB 3 juni 2012) dat het plafond van de algemene reserve gebaseerd op een vast bedrag dat in de buurt ligt van 10% van de jaarlijkse begrotingsomzet, ofwel € 300.000. Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 239.536. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de omvang van de algemene reserve.

2. Bestemmingsreserves Investeringsfonds Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling is een investeringsfonds gevormd. Jaarlijks wordt een klein deel ingezet als werkbudget voor de Board en de thematafels (€ 25.000 per thematafel per jaar) en er is jaarlijks € 100.000 beschikbaar voor initiatieven vanuit de maatschappij en voor bijeenkomsten. Het investeringsfonds zal worden gebruikt als cofinanciering voor de projecten uit de Regio Deal. De inzet van de middelen loopt via besluitvorming door het algemeen bestuur. De inzet moet voldoen aan vastgestelde criteria. Bij het verloop van het saldo is nog geen rekening gehouden met nog te nemen besluiten over de inzet van de middelen in 2022. Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 5.587.146. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Deze reserve is gevormd voor het opvangen van incidentele financiële gevolgen voor organisatiekosten door de doorontwikkeling. In december 2019 heeft het algemeen bestuur besloten dat een bedrag van € 400.000 wordt ingezet voor maatwerkoplossingen voor personele gevolgen naar aanleiding van de doorontwikkeling voor de komende jaren. Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 111.261.

Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting Begin 2019 is de Regio verhuist naar de Steck aan de Raadhuisstraat in Doetinchem. Het pand wordt voor een periode van 3 jaren gehuurd. In juli 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het reserveren van een bedrag van € 25.000 voor onvoorziene incidentele huisvestingskosten. Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 15.213.

3. Voorzieningen Voorziening risico wachtgelden De voorziening omvat bestaande wachtgeldverplichtingen, mogelijke aanspraken voor structurele detachering en mogelijke aanspraak bij afloop van projecten. De voorziening is op grond van het BBV niet verplicht. Omdat de Regio als organisatie vrij klein is, is de mogelijkheid om wachtgelders te kunnen herplaatsen ter voorkoming van wachtgelden praktisch nihil. De omvang van de voorziening dient zodanig te zijn dat de bestaande en de te verwachten aanspraken op wachtgeld kunnen worden gedekt. Op dit moment is er sprake van 1 wachtgelder waarvan de kosten ten laste van de voorziening worden gebracht. De bedragen van deze voorziening zijn eind 2020 herrekend op het maximale risico dat Regio Achterhoek loopt in de toekomstige uitbetaling van deze wachtgelden. Op 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo € 19.922.

4. TAAKVELDEN 2022 Volgnummer en omschrijving

Lasten 20.. Smart Governance 80.3 Kpl. Kapitaallasten

0.1

0.4

0.5

0.8

Bestuur

Ondersteuning

Treasury

overige

(incl regionale

organisatie

baten

samenwerking)

(overhead)

en lasten

0.10 sub-totaal

Totaal

mutatie reserves

2.973.575 0

288.207 0

0 15.000

8.000 0

3.269.781 15.000

272.000 0

3.541.781 15.000

2.973.575

288.207

15.000

8.000

3.284.781 418.452 3.703.234

272.000 0 272.000

3.556.781 418.452 3.975.234

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats

bedrijfsvoering) Kostenplaats bedrijfsvoering Totaal lasten Regio achterhoek

Volgnummer en omschrijving

Baten 20.. Smart Governance 80.3 Kpl. Kapitaallasten

0.1

0.4

0.5

0.8

Bestuur

Ondersteuning

Treasury

overige

(incl regionale

organisatie

0.10 sub-totaal

baten

samenwerking)

Totaal

mutatie reserves

en lasten

2.240.781 0

0 0

0 15.000

644.000 0

2.884.781 15.000

657.000 0

3.541.781 15.000

2.240.781

15.000

644.000

2.899.781 356.452 3.256.234

657.000 62.000 719.000

3.556.781 418.452 3.975.234

Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats

bedrijfsvoering) Kostenplaats bedrijfsvoering Totaal baten Regio achterhoek

5. VERZAMELSTAAT BIJDRAGEN GEMEENTEN EN PROVINCIE 2022 2022 Naam gemeente

Smart Governance

2021

Onvoorzien ongewijzigd Per beleid 2022 inwoner totaal 2022

Aantal inwoners per 1/1/21

Totaal 2021

Totaal 2021 per inwoner

(excl onvoorzien)

Aalten

27.125

186.599

824

187.423

6,91

185.218

6,83

Berkelland

43.858

301.709

1.334

303.042

6,91

298.693

6,83

Bronckhorst

36.083

248.223

1.096

249.320

6,91

246.120

6,83

Doetinchem

58.285

400.956

1.771

402.727

6,91

396.036

6,83

Oost Gelre

29.570

203.419

898

204.317

6,91

202.244

6,83

Oude IJsselstreek

39.345

270.663

1.195

271.859

6,91

268.839

6,83

Winterswijk

29.026

199.677

882

200.559

6,91

196.980

6,83

1.811.247

8.000

1.819.247

6,91

1.794.129

6,83

421.534

1,60

415.714

1,58

2.240.781

6,91

2.209.843

6,83

Totaal gemeenten Provincie Gelderland in organisatiekosten (*) Totaal gemeenten en provincie

421.534 263.292

2.232.781

8.000

* De totale bijdrage per inwoner van de Provincie bedraagt € 2,13 waarvan € 1,60 voor organisatiekosten en € 0,53 voor het investeringsfonds 2022 421.534 1,60 140.424 0,53 561.958

Totaal bijdrage Provincie Gelderland Bijdrage in organisatiekosten Bijdrage in investeringsfonds

2021 415.714 1,58 138.485 0,53 554.199

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030 3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde 3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet) 4a - De woningvoorraad beweegt mee 4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad 4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt 4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen 4e - De leefbaarheid blijft op peil

1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem 1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst 1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst 1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland 2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en uitbreidingsvraag) 2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt 2c - De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen

Project Achterhoek Rookvrij Grensland College Incubator De Steck SmartHub 3D metaalprinten Lora (fase 1 en 2) Groene Kunstmestfabriek Vouchers circulaire economie Achterhoek Onderneemt Duurzaam (MKB-aanpak) Euregio Academie - vooronderzoek Urban Oasis Regionale Energie Strategie (RES) Ontwikkelen portefeuillestrategie 1e tranche Circulair en toekomstbestendig ondernemerschap Kunstmestvrije Achterhoek Vruchtbare Kringloop (VKA) Innovatiecentrum de Marke Groene leerkenniswerkplaats (GLKWP) Cirkelregio Achterhoek Zuiverende kas Ruraal MAAS Concept (procesbegeleider) Projectbegeleiding Duurzame Mobiliteit Rurale HUB busstation Lichtenvoorde Uitbouwen open innovatiesysteem - crossovers SmartHub Development Totstandkoming SmartHub 2.0 SmartHub Young Talent Sleutel tot een energieneutrale woning Leefsamen Achterhoek Smart Technical Education Regio Achterhoek (STERA) Smart Business Centre inclusief innovatievouchers Scholder an Scholder - Achterhoek in Beweging Asbesttrein fase 1a Ontwikkelen portefeuillestrategie 2e tranche Zorgeloos Samenwonen in de Kattenberg Heuvelstraat Achterhoek Gezond Gemeenten LeefSamen - Wonion Leefsamen - de Woonplaats Leefsamen - ProWonen Leefsamen - Sité Buslijn Aalten-Bocholt Leergang toekomstgericht retailmanagement Transformatie kantoorruimte Keppelseweg Doetinchem Makelaar als woningmarktregisseur Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek Pilot betaalbaar

tijdelijk wonen in kleine kernen Zonvarken

5a - De Achterhoek is energieneutraal 5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw 5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend 5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur 6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie 6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid 6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar

Smart Economy

Status In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering Gereed Gereed Gereed In uitvoering In uitvoering Gereed In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In ontwikkeling In ontwikkeling In uitvoering In uitvoering In ontwikkeling In ontwikkeling In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering Gereed Gereed In uitvoering In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling In uitvoering In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering

Smart werken en Innovatie 1A 1B 1C * * * *

* * * *

* *

Onderwijs en Arbeidsmarkt 2A 2B 2C *

Smart Living

Mobiliteit en Bereikbaarheid 3A 3B 3C 4A

Wonen en Vastgoed 4B 4C 4D

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C * *

* *

* * *

* *

* * *

* *

* * *

* *

* * * *

* * *

* *

* * *

* *

* * *

* *

* * * * *

* *

* * * *

* *

* * *

* *

* * * * *

* * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* * * *

* In de doelenmatrix worden uitsluitend de projecten vermeld waarvan al een subsidie-aanvraagformulier is ontvangen per april 2021.

* * * * *

Project Biogas en waterstof in Bronckhorst Onderzoek tweede fase N18 - 2019 Doorontwikkeling ZOOV op maat Opschaling Netmobiel 2020 Businessplan Achterhoek Deelvervoer Coöperatie Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata Achterhoek 2020-2021 Werkgeversaanpak Achterhoek mobiliteitsmakelaar 2020-2021 Leven Lang Ontwikkelen KLasse! in de Achterhoek Toolbox Statushouders Pilot zelfredzaamheids route (Z-route) Smart Business Center + SmartHub Industry Incubator (SHII) Naoberkrediet 2.0 Zon op erf - demonstratiefase SMAAS Achterhoek Achterhoek Verbindt Onverwachte Hoek De zachte landing Achterhoek 2020 Jong Achterhoek Open Innovatieprijs Asbesttrein fase 1B Move2Social Achterhoek Preventie Akkoord Achterhoek Biobased Kennisontwikkelcentrum Innovatieregio Achterhoek PilotTransformatievisie Oudestraat Neede 2030 Duurzame Eiwitproductie Achterhoek Leefsamen Achterhoekse woningcorporaties Campus Achterhoek - vooronderzoek Innovatieve bemester Asbesttrein fase 1a-1 Onderzoek tweede fase N18 - 2017 Slim Samenreizen Achterhoek fase 2a De Slimste Weg Slim Samenreizen Achterhoek fase 1 3D Printertraining GROS: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren MINT MKB-deal Achterhoek Monitor thema Gezondste Regio Spreek je buurtaal Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling Onderzoek Traineeships Achterhoek Werken aan toekomstgerichte erven in de Achterhoek Ondermijning in zicht Elektrische

Deelvoertuigen Coöperatie Groenkracht Groenlo Elektrische Deelvoertuigen Coöperatie Zonnig Zieuwent Duurzame Onkruidbestrijding Ruwvoer (DOR) Uuthuuskes Smart Living Rivierduinen

Smart Economy

Status In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In ontwikkeling In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In ontwikkeling In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling

Smart werken en Innovatie 1A 1B 1C

Onderwijs en Arbeidsmarkt 2A 2B 2C

Smart Living

Mobiliteit en Bereikbaarheid 3A 3B 3C 4A

Wonen en Vastgoed 4B 4C 4D *

* * *

* * * * *

* * *

* *

Circulaire Economie en Energietransitie De gezondste regio 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C * * * *

* *

* * * *

* *

* * *

* *

* * *

* *

* * * * * *

* * * *

* * *

* * * *

* * *

* *

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/api/v1/meetings/4198/documents/21260