Presentatie commissie MO 20230511.pdf

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 11 mei 2023

IKC De Wijssel

11 mei 2023

Agenda

01

IKC De Wijssel stand van zaken

____________________________________________________ 02

Tijdelijke huisvesting Oosterstraat

____________________________________________________ 03

Financiering IKC De Wijssel

____________________________________________________ 04

Vragen/discussie

____________________________________________________ 05

Afsluiting

01 IKC De Wijssel

Commissie MO 22-9-2022

Informatie Raadscommissie MO over • Fusie basisscholen De Hoeksteen & Christoffelschool 1-8-2022 • Verkeersonderzoek mei – juni 2022 • Stedenbouwkundige kaders • Aanbestedingsprocedure • Planning • Financiering IKC De Wijssel Ø

Circa € 1 miljoen aanvullende stichtingskosten voor onderwijsdeel

Ø

In begroting 2023 is rekening gehouden met budget + 20 %

Ø

Exclusief aanvullende eisen ENG, kwaliteitskader, circulariteit, natuurinclusief

01 IKC De Wijssel

Resultaat aanbesteding

Aanbestedingsprocedure • Aanbestedende dienst Stichting Essentius (bouwheer) • Eén contract voor ontwerp, realisatie, onderhoud en energievolume (25 jaar) • 5 inschrijvers voor gunningsfase • 3 partijen voor onderhandeling naar definitieve inschrijving • Selectie SMT Bouw en Vastgoed BV (hoofdaannemer), ARX Architecten & Indusa Installateurs

01 IKC De Wijssel

Resultaat aanbesteding

01 IKC De Wijssel

Resultaat aanbesteding

01 IKC De Wijssel

Resultaat aanbesteding

01 IKC De Wijssel

Resultaat aanbesteding

Overleg klankbordgroep/omwonenden • Overleg 20 april 2023 klankbordgroep over resultaat aanbesteding • Informatiebijeenkomst omwonenden voor zomervakantie 2023 • Tijdens realisatie buurtbewoner treedt op als contactpersoon (“buurtopzichter”): relatie bouw – buurt

Vervolg • Opstellen Definitief Ontwerp (DO) voor de zomervakantie 2023 • Indienen omgevingsvergunning voor zomervakantie • Sloop Christoffelschool en start realisatie na zomervakantie 2023 • Ingebruikname schooljaar 2024 - 2025

02 Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting schooljaar 2023 – 2024

Locatie Oosterstraat

• Sloop & realisatie IKC De Wijssel schooljaar 2023 – 2024 • Leerlingen die nu gebruik maken van Christoffelschool krijgen elders les • Plaatsing van 6 tijdelijke noodlokalen (en bijkomende ruimten: toiletten, berging, overlegruimte) • Locatie voormalige basisschool De Hoeksteen/Oosterstraat • Locatie: achterzijde van voormalige basisschool De Hoeksteen (Weegbree) • Informatie & overleg omwonenden 12 april 2023 • Voornemen tot plaatsing van units 28 april jl. gepubliceerd

02 Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting Locatie Oosterstraat

02 Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting Locatie Oosterstraat

03 Financiering

Financiële kaders

Verloop opbouw investeringsbedrag • September 2021 vaststelling ruimtelijke en financiële kaders IKC De Wijssel

•

•

Ø

€ 5.450.000 voor het onderwijsdeel (inclusief kosten sloop en tijdelijke huisvesting)

Ø

Richtinggevend budget € 780.000 voor realisatie Kinderopvang; dekking door huurinkomsten

Ø

Exclusief kosten aanpassing openbare ruimte

Informatiebijeenkomst september 2022 (besloten november 2022) Ø

Stijging stichtingskosten 20 % (€ 1.074.000 onderwijsdeel)

Ø

Realistisch budget t.b.v. realistisch aanbestedingstraject; in begroting 2023 reeds verwerkt

Ø

Exclusief aanvullende eisen ENG, Kwaliteitskader, circulariteit, natuurinclusief

Ø

Meerkosten uiteindelijk afhankelijk van marktontwikkelingen, ontwerp en planning

Raadsvoorstel mei 2023 Ø

Totale stichtingskosten incl. aanvullende ambities duurzaamheid, circulariteit, natuur inclusief en kwaliteitskader PO

Ø

Stichtingskosten is exclusief infrastructurele aanpassingen openbare ruimte

03 Financiering

Aanvullende financiering IKC De Wijssel Overzicht financien (stichtingskosten en kapitaal-/exploitatielasten) IKCde Wijssel Besluit

Begroot onderwijs

Begroot kinderopvang

Totaal

Rente & afschrijving

Toelichting

Raadsbesluit september 2021

€ 5.450.000

€

-

€ 5.450.000

Inclusief kosten sloop en tijdelijke huisvesting, exclusief aanpassing openbare ruimte. Kinderopvang wordt gedekt door huurinkomsten

Raadsbesluit november 2022

€ 1.074.000

€

-

€ 1.074.000

Stijging stichtingskosten met 20 %, exclusief aanvullende eisen ENG, kwaliteitskader, circulariteit, natuurinclusief

Opgenomen in de begroting 2023

€ 6.524.000

€

-

€ 6.524.000

Raadsvoorstel mei 2023 - Budgetoverschrijding - Aanvullende ambities

€ €

280.799 355.087

- Voorfinanciering bouw kinderopvang Totale benodigde investering IKCde Wijssel

€ 7.159.886

€ 1.181.234

€ 280.799 € 355.087 € 1.181.234

€ 1.181.234

€ 8.341.120

1ste Berap 2023: deel van kosten wordt verwerkt via exploitatie (sloopkosten/tijdelijke huisvesting) i.v.m. boekhoudkundige voorschriften

€

Benodigde aanvullende financiering

€ 1.424.620

Uitsplitsing: - Voorfinanciering realisatie deel kinderopvang - Huuropbrengst Humankind - Restant investering Extra rente en afschrijving t.l.v. begroting vanaf 2025

255.656

243.386

Start rente en afschrijving vanaf 2025 in onze exploitatiebegroting

Ambities duurzaamheid, circulariteit, natuurinclusief, kwaliteitskader PO €

311.476

€ € €

46.288 -46.288 9.532

€

9.532

-392.500

€ 1.181.234 €

€

Totaal rente en afschrijving ingaande 2025

04/05 Afsluiting

Vragen/afsluiting