Memo stand van zaken Frank Daamen pand raad 20260421.pdf

Memo Aan: Cc: Van: Datum Kenmerk: Onderwerp:

Gemeenteraad College van B&W 21 april 2026 1361253 Aanvullende informatie – investeringskrediet Frank Daamen pand

Algemeen In de raadsvergadering van mei 2025 heeft uw raad een investeringskrediet van € 1.233.000 beschikbaar gesteld voor de gezamenlijke huisvesting van het sociaal domein van de gemeente oude IJsselstreek in het Frank Daamen pand. Het krediet is aangevraagd op basis van de haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Brink, d.d. 16 december 2024. Op het moment van aanvragen gingen we uit van een “as is” situatie en was het wenselijk gebruik van het pand nog niet duidelijk omdat er nog geen inhoudelijke gesprekken, zowel intern als met potentiële huurders, waren gevoerd. De voorbereiding op de aanbesteding en het definitief maken van bouwtechnische tekeningen maken duidelijk dat we extra kosten zullen moeten maken om aan de wensen van uw raad alsook (potentiële) gebruikers te kunnen voldoen. Het gebruik van het pand optimaliseren vergroot de mogelijkheden voor verhuur aan (meer) potentiële huurders. Investeringskrediet In aanvulling op de eerdere memo d.d. 4 februari jongstleden willen wij u als volgt informeren: Op 1 april jongstleden zijn de prijzen van een 4-tal aannemers ontvangen en is op basis van de meest economische aanbieding het werk voorlopig gegund aan Rots bouw te Aalten.

In de eerdere memo hebben wij op basis van de haalbaarheidsstudie en wenselijke invulling (uitwerking Ruimtelijk Programma van Eisen) een doorkijk gemaakt op basis van extra kosten voor zover destijds bekend. Gebaseerd op kengetallen zijn deze extra kosten toen geschat op € 350.000. Met de ontvangen aanbieding van Rots Bouw kunnen we een reëler beeld schetsen. Een nieuwe prognose en de huidige financiële stand van zaken laat een tekort op de oorspronkelijke investering zien van circa € 250.000. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door extra kosten voor de realisatie van een lift en onvermijdelijke bijkomende kosten. Daarnaast hogere indexatiekosten door stijgende bouwkosten en de huidige marktsituatie. In het oorspronkelijk plan was het linker gedeelte van het pand niet meegenomen, maar na inhoudelijke gesprekken, zowel intern als met potentiële huurders, is dit wel opgenomen in het definitieve, gewenste plan. Door meer ruimtes en werkplekken te kunnen verhuren, genereren we extra huurinkomsten. Deze inkomsten dienen (gedeeltelijk) als dekking voor de kapitaallast. Onderverdeling in grote lijnen: Realisatie lift en onvermijdelijke bijkomende kosten (wens gemeenteraad) Indexatiekosten Verkamering linkerdeel (verbouwing incl. installatiewerk en inrichting)

circa € 150.000 circa € 28.000 circa € 72.000

Bij de 1e berap 2026 wordt een aanvullend investeringskrediet van € 250.000 gevraagd. De investering wordt in 20 jaar afgeschreven. De structurele kapitaallast bedraagt afgerond € 19.000. Het totale investeringskrediet komt hiermee op € 1.483.000. De bijbehorende structurele kapitaallast € 108.000. Voornemen We zijn voornemens de aannemingsovereenkomst te ondertekenen om het proces niet te vertragen. De aanbesteding on- hold zetten brengt risico’s met zich mee. Het is lastig in deze tijd een aannemer te vinden en tarieven zijn voortdurend aan prijsstijgingen onderhevig. Daarbij willen we ook de gewenste opleverdatum van kwartaal 4 2026 niet in gevaar brengen.

1/1