Cijfers 06-2026 Horeca - toelichting

DRU Industriepark Horeca B.V. Winst- en verliesrekening | Realisatie | Budget Omzet Omzet Food & Beverage 800000 - Omzet lunch | 73.646 | 113.680 800010 - Omzet diner | 90.590 | 140.277 800020 - Omzet gebak | 12.135 | 28.688 800030 - Omzet borrelhap | 35.504 | 50.865 800040 - Omzet dessert | 6.018 | 8.926 800050 - Omzet dessert ijs | 448 | 162 800060 - Omzet IJslokaal | 6.999 | 16.025 801000 - Omzet Koude dranken | 72.803 | 87.443 801010 - Omzet Bier alcoholvrij | 15.262 | 13.283 801020 - Omzet wijn alcoholvrij | 358 | 54 801030 - Omzet gedestileerd alcoholvrij | 647 | 632 802000 - Omzet Warme dranken | 49.807 | 93.527 803000 - Omzet pilsener | 57.959 | 74.165 803010 - Omzet speciaal bieren | 19.951 | 30.085 803020 - Omzet Wijnen | 29.464 | 45.550 803030 - Omzet gedestilleerd | 7.011 | 6.799 803040 - Omzet cocktails | 4.646 | 5.298 Totaal: Omzet Food & Beverage | 483.246 | 715.461 Omzet horeca evenementen 806000 - Omzet arrangementen keuken | - | 278 806010 - Omzet Arrangementen drank 9% | 35.417 | 36.247 806020 - Omzet Arrangementen drank 21% | 16.273 | 22.501 810000 - Omzet Zalenverhuur BTW 21% | 200.889 | 195.000 810100 - Omzet Zalenverhuur Stichting 21% | 1.061 | - 811000 - Omzet gebruik hulpmiddelen BTW 21% | 1.138 | 4.000 811010 - Omzet gebruik technische middelen | 9.806 | 85.700 811020 - Omzet inzet personeel BTW 21% | 35.096 | 87.000 811030 - Omzet Extra schoonmaak |

3.440 | 3.100 811050 - Omzet Entreegelden laag BTW | -1.906 | - 812000 - Omzet doorbelast derden 0% | 215 | - 812010 - Omzet doorbelast derden 9% | 5.606 | 8.831 812020 - Omzet doorbelast derden 21% | 4.693 | 37.904 812030 - Omzet Diversen BTW 0% | - | 1.317 812040 - Omzet Diversen BTW 9% | 39 | 333 812050 - Omzet Diversen BTW 21% | 6.909 | 7.666 880000 - Verleende omzetkorting BTW 0% | -5.364 | -500 880010 - Verleende omzetkorting BTW 9% | -3.832 | -9.750 880020 - Verleende omzetkorting BTW 21% | -16.002 | -35.100 Totaal: Omzet horeca evenementen | 293.481 | 444.526 Totaal: Omzet | 776.727 | 1.159.987 Inkoopwaarde van de omzet Inkopen Food & Beverage 700000 - Inkopen Keuken | 157.953 | 162.519 701000 - Inkopen koude dranken | 15.353 | 25.900 701010 - Inkopen bier alcoholvrij | 161 | 2.100 701020 - Inkopen wijn alcoholvrij | 224 | - 702000 - Inkopen warme drank | 2.640 | 3.061 703000 - Inkopen pilsener | 43.597 | 48.012 703010 - Inkopen speciaal bieren | 670 703020 - Inkopen wijn | 8.481 | 6.532 703030 - Inkopen gedestileerd | 4.637 | 1.428 704000 - Inkoopbonussen | -30.122 | -9.000 840101 - Diversen subsidies | - | - Totaal: Inkopen Food & Beverage | 203.594 | 240.552 Inkopen horeca evenementen 711000 - Inhuur hulpmiddelen | 4.800 | 5.838 711010 - Inhuur technische middelen | 14.951 | 15.000 711020 - Inhuur personeel | 17.706 | 46.999 711040 - Inhuur derden | 32.699 | 25.585

712030 - Inkopen diversen 0% | 1.610 | 992 712040 - Inkopen diversen 9% | 3.659 | 2.430 712050 - Inkoop diversen 21% | 16.964 | 15.783 Totaal: Inkopen horeca evenementen | 92.389 | 112.626 Totaal: Inkoopwaarde van de omzet | 295.983 | 353.177 Bruto marge | 480.744 | 806.810 Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen 400101 - Brutolonen en salarissen | 382.655 | 377.417 400106 - Opbouw vakantietoeslag | -6.177 | 3.900 400107 - Opbouw vakantiedagen | -974 | 1.496 400110 - Res. en opslag Res. 3 | 5.747 | 9.000 400160 - Ontvangen ziekengelduitkering UWV | - | - 400180 - Ontvangen subsidies brutolonen | -4.336 | - 402102 - Reiskostenvergoedingen | 5.762 | 6.000 Totaal: Brutolonen en salarissen | 382.676 | 397.813 Totaal: Lonen en salarissen | 382.676 | 397.813 Sociale lasten & Pensioen Sociale lasten werkgever 400201 - Sociale lasten werkgever | 74.059 | 71.300 Totaal: Sociale lasten werkgever | 74.059 | 71.300 Bedrijfspensioen en VUT-premie 400301 - Bedrijfspensioen en VUT-premie | 20.494 | 18.600 Totaal: Bedrijfspensioen en VUT-premie | 20.494 | 18.600 Totaal: Sociale lasten & Pensioen | 94.553 | 89.900 Overige personeelskosten Vrijwilligersvergoedingen 402303 - Onbelaste vergoedingen | - | - Totaal: Vrijwilligersvergoedingen Inhuur extern 402603 - Overige arbeidsvergoeding nietdienstbetr | 26.167 | - Totaal: Inhuur extern | 26.167 Scholingskosten 402201 - Scholingskosten < 40

jaar | 414 | 500 Totaal: Scholingskosten | 414 | 500 Werkkleding 402301 - Werkkleding | 692 | 1.590 Totaal: Werkkleding | 692 | 1.590 Overige personeelskosten 402900 - Overige personeelskosten | 424 | 20.000 Totaal: Overige personeelskosten | 424 | 20.000 Totaal: Overige personeelskosten | 27.697 | 22.090 Huisvestingslasten Huur gebouwen 420000 - Huur gebouwen | 43.536 | 50.364 426000 - Belastingen en zakelijke lasten | 567 | - 428000 - Kosten Ketelhuis | - | - Totaal: Huur gebouwen | 44.102 | 50.364 Servicekosten 422300 - Schoonmaakkosten | 5.194 | 1.698 423000 - Servicekosten Portiersgebouw | 42.414 | 43.686 429000 - Overige huisvestingskosten | - | 300 Totaal: Servicekosten | 47.608 | 45.684 Totaal: Huisvestingslasten | 91.710 | 96.048 Onderhoud apparatuur en installaties Onderhoud apparatuur en installaties 431000 - Reparatie en onderhoud machines/install | 20.310 | 27.947 433100 - Kleine aanschaffingen | 5.359 | 9.737 470010 - Onderhoud inventaris | - | - Totaal: Onderhoud apparatuur en installaties | 25.669 | 37.685 Totaal: Onderhoud apparatuur en installaties | 25.669 | 37.685 Verkoopkosten Reclame, advertentie en drukwerk 460011 - Drukwerk en folders | 1.854 | 2.960 Totaal: Reclame, advertentie en drukwerk | 1.854 | 2.960 Marketingkosten 460080 - Marketingkosten | 651 | 2.000 Totaal: Marketingkosten | 651 | 2.000 Overige verkoopkosten 460060 - Provisies | 25 | - 460090

- Overige verkoopkosten | 6.263 | 4.080 Totaal: Overige verkoopkosten | 6.289 | 4.080 Totaal: Verkoopkosten | 8.794 | 9.040 Kantoor- en automatiseringskosten Kosten personeelsadministratie 402500 - Kosten personeelsadministratie | 7.428 | 6.200 Totaal: Kosten personeelsadministratie | 7.428 | 6.200 Kantoorbehoeften 470030 - Telefoon en internet | - | - 470095 - Verzend- en transportkosten | - | - Totaal: Kantoorbehoeften Automatiserings- en softwarekosten 470060 - Automatisering softwarekosten | 31.020 | 26.642 Totaal: Automatiserings- en softwarekosten | 31.020 | 26.642 Accountantskosten 470070 - Accountantskosten | 1.750 | 2.100 Totaal: Accountantskosten | 1.750 | 2.100 Totaal: Kantoor- en automatiseringskosten | 40.198 | 34.942 Algemene kosten Advies- en juridische kosten 480030 - Advies- en juridischekosten | 5.263 | 1.620 Totaal: Advies- en juridische kosten | 5.263 | 1.620 Contributies en abonnementen 480000 - Contributies en abonnementen algemeen | 1.916 | 2.615 Totaal: Contributies en abonnementen | 1.916 | 2.615 Vuilnisverwerking 480050 - Vuilnisverwerking | 1.169 | 1.900 Totaal: Vuilnisverwerking | 1.169 | 1.900 Overige algemene kosten 460100 - Sponsorbijdrage | 1.195 | 100 480060 - Betalingsverschillen | 100 | - 480070 - Overige verschillen | 0 480090 - Overige algemene kosten | 24 | 587 480100 - Afletterverschillen Totaal: Overige algemene kosten | 1.319 | 687

Totaal: Algemene kosten | 9.667 | 6.822 Afschrijvingen Afschrijving bedrijfsinventaris 410200 - Afschrijving bedrijfsinventaris | 6.924 | 6.130 Totaal: Afschrijving bedrijfsinventaris | 6.924 | 6.130 Afschrijving inventaris 410250 - Afschrijving inventaris | 9.698 | 10.946 Totaal: Afschrijving inventaris | 9.698 | 10.946 Afschrijving verbouwingen 410101 - Afschr verbouwing bedrijfsgebouwen | 19.825 | 19.825 Totaal: Afschrijving verbouwingen | 19.825 | 19.825 Totaal: Afschrijvingen | 36.447 | 36.901 Vervoersmiddelen Vervoersmiddelen 440000 - Onderhoud vervoermiddelen | - | 125 441000 - Brandstoffen vervoermiddelen | 176 | 125 442000 - Motorrijtuigenbelasting vervoermiddelen | 300 | 275 443000 - Verzekering vervoermiddelenen | - | - Totaal: Vervoersmiddelen | 476 | 525 Totaal: Vervoersmiddelen | 476 | 525 Totaal: Bedrijfsresultaat EBIT | -237.143 | 75.044 Interne doorbelasting Doorbelast aan groepsmaatschappij Doorbelasting DRU Industriepark Stichting 498003 - Doorbelasting Stichting DRU Industriepark | 194.586 | 194.511 Totaal: Doorbelasting DRU Industriepark Stichting | 194.586 | 194.511 Totaal: Doorbelast aan groepsmaatschappij | 194.586 | 194.511 Totaal: Interne doorbelasting | 194.586 | 194.511 Financiele baten en lasten Rente baten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 901000 - Bankkosten en provisie | 2.456 | - 902000 - Rentelasten banken Totaal: Rentebaten en

soortgelijke opbrengsten | 2.456 | - Totaal: Rente baten | 2.456 | - Totaal: Financiele baten en lasten | 2.456 | - Resultaat | -434.184 | -119.467 Cijfers t/m 30-06-2026 Concept Budget | Verschil Budget verschil | verschil in % | Vorig jaar realisatie | voorgaand Vorig jaar verschil | jaar % -40.034 | -35,2% | 101.410 | -27.764 | -27,4% -49.688 | -35,4% | 142.800 | -52.211 | -36,6% -16.553 | -57,7% | 21.973 | -9.838 | -44,8% -15.361 | -30,2% | 43.787 | -8.284 | -18,9% -2.908 | -32,6% | 8.747 | -2.729 | -31,2% 285 | 176,0% | 286 | 162 | 56,7% -9.026 | -56,3% | 5.761 | 1.238 | 21,5% -14.640 | -16,7% | 113.582 | -40.779 | -35,9% 1.978 | 14,9% | 12.732 | 2.529 | 19,9% 304 | 567,2% | 204 | 153 | 75,1% 14 | 2,3% | 725 | -79 | -10,8% -43.720 | -46,8% | 75.138 | -25.331 | -33,7% -16.206 | -21,9% | 76.650 | -18.691 | -24,4% -10.135 | -33,7% | 28.491 | -8.540 | -30,0% -16.086 | -35,3% | 39.567 | -10.102 | -25,5% 212 | 3,1% | 10.827 | -3.816 | -35,3% -652 | -12,3% | 5.100 | -454 | -8,9% -232.215 | -32,5% | 687.782 | -204.535 | -29,7% -278 | -100,0% | 228 | -228 | -100,0% -830 | -2,3% | 43.673 | -8.256 | -18,9% -6.228 | -27,7% | 23.753 | -7.479 | -31,5% 5.889 | 3,0% | 232.375 | -31.486 | -13,6% 1.061 | 100,0% | - | 1.061 | 100,0% -2.862 | -71,6% | 2.359 | -1.221 | -51,8% -75.894 | -88,6% | 10.068 | -262 | -2,6% -51.904 | -59,7% | 16.294 | 18.802 | 115,4% 340 | 11,0% | 1.269 | 2.171 |

171,1% -1.906 | -100,0% | -12.674 | 10.768 | 85,0% 215 | 100,0% | 41 | 174 | 420,0% -3.224 | -36,5% | 10.213 | -4.607 | -45,1% -33.211 | -87,6% | 38.913 | -34.220 | -87,9% -1.317 | -100,0% | 3.626 | -3.626 | -100,0% -293 | -88,2% | 466 | -426 | -91,6% -757 | -9,9% | 8.627 | -1.718 | -19,9% 4.864 | 972,8% | -25 | 5.339 | 21356,2% -5.918 | -60,7% | -15.882 | -12.050 | -75,9% -19.098 | -54,4% | -56.991 | -40.989 | -71,9% -151.046 | -34,0% | 306.333 | -12.852 | -4,2% -383.260 | -33,0% | 994.115 | -217.388 | -21,9% -4.566 | -2,8% | 159.708 | -1.755 | -1,1% -10.547 | -40,7% | 26.116 | -10.763 | -41,2% -1.939 | -92,3% | 1.439 | -1.278 | -88,8% 224 | 100,0% | - | 224 | 100,0% -421 | -13,8% | 3.436 | -796 | -23,2% -4.415 | -9,2% | 58.404 | -14.806 | -25,4% 670 | 100,0% | - | 670 | 100,0% 1.949 | 29,8% | 6.532 | 1.949 | 29,8% 3.209 | 224,8% | 1.428 | 3.209 | 224,8% 21.122 | 234,7% | -17.183 | 12.939 | 75,3% - | 0,0% | -1.054 | -1.054 | -100,0% -36.958 | -15,4% | 238.825 | -35.231 | -14,8% -1.038 | -17,8% | 6.657 | -1.857 | -27,9% -49 | -0,3% | 8.958 | 5.994 | 66,9% -29.293 | -62,3% | 19.665 | -1.960 | -10,0% 7.114 | 27,8% | 25.585 | 7.114 | 27,8% 618 | 62,3% | 2.153 | -543 | -25,2% 1.229 | 50,6% | 1.153 | 2.506 | 217,4% 1.182 | 7,5% | 16.232 | 732 | 4,5% -20.236 | -18,0% | 80.403 | 11.987 | 14,9% -57.194 | -16,2% | 319.227 | -23.244 | -7,3% -326.066 | -16,9% | 674.887 | -194.144 |

-14,6% 5.238 | 1,4% | 434.911 | -52.256 | -12,0% -10.077 | -258,4% | -5.853 | -323 | -5,5% -2.470 | -165,1% | -733 | -240 | -32,8% -3.253 | -36,2% | 6.144 | -397 | -6,5% - | 0,0% | -19.745 | 19.745 | 100,0% -4.336 | -100,0% | -12.595 | 8.259 | 65,6% -238 | -4,0% | 5.781 | -19 | -0,3% -15.137 | -3,8% | 407.908 | -25.232 | -6,2% -15.137 | -3,8% | 407.908 | -25.232 | -6,2% 2.759 | 3,9% | 79.311 | -5.252 | -6,6% 2.759 | 3,9% | 79.311 | -5.252 | -6,6% 1.894 | 10,2% | 20.613 | -119 | -0,6% 1.894 | 10,2% | 20.613 | -119 | -0,6% 4.653 | 5,2% | 99.923 | -5.370 | -5,4% - | 0,0% | 3.243 | -3.243 | -100,0% 3.243 | -3.243 | -100,0% 26.167 | 100,0% | - | 26.167 | 100,0% 26.167 | 100,0% | 26.167 | 100,0% -86 | -17,2% | -250 | 664 | 265,6% -86 | -17,2% | -250 | 664 | 265,6% -898 | -56,5% | - | 692 | 100,0% -898 | -56,5% | - | 692 | 100,0% -19.576 | -97,9% | - | 424 | 100,0% -19.576 | -97,9% | - | 424 | 100,0% 5.607 | 25,4% | 2.993 | 24.704 | 825,5% -6.829 | -13,6% | - | 43.536 | 100,0% 567 | 100,0% | 2.324 | -1.757 | -75,6% - | 0,0% | -11.256 | 11.256 | 100,0% -6.262 | -12,4% | -8.933 | 53.035 | 593,7% 3.496 | 205,9% | 1.017 | 4.176 | 410,6% -1.272 | -2,9% | 5.038 | 37.376 | 741,9% -300 | -100,0% | - | 0 | 0,0% 1.923 | 4,2% | 6.055 | 41.552 | 686,2% -4.339 | -4,5% | -2.878 | 94.587 | 3287,1% -7.637 | -27,3% | 27.947 | -7.637 | -27,3% -4.378 | -45,0% | 4.970 | 389 | 7,8% - | 0,0% | -1.102 |

1.102 | 100,0% -12.016 | -31,9% | 31.815 | -6.146 | -19,3% -12.016 | -31,9% | 31.815 | -6.146 | -19,3% -1.106 | -37,4% | 971 | 883 | 90,9% -1.106 | -37,4% | 971 | 883 | 90,9% -1.349 | -67,5% | - | 651 | 100,0% -1.349 | -67,5% | - | 651 | 100,0% 25 | 100,0% | -4 | 30 | 708,4% 2.183 | 53,5% | 3.948 | 2.315 | 58,6% 2.209 | 54,1% | 3.944 | 2.345 | 59,5% -246 | -2,7% | 4.915 | 3.879 | 78,9% 1.228 | 19,8% | 5.961 | 1.467 | 24,6% 1.228 | 19,8% | 5.961 | 1.467 | 24,6% - | 0,0% | -86 | 86 | 100,0% - | 0,0% | -111 | 111 | 100,0% -196 | 196 | 100,0% 4.378 | 16,4% | 28.034 | 2.986 | 10,7% 4.378 | 16,4% | 28.034 | 2.986 | 10,7% -350 | -16,7% | 3.600 | -1.850 | -51,4% -350 | -16,7% | 3.600 | -1.850 | -51,4% 5.256 | 15,0% | 37.399 | 2.800 | 7,5% 3.643 | 224,9% | 1.500 | 3.763 | 250,9% 3.643 | 224,9% | 1.500 | 3.763 | 250,9% -699 | -26,7% | 4.285 | -2.369 | -55,3% -699 | -26,7% | 4.285 | -2.369 | -55,3% -731 | -38,5% | 875 | 294 | 33,7% -731 | -38,5% | 875 | 294 | 33,7% 1.095 | 1095,0% | 100 | 1.095 | 1095,0% 100 | 100,0% | 147 | -47 | -31,7% 0 | 100,0% | 0 | 400,0% -563 | -96,0% | 2.008 | -1.984 | -98,8% - | 355 | 100,0% 632 | 92,0% | 1.899 | -581 | -30,6% 2.845 | 41,7% | 8.559 | 1.108 | 12,9% 794 | 13,0% | 7.033 | -109 | -1,6% 794 | 13,0% | 7.033 | -109 | -1,6% -1.248 | -11,4% | 9.599 | 99 | 1,0% -1.248 | -11,4% | 9.599 | 99 | 1,0% - | 0,0% | 19.825 | - | 0,0% - | 0,0% | 19.825 | - | 0,0%

-454 | -1,2% | 36.457 | -10 | 0,0% -125 | -100,0% | 82 | -82 | -100,0% 51 | 40,7% | 137 | 39 | 28,7% 25 | 9,1% | 363 | -63 | -17,4% - | 0,0% | 241 | -241 | -100,0% -49 | -9,4% | 823 | -347 | -42,2% -49 | -9,4% | 823 | -347 | -42,2% -312.187 | -416,0% | 46.973 | -284.116 | -604,9% 75 | 0,0% | 228.000 | -33.415 | -14,7% 75 | 0,0% | 228.000 | -33.415 | -14,7% 75 | 0,0% | 228.000 | -33.415 | -14,7% 75 | 0,0% | 228.000 | -33.415 | -14,7% 2.456 | 100,0% | 3.012 | -557 | -18,5% 568 | -568 | -100,0% 2.456 | 100,0% | 3.580 | -1.125 | -31,4% 2.456 | 100,0% | 3.580 | -1.125 | -31,4% 2.456 | 100,0% | 3.580 | -1.125 | -31,4% -314.717 | -263,4% | -184.607 | -249.577 | -135,2%