Cijferoverzicht bij memo RvT oplossing 2026

Administratie: 100 - Stichting DRU Industriepark Begroot | Realisatie | Begroot | Verwachte 1e half jaar | 1e half jaar | 2e half jaar | afwijkingen 2e hj | Verwachting totaal 2026 | Opmerkingen Omzet Omzet culturele en maatschappelijke evenementen | -137.500 | -169.018 | -213.320 | -382.338 Huuropbrengst gebouwenexploitatie | -184.698 | -185.279 | -185.091 | -370.370 Opbrengst servicekosten | -134.008 | -119.636 | -133.098 | -252.734 Opbrengst zalenverhuur | -21.000 | - | -21.000 | -21.000 Overige opbrengsten | -1.346 | -882 | -1.653 | -2.535 Omzet VVV / Inspiratie Punt | -5.500 | -5.546 | -6.750 | -12.296 Totaal: Omzet | -484.052 | -480.361 | -560.912 | -1.041.273 Inkoopwaarde van de omzet Inhuur culturele en maatschappelijke evenementen | 116.251 | 131.055 | 216.953 | 348.008 Inhuur personeel | 87.969 | 56.113 | 97.198 | 153.311 Inhuur materialen | 16.084 | 9.467 | 29.947 | 39.414 Inkopen VVV / Inspiratie Punt | 3.735 | 2.590 | 3.963 | 6.553 Totaal: Inkoopwaarde van de omzet | 224.039 | 199.225 | 348.061 | 547.286 Subsidie Gemeente Oude IJsselstreek | -557.213 | -557.213 | -557.213 | -1.114.426 Overige subsidies | -45.500 | -48.098 | -45.500 | -93.598 Totaal: Subsidiebaten | -602.713 | -605.311 | -602.712 | -1.208.023 Totaal: Lonen en salarissen | 256.710 | 275.638 | 275.456 | 551.094 Totaal: Sociale lasten & Pensioen | 52.725 | 87.828 | 51.625 | 30.000 | 169.453 | a.

Totaal: Overige personeelskosten | 85.495 | 101.302 | 57.905 | 30.000 | 189.207 | b. Totaal: Huisvestingslasten | 565.608 | 538.567 | 532.208 | 1.070.775 Totaal: Onderhoud apparatuur en installaties | 11.957 | 12.842 | 11.325 | 24.167 Totaal: Verkoopkosten | 52.586 | 28.521 | 27.661 | 56.182 Totaal: Kantoor- en automatiseringskosten | 104.794 | 72.510 | 100.206 | 172.716 Totaal: Algemene kosten | 156.019 | 193.052 | 31.844 | 120.000 | 344.896 | c. Totaal: Afschrijvingen | 22.047 | 21.737 | 22.047 | 43.784 Totaal: Interne doorbelasting | -194.961 | -194.958 | -194.961 | -389.919 Totaal: Financiele baten en lasten | 7.423 | 7.423 | 14.846 | d. Resultaat | -250.255 | -258.015 | -99.752 | -187.423 | -545.190 | e. Begroot verlies | -250.255 Extra verlies ten opzichte van begroting | -7.760 Administratie: 200 - DRU Industriepark Horeca BV Begroot | Realisatie | Begroot | Verwachte 1e half jaar | 1e half jaar | 2e half jaar | afwijkingen 2e hj | Verwachting totaal 2026 | Opmerkingen Omzet Omzet Food & Beverage | -715.461 | -483.246 | -861.222 | 207.136 | -1.137.332 | f. Omzet horeca evenementen | -444.526 | -293.481 | -515.474 | 294.591 | -514.364 | g. Totaal: Omzet | -1.159.987 | -776.727 | -1.376.696 | 501.727 | -1.651.696 Inkoopwaarde van de omzet Inkopen Food & Beverage | 240.552 | 203.594 | 194.448 | -62.141 | 335.902 | h.

Inkopen horeca evenementen | 112.626 | 92.389 | 107.375 | -88.377 | 111.387 | i Totaal: Inkoopwaarde van de omzet | 353.177 | 295.983 | 301.823 | -150.518 | 447.288 Totaal: Lonen en salarissen | 397.813 | 382.676 | 431.331 | 814.007 Totaal: Sociale lasten & Pensioen | 89.900 | 94.553 | 97.500 | 192.053 Totaal: Overige personeelskosten | 22.090 | 27.697 | 12.090 | 30.000 | 69.787 | j. Totaal: Huisvestingslasten | 96.048 | 91.710 | 96.048 | 187.758 Totaal: Onderhoud apparatuur en installaties | 37.685 | 25.669 | 19.815 | 45.484 Totaal: Verkoopkosten | 9.040 | 8.794 | 5.960 | 14.754 Totaal: Kantoor- en automatiseringskosten | 34.942 | 40.198 | 10.058 | 50.256 Totaal: Algemene kosten | 6.822 | 9.667 | 4.107 | 13.774 Totaal: Afschrijvingen | 36.901 | 36.447 | 36.901 | 73.348 Totaal: Vervoersmiddelen | 525 | 476 | 525 | 1.001 Totaal: Interne doorbelasting | 194.511 | 194.586 | 194.511 | 389.097 Totaal: Financiele baten en lasten | 2.456 | 2.456 Resultaat | -119.467 | -434.185 | 166.026 | -381.209 | -649.368 Begroot verlies | -119.467 Extra verlies ten opzichte van begroting | -314.718 Totaal resultaat | -369.723 | -692.200 | 66.273 | -568.632 | -1.194.558 Begroot verlies | -303.449 a. Pensioenlasten niet begroot | Extra verlies ten opzichte van begroting | -891.109 b. Inhuur Externe partijen c. Kosten bestuurder 2e half jaar niet begroot en specialistische externe capaciteit d.

Financiele lasten niet begroot e. Resultaat is t.o.v. begroot | Reeds ontvangen bedragen (ondersteuning liquiditeit) f. Afwijkende verwachting Horeca offensief (wat is op dit moment de huidige stand) | Lening augustus | 250.000 g. Afwijkende verwachting Horeca offensief (wat is op dit moment de huidige stand) | Opschorting huur juni t/m december | 371.414 k. h. Afwijking inkoop is gekoppeld aan de omzet | Totaal | 621.414 i. Afwijking inkoop is gekoppeld aan de omzet j. Inhuur vervanging hooft horeca | Nog te compenseren k. Hier wordt uitgegaan dat de huur zal worden gecrediteerd en niet wordt kwijtgescholden, i.v.m. de BTW. | Begroot verlies | 303.449 Compensatie extra verlies 2026 | 269.695 Totaal | 573.144 Welke schulden worden hiermee afgedekt: Huurschuld 2026 Lening gemeente augustus 2026 Ontstane achterstanden crediteuren Achterstand belastingen lopend jaar Welke schulden blijven na compensatie nog staan: Huur nota's GOIJ 2024 | 669.443 Huur nota's GOIJ 2025 | 691.535 BNG krediet | 600.000 Lening gemeente 2025 | 100.000 Belastingdienst Covid | 126.227 * Totaal | 2.187.205 * Dit betreft de Corona schuld van kosten welke zijn gemaakt in de corona periode. Deze kosten konden destijds niet worden betaald. Hiervoor is een betalingsregeling aangevraagd. De schuld wordt in een aantal jaar afgelost. Het opgenomen bedrag was het saldo van 1 januari.

Lopende het jaar is er nog afgelost op de schuld. Het huidige saldo is € 61.040