Brief College verzoek liquide middelen 190826
Tekst van het document
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek Staringstraat 25 7081 BN Gendringen Betreft: Verzoek liquide middelen i.v.m. liquiditeitsproblemen Ulft, 19 augustus 2026 Geacht college van burgemeester en wethouders, Naar aanleiding van de met u besproken recente liquiditeitsproblemen van Stichting DRU Industriepark, verzoek ik u namens Stichting DRU Industriepark om een geldlening ter overbrugging van het huidige liquiditeitstekort. De liquiditeitspositie van onze organisatie is als volgt: * Crediteuren waarvan betaling noodzakelijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. ** Crediteuren waarbij de betaaltermijn is overschreden (stand 5 augustus 2026). Wij verzoeken u daarom, om op korte termijn in te stemmen met het beschikbaar stellen van een passende geldlening, zodat de continuïteit van de Stichting kan worden gewaarborgd.
Met vriendelijke groet, Cleo Sissingh Directeur-bestuurder DRU-Industriepark Liquiditeitsoverzicht per 05-08-2026 t/m 25-08-2026 Banksaldo 05-08-2026 178.772€ (Nog te) ontvangen gelden CEPA 77.500€ Declaratie digitale vitrines 30.000€ Vooruitontvangen facturen gemeente (Stoer + Raadszaal) 91.999€ 199.499€ Totaal liquide middelen en nog te ontvangen 378.270€ Te verwachten uitgaven Salaris 91.819€ Crediteuren * 154.185€ Loonbelasting juli 27.515€ 273.519€ Openstaande belastingen 68.794€ Totaal uitgave 342.313€ Resterende voor betalingen achterstand crediteuren 35.957€ Crediteuren ** 111.665€ Resterende na betalingen achterstand crediteuren -75.707€