Begroting 2022 ODA.pdf
Tekst van het document
2020
2021
2022
Realisatie
Begroting
Begroting
35
42
43
158
173
153
432
384
424
31
32
32
656
630
652
De toename in de begroting 2022 is vooral zichtbaar bij hogere doorbelasting vanuit ICT ondersteuning Doetinchem. Deze hogere kosten zijn al zichtbaar in de realisatie 2020 waarop we nu de begroting bijstellen. 6. Algemene lasten (€ 65.000) De raming onder de algemene lasten bestaat uit een bedrag voor onvoorzien van € 65.000.
27
BATEN 21. Bijdragen van derden (€ 106.000) Het bedrag van € 106.000 is de bijdrage van de andere omgevingsdiensten voor de stelseltaak P&O die bij de ODA is belegd. 25. Bijdragen deelnemers (€ 8.281.000) De omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Voor toezicht en handhaving is de bijdrage in lijn met het handhaving uitvoeringsprogramma (Hup 2021) die met de partners is besproken. Vergunningenverlening en specialismen zijn vraag gestuurd en baseren we op verwachtingen gebaseerd op het verleden. Het blijft een outputbegroting; er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van de daadwerkelijke afname. De bijdrage is bepaald aan de hand van een uurtarief van € 95,-. Bijdrage partners per productgroep Vergunningen
Toezicht &
Specialismen
Totaal
Handhaving
Aalten
146.500
277.800
33.800
458.100
Berkelland
277.500
747.700
335.400
1.360.600
Bronckhorst
285.600
622.900
89.500
998.000
Doetinchem
294.900
596.300
169.300
1.060.500
Lochem
172.300
452.000
66.200
690.500
Montferland
111.700
194.200
24.600
330.500
Oost Gelre
265.500
558.800
242.400
1.066.700
Oude Ijsselstreek
207.500
371.500
59.900
638.900
Winterswijk
120.900
394.800
157.800
673.500
Zutphen
145.000
381.600
79.300
605.900
0
359.100
38.500
397.600
2.027.400
4.956.700
1.296.700
8.280.800
Provincie/ODRA Totaal
Afrekensystematiek Iedere opdrachtgever betaalt uiteindelijk voor de producten die hij afneemt. Indien aan het einde van het jaar ODA een positief of negatief resultaat behaalt, wordt de vastgestelde verrekensystematiek toegepast. Financiële Meerjarenbegroting 2022 – 2025 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
x € 1.000 LASTEN 1
Personele kosten/Inhuur en diensten derden
6.029
6.029
6.029
6.029
2
Organisatiekosten
713
713
713
713
3
Organisatieontwikkeling en SPP
107
107
107
107
4
Bovenregionale taken
821
821
821
821
5
Organisatie ondersteuning
652
652
652
652
6
Algemene lasten
65
65
65
65
8.387
8.387
8.387
8.387
Totaal Lasten BATEN 21
Bijdragen van derden
106
106
106
106
25
Bijdragen deelnemers
8.281
8.281
8.281
8.281
Totaal Baten 26
8.387
8.387
8.387
8.387
Resultaat voor bestemming
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
Resultaat na bestemming (+ is voordelig)
0
0
0
0
28
Toelichting Beleid Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2021 is vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025. Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2021 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2022 en volgende jaren. Loon- en prijsontwikkelingen Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld. Overzicht van baten en lasten per taakveld Met ingang van de begroting 2018 is het volgens het nieuwe BBV verplicht om een overzicht van baten en lasten per taakveld op te nemen. x € 1.000
Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Eigen stelseltaak Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten Programma 5 Projecten Overzichten Overhead Algemene dekkingsmiddelen Bedrag onvoorzien Heffing Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat
Taakveld
Baten
7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
€ € €
2.027 € 4.957 € 1.297 €
1.053 2.895 952
€
102 € € 4 €
120 701 -
€ € €
2.601 65
8.387 € - € 8.387 €
8.387 8.387
7.4 Milieubeheer
€
0.4 Overhead ondersteuning organisatie 0.5 Treausury 0.8 Algemene baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting € € €
Lasten
De kosten van de ODA zijn verdeeld over de programma’s waarbij de directe kosten en opbrengsten zijn toegerekend aan de programma. De overhead wordt afzonderlijk gepresenteerd. Overzichten overhead en onvoorzien
Overhead (x € 1.000) Personeelskosten management en staf
Begr. 2022 1.129
Organisatiekosten
713
Inhuur organisatieontwikkeling
107
Organisatie ondersteuning
652
Overige Totaal
Algemeen/onvoorzien (x € 1.000)
2.601
Begr. 2022
Onvoorzien
65
Totaal
65
29
Geprognosticeerde balans De uiteenzetting van de financiële positie bevat naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. ACTIVA
Ultimo 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
2
2
2
Vaste activa Financiële activa -
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Totaal vaste activa
2
2
2
Vlottende activa Voorraden -
Onderhanden werk
486
500
500
486
500
500
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: -
Vorderingen op openbare lichamen
-
Rekening courant verhouding met het Rijk
-
Overige vorderingen
491
320
320
1.494
332
360
1.985
652
680
Liquide middelen: -
Banksaldi
2 2
Overlopende activa: -
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- vooruitbetaalde bedragen
41
28
28
12 53
28
28
Totaal vlottende activa
2.526
1.180
1.208
TOTAAL ACTIVA
2.528
1.182
1.210
PASSIVA
Ultimo 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Vaste Passiva Eigen vermogen: -
Algemene reserve
107
106
150
-
Bestemmingsreserves
0
0
0
-
Gerealiseerd resultaat
538 76
60
Voorzieningen
80
Totaal vaste passiva
725
182
210
Vlottende Passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: -
Banksaldi
0
0
0
-
Crediteuren
266
350
350
-
Overige schulden
1.537
650
650
Overlopende passiva -
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
-
Nog te betalen bedragen
Totaal vlottende passiva
1.803
1.000
1.000
TOTAAL PASSIVA
2.528
1.182
1.210
30
VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van xx-xx-2021;
BESLUIT: 1. De begroting 2022 vast te stellen. 2. Het tarief voor 2022 vast te stellen op € 95 per uur en dit tarief te verwerken in de normproducten. 3. De meerjarenraming 2023 – 2025 voor kennisgeving aan te nemen. 4. De bevoorschotting overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen. 5. Het dagelijks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 65.000) te beslissen. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30-06-2021.
De secretaris,
De voorzitter,
Ir. P.G.M. van Oosterbosch
drs. J.H.A. van Oostrum
31
Bijlage 1: Bevoorschotting door de partners 2022
Vergunningen
Toezicht &
Specialismen
Totaal
Handhaving
Aalten
146.500
277.800
33.800
458.100
Berkelland
277.500
747.700
335.400
1.360.600
Bronckhorst
285.600
622.900
89.500
998.000
Doetinchem
294.900
596.300
169.300
1.060.500
Lochem
172.300
452.000
66.200
690.500
Montferland
111.700
194.200
24.600
330.500
Oost Gelre
265.500
558.800
242.400
1.066.700
Oude Ijsselstreek
207.500
371.500
59.900
638.900
Winterswijk
120.900
394.800
157.800
673.500
Zutphen
145.000
381.600
79.300
605.900
0
359.100
38.500
397.600
2.027.400
4.956.700
1.296.700
8.280.800
Provincie/ODRA Totaal
De termijnen worden bij aanvang van het kwartaal als voorschot opgevraagd als volgt: Per 1-01-2020 Per 1-04-2020 Per 1-07-2020 Per 1-10-2020
cumulatief 25% cumulatief 60% cumulatief 80% cumulatief 100%
Mocht er sprake zijn van een begrotingswijziging dan worden de voorschotten herzien aan de hand van de gewijzigde bijdrage per partner.
32