20250219_notitie mbt jaarstukken 2024 ECAL tbv DB en AB versie3.pdf

NOTITIE Onderwerp:

resultaat jaarrekening 2024 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.:

Dagelijks/Algemeen Bestuur

d.d.

18-02-2025

Toelichting op de jaarcijfers 2024: Werkelijk resultaat

+ € 232.739

Begroot resultaat

+ €

43.221

Grootste afwijkingen baten en lasten (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 45/46)

BATEN Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot: Bijdragen WGR, extra opslagkosten, niet begroot: Vergoeding uit dienstverlening: Verkopen 2e handsboeken Rentebaten:

+ € 5.276 + € 32.463 + € 12.500 + € 2.400 + € 20.893

LASTEN (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46/47)

Personeelskosten, lager dan begroot: Servicekosten (Energiekosten), lager dan begroot Stichting Brewincbeheer Post Onvoorzien Afschrijvingen Btw Voorheffing

- € 150.000 - € 16.800 + € 9.000 + € 3.500 + € 5.000 + € 6.000

Een drietal projecten zijn niet meer gesaldeerd opgenomen, maar geboekt in de werkelijke baten en lasten. • Project Nedersaksisch waren de baten en lasten beiden € 124.739 per saldo nihil. • Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten € 82.640 en lasten beiden € 84.746. • Project OER waren de baten € 9.975 en de lasten € 10.530. Het kleine verschil in baten en lasten voor CEPA/Cultuurpact en OER zal gedragen worden door het Erfgoedcentrum.

Voorstel Het resultaatbedrag van € 232.739 positief te boeken ten gunste van de algemene reserve. Hierna komt de algemene reserve op een stand per 31-12-2024 van € 308.497.

Notitie bestemming resultaat 2024

1