20240314_notitie mbt jaarstukken 2023 ECAL tbv AB v2.pdf

NOTITIE Onderwerp:

resultaat jaarrekening 2023 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.:

Algemeen Bestuur

d.d.

15-03-2024

Toelichting op de jaarcijfers 2023: Werkelijk resultaat

- € 30.606

Begroot resultaat

+ € 38.207

Grootste afwijkingen baten en lasten (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46)

BATEN Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot: Bijdragen WGR, extra opslagkosten, niet begroot: Vergoeding uit dienstverlening: Verkopen 2e handsboeken Doorberekening Mr. H.J. Steenbergenstichting Rentebaten:

+ € 4.675 + € 55.630 + € 10.000 + € 2.000 + € 2.500 + € 13.750

LASTEN (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 47/48)

Personeelskosten, hoger dan begroot: Huur Brewinc Servicekosten (Energiekosten), hoger dan begroot Brewincbeheer Post Onvoorzien is niet gebruikt PR & Educatie Website/licentie/E-depot/ ICT Afschrijvingen Btw Voorheffing

- € 21.000 - € 24.000 - €117.000 + € 5.500 + € 5.000 - € 4.500 + € 15.000 - € 10.000 - € 22.000

Een drietal projecten zijn anders dan andere jaren niet meer gesaldeerd opgenomen, maar geboekt in de werkelijke baten en lasten. • Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden € 95.958 per saldo nihil. • Project OER waren de baten 10.556 en de lasten 11.047. • Project Nedersaksisch waren de baten en lasten beiden 115.873 per saldo nihil.

Voorstel Het resultaatbedrag van € 30.606 negatief te boeken ten laste van algemene reserve. Hierna komt de algemene reserve op een stand per 31-12-2023 van € 75.758.

Notitie bestemming resultaat 2023 21022024

1