20240206 DEF CONCEPT staat van baten en lasten (1).pdf

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

1

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Realisatie 2023 €

Begroting 2023 €

Baten Bijdrage gemeenten

1.583.585

1.578.910

Bijdrage Provincie Gelderland

115.873

110.000

Baten uit acties van derden

9.000

6.500

Overige baten

177.896

102.762

Project CEPA

95.958

35.000

Project OER

10.556

11.125

1.992.868

1.844.297

Personeelslasten

998.005

976.500

Kapitaallasten

29.846

25.000

Huisvestingslasten

484.732

347.100

Kantoorlasten

22.050

22.000

Algemene lasten

178.556

192.105

Project OER/CEPA

223.820

155.000

Voorheffing BTW compensatiefonds

97.270

75.000

2.034.279

1.792.705

-41.411

51.592

549

-13.385

-40.862

38.207

Som der baten Lasten

Som der lasten Resultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor bestemming

-1-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

2

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

Realisatie 2023 €

1. Bijdrage gemeenten

Begroting 2023

Verschil 2023

€

€

Gemeente Aalten

158.182

158.182

-

Gemeente Berkelland

253.516

253.516

-

Gemeente Bronckhost

272.523

272.523

-

Gemeente Doesburg

4.502

3.225

1.277

Gemeente Doetinchem

224.903

224.903

-

Gemeente Lochem

11.152

8.100

3.052

Gemeente Montferland

166.423

166.423

-

Gemeente Oost Gelre

163.639

163.639

-

Gemeente Oude IJsselstreek

189.819

189.819

-

Gemeente Winterswijk

137.405

137.405

-

Gemeente Zevenaar

1.521

1.175

346

1.583.585

1.578.910

4.675

115.873

110.000

5.873

9.000

6.500

2.500

95.958

35.000

60.958

263

-

263

10.293

11.125

-832

10.556

11.125

-569

2. Bijdrage Provincie Gelderland Provincie Gelderland 3. Baten uit acties van derden Mr. H.J. Steenbergenstichting 4. Project CEPA Baten project CEPA 5. Project OER Losse verkoop Magazine OER Donaties particulieren OER

-2-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023 €

6. Overige baten

Begroting 2023

Verschil 2023

€

€

Donaties St. Vrienden Erfgoed Staring

1.500

1.350

150

Verkoop boeken

3.122

1.250

1.872

Donaties particulieren

1.158

-

1.158

Overige baten studiezaal

17.316

7.500

9.816

Baten uit Detachering Erfgoedcentrum

64.804

61.500

3.304

Bijdrage extra opslagkosten

55.630

-

55.630

Baten diverse cursussen/lezingen

2.150

-

2.150

Giften en schenkingen

1.088

875

213

Boekenbonnen donateurs e.d.

125

-

125

Subsidie gemeente Zevenaar

500

-

500

Bijdrage meters ISWI (Laborijn)/Werkbaan Oost

467

251

216

Bijdrage meters RAL

7.433

7.433

-

Bijdrage meters Regio

14.883

14.883

-

Bijdrage meters Hameland

4.309

4.309

-

Bijdrage meters Laborijn (Wedeo)

3.411

3.411

-

177.896

102.762

75.134

Lonen en salarissen

954.413

946.334

8.079

Overige personeelslasten

43.592

30.166

13.426

998.005

976.500

21.505

Lonen en sociale lasten

986.312

952.334

33.978

Salarissen derden

16.291

12.500

3.791

Inhuur P&O werkzaamheden

10.248

7.500

2.748

Ontvangen subsidies

-8.701

-6.000

-2.701

Doorbelaste personeelslasten

-49.737

-20.000

-29.737

954.413

946.334

8.079

7. Personeelslasten

Lonen en salarissen

-3-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023 €

Overige personeelslasten

Begroting 2023

Verschil 2023

€

€

Reis- en verblijflasten

20.779

17.666

3.113

Onkostenvergoedingen

3.987

-

3.987

Opleidingslasten

13.769

5.000

8.769

Overige personeelslasten

5.057

7.500

-2.443

43.592

30.166

13.426

29.846

25.000

4.846

232.400

208.100

24.300

Schoonmaaklasten

5.528

4.000

1.528

Overige huurlasten

6.300

7.000

-700

Servicelasten 't Brewinc

220.808

103.500

117.308

Stichting Beheer 't Brewinc

14.343

20.000

-5.657

Overige huisvestingslasten

5.353

4.500

853

484.732

347.100

137.632

Telefoon

6.114

6.500

-386

Lasten kopieermachines en printers

8.526

11.000

-2.474

Kantoorbenodigdheden

5.154

2.250

2.904

Verzendlasten

2.256

2.250

6

22.050

22.000

50

8. Kapitaallasten Investeringen met een economisch nut 9. Huisvestingslasten Huur onroerende zaken

10. Kantoorlasten

-4-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023

Begroting 2023

€

11. Algemene lasten

Verschil 2023

€

€

Accountantslasten

12.631

13.000

-369

Administratielasten

3.035

3.000

35

Verzekeringen

3.375

3.000

375

Boeken en tijdschriften

2.375

2.505

-130

Lidmaatschappen

1.389

1.500

-111

Conservering archief / depot

5.228

4.000

1.228

Websites en licenties

41.009

37.000

4.009

ICT lasten

70.275

75.000

-4.725

E-Depot

34.750

48.000

-13.250

PR en Educatie

4.489

100

4.389

-

5.000

-5.000

178.556

192.105

-13.549

Magazine OER

11.047

10.000

1.047

Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch

116.815

110.000

6.815

CEPA, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek

95.958

35.000

60.958

223.820

155.000

68.820

97.270

75.000

22.270

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

13.759

-

13.759

Rentelasten en soortgelijke lasten

-13.210

-13.385

175

549

-13.385

13.934

13.759

-

13.759

Onvoorziene lasten

12. Project OER/CEPA

13. Voorheffing BTW compensatiefonds Voorheffing BTW 14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Bankrente en lasten

-5-

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers te Doetinchem

Realisatie 2023 €

Rentelasten en soortgelijke lasten

Begroting 2023 €

Verschil 2023 €

Bankrente en lasten

435

600

-165

Lasten bankgarantie

2.689

2.700

-11

Rente lening o/g BNG 555.000

10.086

10.085

1

13.210

13.385

-175

-6-