Scenario analyses 2023 - vaartijden aanpassen

MEERJARENBEGROTING begroting

percentage 1 percentage 2 percentage 3 percentage 4 percentage 5

BEGROTING

2022 1,00 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2023 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2024 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2025 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2026 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2027 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2028 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2029 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2030 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2031 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2.398.000 0 2.398.000 0

2.544.100 0 2.544.100 0

2.645.864 0 2.645.864 0

2.751.699 0 2.751.699 0

2.861.767 0 2.861.767 0

2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943 0 0 0 0 2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943 0 0 0 0

2.398.000

2.446.250 0 2.446.250 0 0 2.446.250

2.544.100

2.645.864

2.751.699

2.861.767

2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943

1.287.000 182.000 6.285 95.530 86.500 131.950 148.415 17.410 1.955.090

1.300.000 239.760 7.508 90.000 80.000 131.950 141.000 17.500 2.007.718

1.430.000 249.350 7.808 93.600 88.000 135.909 151.000 18.025 2.173.692

1.573.000 259.324 8.121 97.344 96.800 139.986 151.000 18.566 2.344.141

1.635.920 269.697 8.445 101.238 100.672 144.185 148.000 19.123 2.427.281

1.701.357 280.485 8.783 105.287 104.699 148.511 206.000 19.696 2.574.819

1.752.398 1.804.969 1.859.119 1.914.892 291.705 303.373 315.508 328.128 9.135 9.500 9.880 10.275 109.499 113.879 118.434 123.171 108.887 113.242 117.772 122.483 152.966 157.555 162.282 167.150 189.000 160.000 151.000 150.000 20.287 20.896 21.523 22.168 2.633.876 2.683.414 2.755.517 2.838.268

21.000

22.725 14.000 27.642 183.700 84.609 34.451 27.030 28.815 112.710

22.952 13.440 28.195 191.048 86.301 35.140 27.571 29.391 114.964

23.182 12.880 28.759 198.690 88.027 35.842 28.122 29.979 117.263

23.414 72.320 29.334 204.651 89.788 36.559 28.684 30.579 119.609

23.648 69.360 29.921 210.790 91.584 37.290 29.258 31.190 122.001

23.884 66.400 30.519 217.114 93.415 38.036 29.843 31.814 124.441

24.123 63.440 31.129 223.627 95.283 38.797 30.440 32.450 126.930

24.364 60.480 31.752 230.336 97.189 39.573 31.049 33.099 129.468

645.042

655.467

666.220

677.311

Indexering

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID DIREKTE INKOMSTEN RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK. BELEGGINGSRESULTAAT TOTAAL

4% en 3% per jaar

UITGAVEN DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHN.BEHEER,WERKPLAATS EN AUTO DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

10%, 4% en 3% p.j. 4% p.j. 4% p.j. 4% p.j. 10%, 4% en 3% p.j. 3% p.j. activastaat 3% p.j.

INDIRECTE KOSTEN BANKKOSTEN RENTE FINANCIERING VERDUURZAMING HUISVESTING BEDRIJFSLEIDING OVERIGE ADMINISTRATIE ACCOUNTANT/CONTROLE RVT, PVT en BESTUURSKOSTEN ADVIESKOSTEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

13.850 155.050 73.500 24.850 28.890 15.000 110.500

22.500 0 27.100 167.000 82.950 33.775 26.500 28.250 110.500

TOTAAL

442.640

498.575

535.682

549.002

562.745

634.937

INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN AFDELINGSRESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO RESULTAAT bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT

2.398.000 1.955.090 442.910 442.640 270 0 270

2.446.250 2.007.718 438.532 498.575 -60.043 0 -60.043

2.544.100 2.173.692 370.408 535.682 -165.274 0 -165.274

2.645.864 2.344.141 301.723 549.002 -247.278 0 -247.278

2.751.699 2.427.281 324.418 562.745 -238.327 0 -238.327

2.861.767 2.574.819 286.948 634.937 -347.989 0 -347.989

2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943 2.633.876 2.683.414 2.755.517 2.838.268 313.744 352.634 371.613 382.675 645.042 655.467 666.220 677.311 -331.298 -302.833 -294.608 -294.636 0 0 0 0 -331.298 -302.833 -294.608 -294.636

BIJDRAGE GEM. W MAAS & WAAL BIJDRAGE GEM. MAASDRIEL BIJDRAGE GEM. OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT

30.000 5.000 24.000 -50.000 9.270

30.000 10.000 24.000 0 3.957

29.000 2.500 24.000 0 -109.774

24.000 0 -223.278

24.000 0 -214.327

24.000 0 -323.989

24.000 0 -307.298

RESULTAATBEREKENING

24.000 0 -278.833

24.000 0 -270.608

24.000 0 -270.636

1% p.j. 2% p.j. 4% en 3% p.j. 2% p.j. 2% p.j. 2% p.j. 2% p.j. 2% p.j.