Scenario analyses 2023 - pont uit de vaart

MEERJARENBEGROTING pont uit de vaart

begroting

percentage 1 percentage 2 percentage 3 percentage 4 percentage 5

BEGROTING

2022 1,00 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2023 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2024 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2025 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2026 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2027 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2028 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2029 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2030 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2031 1,10 1,04 1,03 1,02 1,01 Euros

2.398.000 0 2.398.000 0

2.544.100 0 2.544.100 0

2.645.864 0 2.645.864 0

2.751.699 0 2.751.699 0

2.861.767 0 2.861.767 0

2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943 0 0 0 0 2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943 0 0 0 0

2.398.000

2.446.250 0 2.446.250 0 0 2.446.250

2.544.100

2.645.864

2.751.699

2.861.767

2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943

1.287.000 182.000 6.285 95.530 86.500 131.950 148.415 17.410 1.955.090

1.250.000 213.120 6.006 72.000 64.000 105.560 141.000 17.500 1.869.186

1.375.000 221.645 6.247 74.880 70.400 108.727 151.000 18.025 2.025.923

1.512.500 230.511 6.497 77.875 77.440 111.989 151.000 18.566 2.186.377

1.573.000 239.731 6.756 80.990 80.538 115.348 148.000 19.123 2.263.486

1.635.920 249.320 7.027 84.230 83.759 118.809 206.000 19.696 2.404.761

1.684.998 1.735.548 1.787.614 1.841.242 259.293 269.665 280.451 291.669 7.308 7.600 7.904 8.220 87.599 91.103 94.747 98.537 87.109 90.594 94.218 97.986 122.373 126.044 129.825 133.720 189.000 160.000 151.000 150.000 20.287 20.896 21.523 22.168 2.457.967 2.501.449 2.567.282 2.643.544

21.000

22.725 14.000 27.642 183.700 84.609 34.451 27.030 28.815 112.710

22.952 13.440 28.195 191.048 86.301 35.140 27.571 29.391 114.964

23.182 12.880 28.759 198.690 88.027 35.842 28.122 29.979 117.263

23.414 72.320 29.334 204.651 89.788 36.559 28.684 30.579 119.609

23.648 69.360 29.921 210.790 91.584 37.290 29.258 31.190 122.001

23.884 66.400 30.519 217.114 93.415 38.036 29.843 31.814 124.441

24.123 63.440 31.129 223.627 95.283 38.797 30.440 32.450 126.930

24.364 60.480 31.752 230.336 97.189 39.573 31.049 33.099 129.468

645.042

655.467

666.220

677.311

Indexering

INKOMSTEN VEERONTVANGSTEN TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID DIREKTE INKOMSTEN RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK. BELEGGINGSRESULTAAT TOTAAL

4% en 3% per jaar

UITGAVEN DIRECTE KOSTEN PERSONEEL BRANDSTOFFEN OLIEN ONDERHOUD EN REPARATIE TECHN.BEHEER,WERKPLAATS EN AUTO DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ. AFSCHRIJVINGEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

10%, 4% en 3% p.j. 4% p.j. 4% p.j. 4% p.j. 10%, en 4% per jaar 3% p.j. activastaat 3% p.j.

INDIRECTE KOSTEN BANKKOSTEN RENTE FINANCIERING VERDUURZAMING HUISVESTING BEDRIJFSLEIDING OVERIGE ADMINISTRATIE ACCOUNTANT/CONTROLE RVT, PVT en BESTUURSKOSTEN ADVIESKOSTEN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN

13.850 155.050 73.500 24.850 28.890 15.000 110.500

22.500 0 27.100 167.000 82.950 33.775 26.500 28.250 110.500

TOTAAL

442.640

498.575

535.682

549.002

562.745

634.937

INKOMSTEN af: DIREKTE KOSTEN AFDELINGSRESULTAAT af: INDIREKTE KOSTEN NETTO RESULTAAT bij: RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT

2.398.000 1.955.090 442.910 442.640 270 0 270

2.446.250 1.869.186 577.064 498.575 78.489 0 78.489

2.544.100 2.025.923 518.177 535.682 -17.505 0 -17.505

2.645.864 2.186.377 459.487 549.002 -89.515 0 -89.515

2.751.699 2.263.486 488.212 562.745 -74.532 0 -74.532

2.861.767 2.404.761 457.006 634.937 -177.931 0 -177.931

2.947.619 3.036.048 3.127.130 3.220.943 2.457.967 2.501.449 2.567.282 2.643.544 489.652 534.599 559.847 577.399 645.042 655.467 666.220 677.311 -155.389 -120.868 -106.373 -99.912 0 0 0 0 -155.389 -120.868 -106.373 -99.912

BIJDRAGE GEM. W MAAS & WAAL BIJDRAGE GEM. MAASDRIEL BIJDRAGE GEM. OSS BIJZONDERE BATEN EN LASTEN BEDRIJFSRESULTAAT

30.000 5.000 24.000 -50.000 9.270

30.000 10.000 24.000 0 142.489

29.000 2.500 24.000 0 37.995

24.000 0 -65.515

24.000 0 -50.532

24.000 0 -153.931

24.000 0 -131.389

RESULTAATBEREKENING

24.000 0 -96.868

24.000 0 -82.373

24.000 0 -75.912

1% p.j. 2% p.j. 10%, 4% en 3% p.j. 2% p.j. 2% p.j. 2% p.j. 2% p.j. 2% p.j.