Raadsvoorstel vaststelling Najaarsbericht 2023

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad afdeling: Vastgoedontwikkeling

Onderwerp:

Najaarsbericht grondbedrijf 2023

Wat adviseert het college te besluiten? 1.

Het Najaarsbericht 2023 vast stellen met als specifieke besluitpunten: a.

Het vaststellen van de volgende parameters als basis voor de herziening van de grondexploitaties:

Parameters MPG

b.

2023

2024

2025

2026 en verder

Rente

1,09%

1,17%

1,17%

1,9%

Kostenstijging

6,0%

4,0%

4,0%

2,0%

Opbrengstenstijging

0,0%

0,0%

1,5%

1,5%

Instemmen met de aanvullende voorbereidingsbudgetten tot opening grondexploitatie voor de onderstaande IMVA’s. IMVA projecten

Aanvullend

Planning openen GREX

extra bedrag t.o.v. MPG 2023-2026 80440

Voormalig Belastingkantoor

50.000

2024

80550

Sportvelden Macharen

0

2024

81150

Hooghuis Ravenstein

10.000

2024

81160

Vidi Reo

20.000

2025

81460

Stationskwartier Ravenstein

200.000

2024

80460

Gebiedsontwikkeling Raadhuislaan Zuid

340.000

2024

80540

Klein Amsteleind

0

2024

80560

Groot Amsteleind

0

2026

80130

Marsna Casella

45.000

2025

Totaal

665.000

Wat is de aanleiding voor dit advies? Het grondbedrijf informeert het gemeentebestuur twee keer per jaar. Dit doen we met het MeerjarenProgramma Grondbedrijf (MPG) bij de jaarrekening en met het Najaarsbericht bij de begroting. Welk resultaat willen we bereiken?

Raadsvoorstel

Pagina 1 van 3

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gevraagd het Najaarsbericht 2023 vast te stellen. Daarnaast wordt gevraagd om de uitgangspunten en parameters vast te stellen en in te stemmen met de aanvullende voorbereidingsbudgetten voor de IMVA’s. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 Het advies is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Jaarlijks is er een verplichting dat we de grondexploitaties herzien. Volgens de regels van het BBV is het noodzakelijk dat de gemeenteraad deze jaarlijkse herziening en de uitgangspunten en parameters op basis waarvan de herziening plaats vindt vaststelt. 1.2 De informatie in de financiële projectrapportages blijft vertrouwelijk In de financiële projectinformatie staan bedragen en inschattingen van te maken kosten benoemd. Als die informatie openbaar wordt, schaadt dat de financiële belangen van de gemeente. Deze informatie blijft dan ook vertrouwelijk en kan niet openbaar worden gemaakt. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Per project inventariseren we de risico’s en kansen binnen onze risicoanalyses. De risico’s zijn onderdeel van de vertrouwelijke projectrapportages. Hieronder gaan we in op een aantal actuele gebeurtenissen die effect (kunnen) hebben op de gehele projectenportefeuille. 1.1. Veranderingen in de wereld De veranderingen in de wereld leiden tot veel (consument)onzekerheid.

De energieprijzen zijn nog niet stabiel, grondstofkosten blijven stijgen en hypotheken staan onder druk door een stijgende hypotheekrente. De eerste twee zaken vertalen zich in hogere kosten binnen de grondexploitaties, waardoor minder winst genomen kan worden. Het laatste punt raakt de consument op de woningmarkt. Het krijgen van een hypotheek wordt hierdoor beperkt. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën In 2023 zal de Algemene Reserve Grondbedrijf (ABR) afnemen. Per 1 januari 2024 bedraagt de reserve € 1 miljoen. Voor het opvangen van risico’s houden we een minimale omvang als weerstandsvermogen aan. Deze minimale reserve is bepaald op ca. € 4,6 miljoen. Als de ABR boven de minimale stand uitkomt kan dit verschil worden afgeroomd. Uitgaande van een minimale stand van € 4,6 miljoen kan als gevolg van de lage stand van de ABR niet worden afgeroomd. De komende jaren blijft dit zo, want de ABR zit in 2028 nog altijd onder de minimale omvang van de ABR. De komende jaren is er dus geen ruimte om de ABR af te romen. De afgelopen jaren is de ABR fors afgeroomd. Daarmee zijn onder andere de reserves strategische aankopen en binnenstedelijke transformatie gevuld. Deze reserves zijn sterk grondbedrijf gerelateerd en dienen (voorlopig) in samenhang met de ABR te worden bezien. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar het Najaarsbericht 2023.

Raadsvoorstel

Pagina 2 van 3

Gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Oss, De secretaris,

De burgemeester,

H. Mensink

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen -

raadsvoorstel en raadsbesluit

-

Najaarsbericht 2023

-

Projectrapportages (vertrouwelijk ter inzage)

Samenvatting Het grondbedrijf informeert het gemeentebestuur twee keer per jaar. Bij de jaarrekening doen we dit met het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). Bij de begroting doen we dat middels het Najaarsbericht. De gemeenteraad wordt gevraagd om het Najaarsbericht 2023 vast te stellen. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd de parameters en herziene exploitaties vast te stellen en de aanvullende voorbereidingsbudgetten voor de IMVA’s vast te stellen.

Raadsvoorstel

Pagina 3 van 3