Jaarstukken 2021 GR-KCV.PDF
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Versie 1.0
1
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
VOORWOORD In 2021 was het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen sterk aanwezig in het vervoer. De focus lag dan ook op het op een verantwoorde wijze uitvoeren van het vervoer. Met de continu veranderende RIVM-maatregelen kwamen steeds weer nieuwe sectorprotocollen die opgevolgd moesten worden. Maar bovenal lag de focus op het behoud van de continuïteit van het regiotaxivervoer. Zorgen dat de gemeenten in Noordoost-Brabant, tijdens maar ook na COVID-19, hun wettelijke taak inzake het aanbieden van adequaat doelgroepenvervoer kunnen blijven uitvoeren. 2021 stond ook in het teken van de herindeling per 1-1-2022 van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis in een nieuwe gemeente Land van Cuijk en de gemeenten Uden en Landerd in de nieuwe gemeente Maashorst. 2021 was een jaar waar weinig nieuwe zaken konden worden opgepakt. Nieuwe projecten die waren opgestart, stagneerden weer door weer een nieuwe lockdown. Hopelijk zal 2022 een jaar worden waar veranderingen zonder remmende werking kunnen worden doorgevoerd.
Mr. J.H.T. van Orsouw
José Ie
Vice-Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost
Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost
2
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
INHOUD
Voorwoord _______________________________________________________________ 2 JAARVERSLAG
1.
Inleiding ____________________________________________________________ 6
2.
Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant _____________________________________ 7
2.1
Ontwikkelingen _____________________________________________________ 7
2.2. Vervoersvolume ____________________________________________________ 7 2.3. Relatie met het Openbaar Vervoer ______________________________________ 8 2.4 3.
Kwaliteit _________________________________________________________ 10 Exploitatie vervoer ___________________________________________________ 13
3.1
Effect coronacrisis op het vervoer ______________________________________ 13
3.2
Continuïteit vervoer ________________________________________________ 14
3.3
Exploitatiekosten vervoer ____________________________________________ 14
4.
Projecten __________________________________________________________ 17
4.1
Projectsubsidie Provincie _____________________________________________ 17
4.2
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) _____________________________ 17
5.
Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant _________________________________ 21
5.1
Contractbeheer ____________________________________________________ 21
5.2
Communicatie _____________________________________________________ 22
5.3
Doorontwikkeling Regiotaxi ___________________________________________ 22
5.4
Reizigersplatform __________________________________________________ 22
5.5
Kostenverdeling ___________________________________________________ 23
6.
Financiële paragrafen _________________________________________________ 24
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing _______________________________ 24
6.2
Financiering ______________________________________________________ 29
6.3
Bedrijfsvoering ____________________________________________________ 29
7.
ORGANISATIEGEGEVENS _________________________________________________ 33
3
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
JAARREKENING
1.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING ___________________________________ 35
1.1
Algemene grondslagen ______________________________________________ 35
1.2
Covid-19 (Corona) virus _____________________________________________ 35
1.3
Balans ___________________________________________________________ 35
2.
Balans per 31 december 2021 __________________________________________ 37
3.
Overzicht baten en lasten _____________________________________________ 38
4.
Toelichting op de balans per 31 december 2021 ____________________________ 40
4.1
ACTIVA __________________________________________________________ 40
4.2
PASSIVA _________________________________________________________ 41
4.3
Schatkistbankieren _________________________________________________ 43
4.4
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ____________________ 43
5.
Toelichting overzicht baten en lasten 2021 ________________________________ 44
6.
Verschillenanalyse programma Vervoer en de overhead ______________________ 45
6.1
Wmo - OV ________________________________________________________ 45
6.2
Projecten _________________________________________________________ 45
6.3
Vervoer __________________________________________________________ 46
7.
Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie ______________________________ 47
8.
Verwerking resultaat _________________________________________________ 48
9.
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) _______________________ 49
9.1
Bezoldiging topfunctionarissen ________________________________________ 49
BIJLAGE 1. TAAKVELDEN______________________________________________________ 51
CONTROLEVERKLARING
52
4
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
JAARVERSLAG
5
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
1. INLEIDING Voor u liggen de jaarstukken 2021. In de jaarstukken worden de verantwoording op de inhoudelijke voornemens en de financiële resultaten in gezamenlijkheid gepresenteerd. Het eerste deel van de jaarstukken bevat het jaarverslag. In het jaarverslag legt de GR-KCV Brabant Noordoost verantwoording af ten aanzien van de realisatie in het vervoer en de eigen organisatie. Het tweede deel bevat de jaarrekening. Dit is de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldende wettelijk kader en gecontroleerd door onze accountant. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 71.335 Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Over ons De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, in 2021 samengesteld uit 11 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-totdeur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken.
In 2021 hadden wij 12.552 klanten (8.575 Wmo-pashouders en 3.977 OVpashouders). Onze dienstverlening Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant.
6
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
2.
VERVOER REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT
2.1
Ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie over het Regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Samen met vijf lokale onderaannemers zorgen zij voor het Wmo- en OV-regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant. Door Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vervoer ook in 2021 afgenomen. De gevolgen van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen hebben zijn weerslag op de hele samenleving en de economie. 2.2.
Vervoersvolume
Als gevolg van Corona is in 2021 maar 64% van het normale vervoersvolume gereden. De eerste maanden van 2021, tijdens de tweede lockdown was het vervoersvolume 45% van het normale niveau. Vanaf maart trok het vervoer weer langzaam aan tot meer dan 80% in juli. Echter met de aangescherpte RIVM-maatregelen, vanaf medio november, en de daarop volgende derde lockdown nam het vervoer weer af. De daling was echter niet zo sterk als tijdens de eerdere lockdowns. In december was het vervoersvolume 62% van het normale niveau. In niet alle gemeenten daalde het vervoer zo sterk. In de gemeente Boekel en Cuijk lag het niveau op respectievelijk 90% en 70%. Net als het OV-regiotaxivervoer, 83%. In sommige maanden lag het vervoersvolume zelfs boven het niveau van dezelfde maand in 2019. Reizigers In 2021 bestond ons klantenbestand uit 8.575 Wmo-pashouders en 3.977 OV-pashouders. In tabel 1 zien we dat in 2021 van de Wmo-pashouders 4.932 klanten daadwerkelijk gereisd hebben met de Regiotaxi. Dat is 58%. In 2019 was dit 80%. Om de kernen bereikbaar te houden was in 2020, op verzoek van de Provincie, de regiotaxi als vangnet ingezet voor het uitvallen van de buurtbussen. Sinds maart 2021 rijden de buurtbussen weer. Maar door de versobering van dienstregeling in het OV is het aantal OV-reizigers zonder pas, de zogenaamde anonieme reiziger, toegenomen.
Omdat een groot deel van de OV-ritten niet herleidbaar is naar pasnummer, kunnen we het gemiddeld aantal kilometers per OV-reiziger niet bepalen. Wmo-ritten In 2020 hebben 4.932 Wmo-pashouders 184.386 ritten geboekt. Hiervan zijn 130.514 ritten uitgevoerd (71%). Van deze geboekte ritten zijn 51.040 ritten (28%) geannuleerd en 2.832 ritten (2%) loos gemeld. Het percentage loosmeldingen is gelijk aan het percentage in 2019 en 2020. De annuleringen zijn ten opzichte van 2020 licht gedaald (31% in 2020), maar nog altijd hoger dan in 2019 (12%). Dit kan verklaard worden door de steeds veranderende maatregelen, waardoor geplande activiteiten geannuleerd worden. Samen met het dringende advies om alleen voor noodzakelijke reizen gebruik te maken van de regiotaxi heeft dit geleid tot het hoge aantal annuleringen.
7
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Tabel 1: Kerngegevens
WMO 2019 Unieke reizigers Aantal kilometers Gemiddeld aantal kilometers per reiziger Aantal ritten Gemiddeld aantal km per rit Aantal vervoerders Contractwaarde Ritten volgens afspraak
OV
2020
2021
2019
2020
2021
7.192
5.158
4.932
1.020
663
811
1.858.298
1.001.563
1.166.384
157.593
95.706
131.100
258
194
236
226.989
117.308
130.514
16.188
10.057
12.552
8
9
9
10
10
10
4
5
5
4
5
5
€ 3.998.846
€ 3.544.889
€ 3.185.663
€ 376.677
€ 326.534
€ 299.256
95,1%
96,9%
96,6%
95,1%
96,9%
96,6%
Aantal klachten
421
143
166
27
16
24
% klachten per rit
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
*
Unieke reizigers zijn de pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd.
Kosten annuleringen en loosmeldingen De kosten van een Wmo-rit bestaan uit drie componenten. Regiekosten, opstaptarief en een kilometerprijs per gereden kilometer. Voor alle boekingen worden regiekosten berekend. Dit betekent dat ook aan geannuleerde ritten en loosgemelde ritten kosten zijn verbonden voor de GR-KCV. Voor de annuleringen worden de regiekosten in rekening gebracht. Voor loosgemelde ritten, te wijten aan de klant, worden de regiekosten en het opstaptarief in rekening gebracht. Kilometers In het totaal hebben de Wmo-pashouders 1.166.384 kilometer afgelegd. Gemiddeld is dit 97.199 kilometer per maand. Hoger dan in 2020 (83.464 kilometer per maand), maar nog altijd 37% lager dan in 2019. Het aantal OV-kilometers met de regiotaxi is in 2021 door het uitvallen van het reguliere OV minder hard gedaald. In figuur 1 en 2 is een weergave van de Wmo- en OV-ritten per maand opgenomen. We zien dat het Wmo-vervoer meebeweegt met de versoepeling/verscherping van de RIVM-maatregelen. Bij de OV-ritten zien we een minder grilliger verloop in het volume.
2.3.
Relatie met het Openbaar Vervoer
In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. OV-klanten ontvangen een OV-advies wanneer voor de gewenste rit binnen 10 minuten loopafstand een reguliere OV-verbinding voorhanden is. De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. In de praktijk blijkt dat door de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, niet alle OV-klanten voldoende mobiel zijn om de afstand naar de dichtstbijzijnde OV-halte te bereiken.
8
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Figuur 1: Wmo-ritten per maand
25.000
20.000
18.968
15.000 11.247 10.000
9.776
5.000
0
2019
2020
2021
Figuur 2: OV-ritten per maand
2.000 1.800 1.600 1.482
1.400 1.200
1.112
1.000
838
800 600 400 200 0
2019
2020
2021
Gemiddeld 2019
Gemiddeld 2020
Gemiddeld 2021
9
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
2.4
Kwaliteit
Het naleven van de RIVM-maatregelen zorgt ervoor dat het in- en uitstappen langer kan duren. De gezondheidscheck, reinigen van de zitplaatsen etc. vergen immers tijd. Ondanks deze maatregelen en de extra handelingen is de kwaliteit van het vervoer ook in 2021 uitstekend gebleven. De punctualiteit van de ritten was in 2021 gemiddeld per maand 96,6%. Dit houdt in dat 96,6% van de ritten binnen de afgesproken kaders is uitgevoerd.
99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91%
2019
2020
2021
Norm
Figuur 3. Punctualiteit vervoer
Klachten Een klant kan binnen 21 dagen na een uitgevoerde rit een klacht indienen bij het Servicepunt Regiotaxi. Het Servicepunt stuurt deze klacht door naar Munckhof voor onderzoek naar de oorzaak van de klacht. Na terugkoppeling beoordeelt het Servicepunt inhoudelijk de onderzoeksresultaten en handelt de klacht af richting de klant. In 2021 waren 133.346 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 190 klachten (0,1%) ingediend. Van deze klachten was 67,6% gegrond. Een percentage van 0,1% van de geplande ritten. De meest voorkomende klacht is het ‘te laat’ komen van de taxi (37%), gevolgd door ‘gedrag van een medewerker’ (12%).
10
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Tabel 2: Klachten per gemeente Ritten aantal 9.232 5.666 52.150 23.873
Klachten gegrond 20 8 46 32
0,1%
4.751 9.972 5.057 1.970 2.608
6 14 7 7 3
0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1%
Landerd Uden
3.745 14.322
5 18
0,1% 0,1%
Totaal Wmo
133.346
166
0,1%
Provincie OV Totaal
12.947 146.293
24 190
0,2% 0,1%
Gemeente Bernheze Boekel Oss Meierijstad Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Grave Mill en St. Hubert Sint-Anthonis
% 0,2% 0,1% 0,1%
Maashorst
Klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoefte van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoefte in beeld te brengen is begin 2021 onder onze klanten een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. Van onze klanten heeft 28% daadwerkelijk de enquête ingevuld geretourneerd. Samenvattend kwam uit het klanttevredenheid het volgende:
Het algemeen oordeel over Regiotaxi Noordoost-Brabant is overwegend positief.
Meer dan 90% van de respondenten is tevreden over de dienstverlening van zowel de ritreservering bij Munckhof, de chauffeur en het Servicepunt Regiotaxi.
38% van de respondenten heeft sinds Corona niet met de regiotaxi gereisd.
Meer dan de helft van de respondenten reisde, zowel voor als tijdens Corona, gemiddeld 1 tot 2 keer per maand.
De regiotaxi wordt met name gebruikt om familie, vrienden of kennissen te bezoeken (71%) of voor medische afspraken (56%).
De contacten met zowel de ritreservering als de klantenservice vinden voornamelijk
Slechts 12% van de respondenten bezoekt weleens de website.
Slechts 5% van de respondenten reserveert de rit via de website of de app.
95% van de respondenten zegt tevreden te zijn over de leesbaarheid van de nieuwsbrief. Wel vindt men het lettertype erg klein. Meer dan 75% wil de nieuwsbrief niet digitaal, maar in hard copy blijven ontvangen.
telefonisch plaats.
11
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Telefonisch informeren te laat/te vroeg
13%
Terugbelservice
23%
Veiligheid: vastzetten rolstoel
25%
Mate waarin het voertuig schoon is
26%
9%
28%
50%
4%
16%
58%
1%
26%
47%
1%
7%
66%
Reistijd
17%
69%
8%
6%
Ophaaltijd / aankomsttijd
19%
66%
7%
8%
Rijvaardigheid van de chauffeur
31%
Behulpzaamheid van de chauffeur
36%
Zeer tevreden
Tevreden
5%
64%
3% 1%
60%
Geen mening
Ontevreden
Figuur 4. Uitvoering van de rit
Verder bleek uit het onderzoek dat de eenzaamheid onder de klanten door Corona sterk is toegenomen. Door de RIVM-maatregelen kan of durft men niet te reizen. Daarbij zijn veel activiteiten afgelast, waardoor het sociale leven verder is afgenomen. De gebruikers van de regiotaxi zijn voornamelijk mensen op leeftijd. De ritten worden voornamelijk telefonisch gereserveerd. Slechts 5% reserveert de rit weleens via het internet en slechts 8% via de app. Het online reserveren van ritten en/of via de app lijkt bij veel klanten onbekend te zijn. Veel klanten geven aan niet over een computer te beschikken. Daarnaast benadrukken klanten in het opmerkingenveld nogmaals dat men zeer tevreden is over de regiotaxi. Men is blij dat deze voorziening bestaat. Toch lezen we dat er ook weleens iets niet goed gaat, maar klanten dit niet melden omdat dit incidenteel voorkomt.
Reserveren via internet
Wijze van contact
5%
2%3%
4%
Reserveren via de app 4% 2% 2%
5%
86%
92%
94% Per brief
Telefonisch
per mail
Regelmatig
Altijd
Af en toe
Nooit 12
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
3.
EXPLOITATIE VERVOER
3.1
Effect coronacrisis op het vervoer
De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor ons regiotaxivervoer. Net als in 2020 bleef het vervoersvolume aanzienlijk achter ten opzichte van 2019. Gemiddeld 59% ten opzichte van 2019. In de diverse gemeenten zien we echter grote verschillen in het gebruik van de regiotaxi (zie tabel 3). Met name in Boekel zien we dat, ondanks de RIVM-maatregelen, in verhouding meer gereisd wordt dan in de andere gemeenten. In Boekel lag het aantal gereden kilometers in oktober zelfs op 93% ten opzichte van oktober 2019.
Tabel 3: Vervoersvolume per gemeente
Ritten
Gemeente Bernheze Boekel Oss Meierijstad
2019
2021
Realisatie 16.930 6.592 86.432 41.481
Begroting 17.777 6.922 84.943 43.555
Realisatie 9.059 5.588 51.073 23.303
tov begroting 51% 81% 60% 54%
tov 2019 54% 85% 59% 56%
Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Grave Mill & Sint Hubert Sint Anthonis
8.414 13.822 10.541 3.067 4.353
8.835 14.513 11.068 3.220 4.571
4.672 9.772 4.912 1.935 2.559
53% 67% 44% 60% 56%
56% 71% 47% 63% 59%
Maashorst Landerd Uden
8.665 26.692
9.098 28.027
3.660 13.981
40% 50%
42% 52%
Totaal Wmo
226.989
232.529
130.514
56%
57%
OV
16.188
16.997
12.552
74%
78%
Totaal vervoer
243.177
249.526
143.066
57%
59%
13
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Kilometers Gemeente Bernheze Boekel Oss Meierijstad
2019
2021
Realisatie 145.426 83.178 610.849 362.272
Begroting 152.697 87.337 603.976 380.386
Realisatie 85.877 74.523 404.913 220.120
tov begroting 56% 85% 67% 58%
tov 2019 59% 90% 66% 61%
Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Grave Mill & Sint Hubert Sint Anthonis
67.125 131.761 112.748 36.994 39.882
70.481 138.349 118.385 38.844 41.876
36.884 92.194 51.336 27.005 27.274
52% 67% 43% 70% 65%
55% 70% 46% 73% 68%
Maashorst Landerd Uden
97.975 170.089
102.874 178.593
48.103 98.654
47% 55%
49% 58%
Totaal Wmo
1.858.299
1.913.798
1.166.883
61%
63%
157.593
165.473
131.100
79%
83%
2.015.892
2.079.271
1.297.983
62%
64%
OV Totaal vervoer
3.2
Continuïteit vervoer
Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen, zijn binnen het huidige contract afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof is een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit houdt in dat een flexibele kostprijs per beladen kilometer en voor regie wordt gehanteerd. 3.3
Exploitatiekosten vervoer
Het aandeel Wmo-vervoer is 91% tegenover 9% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 79% ten laste van de gemeenten, 7% ten laste van de Provincie en 15% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de klant in het Wmovervoer is 13% in 2021, terwijl de klanten voor het gebruik van de regiotaxi 40% bijdragen in de vervoerskosten van het OV.
14
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Figuur 5: Verdeling exploitatiekosten
Vanaf 1 januari 2021 is een op de individuele gemeente afgestemde toerekening van de kosten gehanteerd. De toerekening van de kosten naar de individuele gemeenten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke realisatie van het vervoer van de desbetreffende gemeente. Dit houdt in dat per gemeente een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd wordt, gebaseerd op het percentage vervoersvolume ten opzichte van het vervoersvolume in de referentiemaand 2019 van de desbetreffende gemeente. Met name kleinere gemeenten, waar mogelijk door de ligging van zorgcomplexen relatief meer gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi, werd in 2020 verhoudingsgewijs een te hoge kilometerprijs betaald. Met deze manier van kostentoerekening is dit nu verleden tijd en zijn de grote verschillen in de onderbenutting van de begroting grotendeels ondervangen.
15
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Tabel 4: Exploitatiekosten per gemeente Realisatie
Begroting
t.o.v. begroting
t.o.v. 2019
Bruto
Netto
€ 210.274 € 124.642 € 941.267 € 528.002
67% 83% 71% 68%
68% 81% 71% 69%
Netto kosten 78% 94% 78% 80%
€ 13.760 € 31.605 € 17.515 € 8.364 € 9.107
€ 101.424 € 205.030 € 142.439 € 52.488 € 59.026
67% 76% 62% 75% 70%
69% 76% 64% 75% 71%
80% 88% 74% 87% 82%
€ 140.269 € 318.403
€ 15.041 € 38.860
€ 125.228 € 279.543
64% 66%
66% 67%
77% 78%
€ 3.944.688
€ 3.185.663
€ 416.301
€ 2.769.362
69%
70%
80%
€ 147.637
€ 226.610 € 17.509
€ 299.256 € 14.455
€ 119.683
€ 179.573 € 14.455
80% 83%
79% 83%
75% 83%
€ 391.756
€ 147.637
€ 244.119
€ 313.711
€ 119.683
€ 194.028
80%
79%
76%
€ 4.981.059
€ 792.252
€ 4.188.807
€ 3.499.374
€ 535.983
€ 2.963.390
70%
71%
79%
Eigen bijdrage
Netto
Bruto
€ 50.656 € 25.999 € 216.319 € 126.590
€ 309.538 € 153.347 € 1.325.063 € 761.903
€ 240.208 € 148.385 € 1.092.240 € 605.401
€ 29.933 € 23.743 € 150.974 € 77.399
€ 170.940 € 312.180 € 258.542 € 81.369 € 96.845
€ 23.947 € 43.333 € 36.638 € 11.379 € 13.503
€ 146.993 € 268.847 € 221.904 € 69.990 € 83.342
€ 115.184 € 236.635 € 159.954 € 60.852 € 68.133
Maashorst Landerd Uden
€ 218.805 € 481.207
€ 30.325 € 65.926
€ 188.480 € 415.281
Totaal Wmo
€ 4.589.303
€ 644.615
OV OV adviezen
€ 374.247 € 17.509
Totaal Provincie Totaal vervoer
Gemeente
Bruto
Bernheze Boekel Oss Meierijstad
€ 360.194 € 179.346 € 1.541.382 € 888.493
Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Grave Mill & Sint Hubert Sint Anthonis
Eigen bijdrage
Netto
16
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
4.
PROJECTEN
4.1
Projectsubsidie Provincie
Vanuit de projectengelden van de Provincie is voor Noordoost-Brabant jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 212.129,- inclusief BTW voor projecten die bijdragen aan de visie ‘Gedeelde mobiliteit’ van de provincie. In 2020 heeft de GR-KCV een beroep gedaan op deze projectsubsidie voor initiatieven van kleinschalige mobiliteitsoplossingen, investeringen ten behoeve van de doorontwikkeling van het Servicepunt en de intensivering van de communicatie. De Provincie heeft hiervoor een subsidiebedrag van € 193.950 toegekend. In verband met de coronacrisis is de einddatum van de aan regiotaxi gerelateerde activiteiten (de besteding van de samenwerkingsbijdrage) verlengd naar 31 december 2021. Voor het jaar 2021 hebben wij een aanvullende subsidie ontvangen. 4.2
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s)
Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door het niet kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking. Zo gauw de Coronacrisis het toeliet zijn de projecten opgestart. De projecten om klanten meer toe te leiden naar het OV, zoals de Voor Elkaar Pas en het verhogen van de mentale toegankelijkheid van het OV, zijn in september 2021 opgestart. De volgende projecten zijn in 2020/ 2021 afgerond. Een aantal van deze projecten zijn reeds afgerond.
Lumpsum Bronlaak (Boxmeer) Fietspool (Boxmeer) Data Portal (Uden) Rolstoelbus (Meierijstad) Ik Wil Vervoer (Servicepunt Regiotaxi) Voor Elkaar Pas Mentale toegankelijkheid
Bronlaak Sint Anthonis In Sint Anthonis is de unieke dorpsgemeenschap Bronlaak gelegen. Een instelling met ca. 200 woonplekken waar mensen met een beperking en een zorg- of hulpvraag het dagelijks leven delen. Bronlaak stimuleert dat haar bewoners meedoen in de samenleving en deel uitmaken van de maatschappij. Zo heeft Bronlaak een winkel waar zelf verbouwde groenten en andere
17
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
biologische producten worden verkocht, is iedereen welkom voor een kopje koffie en thee en worden er jaarlijks vele activiteiten georganiseerd. Daarnaast werkt Bronlaak veel samen met andere (maatschappelijke) partners om zo ook buiten Bronlaak ontmoeting tussen mensen, deelname aan activiteiten en ervaring met leerwerktrajecten te stimuleren. Om mee te doen is vervoer essentieel. Het Openbaar Vervoer is voor de bewoners van Bronlaak niet altijd een oplossing. Om het vervoer van haar bewoners van en naar activiteiten laagdrempelig en flexibel te kunnen organiseren ontvangt Bronlaak een lumpsum vergoeding. De verstrekking van een lumpsumvergoeding aan Bronlaak zorgt ervoor dat Bronlaak goedkoper en efficiënter dan de Regiotaxi het vervoer van haar bewoners naar vrijetijdsactiviteiten kan organiseren. Daarnaast kan Bronlaak het vervoer laagdrempelig en flexibel inzetten waardoor mensen met een beperking worden gestimuleerd om mee te doen in de samenleving. Voor dit project is € 18.750,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend. Fietspool Bronlaak Goed vervoer is een belangrijke randvoorwaarde om bewoners te stimuleren mee te doen in de samenleving en deel uit te maken van de maatschappij. Een fietspool is een kleinschalige mobiliteitsoplossing die zorgt voor laagdrempelig en toegankelijk vervoer voor bewoners, hun (sociale) omgeving en medewerkers.
Het gebruik hiervan bevordert dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving en deel uit maken van de maatschappij. Bovendien is fietsen gezond. Een fietspool van 6 aangepaste duo fietsen met trapondersteuning draagt hieraan bij. De fietspool is reeds in samenwerking met Bronlaak opgestart en de fietsen zijn geleverd. De gemeente zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van de fietsen in de fietspool. Bronlaak zorgt voor het beheer van de fietsen en stimuleert bewoners, de (sociale) omgeving en medewerkers gebruik te maken van de fietsen. Voor dit project is € 4.121,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend. Rolstoelbus in Meierijstad Om aan de inclusieve samenleving bij te kunnen dragen zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking een vereiste. Voor deze doelgroepen zijn de vervoersmogelijkheden vaak minder van toepassing door het gemis aan begeleiding en het kostenaspect. De vervoersdiensten van Welzijn De Meierij bieden uitgebreide begeleiding en worden tegen acceptabele kosten aangeboden. Hiermee kunnen wij de drempel voor deelname aan maatschappelijke activiteiten wegnemen en bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.
Door een stijgende vraag naar vervoer van vooral mensen die dagelijks gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel, voldoen de huidige afspraken met de andere organisaties niet meer. Met inzet van een eigen rolstoelbus kan ingespeeld worden op de stijgende vraag en wordt de flexibiliteit van de voorzieningen van Welzijn de Meierij aanmerkelijk groter. Voor dit project is € 78.615,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.
18
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Data Portal in Uden Data-portal ten behoeve van sturen op beleid, te beginnen met mobiliteit. Het doel is het vullen van een data-portal, op basis van een stramien dat door studenten Fontys in samenwerking met Adversitement / Data-streams is gemaakt. Door slimme koppelingen tussen data kan hiervan sturingsinformatie worden gemaakt met als doel gemeenten van Noordoost-Brabant door middel van een abonnement gebruik van dit portal te laten maken. Data-gedreven beleid is in opkomst omdat daarmee gemeten kan worden of gestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Bovendien kan op basis van data ook probleem analyse en – afbakening plaatsvinden zodat gemeenten (en haar ketenpartners) weten of ze de goede dingen doen en of ze deze dingen ook goed doen. Voor dit project is € 46.500,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend. www.ikwilvervoer.nl Regiotaxi Noordoost-Brabant wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbieden. Regiotaxi Noordoost-Brabant is kartrekker van de website www.ikwilvervoer.nl, een platform waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen pagina. Hierop staat alle reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk varianten. Voor dit project is € 6.500,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.
Voor Elkaar Pas (VEP) Een belangrijke doelstelling van de GR-KCV is het optimaliseren van de toeleiding van reizigers van het doelgroepenvervoer naar het Openbaar Vervoer. Dit streven past binnen de ontwikkelingen van de kanteling en het streven naar een inclusieve samenleving. Voor de periode van twee jaar is een pilot opgestart om de barrières en belemmeringen weg te nemen en daarmee de mogelijkheid te bieden om daadwerkelijk met het OV te reizen. Dit doen we met een Voor Elkaar Pas (VEP). De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klanten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Met de VEP worden drempels voor OV-gebruik weggenomen, doordat klanten een volledig gereed product ontvangen. Met de VEP kunnen Wmo-klanten tegen een gunstig abonnementstarief met het OV te reizen. De voordelen van reizen met de Voor Elkaar Pas: De klant is niet meer alleen afhankelijk van de Regiotaxi. Reizen met de VEP verhoogt de zelfredzaamheid. Reizen met het OV geeft meer vrijheid. De klant hoeft zich niet aan te melden voor een rit met het OV en kan zelf bepalen hoe laat hij of zij reist. Reizen met OV is gemiddeld goedkoper dan reizen met de Regiotaxi. De Voor Elkaar Pas kan direct na ontvangst gebruikt worden. De klant kan altijd gratis iemand meenemen in de bussen van Arriva in Brabant.
De Voor Elkaar Pas draagt bij aan de mobiliteit van inwoners en helpt eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. Voor dit project is € 49.000,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.
19
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Mentale toegankelijkheid Doel van de inzet van de Voor Elkaar Pas is om mensen te stimuleren daar waar wenselijk en mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. Het OV is dan echter wel fysiek toegankelijk gemaakt, maar onze doelgroep heeft daar onvoldoende kennis van of beleeft de toegankelijkheid van het OV nog niet als optimaal. De introductie van de OV-chipkaart en gedeeltelijke verschuiving van persoonlijke dienstverlening naar het internet speelt daarbij een grote rol. Senioren vinden het lastig of vrezen het onbekende. Om deze drempels te verlagen zijn we in september en oktober aan de slag met een aanpak ‘mentale toegankelijkheid van OV’, waarbij ingezet is op het stimuleren van het gebruik van de Voor Elkaar Pas. De Voor Elkaar Pashouders moeten immers de juiste houding, kennis en ervaring hebben om met het lokale en regionale busvervoer te kunnen reizen. Ook moeten zij weten hoe het reizen met de trein werkt. Door ‘minder mobiele’ reizigers te stimuleren te reizen met reguliere vormen van openbaar vervoer als alternatief voor de regiotaxi vergroten we de zelfredzaamheid van mensen en stimuleren we hun mobiliteit. Hiervoor zijn ‘OV-OpStapDagen’ georganiseerd. Dagen waarbij mensen (veelal ouderen) geholpen worden om (weer) met het OV te gaan reizen.
Tijdens zo’n dag zijn ze meegenomen in de wereld van het OV, waarbij niet alleen informatie wordt gegeven, maar ook meteen ervaring opgedaan wordt met het OV. Op deze dagen wordt gezorgd dat er altijd voor deelnemers veel persoonlijke aandacht is. Voor dit project is € 59.785,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.
Figuur 6: Besteding projectsubsidie
20
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
5.
SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST BRABANT
Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Doel is om, met de inzet van data en kennis, de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer te borgen. Voor het Servicepunt zijn de volgende kernwaarden van belang: • • • •
Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid
In een gezonde organisatie wordt in het algemeen voor de beheerkosten een percentage van circa 10% van de totale begroting gehanteerd. Figuur 5 geeft een verdeling van de kosten in 2021 weer. In de begroting waren de beheerkosten 8% van de totale begroting. Door de Coronacrisis is het vervoer lager dan begroot. Daarnaast zijn de projecten die in 2020 waren gepland in 2021 gerealiseerd. Hierdoor stijgt het aandeel in de beheerkosten van het Servicepunt naar 11% ten opzichte van de totale realisatie. Figuur 7: Verdeling kosten
5.1
Contractbeheer
Tot de taken van het Servicepunt behoort het onderhouden en beheer van het vervoerscontract. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd met de opdrachtnemer Munckhof BV. Streven is om tevens twee keer per jaar een overleg met de vijf vervoerders in de regio Noordoost-Brabant plaats te laten vinden. Na de laatste vervoerdersbijeenkomst in februari 2020, brak de Coronacrisis uit, waardoor ook in 2021 geen bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor de onderlinge relaties. Hierdoor hebben wij meer controle over het vervoer. Dit leidt tot een betere kwaliteit op de weg en een goede verstandhouding tussen de vervoerders en het Servicepunt. Dit vormt de basis voor verdere verbetering van het vervoer en de dienstverlening. Over het algemeen zijn we tevreden over de prestaties van de vervoerders en de manier waarop knelpunten worden aangepakt. Eventuele knelpunten worden tijdig gesignaleerd en besproken. Met een gering klachtenpercentage van
21
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
0,1% samen en een punctualiteit van 96,6%, mogen we stellen dat de kwaliteit van het vervoer goed is. 5.2
Communicatie
Ook 2021 stond in het teken van continue wisselende protocollen voor het vervoer en zorgen dat de continuïteit van het vervoer ook na Corona geborgd is. Dit betekende extra bestuursvergaderingen en informeren van de klanten. De ingezette lijn om bij verzorgingshuizen en wijkcentra inloopspreekuren te houden heeft ook in 2021 geen doorgang gevonden. 5.3
Doorontwikkeling Regiotaxi
De behoefte om informatie met de spreekwoordelijke druk op de knop beschikbaar te hebben, neemt in hoog tempo toe. Er is behoefte aan kennis, data en ervaring welke ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd, effectiever of efficiënter kan worden, met als doel: het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. De verdere ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening is een continu proces. 5.4
Reizigersplatform
Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Door de Coronacrisis heeft het Reizigersplatform in 2021 maar één keer in de volledige bezetting vergaderd. Wel is er een regelmatig overleg geweest met een kleine delegatie van het Reizigersplatform en de manager van het Servicepunt.
22
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
5.5
Kostenverdeling
Tabel 5 Gemeente Bernheze Boekel Oss Meierijstad
Kosten Kosten beheer exploitatie € 30.073 € 360.194 € 10.336 € 179.346 € 89.274 € 1.541.382 € 78.891 € 888.493
Begroting
Totale kosten € 390.267 € 189.682 € 1.630.656 € 967.384
Eigen Netto kosten bijdrage € 50.656 € 339.611 € 25.999 € 163.683 € 216.319 € 1.414.337 € 126.590 € 840.794
Kosten Kosten exploitatie beheer € 30.073 € 240.208 € 10.336 € 148.385 € 89.274 € 1.092.240 € 78.891 € 605.401
Realisatie
Totale kosten € 270.281 € 158.721 € 1.181.514 € 684.292
Eigen Netto kosten bijdrage € 29.933 € 240.347 € 23.743 € 134.978 € 150.974 € 1.030.541 € 77.399 € 606.893
Verschil
Totale kosten -€ 119.986 -€ 30.961 -€ 449.142 -€ 283.092
Eigen Netto kosten Netto kosten bijdrage -€ 20.723 -€ 99.264 -29% -€ 2.256 -€ 28.705 -18% -€ 65.345 -€ 383.796 -27% -€ 49.191 -€ 233.901 -28%
Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Grave Mill & Sint Hubert Sint Anthonis
€ 28.373 € 24.337 € 12.186 € 10.632 € 11.336
€ 170.940 € 312.180 € 258.542 € 81.369 € 96.845
€ 199.313 € 336.517 € 270.728 € 92.001 € 108.181
€ 23.947 € 43.333 € 36.638 € 11.379 € 13.503
€ 175.366 € 293.184 € 234.090 € 80.622 € 94.678
€ 28.373 € 24.337 € 12.186 € 10.632 € 11.336
€ 115.184 € 236.635 € 159.954 € 60.852 € 68.133
€ 143.557 € 260.972 € 172.140 € 71.484 € 79.469
€ 13.760 € 31.605 € 17.515 € 8.364 € 9.107
€ 129.797 € 229.367 € 154.625 € 63.120 € 70.362
-€ 55.756 -€ 75.545 -€ 98.588 -€ 20.517 -€ 28.712
-€ 10.187 -€ 11.728 -€ 19.123 -€ 3.015 -€ 4.396
-€ 45.569 -€ 63.817 -€ 79.465 -€ 17.502 -€ 24.316
-26% -22% -34% -22% -26%
Maashorst Landerd Uden
€ 15.159 € 40.787
€ 218.805 € 481.207
€ 233.964 € 521.994
€ 30.325 € 65.926
€ 203.639 € 456.068
€ 15.159 € 40.787
€ 140.269 € 318.403
€ 155.428 € 359.190
€ 15.041 € 38.860
€ 140.387 € 320.330
-€ 78.536 -€ 162.804
-€ 15.284 -€ 27.066
-€ 63.252 -€ 135.738
-31% -30%
Totaal Wmo
€ 351.384
€ 4.296.072
€ 351.384
€ 3.185.663
€ 3.537.047
-€ 228.314 -€ 1.175.326
-27%
OV OV adviezen
€ 87.352
€ 313.962 € 17.509
€ 103.306
€ 299.256 € 14.455
€ 402.562 € 14.455
-€ 27.954
-€ 31.084 -€ 3.054
-10% -17%
Totaal Provincie
€ 87.352
€ 479.108
€ 331.471
€ 103.306
€ 417.017
Totaal vervoer
€ 438.736
€ 5.419.795
€ 4.627.543
€ 454.690
€ 3.954.064
€ 4.940.687 € 374.247 € 17.509
€ 461.599 € 17.509
€ 147.637
€ 3.120.746 -€ 1.403.640 € 119.683
€ 282.879 € 14.455
-€ 59.038 -€ 3.054
€ 297.334
-€ 62.091
-€ 34.137
-10%
€ 3.418.080 -€ 1.465.732
-€ 1.209.463
-26%
: Realisatie kosten versus begroting
23
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
6.
FINANCIËLE PARAGRAFEN
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico’s zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd. Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kanspercentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met maximaal de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden.
laag
Prioriteit
Zeer groot
4
4
8
12
16
Groot
3
3
6
9
12
Siginificant
2
2
4
6
8
3
4
3
4
hoog
Prioriteit
2 2
Vrijwel zeker
Kans
1 1
Reëel
1 Effect
Mogelijk
Klein
hoog
Zelden
Effect/financieel gevolg
Figuur 6 geeft weer hoe de risico’s bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 6 zijn de financiële risico’s weergegeven.
laag
Figuur 8: Risico bepaling
24
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Tabel 6: Risico inventarisatie
Kans
Effect
risicoscore
1
1
1
Risicowaarde
Fin.gevolg
%
1
8.256
25%
2.064
1
1
16.256
25%
4.064
1
1
1
20.400
25%
5.100
1
1
1
5.400
25%
1.350
1
1
1
25.000
25%
6.250
2
1
2
25.000
50%
12.500
1
2
2
70.000
25%
17.500
1
1
1
2.500
10%
250
1
1
1
7.500
25%
1.875
1
1
1
40.761
25%
10.190
1
1
1
-
0%
-
2
2
4
45.684
50%
22.842
Exploitatiekosten Failissement c.q. overname vervoerder
2
2
4
550.000
50%
275.000
Bedrijfsschade bij vervoerder < 650.000 declarabele zones afnemen
1
1
1
50.000
25%
12.500
1
2
2
65.400
25%
16.350
Risico Bedrijfskosten Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging Langdurige uitval van computer, telefoon, internet Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen Personeelskosten Leidinggevende - langdurig ziek Financieel medewerker langdurig ziek Medewerkers zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict
Totaal
387.835
Bij een algemene reserve van € 556.807 (algemene reserve ad € 485.472 vermeerderd met de toevoeging over 2021 ad € 71.335) en een berekende risicowaarde van € 387.835 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,44. Hiermee bevindt de ratio zich 0,04 boven het maximale niveau, zodat het surplus ad € 13.838 in feite uitgekeerd zou moeten worden aan de gemeenten. Het overschot over 2021 is met name veroorzaakt doordat in 2021 slechts één nieuwsbrief is uitgebracht en tevens maximaal gebruik is gemaakt van de overgangsregeling van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie om een deel van de projectsubsidie aan te wenden voor de organisatiekosten. Gezien het feit dat de nieuwsbrief in 2022 alsnog zal worden uitgebracht, lijkt het (mede door het per gemeente geringe bedrag) niet zinvol het surplus van € 13.838 aan de gemeenten uit te betalen.
25
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Onze GR is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 11 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Het openbare lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit systeem voeren we uit onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’. Voor de beheerkosten geldt een taakstellende begroting en worden niet uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en benoemen we deze als algemene reserve. Binnen het openbare lichaam wordt voor de exploitatiekosten geen algemene reserve opgebouwd en zijn de risico’s voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.
Tabel 7: Verloop reserves 2020
2021 Stand per 1 januari
789.207
784.518
Verwerkte mutaties reserves: Af: kosten projecten over 2020
-964
0 -964
-
788.243
784.518
Voorgestelde bestemming resultaat: Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve Stand per 31 december
0 71.335
859.578
-
4.689 789.207
26
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Kengetallen Voor de GR-KCV Brabant Noordoost zijn de volgende kengetallen relevant: Tabel 8: Financiële kengetallen BBV 1.
Kengetal netto schuldquote
(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%
Rekening 2021
E.
Uitzettingen < 1 jaar
F.
Liquide middelen
G.
Overlopende activa
H.
Saldo van de baten
284.676 39.986 989.780 189.314 3.583 4.200.683
Netto schuldquote
-20%
A.
Totaal vaste schulden
B.
Netto vlottende schulden
C.
Overlopende passiva
D.
Financiële vaste activa (> 1 jaar)
2.
Solvabiliteitsratio
A.
Eigen vermogen Totaal passiva Solvabiliteitsratio
3.
Structurele exploitatieruimte
Structurele lasten
B.
Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)
C.
Structurele toevoegingen aan reserves
D.
Structurele onttrekkingen aan reserves
E.
Totaal saldo van de baten Ratio structurele exploitatieruimte
621.822 228.637 1.266.733 310.730 61.043 4.308.490
600.000 84.000 1.117.362 290.730 60.000 5.454.190
-18%
-14%
2020
Begroting 2022
859.579 1.184.240
789.207 1.639.666
784.519 1.468.519
73%
48%
53%
((B-A)+(D-C))/E * 100%
Rekening 2021 A.
Begroting 2022
(A/B)*100%
Rekening 2021 B.
2020
2020
Begroting 2022
4.130.312 4.200.683 4.200.683
4.303.801 4.308.490 4.308.490
5.454.190 5.454.190 5.454.190
2%
0%
0%
De netto schuld quote is negatief, hetgeen inhoudt dat de GR-KCV voldoende eigen middelen heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Hoe hoger de netto schuldquote is hoe hoger de externe financiering zou moeten zijn om de activiteiten te financieren. De GR-KCV financiert de activiteiten volledig met eigen vermogen. De solvabiliteitsratio bevindt zich op 73% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats via het schatkistbankieren. De GR-KCV is voor het programma Vervoer volledig neutraal wat financiering betreft. Alle in rekening gebrachte kosten worden door gefactureerd aan de gemeente (WMO) en aan de Provincie (OV) via de subsidieverstrekking. Voor de uitvoering van de Overhead worden bijdragen ontvangen van de gemeenten en de Provincie. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren voldoende gebleken om de kosten te dekken. Eventuele tekorten of overschotten worden met de Algemene reserve verrekend.
27
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
De ratio structurele exploitatieruimte is voor de GR-KCV niet van belang. De structurele lasten worden, zoals boven beschreven, volledig afgedekt door de gemeenten en de Provincie. Covid-19 (Coronavirus) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2021 een enorme impact gehad. De belangrijkste gevolgen zijn:
Het wegvallen van reizigersaanbod, waardoor inkomsten uit subsidies en bijdragen wegvallen. Lagere opbrengst uit eigen bijdragen van de reizigers. Hierbij moet worden vermeld dat dit risico ligt bij de aangesloten gemeenten en Provincie.
Voor de medewerkers van de GR-KCV zijn de nadelige gevolgen te overzien geweest. De maatregelen van de RIVM zijn ook bij ons toegepast (er is veel thuis gewerkt) en er zijn geen aanwijzingen dat het COVID-19 de bedrijfsvoering nadelig heeft beïnvloed. We hebben gestreefd naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen, naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming; tevens hebben we daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Met de versoepeling van de landelijke maatregelen in februari 2022 lijken de grootste gevolgen van de pandemie voorbij, zij het dat voorzichtigheid geboden blijft.
28
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
6.2
Financiering
Schatkistbankieren voor decentrale overheden Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 (per 1 juli 2021 € 1.000.000) op de eigen bankrekeningen laten staan. De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing. 6.3 Bedrijfsvoering Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV Regiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten.
Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. De werkzaamheden zijn: (Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening Financiële- en klantadministratie Communicatie Klantenservice Klachtafhandeling Relatiebeheer Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten, salarisadministratie en ICT-dienstverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2021 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1,00 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 11 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een bedrag naar rato van het aantal verreden kilometers.
Voor 2021 en 2022 mag als overgangsregeling nog resp. € 85.000 en € 42.500 vanuit de projectsubsidie als dekking van de organisatiekosten worden aangewend.
29
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.
6.4
Verbonden partijen
De GR-KCV wordt in 2021 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en de provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente). Daarnaast neemt de Provincie deel op basis van de Samenwerkingsovereenkomst (zie onderdeel 1.1 van de jaarrekening). De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing. 6.5
Programmaverantwoording
Programma 1: Wmo vervoer Ook in 2021 is de wereld nog geconfronteerd met het coronavirus. De gevolgen van dit virus hadden ook zijn weerslag op het regiotaxivervoer. De realisatie van het vervoer is dan ook over geheel 2021 ver onder het normale niveau gebleven, 80% ten opzichte van de realisatie 2019 en 70% ten opzichte van de begroting 2021. Programma 2: Aanvullend OV-vervoer Ook het OV-vervoer is in 2021 nog beïnvloed door corona. Hoewel de buurtbussen sinds maart 2021 weer rijden, is het OV-regiotaxivervoer niet zo sterk gedaald als het Wmo-vervoer. De mogelijke verklaring hiervoor kan zijn de versobering van de dienstregeling van het OV door Corona. Programma 3: Bestedingsplan projecten Door de coronamaatregelen zijn in 2020 niet alle projecten tot uitvoering gebracht. Voor deze projecten had de provincie een subsidie ad €193.950 toegekend. Hiervan is slechts €6.941 besteed. Het onbenutte deel van subsidie kon alsnog in 2021 aangewend worden voor de uitvoering van de voorgenomen projecten. Dit is gedaan voor een bedrag van € 212.171. Het teveel bestede bedrag is ten laste van de Reserve projecten gebracht. Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi De organisatiekosten voor het Servicepunt Regiotaxi zijn ruim binnen de bijgestelde begroting gebleven en laten een overschot zien van € 71.335.
In grote lijnen is dit veroorzaakt door het niet uitbrengen van een tweede nieuwsbrief in 2021, terwijl deze in de begroting wel was opgenomen, en de maximale benutting van de overgangsregeling van de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Daarnaast is een onderschrijding op de personeelslasten gerealiseerd als gevolg van de nog niet uitgevoerde functiewaardering.
30
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Begroting 2021
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Verschillen jaarrekenign 2021 en 2020
Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer Bijdrage gemeenten: Regiekosten
3.985.591 479.742
2.802.244 343.428
3.211.089 333.800
-408.845 9.628
Totaal Programma 1
4.465.333
3.145.672
3.544.889
-399.217
435.996 44.804 17.419
309.879 29.367 14.455
280.801 33.599 12.131
29.078 -4.232 2.324
498.219
353.702
326.531
27.171
351.384 91.349 150.000
351.384 103.306 246.619
326.823 103.306 6.941
24.561 0 239.678
592.733
701.309
437.070
264.239
5.556.285
4.200.683
4.308.490
-107.807
3.985.591 479.742
2.801.862 343.379
3.211.089 333.800
-409.227 9.579
4.465.333
3.145.241
3.544.889
-399.648
435.996 44.804 17.419
309.879 29.367 14.455
280.801 33.599 12.131
29.078 -4.232 2.324
498.219
353.702
326.531
27.171
150.000
247.583
6.941
240.642
150.000
247.583
6.941
240.642
319.626 113.106 10.000
322.312 61.475
303.042 122.398
19.270 -60.923
442.733
383.786
425.440
-41.654
5.556.285
4.130.312
4.303.801
-173.489
0
70.371
4.689
65.682
0
964
0
964
0
0
0
0
0
71.335
4.689
66.646
150.000
247.583
6.941
240.642
Taakveld
BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 6.71
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5
Bijdrage Provinc ie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provinc ie: Regiekosten Bijdrage Provinc ie: OV-adviezen Totaal Programma 2 Organisatiekosten Servic epunt Regiotaxi
0.4 0.4 0.4
Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provinc ie: organisatiekosten Bijdrage Provinc ie: projec ten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten
LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 2.5
Exploitatiekosten Wmo-vervoer Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer
2.5 2.5 2.5
Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2 Programma 3: Bestedingsplan projec ten
0.4 0.4
Personeelslasten Projec ten Overige bedrijfskosten Projec ten Totaal Programma 3
0.4 0.4 0.8
Organisatiekosten Servic epunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal organisatiekosten
Totaal lasten Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projec ten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen Rekeningresultaat (Geraamde) projec tkosten
31
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
Beleidsindicatoren Taakveld 0. bestuur en ondersteuning nr naam indicator 1 2 3 4 5
eenheid
formatie FTE per 1.000 inwoners Bezetting FTE per 1.000 inwoners Apparaatskosten Kosten per inwoner Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead % van totale lasten
Beleidsindicator Begroting
Jaarrekening
0,0096 0,0096 1,23 8,8% 8,0%
0,0096 0,0096 1,07 9,1% 9,3%
De cijfers zijn ontleend aan de eigen begroting en jaarrekening.
32
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
7.
ORGANISATIEGEGEVENS
Statutaire naam Werknaam Vestigingsplaats Rechtsvorm Kantoorhoudend
: Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost : Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant : Uden : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen : Oss
Doelstelling De GR-KCV verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoersstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel. De GR-KCV heeft hierin vooralsnog geen uitvoerende taak; in het DB, AB en de ambtelijke organisatie (AO) komen de betrokken belanghebbenden op gezette tijden bij elkaar. De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit: Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie). Reizigers die wonen in een kern die geheel of gedeeltelijk niet voorzien is van OV kunnen een reis van deur naar OV-knooppunt maken voor een OV-tarief. Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor door de gemeente zelf aangewezen inwoners (bv minima en/of senioren). Het AB kan besluiten om op verzoek van één of meer partners, de regie te voeren over (delen van) dit vervoer. Dienst Regiotaxi OV Regiotaxi Wmo
Financiële verantwoordelijkheid exploitatie Provincie Noord-Brabant Deelnemende gemeenten
Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2021 Naam Standplaats De heer E. van Daal Mill & Sint Hubert De heer J. van Orsouw Oss De heer R. Compagne Meierijstad De heer C. van der Maat ’s-Hertogenbosch Mevr. J. Ie Oss
Functie Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Gedeputeerde Ambtelijk Secretaris
33
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
JAARREKENING
34
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021
1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING 1.1
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balansrubriek anders is vermeld, worden de activa en passiva tegen nominale waarden opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume echter verboden. Om deze reden worden sommige personele lasten daarom toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en subsidieontvangsten. De GR-KCV is ondernemer voor de omzetbelasting en met ingang van 1 januari 2012 BTW verschuldigd over haar activiteiten.
De lasten en baten in de jaarrekening zijn exclusief BTW. 1.2
Covid-19 (Corona) virus
Als gevolg van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid werden ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De overheid voert steunmaatregelen uit, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke effect hiervan is nog onduidelijk. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid is uitgesproken aan gemeenten, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de GR-KCV. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de GR-KCV. Voor mogelijke risico’s en maatregelen om deze te mitigeren, wordt verwezen naar de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”. 1.3