Eerste financiële tussenrapportage 2022 (2).DOCX
Tekst van het document
1.063
-2.097
30.255
-32.428
7.624
-11.117
2.967
-4.177
3.008
-3.418
338.484
-338.639
318.328
-318.413
299.337
-299.409
298.612
-298.626
TOTAAL MUTATIES RESERVES
RESULTAAT
32
Totaaloverzicht programma's nieuw In de onderstaande tabel geven we de nieuwe indeling weer van de primitieve begroting per programma en product. bedragen x € 1.000 Producten
2022
2023
2024
2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
4.058
-29
3.923
-29
3.923
-29
3.924
-29
Jeugdwerk
635
-21
620
-21
600
-21
593
-21
Jeugdzorg
34.989
-41
33.821
-41
33.454
-41
33.013
-41
192
-1.280
192
-1.367
192
-1.367
192
-1.367
Wmo begeleiding en dagbesteding
11.037
0
11.057
0
11.057
0
11.057
0
Wmo beschermd wonen
21.037
0
21.110
0
17.972
0
17.978
0
Wmo collectieve voorzieningen
12.242
-427
11.706
-427
11.708
-427
11.708
-427
Wmo individuele voorzieningen
14.286
-252
14.272
-252
14.272
-252
14.272
-252
Totaal programma
98.475
-2.051
96.700
-2.138
93.179
-2.138
92.737
-2.138
Arbeidsparticipatie
5.357
0
5.420
0
5.567
0
5.740
0
Begeleide participatie
17.098
0
16.563
0
15.769
0
15.230
0
Inkomensregelingen
34.260
-26.763
34.186
-26.763
34.186
-26.763
34.186
-26.763
Minimabeleid
2.340
0
2.340
0
2.280
0
2.280
0
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.466
-3.600
6.112
-3.246
5.618
-2.752
5.608
-2.752
Onderwijshuisvesting
4.939
-169
4.612
-236
5.340
-236
5.701
-236
Schuldhulpverlening
1.187
-16
1.169
-16
1.169
-16
1.169
-16
Totaal programma
71.647
-30.547
70.404
-30.261
69.929
-29.767
69.914
-29.767
159
-199
159
-199
159
-199
159
-199
Kunst en cultuur
4.338
-10
4.282
-10
4.279
-10
4.251
-10
Media
2.362
0
2.362
0
2.362
0
2.362
0
Musea
137
-80
97
-80
96
-80
96
-80
Overige voorzieningen
143
-37
120
-37
120
-37
120
-37
Sociaal-cultureel werk
4.049
-581
4.006
-581
4.203
-581
3.835
-581
Sportaccommodaties
5.271
-1.493
5.256
-1.493
5.392
-1.493
5.481
-1.493
Sportbeleid en activering
3.057
-276
2.957
-276
2.957
-276
2.957
-276
19.515
-2.676
19.239
-2.676
19.569
-2.676
19.262
-2.676
1.236
-210
1.021
-210
625
-210
481
-210
811
-636
406
-213
861
0
1.102
-241
2.047
-846
1.427
-423
1.486
-210
1.583
-451
Programma 1. Zorg en welzijn Gezondheidszorg
Wmo algemeen
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur Kermissen
Totaal programma Programma 4. Dynamisch stadscentrum Centrumontwikkeling algemeen Herontwikkeling Walkwartier Totaal programma Programma 5. Zuinig op ons klimaat
33
bedragen x € 1.000 Producten
2022
2023
2024
2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Afvalverwijdering bedrijven
600
-558
600
-558
600
-558
600
-558
Wegen, straten en pleinen
9.988
-472
9.925
-472
9.607
-472
9.758
-472
Afvalverwijdering particulieren
13.214
-15.918
13.200
-15.901
13.196
-15.746
13.203
-15.755
Begraafplaatsen en crematoria
291
-239
291
-239
291
-239
291
-239
Hondenwacht
335
-535
335
-535
335
-535
335
-535
Milieubeheer
2.042
0
1.975
0
1.975
0
1.957
0
Openbaar groen
7.645
-85
7.738
-85
7.848
-85
7.908
-85
Projecten milieu en buitengebied
2.617
0
1.745
0
1.717
0
1.717
0
417
0
417
0
417
0
417
0
6.969
-8.515
6.969
-8.545
6.969
-8.545
6.969
-8.545
44.119
-26.322
43.195
-26.335
42.954
-26.180
43.154
-26.189
1.550
0
1.550
0
1.350
0
1.325
0
906
-548
936
-548
935
-548
935
-548
2.325
-3.669
2.189
-3.698
553
-933
553
-933
80
-93
80
-93
80
-93
80
-93
-4.011
3.436
6.899
-6.970
575
-468
575
-468
849
-875
11.654
-11.309
3.493
-2.042
3.467
-2.042
Parkeren
2.263
-2.271
2.276
-2.316
2.177
-2.578
2.222
-2.617
Verkeer
1.614
-36
1.853
-36
1.731
-36
1.718
-36
Totaal programma
3.877
-2.307
4.129
-2.352
3.908
-2.614
3.940
-2.653
873
0
826
0
826
0
826
0
Recreatie en toerisme
1.223
-24
891
-22
819
-38
819
-38
Ruimtelijke ordening
2.951
-336
2.772
-336
2.637
-336
2.637
-336
Strategische projecten/samenwerking
1.383
0
593
0
593
0
593
0
Volkshuisvesting
4.492
-3.002
4.492
-3.002
4.492
-3.002
4.492
-3.002
Woningbouwcomplexen
5.695
-8.002
3.400
-4.661
1.831
-2.841
1.101
-1.712
16.618
-11.364
12.975
-8.022
11.197
-6.218
10.468
-5.088
824
-12
824
-12
824
-12
824
-12
Toezicht en handhaving openbare orde
1.557
-80
1.557
-80
1.557
-80
1.557
-80
Veiligheidsregio
5.640
0
5.640
0
5.640
0
5.640
0
Totaal programma
8.020
-92
8.020
-92
8.020
-92
8.020
-92
0
1.146
0
1.146
0
1.146
0
Projecten openbare ruimte Riolering Totaal programma Programma 6. Vitale economie Economische ontwikkeling Haven Industrieterreinen Markten Overige bedrijfsmatige activiteiten Totaal programma Programma 7. Mobiliteit
Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss Evenementen en stadspromotie
Totaal programma Programma 9. Veilige omgeving Integrale veiligheid
Programma 10. Besturen in verandering van tijden College
1.146
34
bedragen x € 1.000 Producten
2022
2023
2024
2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Dienstverlening
2.107
-1.020
2.036
-960
2.246
-1.520
2.246
-1.520
Overhead
33.760
-3.140
33.763
-3.100
33.042
-2.961
33.079
-2.942
Raad en raadscommissies
1.452
0
1.452
0
1.452
0
1.452
0
50
0
50
0
50
0
50
0
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
135
0
110
0
110
0
110
0
Wijkgericht werken
1.236
0
1.236
0
1.236
0
1.236
0
Totaal programma
38.786
-4.160
38.695
-4.060
38.183
-4.481
38.220
-4.462
2.317
-678
2.572
-685
2.799
-687
3.131
-689
Algemene uitkering
0
-200.976
0
-195.645
0
-194.778
0
-195.627
Dividend en Winstuitkering
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
300
0
300
0
300
0
300
0
5
-302
5
-302
5
-302
5
-302
OZB belasting
1.682
-21.820
1.500
-21.820
1.510
-21.890
1.539
-21.890
Reserveringen
54
0
54
0
54
0
54
0
Treasury
-82
-1.097
-165
-1.077
-217
-1.058
-191
-1.043
4.276
-224.972
4.267
-219.628
4.452 -218.815
4.839
-219.651
308.230
-306.212
310.704
-307.296
296.370 -295.231
295.604
-295.208
Rekenkamer Saldo kostenplaatsen Verkiezingen
Programma 11. Financieel solide Algemene baten en lasten
Onvoorzien Overige belastingen
Totaal programma SALDO VAN BATEN EN LASTEN
bedragen x € 1.000 Producten: Mutaties in reserves
2022
2023
2024
2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Wmo beschermd wonen
0
-3.796
0
-3.333
0
0
0
0
Totaal programma
0
-3.796
0
-3.333
0
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0
-26
0
-26
0
-26
0
-26
Onderwijshuisvesting
0
-162
0
-37
0
-36
0
-36
Schuldhulpverlening
0
-6
0
0
0
0
0
0
Totaal programma
0
-194
0
-63
0
-62
0
-62
Kunst en cultuur
0
-28
300
-28
300
-28
0
0
Musea
0
-71
0
-31
0
-31
0
-31
Overige voorzieningen
0
-20
0
0
0
0
0
0
Sociaal-cultureel werk
12
-1.032
1.722
-2.641
12
-715
12
-364
Programma 1. Zorg en welzijn
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
35
Sportaccommodaties
0
-206
0
-179
0
-162
0
-159
Totaal programma
12
-1.357
2.022
-2.879
312
-935
12
-553
Centrumontwikkeling algemeen
650
-645
650
-435
0
-69
0
0
Herontwikkeling Walkwartier
600
-41
600
-41
0
-41
0
-40
1.250
-686
1.250
-476
0
-109
0
-40
0
-658
0
-44
0
-44
0
-44
150
0
150
0
0
0
0
0
0
-82
0
-115
0
-115
0
-97
Openbaar groen
330
-628
0
-49
0
-49
0
-49
Projecten milieu en buitengebied
900
-900
0
-28
0
0
0
0
0
-204
0
-174
0
-174
0
-174
1.380
-2.473
150
-411
0
-382
0
-364
0
-125
0
-125
0
-25
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
Industrieterreinen
963
-16
1.127
-16
0
-16
0
-16
Overige bedrijfsmatige activiteiten
684
0
179
0
0
0
0
0
3.147
-141
1.305
-141
0
-41
0
-16
Parkeren
245
-442
245
-372
245
-40
245
-40
Verkeer
250
-91
250
-70
250
-70
250
-69
Totaal programma
495
-533
495
-443
495
-110
495
-109
Recreatie en toerisme
500
-449
0
-41
0
-4
0
-3
Ruimtelijke ordening
0
-34
0
0
0
0
0
0
Strategische projecten/samenwerking
0
-937
0
-147
0
-147
0
-147
350
0
0
0
0
0
0
0
Woningbouwcomplexen
20.423
-18.177
1.203
-3
953
-3
1.300
0
Totaal programma
21.273
-19.597
1.203
-191
953
-153
1.300
-151
Veiligheidsregio
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal programma
0
0
0
0
0
0
0
0
103
0
103
0
103
0
103
0
0
-40
0
0
0
0
0
0
Overhead
1.544
-1.047
35
-758
35
-153
35
-26
Totaal programma
1.647
-1.087
138
-758
138
-153
138
-26
Programma 4. Dynamisch stadscentrum
Totaal programma Programma 5. Zuinig op ons klimaat Wegen, straten en pleinen Afvalverwijdering particulieren Milieubeheer
Riolering Totaal programma Programma 6. Vitale economie Economische ontwikkeling Haven
Totaal programma Programma 7. Mobiliteit
Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss
Volkshuisvesting
Programma 9. Veilige omgeving
Programma 10. Besturen in verandering van tijden College Dienstverlening
36
Programma 11. Financieel solide Reserveringen
0
-2.563
0
-2.423
0
-2.231
0
-2.097
Treasury
1.050
0
1.061
0
1.069
0
1.063
0
Totaal programma
1.050
-2.563
1.061
-2.423
1.069
-2.231
1.063
-2.097
SALDO MUTATIES RESERVES
30.255
-32.428
7.624
-11.117
2.967
-4.177
3.008
-3.418
RESULTAAT
338.484
-338.639
318.328 -318.413
299.337
-299.409
298.612
-298.626
Toelichting wijzigingen binnen producten en programma’s boven de € 100.000 per jaar
Binnen het product Wmo collectieve voorzieningen stond een bedrag wat met beschermd wonen te maken had. We hebben het daarom verplaatst naar het product Beschermd Wonen (structureel € 139.000) binnen programma 1.
We hebben doorbelasting van automatisering (ICT kosten) verplaatst van Wmo collectieve voorzieningen naar Wmo algemeen (structureel € 126.000) binnen programma 1.
We hebben een bedrag van € 408.000 structureel verplaatst binnen programma 1 van Wmo collectieve voorzieningen naar gezondheidszorg. Het gaat onder ander om de activiteit in het kader van beleidsontwikkeling gezondheidszorg.
We hebben een bedrag van € 860.000 verplaatst van Wmo collectieve voorzieningen naar Minimabeleid (in programma 2. Werk, inkomen en onderwijs). Dit betreft o.a. de subsidieregeling voor instellingen tegen armoede. Deze kosten passen beter binnen het product minimabeleid dan binnen programma 1.
We hebben het budget van gezond in de stad verplaatst naar het product Gezondheidszorg binnen programma 1 (€ 130.000 voor 2022).
37