Bijlage 2 Raadsbesluit Haalbaarheidsonderzoek Ontmoeten Noord-West exploitatiebegroting.PDF

het Wijkpaleis - de plek om het te maken | 7-12-2021

EXPLOITATIEBEGROTING ( winst & verlies )

Opbrengsten Verhuur vast Verhuur flexibel Opbrengsten uit catering en drank Opbrengsten uit contributie/ activiteitenbijdrage etc …. Totaal omzet inkoop catering inkoop activiteiten Bruto winst / toegevoegde waarde

Hille met Brabant Hille met Zorgt en Brabant Zorgt Bontehoef 144.000 10.000 120.000 30.000

0

304.000 84.000 20.000 200.000

0

Kosten Vrijwilligersvergoeding personeelskosten Huisvestingskosten (evt huur, zakelijke lasten, belastingen) Onderhoudskosten (groot en klein), beheer & schoonmaak Gas, water, electra kosten van activiteiten promotie en reclamekosten Administratiekosten Bestuurskosten Abonnementen/verzekeringen Overige beheerkosten Algemene kosten Onvoorzien btw Totaal kosten Resultaat voor rente belasting en afschrijvingen ( EBITDA ) Afschrijving Bedrijfsresultaat ( EBIT ) Rentekosten Ontvangen subsidies en donaties Winst voor belasting ( EBT ) Te betalen belasting uit bedrijf Winst na belasting

0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 23.000 61.000 9.000 17.500 7.000 10.000 3.000 5.000 4.000 6.000 10.000 4.000 20.500 180.000

0 0 20.000 -20000

20000 20.000 0

-20000

0

-20000

0

Catering en drank (opbrengsten) Hille met Brabant Zorgt items

Hille met Brabant Zorgt en Bontehoef items 120000

totaal

€

-

totaal

€

120.000,00

Activiteiten/contributie (opbrengsten) 2019 items

2020 items 30000

totaal

€

-

totaal

€

30.000,00

Catering en drank (inkoop) Hille met Brabant Zorgt items

Hille met Brabant Zorgt en Bontehoef items 84000

totaal

€

-

totaal

€

84.000,00

Activiteiten/contributie (inkoop) 2019 items

2020 items 20000

totaal

€

-

totaal

€

20.000,00

Hille met Brabant Zorgt Posten Vrijwilligersvergoeding personeelskosten Huisvestingskosten (evt huur, zakelijke lasten, belastingen) Onderhoudskosten (groot en klein), beheer & schoonmaak Gas, water, electra kosten van activiteiten promotie en reclamekosten Administratiekosten ….

Hille met Brabant Zorgt en totaal € € € € € € € € € -

Posten VRIJWILLIGERSVERGOEDING/SCHOLING PERSONEELSKOSTEN HUISVESTIGINGSKOSTEN/OZ/CONTAINER/DIV. ONDERHOUDSKOSTEN/BEHEER/SCHOONMAAK GAS/WATER/ELECTRA AFSCHRIJVINGSKOSTEN PROMOTIE/REKLAME ADMINISTRATIEKOSTEN BESTUURSKOSTEN ABONNEMENTEN/VERZEKERINGEN ALGEMENE KOSTEN OVERIGE BEHEERKOSTEN

met Brabant Zorgt en Bontehoef 20000 60000 6000 5000 6000 10000 3000 5000 4000 6000 4000 10000

3000 1000 3000 3000 1000

8000

1500

totaal € 23.000,00 € 61.000,00 € 9.000,00 € 17.500,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 4.000,0000 € 10.000,0000 € € € 159.500,00

Hille met Bra

Vaste verhu

ru 1

h u u r d e r s

2

3

DE HILLE BONTE HOEF LOOVELT ONS WELZIJN KAPPER 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0

0

0

flex huur

ru 1

h u u r d e r s

EVENEMENTEN INCIDENTEEL LOOVELT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

r d e r s

17 18 19 20 21 22 23 24 25 0

0

0

Hille met Brabant Zorgt Vaste verhuur ruimtes 4

5

6

7

8

9

10

totaal vaste verhuur

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

€

-

flex huur ruimtes 4

5

6

7

8

9

10

totaal vaste verhuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

€

-

Hille met Brabant Zorgt en Bontehoe Vaste verhuur ruimtes

h u u r d e r s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 51000 51000 18000 18000 6000

144000

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

flex huur ruimtes

h u u r d e r s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 3000 3000 4000

2

3

4

5

6

r d e r s

17 18 19 20 21 22 23 24 25 10000

0

0

0

0

0

ant Zorgt en Bontehoef

verhuur

mtes 7

8

9

10

totaal vaste verhuur 51000 51000 18000 18000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

€

144.000

huur

mtes 7

8

9

10

totaal vaste verhuur 3000 3000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

€

10.000

afschrijving Items

waarde

300000

totaal

jaren in gebruik 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1

jving afschrijving per jaar € € € € € € € € € 20.000,0000 € € € € € €

20.000,00

Het Wijkpaleis - de plek om het te maken 7-12-2021 DEKKINGSPLAN Begroting btw Aankoop Verbouwing Verduurzaming Totale investering

Begroting incl BTW

0 Aangevraagd

0 Toegezegd

Toelichting

Gemeentelijke subsidie Lening VSB fonds Stichting DOEN Oranjefonds … … Dekking

0

0

Tekort/overschot

0

0

Het Wijkpaleis - de plek om het te maken 7-12-2021