Bijlage 2 - Investeringsraming en kapitaallasten

Bijlage 2 - Investeringsraming en kapitaallasten Project: nieuwbouw vluchtelingen Macharenseweg / Spitsbergerweg

Algemene variabelen Aantal m2 wonen Aantal m2 ondersteunende functies Technische gebruiksduur Niet-compensabele BTW Rekening houden met rentepercentage

Investering p/m2 €

2.562

6.600 1.101 10 70% 1,9%

1. BOUWRAMING Levering tijdelijke woonunits Levering, plaatsing en gebruiksklaar maken units Uitwerken stukken omgevingsvergunning Sedumdak voorzieningengebouw

€ € €

12.973.000 25.000 105.000

Gebiedsontwikkeling Nuts (Enexis/Fudura, Brabant Water, glasvezel, COAX tot aand rand locatie) Incomplete raming andere kosten gebiedsontwikkeling (IBOR) Inrichtingskosten stelpost Projectleiding Verhuizing en coördinatie Kosten ruimtelijke onderbouwing + onderzoeken Bouwplaatsvoorzieningen

€ € € € € € €

385.000 1.652.032 100.000 185.440 100.000 64.453 50.000

10% € €

1.563.993 2.528.976

Verkeersmaatregelen Aanpak kruispunt Macharenseweg - Spitsbergerweg (rotonde) Aanleg wegvak van rotonde naar ingang opvanglocatie

€ €

450.000 200.000

Totaal investering

€

20.382.893

Overig Stelpost onvoorzien Niet compensabele BTW

2. BEREKENING BENODIGD KREDIET Noodzakelijk krediet is gelijk aan bouwraming inclusief niet comp. BTW

€

20.382.893

Krediet verkregen van de raad bij raadsbesluit Aan te vragen aanvullend krediet

€ €

11.989.567 8.393.326

€ € €

7.743.326 650.000 8.393.326

3.1 Gebouwen en gebiedsontwikkeling Bouwraming gebouwen en gebiedsontwikkeling

€

19.732.893

Af: restwaarde (verwachte verkoopopbrengst) Bij: demontage- en retourtransport bij verkoop Restwaardesaldo

10% € € €

-1.973.289 553.000 -1.420.289

Af: subsidies Af: vergoeding transitiekosten Eenmalige dekking

€

PM PM -

Bedrag waarover kapitaallasten worden berekend

€

18.312.604

Bruto kapitaallasten gebouw en gebied (maximaal)

€

2.055.012

€

18.249

€ € € € €

2.055.012 18.249 -1.850.000 -18.249 205.012

Het aanvullend krediet bestaat uit: Woonunits en gebiedsontwikkeling Verkeersmaatregelen

3. BEREKENING KAPITAALLASTEN

Deze kunnen dalen voor zover we eenmalige dekking van het rijk verkrijgen.

3.2 Verkeersmaatregelen Bouwraming verkeersmaatregelen Kapitaallasten verkeersmaatregelen

€

650.000

3.3 Berekening netto kapitaallasten in de exploitatie Bruto kapitaallasten gebouwen en gebiedsontwikkeling Bruto kapitaallasten verkeersmaatregelen Af: bijdrage uit bestemmingsreserve kapitaallasten gebouw en gebied Af: bijdrage uit bestemmingsreserve kapitaallasten verkeersmaatregelen Kapitaallasten per jaar vanaf 2025