Bijlage 1. Concept Begroting 2027 GR-KCV

Realistisch uitgangspunt gebaseerd op recente ervaring Rekening houdend met post-corona stabilisatie

Indexering Voor de verschillende kostensoorten worden de volgende indexpercentages gehanteerd: 1. NEA-index: 3,5% (2027-2030) • Vervoerskosten volgen NEA-index • Prognose gebaseerd op macro-economische ontwikkelingen • Indexering 2026 is 4,1% (bekend) • Voor 2027-2030 gehanteerd: 3,5% 2. Salariskosten: 3,8% • Gebaseerd op cao-ontwikkelingen gemeentesector • Rekening houdend met loonindexering en periodieken • In lijn met landelijke ontwikkelingen publieke sector 3. Overige bedrijfskosten: 3,3% • Afgeleid van dienstenprijzenindex (DPI) • Toepassing op huur, energie, communicatie, etc. Afrekensystematiek • Vervoerskosten: 100% afrekening op basis daadwerkelijk gebruik per gemeente • Organisatiekosten: Vaste verdeling op basis inwoneraantal (peildatum 1-1-2025) Deze systematiek biedt: • Voorspelbaarheid voor gemeenten (organisatiekosten) • Rechtvaardigheid (vervoerskosten volgens gebruik) • Flexibiliteit bij volumeschommelingen

6.5 Eigen bijdrage klant Wmo-vervoer In de gemeentelijke Wmo-verordeningen is vastgelegd dat tarieven voor jaar t+1 worden verhoogd met de NEAindex van jaar t. • •

Voor 2026: indexering 1,5% (NEA-index 2025) Voor 2027: indexering 4,1% (NEA-index 2026)

OV-regiotaxi (BravoFlex) De provincie bepaalt de eigen bijdrage voor BravoFlex. pag. 26

CONCEPT 16-03-2026

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2027

Bijlage 1: Bijdrage organisatiekosten per gemeente Bedragen in euro exclusief btw

GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten

Inwoners Aandeel Bijdrage gemeente 1-1-2025 % 2026 2027 32.606 8,7% 47.796 49.292 11.465 3,0% 16.537 17.332 92.817 24,7% 135.439 140.316 59.671 15,8% 87.308 90.208 84.711 22,5% 124.020 128.062 95.239 25,3% 139.904 143.977

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss Totaal

376.509

100%

Totale kosten Bijdrage Provincie Noord Brabant Kosten gemeenten

• •

2028 50.919 17.904 144.946 93.184 132.288 148.729

2029 52.599 18.495 149.730 96.259 136.653 153.637

2030 54.335 19.105 154.671 99.436 141.163 158.707

551.004

569.187

587.970

607.373

627.416

619.839 68.835 551.004

640.294 71.107 569.187

661.424 73.454 587.970

683.251 75.877 607.373

705.798 78.381 627.416

De bijdrage van gemeenten in de beheerkosten wordt berekend op basis van inwoneraantal peildatum 1-1-2025 (CBS). De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten

% aandeel

Prognose

1-11-2025

klanten

vervoer

2026

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

848 336 1.838 1.219 1.814 3.395

7,6% 3,0% 16,4% 10,9% 16,2% 30,3%

6,7% 313.507 324.479 335.836 347.590 359.756 4,3% 203.438 210.559 217.928 225.556 233.450 19,3% 905.361 937.048 969.845 1.003.790 1.038.922 12,7% 596.808 617.696 639.315 661.691 684.850 19,3% 907.084 938.832 971.691 1.005.700 1.040.899 32,2% 1.511.229 1.564.122 1.618.867 1.675.527 1.734.171

Totaal Wmo

9.450

84,4%

94,5% 4.437.426 4.592.736 4.753.482 4.919.854 5.092.048

Provincie

1.749

15,6%

5,5%

Totaal GR-KCV

11.199

100%

100% 4.694.045 4.858.336 5.028.378 5.204.371 5.386.524

256.619

2027

265.600

2028

274.896

2029

284.518

2030

294.476

pag. 27

Bijlage 2: Totale kosten per gemeente Organisatiekosten en exploitatiekosten vervoer minus eigen bijdrage klant. GR-KCV Brabant Noordoost Begroting 2026 Eigen Netto bijdrage

Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant Begroting 2027 Eigen Netto bijdrage 275.670 178.885

2028 Eigen Netto bijdrage

2029 Eigen Netto bijdrage

2030 Eigen Netto bijdrage

50.518 32.782

52.286 33.929

54.116 35.117

Bernheze 47.743 265.764 48.810 Boekel 33.568 169.870 31.673 Land van Cuijk 140.186 765.175 140.955 Maashorst 92.810 503.998 92.917 Meierijstad 134.300 772.784 141.223 Oss 236.224 1.275.006 235.282

796.093 145.888 823.957 150.994 852.795 524.779 96.169 543.147 99.535 562.157 797.608 146.166 825.525 151.282 854.418 1.328.840 243.517 1.375.350 252.040 1.423.487

Totaal Wmo

684.830 3.752.596 690.860

3.901.876 715.040 4.038.442 740.066 4.179.787 765.968 4.326.080

Provincie

109.525

147.094 113.358 152.242

Totaal GRKCV 794.355 3.899.689 804.218

117.326

285.318 185.146

157.570 121.432

295.304 191.627

305.640 198.333

156.279 882.643 103.018 581.832 156.577 884.323 260.862 1.473.309

163.085 125.682

168.793

4.054.118 832.366 4.196.012 861.498 4.342.873 891.651 4.494.873

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2027

CONCEPT 16-03-2026

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

Begrip

Omschrijving

Cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Code VVR

Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen.

CPI

Consumenten Prijs Index. Het CPI is een samengesteld gewogen prijsindex.

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

GR-KCV

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost.

HICP-index

Geharmoniseerde inflatie Nederland.

KMO’s

Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen.

Loosmelding

Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding.

NEA

De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).

NEA-index

Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.

No show

De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.

OV

Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

OV-advies

Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije reiziger een OVadvies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen.

OV Knooppunt

Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen.

Puntbestemming

Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer.

Regiotaxi

Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend.

Regiotaxi Noordoost-Brabant

De naam van het vervoersysteem.

Servicepunt Regiotaxi Noordoost- Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft aan de daaruit Brabant voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer en de Gebruiker. Taxipoint

Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi’s aan- en afrijden waarbij alleen de pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.

Vrije reiziger

De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo- indicatie) hebben, maar het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

pag. 29

Bijlage 4: Geprognosticeerde balans ACTIVA

Jaarrekening per 3112-2024

Prognose

Begroting

Per 31-12-2025

Per 31-12-2026

Per 31-12-2027

Per 31-12-2028

Per 31-12-2029

Per 31-12-2030

Vaste activa Investeringen met een economisch nut

6.223

6.223

6.223

6.223

6.223

6.223

6.223

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd Vorderingen op openbare lichamen Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

695.714

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

313.382

310.697

181.171

138.009

94.938

51.964

27.797

Liquide middelen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal activa

1.009.096 309.449

960.697 304.449

831.171 299.449

788.009 294.449

744.938 289.449

701.964 284.449

677.797 279.449

2.552

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.327.320

1.281.369

1.146.843

1.098.681

1.050.610

1.002.636

973.469

PASSIVA Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve projecten Bestemmingsreserve opvolging manager Gerealiseerd resultaat

574.039 231.295 86.276 54.759

Netto Vlottende Schulden met een Overige schulden Overlopende passiva Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Totaal passiva

Solvabiliteit

628.798 231.295 86.276 0

628.798 181.295 0 0

628.798 131.295 0 0

0

628.798 81.295 0 0

628.798 1 0 0

628.798 31.295 0 0

946.369

946.369

810.093

760.093

710.093

660.093

628.799

349.076

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

-

0

0

0

0

0

0

31.875

35.000

36.750

38.588

40.517

42.543

44.670

31.875

35.000

36.750

38.588

40.517

42.543

44.670

1.327.320

1.281.369

1.146.843

1.098.681

1.050.610

1.002.636

973.469

0

0

0

0

0

0

0

71%

74%

71%

69%

68%

66%

65%