Bijlage 1-bouwraming en kapitaallasten

Bijlage 1 - Bouwraming en kapitaallasten Kapitaallasten Variabelen Wonen Ondersteunende functies/dagactiviteiten Afschrijven of huren in 10 jaar lineair Niet compensabele BTW correctie Rekening houden met actueel rentepercentage 2,3%

4.668 m2 750 m2 10 70% 2,3%

1. INDICATIE KOOP Wonen (3x 2 bouwlagen)

4.668 m2

Koopprijs Transport-, plaatsing en afmontagekosten Kraankosten Fundering obv industrieplaten, grondwerk riolering Investering

€ € € € €

8.000.000 515.000 38.000 200.000 8.753.000

(A)

Restwaarde verkoop na 120 maanden (10 jaar) Af: demontage- en retourtransporten Af: kraankosten Negatieve restwaarde

€ € € €

300.000 -515.000 -38.000 -253.000

(B)

Netto investering woonunits

€

9.006.000

(A - B)

Bij: correctie 750 m2 voor ondersteunende functies/dagactiviteiten Investering woonunits en ondersteunende functies exclusief BTW

€ €

1.446.979 10.452.979

Correctie 70% niet compensabele BTW Investering woonunits en ondersteunende functies inclusief BTW

€ €

1.536.588 11.989.567

2. INDICATIE HUUR Wonen (3x 2 bouwlagen)

per m2

€ 1.929

4.668 m2 € € € € €

11.193.000 553.000 11.746.000 1.887.211 13.633.211

Correctie 70% niet compensabele BTW Investering woonunits en ondersteunende functies inclusief BTW

€ €

2.004.082 15.637.293

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Totaal

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 Jaar 11

€ 11.989.567 € 10.790.611 € 9.591.654 € 8.392.697 € 7.193.740 € 5.994.784 € 4.795.827 € 3.596.870 € 2.397.913 € 1.198.957 €0

€ 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957 € 1.198.957

€ 275.760 € 248.184 € 220.608 € 193.032 € 165.456 € 137.880 € 110.304 € 82.728 € 55.152 € 27.576

€ 1.474.717 € 1.447.141 € 1.419.565 € 1.391.989 € 1.364.413 € 1.336.837 € 1.309.261 € 1.281.685 € 1.254.109 € 1.226.533

€ 11.989.567

€ 1.516.680

€ 13.506.248

Totaal

10 jaar

Huurprijs Kraankosten Subtotaal huurprijs Correctie voor ondersteunende functies/dagactiviteiten Huursom woonunits en ondersteunende functies exclusief BTW

Jaar

per m2

€

2.516

3. VERSCHIL TUSSEN HUUR EN KOOP IN 10 JAAR Koop Investering inclusief niet compensabele BTW Toegerekende rente

Huur Huursom inclusief niet compensabele BTW Toegerekende rente

Voordeel koop tegenover huur Verschil in geld Verschil in procent

€ € €

11.989.567 1.516.680 13.506.248

€ € €

15.637.293 15.637.293

€

2.131.045 16%

Uitgangspunten: -De kostenraming voor de units is gebaseerd op een raming van een unitleverancier welke ook tijdelijke huisvesting realiseert in opdracht van het COA. -De unitleverancier heeft voor de raming een opzet gehanteerd van een woongebouw dat in opdracht van het COA is gerealiseerd. Hierin komen de uitgangspunten van het ruimtelijk PvE, dat in oktober 2023 door de Stuurgroep vluchtelingenopvang is vastgesteld, terug. -Om de kosten te bepalen van de units welke nodig zijn voor het realiseren van de ruimtes voor de ondersteunende functies (o.a. kantoren, spreekkamers, receptie, beveiliging en dagactiviteitenruimtes) is uitgegaan van het vastgestelde ruimtelijk PvE (750m2). De kosten voor de woongebouwen zijn teruggerekend naar een m2 prijs welke gebruikt is voor het berekenen van de kosten van de ondersteunende functies. - De kosten voor de gebiedsontwikkeling (o.a. aansluiting Enexis, infra, speelvoorzieningen) zijn in de raming als PM-post meegenomen. - Voor de koop-variant is het uitgangspunt dat de units na 10 jaar worden teruggekocht door de leverancier. - Voor de huur-variant is het uitgangspunt dat de units voor 10 jaar worden gehuurd.