Begroting 2023 GR-KCV.PDF

Begroting 2023 MEERJARENPERSPECTIEF 2024-2026

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 30 maart 2022

1

INHOUD

1.

Inleiding ___________________________________________________________________ 3

2.

Algemeen __________________________________________________________________ 5 GR-KCV Brabant Noordoost __________________________________________5 Visie

________________________________________________________6

Ambitie _______________________________________________________6 Gedeelde mobilitiet _______________________________________________6 3.

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant _________________________________________ 7

4.

Ontwikkelingen ______________________________________________________________ 8 Uitvoering vervoer________________________________________________8 Vervoersvolume _________________________________________________8

5.

Beleid ____________________________________________________________________ 11

6.

Organisatie ________________________________________________________________ 12

7.

Samenwerkingsvorm Provincie _________________________________________________ 13

8.

Beleidsbegroting ____________________________________________________________ 15 Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) _____________15 Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) _________________15 Programma: Bestedingsplan Projecten __________________________________15

9.

Paragrafen ________________________________________________________________ 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ________________________________18 Weerstandsvermogen

____________________________________________18

Schatkistbankieren voor decentrale overheden _____________________________19 Bedrijfsvoering _________________________________________________20 Verbonden partijen ______________________________________________20 10.

Financiële begroting _________________________________________________________ 21 Baten en lasten

________________________________________________21

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente _____________________________________23 Bijlage 2: Geprognosticeerde balans ___________________________________24

2

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

1. INLEIDING Voor u ligt de programmabegroting 2023 & Meerjarenperspectief 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde kadernota 2023, die ter zienswijze is voorgelegd aan de raden. Zienswijzen Kadernota 2023 1. In 2023 zal de nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor het nieuwe vervoerscontract per 1-12024. Een aantal gemeenten hebben in hun zienswijze aangedrongen om bij het programma van eisen een plan van aanpak op te nemen om gefaseerd over te gaan tot zero-emissie voertuigen. Deze aanbeveling zal opgevolgd worden in de aanbesteding. 2. Daarnaast heeft het Land van Cuijk in haar zienswijze gevraagd om bij de provincie aan te dringen om het tarief van- en naar een OV-knooppunt, op momenten dat er geen regulier OV voorhanden is, ongeveer gelijk te trekken aan het regulier OV-tarief. Antwoord provincie: Het verzoek van Cuijk komt overeen met onze visie (voor de hubtaxi) voor zover het de werkdagen van 07.00 tot 18.00 betreft. Buiten deze tijden is de hubtaxi 2,5 * het OV-tarief. We zijn nog bezig met de precieze definitie van wat een goed OV-alternatief is.

In de visie, zoals dit ook gezamenlijk in het ambitiedocument is vastgelegd, bestaat de mogelijk voor gemeenten om via de gemeentelijk plus, aanvullende financiering beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld een lager tarief in de avonduren en/of de weekenden. BBV De begroting 2023 van de GR-KCV is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit twee onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):  De beleidsbegroting  De financiële begroting De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit twee onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):  De programma’s  De paragrafen De financiële begroting bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV):  een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting)  een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld  een uiteenzetting van de financiële positie  Taakvelden Naast de indeling van de begroting naar programma’s is de begroting ook ingedeeld naar taakvelden met een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld. Ook spreken we in het vervolg over organisatiekosten in plaats van beheerkosten. Begroting 2023 De begroting richt zich op 2023 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen.

Wanneer uit de realisatie 2022 blijkt dat ontwikkelingen in 2022 gevolgen hebben op de begroting 2023 zullen we de begroting actualiseren en bijstellen. 3

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een ‘Wmo-indicatie vervoer’. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GRKCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is vanaf 2020 meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar en ouder. Op 1-1-2020 was 19,5% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2018 was dit nog 18%. De groei is echter nog lang niet voorbij. Senioren van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, toeneemt. Tegelijkertijd gaat de kanteling van de Wmo ervan uit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk. COVID-19 De coronapandemie die sinds maart 2020 ons leven beheerst, en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen, heeft grote impact op het vervoersvolume, de exploitatie en de bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Het blijft onzeker wanneer het normale leven weer langzaam opgepakt kan worden. De verwachting is dat dit tot ver in 2022 zal duren. Deze onzekerheid maakt het moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer in 2023 te maken. Normaalgesproken zou het jaar 2021 de basis vormen voor de uitgangspunten van de begroting 2023. Aangezien 2021 niet representatief is voor de uitgangspunten, maar ook 2020 niet, is deze kadernota gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2022. Voor de toekomst willen we ons blijven focussen op efficiënt regiotaxivervoer. Want ook in de toekomst willen wij het Wmo-vervoer blijven aanbieden aan degenen die, bij hun deelname aan de maatschappij, afhankelijk zijn van de regiotaxi. Het is dan ook onze ambitie om de verbindende functie van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Door structurele samenwerking met onze partners willen we goed en structureel collectief vervoer garanderen. Samen gaan we aan de slag om onze ambitie waar te maken.

4

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

2. ALGEMEEN GR-KCV Brabant Noordoost De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen de zes gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeente Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmoindicatie. Naast het Wmo-vervoer is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet waar mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Echter dient voldoende grip te blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. Bestuur Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie vertegenwoordigd. De uitvoering van de taken van de GR-KCV zijn ondergebracht bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.

De manager van het Servicepunt is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Naam Functie vacant De heer J. van Orsouw De heer R. Compagne Mevr. J. Ie

Standplaats

Functie

Oss Meierijstad Oss

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Ambtelijk Secretaris

Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie

Dienst Regiotaxi OV Regiotaxi Wmo

Financiële verantwoordelijkheid exploitatie Provincie Noord-Brabant Deelnemende gemeenten

Doelgroep De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:  

Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie). Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

5

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Visie De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotaxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in op regio Noordoost-Brabant actief kan deelnemen aan onze samenleving. In 2015 heeft de GR-KCV de volgende visie vastgesteld: Als regio Brabant Noordoost willen we naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie Vanuit de huidige visie zijn drie centrale ambities geformuleerd: 1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie de regierol nemen in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. 2. Geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger. 3. Maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Gedeelde mobiliteit De wereld van mobiliteit is aan sterke veranderingen onderhevig. Ontwikkelingen vragen om actualisatie van de visie, met aansluiting op de provinciale visie “Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk”. Met de visie “gedeelde mobiliteit is maatwerk” (2018) heeft de provincie een beweging ingezet naar gedeelde mobiliteit. Hart van Brabant en Noordoost-Brabant vormen samen het concessiegebied Brabant-Oost. De provincie blijft concessies verlenen voor het lijngebonden vervoer (de grotere reizigersstromen) en buurtbussen. Daarnaast introduceert de provincie flexibele vervoersoplossingen (Flex-vervoer: hubtaxi en haltetaxi). Hier liggen combinatiemogelijkheden en -kansen met de flexibele vervoerscontracten die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (doelgroepenvervoer). Provincie en gemeenten willen de nieuwe contracten hiervoor gezamenlijk aanbesteden. Daarnaast kijken gemeenten en provincie hoe deelmobiliteit en vrijwilligersinitiatieven gezamenlijk gestimuleerd kunnen worden. Met de provincie is een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld waar, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gezamenlijk werk wordt gemaakt van gedeelde mobiliteit.

Dit ambitiedocument is de eerste stap naar gedeelde mobiliteit in het concessiegebied OostBrabant, nadat de huidige ov-concessie en de regiotaxicontracten zijn afgelopen en vormt de basis voor verdere uitwerking van opgaven die leiden tot concrete afspraken tussen de deelnemende overheden.

6

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

3. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in Noordoost-Brabant. De uitvoering van het contractbeheer ligt bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant. Het Servicepunt neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en de deelnemende gemeenten en Provincie geborgd is. Het Servicepunt adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere mobiliteit binnen de regio. Dit doet zij door structureel de benodigde management- en voortgangsinformatie voor de deelnemende gemeenten en Provincie te verzorgen en periodiek te overleggen. Onze dienstverlening Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. De GR-KCV biedt de 6 gemeenten en de Provincie de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het Regiotaxivervoer te blijven garanderen binnen de financiële kaders van de (gemeentelijke) begrotingen.

Zo laten we zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Het Servicepunt wil zich ook de komende jaren verder blijven ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Door de inzet van data en kennis willen wij de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden: 

Klantgericht en betrouwbaar



Kostenefficiënt en duurzaam



Innovatief en flexibel



Kwaliteit en deskundigheid

Samenwerking De wederzijdse samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, Kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel. Reizigersplatform Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Met het reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

7

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

4. ONTWIKKELINGEN Uitvoering vervoer Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en heeft contracten afgesloten met 5 regionale en lokale onderaannemers. Met deze vijf vervoerders is de kwaliteit van de uitvoering van het personenvervoer in onze regio voor Regiotaxi-klanten gegarandeerd.

Vervoersvolume Sinds Corona zien we het vervoersvolume sterk schommelen. Eerder signaleerden we een toenemend beroep op het Wmo-vervoer. Met name in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 zagen we een sterke toename in het gebruik van de regiotaxi, gemiddeld 20.000 ritten per maand. Corona maakte in maart 2020 abrupt een einde aan deze ontwikkeling. Op het hoogtepunt van de coronacrisis zijn de vervoersvolumes in onder meer het Wmo-vervoer fors gedaald. In Noordoost-Brabant is het vervoer in 2020 gedaald naar gemiddeld 50% ten opzichte van het normale niveau. Het dieptepunt lag in april 2020. In deze maand is amper 7% van het normale volume gereden. Met de versoepelingen van de maatregelen trok het vervoer, vanaf juni 2021, langzaam weer aan tot 83% in september 2021. Ondanks de recentelijke versoepelingen is de ontwikkeling in het vervoersvolume moeilijk voorspelbaar. Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot “Voor Elkaar Pas” gestart voor onze Wmo-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. De ingangsdatum van de Voor Elkaar Pas was 1 november. Echter twee weken later zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Autonome ontwikkelingen De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden.

8

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Relatie met het Openbaar Vervoer In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Dit kan één van de oorzaken zijn waarom in NoordoostBrabant, in vergelijking met 2019, het Wmo-vervoer, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio’s van Noord-Brabant. Het OV regiotaxivervoer was in 2021 in heel NoordBrabant nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019. Exploitatiekosten Wmo en OV Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Met de opdrachtnemer Munckhof is contractueel vastgelegd dat de indexering op de overeengekomen contractprijzen jaarlijks plaatsvindt, voor het eerst op 1 januari 2019. De toe te passen index voor het kilometertarief is de NEA index taxivervoer. Voor de regiekosten is de CPI index alle huishoudens (2015=100) van toepassing. Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2020 – 2021. De NEA-index voor 2022 is vastgesteld op +3,5%.

Voor 2023 tot en met 2026 is gerekend met een gemiddelde NEA-index van 3,35%.

Tabel 3: NEA-index

NEA Index

2020

2021

2022

+6,7%

+1,0%

+3,5%

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer in 2022 uitkomt op 3,5%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen, zijn de stijging van de cao-lonen en de brandstofkosten. De coronacrisis heeft een grote impact op het taxivervoer en geleid tot een sterke daling in de omzet. Aangezien omzet geen onderdeel is van de kostenontwikkelingen van Panteia is dit effect niet meegenomen. De coronacrisis heeft naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten, ook invloed op de algehele kostenontwikkeling. De kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Deze effecten zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofkosten fors gestegen. In hoeverre dit in de NEA-index voor 2023 zal doorwerken is (nog) niet te bepalen. Indien de oorlog in Oekraïne onverhoopt langer mocht duren, zou de NEA-index hoger kunnen uitvallen. Code VVR Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, zijn de kaders voor rolstoelen in het vervoer per 1-1-2022 veranderd. Per die datum geldt een normering als voorwaarde om met de rolstoel vervoerd te mogen worden.

9

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 en dus ‘gecrashtest’ zijn, kunnen bijna altijd veilig vervoerd worden. Maar niet alle rolstoelen kunnen deze test ondergaan. In deze gevallen moeten de chauffeurs, ongeacht of de rolstoel wel of niet voldoet aan deze richtlijn, zelf de afweging maken of een rolstoel veilig vastzetbaar en vervoerbaar is. De chauffeurs worden getraind om op basis van de code een juiste afweging te kunnen maken of de rolstoel veilig vervoerd kan worden.

10

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

5. BELEID Doel Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De GR-KCV heeft 8.075 klanten met een Wmo-vervoerspas en 4.113 klanten met een OVregiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeger of later te maken krijgen met een lichamelijke beperking. De wereld van mobiliteit De wereld van mobiliteit is sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen.

Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. Het huidige vervoerscontract heeft een looptijd van 2019-2022. De GR-KCV heeft gebruik gemaakt van de eerste optie tot verlenging. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de tweede optie tot een jaar verlenging, eindigt het contract voor het doelgroepenvervoer per 1-1-2024. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 1-1-2025. Door de coronacrisis is de verwachting dat de aanbestedingen voor de nieuwe OV-concessies uitgesteld wordt naar medio 2027, zodat niet alle concessies gelijktijdig op de markt komen. Met een gezamenlijk ambitiedocument met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gezamenlijk werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar:   

Een passend vervoersaanbod voor iedereen; Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

11

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

6. ORGANISATIE Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang: • • • •

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Om dit te realiseren heeft het Servicepunt de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het doorontwikkelen van rapportage-instrumenten. Dit zullen we ook de komende jaren blijven doen. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio Noordoost-Brabant. Daarnaast is sterk ingezet op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Met het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren, is hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen wanneer de RIVM-maatregelen het toelaten de inloopspreekuren hervat worden.

Klanttevredenheid Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoeften in beeld te brengen zal in 2023 onder onze klanten een enquête uitgezet. De resultaten uit deze enquête zullen als input dienen om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

12

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

7. SAMENWERKINGSVORM PROVINCIE Visie Provincie Eind 2018 is door Provinciale Staten van Noord-Brabant de nieuwe visie op het openbaar vervoer vastgesteld; ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’. Vanuit de nieuwe visie kijkt de Provincie naar andere oplossingen dan alleen vaste bussen met vaste dienstregelingen, op plaatsen en momenten met minder vraag naar vervoer. Centraal staat ‘Mobiliteit als dienst’. Deze bestaat uit drie verschillende vormen van vervoer: direct, flex en samen. Direct: op plaatsen en momenten met veel vervoersvraag zijn er directe verbindingen. Grote groepen mensen worden van mobiliteitshub naar mobiliteitshub gebracht. Plekken waar de overstap kan worden gemaakt op verschillende vervoermiddelen die hier samenkomen (zoals deel (e-bikes), deelauto's, OV, fiets, auto) en waar afhankelijk van de plek ook ondersteunende voorzieningen zijn. Flex: reizigers worden van locatie naar locatie gebracht (van halte-naar-halte en/of van haltetot-hub). Dit systeem wil de Provincie meer verbinden met het doelgroepenvervoer (van deurdeur). Samen: reizigers maken gebruik van bestaande mobiliteit door met elkaar mee te rijden, gebruik te maken van een deelsysteem of een vrijwilligersinitiatief. De Provincie biedt marktpartijen en initiatieven uit de samenleving veel mogelijkheden.

Samenwerkingsvorm Provincie Deze andere kijk op het vervoer brengt een nieuwe samenwerkingsvorm met zich mee, waarbij doelgroepenvervoer en flexibele vervoersdiensten meer samen zouden moeten worden aangestuurd en gebruikt. Bijdrage organisatiekosten Sinds 1-1-2021 is de bijdrage van de Provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de organisatiekosten voor de regiotaxi-regio’s. Dit terwijl de organisatiekosten niet zullen afnemen. Projectenbudget In de meerjarenbegroting heeft de Provincie voor de jaren 2021-2026 € 1,5 miljoen per jaar gereserveerd voor concrete initiatieven die bijdragen aan gedeelde mobiliteit. Het aandeel voor de regio Noordoost-Brabant bedraagt € 212.129,-. De projecten waaraan de projectsubsidie wordt aangewend, dienen een bijdrage te leveren aan het totaal aan vervoersmogelijkheden en de leefbaarheid in de regio. Per ingediend project bekijkt de Provincie welke vorm van financiering het beste past. 

Begrotingssubsidie



Opdracht door de Provincie



Subsidieregeling

Om projecten in het kader van gedeelde mobiliteit, die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit deze € 1,5 miljoen van de grond te krijgen, biedt een project/procesleider van de provincie ondersteuning bij het initiëren, faciliteren en afstemmen van projecten. 13

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Exploitatiekosten OV-vervoer De Provincie blijft de OV regiotaxi ritten betalen zolang dit product in de regio bestaat. De OVconcessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 1-1-2025. Door de coronacrisis is de verwachting dat de aanbestedingen voor de nieuwe OV-concessies uitgesteld wordt naar medio 2027, zodat niet alle concessies gelijktijdig op de markt komen. Met het eindigen van de OV-concessie stopt ook het OV-regiotaxi product in Noordoost-Brabant. Het vangnet waarvoor regiotaxi voor de OV-reiziger bedoeld was, zal worden opgevuld door Bravoflex. De Provincie acht het niet wenselijk om twee systemen naast elkaar te hanteren. De Provincie ziet haar verantwoordelijkheid in het halte-halte vervoer en neemt deze via het Bravoflex systeem en niet door nog een apart deur-tot-deur systeem daarnaast aan te bieden. Mogelijke tussenvormen zijn afhankelijk van stappen die gemeenten willen zetten voor doelgroepenvervoer, zoals deur-hub vervoer en het gebruik van Bravoflex door WMO-ers.

14

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

8. BELEIDSBEGROTING Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) Met het Wmo-vervoer kunnen mensen, ondanks hun beperking, blijven deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat het vervoer op lange termijn voor onze klanten de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden met het maatschappelijk leven. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. De vrees voor het onbekende is vaak een belemmering om gebruik te maken van het OV. Om verdere stijging in het Wmo-vervoer te dempen gaan we de komende jaren sterker inzetten op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren, zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Wat willen we bereiken?    

Het aanbieden van passend en tijdig vervoer. Continu werken aan kwaliteitsverbetering. Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen. Grip op de kosten, ook in het kader van duurzaamheid.

Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) Wat willen we bereiken? We willen OV-reizigers binnen de gestelde kaders een vervoersaanbod doen op het moment dat het reguliere openbaar vervoer niet voorziet in de gevraagde reis. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden taxivervoer aan op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat we een toegankelijk vervoersaanbod doen daar waar een OValternatief ontbreekt. Programma: Bestedingsplan Projecten Wat willen we bereiken? De verschraling van het openbaar vervoer in kleine kernen vraagt om kleinschalige vervoersoplossingen. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen, ontstaan vanuit (boven) lokale initiatieven, biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking. Deze kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Want eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door niet meer aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen. Een maatwerkoplossing voor een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is.

15

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Wat gaan we ervoor doen? Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop om hun inwoners met een indicatie Wmovervoer passend en tijdig vervoer te willen blijven aanbieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dit vervoer moet voor zowel de gemeenten als de klanten betaalbaar blijven. Samenwerking binnen de GR-KCV biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo kan het doelgroepenvervoer binnen de gestelde kaders gegarandeerd worden. Financiële beheersbaarheid voor de gemeenten en kwaliteitsverbetering voor de klant gaan samen. Hierbij zullen we de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen: 

    

 

 

Structureel overleg met de gemeenten te weten:  Ambtelijke Organisatie (AO), waarin de beleidsambtenaren Wmo-vervoer van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.  Dagelijks Bestuur  Algemeen Bestuur Structureel overleg met de opdrachtnemer Munckhof. Structureel overleg met het Reizigersplatform. Tweemaal per jaar een vervoerdersbijeenkomst met de onderaannemers van Munckhof. Het houden van inloopspreekuren in de verzorgingshuizen. Doorontwikkeling en verbetering van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (dreigende chauffeurstekorten). Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling. Doorontwikkeling van informatiemanagement:  Analyseren van de rittenbakken en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van het regiotaxivervoer. Goede communicatie over de uitvoering met de betrokken partijen en de gebruikers van Regiotaxi Noordoost-Brabant. Opstellen projectplannen.

Eigen bijdrage reizigers Voor het reizen met de regiotaxi betaalt de reiziger een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer wordt ieder jaar door het Algemeen Bestuur in november voor het daaropvolgend jaar vastgesteld. Het OV-tarief wordt door de provincie bepaald. De eigen bijdrage 2023 wordt in november 2022 vastgesteld. Tabel 4: Eigen bijdrage reizigers in euro

2020

2021

2022

Wmo Reiziger

Opstap 1,01 km. 0,22

Opstap 1,05 km. 0,23

Opstap 1,06 km. 0,23

OV Regiotaxitarief

Opstap 3,48 km. 0,52

Opstap3,52 km. 0,53

Opstap 3,64 km. 0,55

Regiotaxitarief van/naar OV-knooppunten (2e t/m 8e meereizende 50% korting)

Opstap 2,13 km. 0,44

Opstap 2,16 km. 0,44

Opstap 2,23 km. 0,46

Commercieel tarief*

Opstap 6,53 km. 1,63

Opstap 6,59 km. 1,65

Opstap 6,82 km. 1,71

*Tarief voor OV-reizigers bij het negeren van OV advies 16

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Wat gaat het kosten? Programma 1: Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo vervoer) Taakveld 6.71 Lasten Vervoer vraagafhankelijk Regie vraagafhankelijk

aandeel vervoer

Totaal lasten

2023

Bruto exploitatiekosten gemeente 2024 2025 2026

3.926.712 428.914

4.165.053 447.244

4.414.956 466.051

4.562.857 473.508

4.355.626

4.612.297

4.881.007

5.036.365

Baten Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

7,9% 3,9% 20,2% 15,4% 19,5% 33,1%

344.094 169.868 879.836 670.766 849.347 1.441.712

364.371 179.880 931.684 710.294 899.398 1.526.670

385.600 190.359 985.963 751.675 951.796 1.615.613

397.873 196.418 1.017.346 775.600 982.091 1.667.037

Totaal baten

100%

4.355.625

4.612.297

4.881.007

5.036.365

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer Taakveld 2.5 Lasten Vervoer vraagafhankelijk Regie vraagafhankelijk OV-adviezen Totaal lasten

2023

Bruto exploitatiekosten Provincie 2024 2025 2026

348.410 38.057 17.967 404.434

360.081 38.666 18.255 417.002

372.145 39.284 18.547 429.976

384.611 39.913 18.844 443.368

Baten Bijdrage Provincie

404.434

417.002

429.976

443.368

Totaal baten

404.434

417.002

429.976

443.368

2023

2024

2025

2026

Programma 3: Bestedingsplan Projecten Taakveld 2.5 Lasten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid Aanbesteding nieuw vervoerscontract

31.819 53.033 100.000

31.819 53.033

31.819 53.033

31.819 53.033

184.852

84.852

84.852

84.852

Baten Projectsubsidie Provincie

84.852

84.852

84.852

84.852

Totaal baten

84.852

84.852

84.852

84.852

Totaal lasten

17

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

9. PARAGRAFEN De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico’s zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd. Weerstandsvermogen Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden.

laag

Prioriteit

Zeer groot

4

4

8

12

16

Groot

3

3

6

9

12

Siginificant

2

2

4

6

8

Klein

1

1

2

3

4

1

2

3

4

Zelden

Mogelijk

Reëel

Vrijwel zeker

Effect

Kans

hoog

hoog

Prioriteit

Effect/financieel gevolg

Figuur 1 geeft weer hoe de risico’s bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 5 zijn de financiële risico’s weergegeven.

laag

Figuur 1: Risico bepaling

18

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Tabel 5: Risico inventarisatie

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 op de eigen bankrekeningen laten staan. De GR-KCV heeft hiervoor een aparte bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. 19

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing. Bedrijfsvoering Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OVRegiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. De werkzaamheden zijn: 

(Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders



Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur



Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer



Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening



Financiële- en klant-administratie



Communicatie



Klantenservice



Klachtafhandeling



Relatiebeheer



Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s)

Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten, salarisadministratie en ICT-dienstverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2022 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt naar rato van het aantal gereden OV-ritten bij in de organisatiekosten. Verbonden partijen De GR-KCV wordt in 2021 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss en de Provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GRKCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente).

20

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

10.FINANCIËLE BEGROTING Baten en lasten De rekening van baten en lasten over 2021 en verdere jaren is als volgt opgebouwd: GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld

Jaarrekening Begroting Begroting Meerjarenraming 2021 2022 2023 2024 2025

2026

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Regiekosten Totaal Programma 1

2.875.440 3.999.401 3.926.712 4.165.053 4.414.956 4.562.857 310.222 444.378 428.914 447.244 466.051 473.508 3.185.663 4.443.779 4.355.625 4.612.297 4.881.007 5.036.365

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer 2.5 Bijdrage Provincie: Regiekosten 2.5 Bijdrage Provincie: OV-adviezen

266.050 33.206 14.455

337.116 37.457 17.684

348.410 38.057 17.967

360.082 38.666 18.255

372.144 39.284 18.547

384.611 39.913 18.844

Totaal Programma 2

313.711

392.258

404.434

417.002

429.976

443.368

351.384 103.306 246.619

361.172 87.352 169.629

415.529 46.170 84.852

427.725 47.525 84.852

440.287 48.921 84.852

453.226 50.358 84.852

701.309

618.153

546.551

560.102

574.060

588.436

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten 0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten 0.4 Bijdrage Provincie: projecten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten

4.200.683 5.454.190 5.306.611 5.589.401 5.885.043 6.068.169

LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Exploitatiekosten Wmo-vervoer 2.5 Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1

2.875.440 3.999.401 3.926.712 4.165.053 4.414.956 4.562.857 310.222 444.378 428.914 447.244 466.051 473.508 3.185.663 4.443.779 4.355.625 4.612.297 4.881.007 5.036.365

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer 2.5 Exploitatiekosten regie 2.5 Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2

266.050 33.206 14.455

337.116 37.457 17.684

348.410 38.057 17.967

360.082 38.666 18.255

372.144 39.284 18.547

384.611 39.913 18.844

313.711

392.258

404.434

417.002

429.976

443.368

31.819 53.033 100.000

31.819 53.033

31.819 53.033

31.819 53.033

Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Personeelslasten Projecten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid Aanbesteding nieuw vervoerscontract Overige projectkosten

247.583

69.629

Totaal Programma 3

247.583

169.629

184.852

84.852

84.852

84.852

322.312 61.475 0

322.024 116.500 10.000

339.092 112.607 10.000

349.265 115.985 10.000

359.743 119.465 10.000

370.535 123.049 10.000

383.786

448.524

461.699

475.250

489.208

503.584

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 Personeelslasten 0.4 Overige bedrijfskosten 0.8 Onvoorzien Totaal beheerkosten Totaal lasten

100.000

4.130.743 5.454.190 5.406.611 5.589.401 5.885.043 6.068.169

RESULTAAT Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen Rekeningresultaat

69.940

0

-100.000

0

0

0

964 0

0 0

-100.000 0

0 0

0 0

0 0

70.904

0

0

0

0

0

21

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Uitgangspunten begroting  

 

 



 

 

Het vervoersvolume opgenomen in de begroting 2022 wordt als uitgangspunt genomen. Door Corona was het Wmo-vervoersvolume in 2021 66% ten opzichte van 2019. De verwachting is dat het lang zal duren voordat het vervoer helemaal zal aantrekken. Daarom wordt voor 2023 voor het Wmo-vervoer een percentage van 95% ten opzichte van het normale vervoersvolume gehanteerd. Het OV-regiotaxi vervoer is sinds de pandemie amper gedaald. Voor het OVregiotaxivervoer zal voor 2023 het normale vervoersvolume worden gehanteerd. Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2024-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,35. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020, 2021 en 2022, respectievelijk 2,2; 6,7; 1,0 en 3,5. De organisatiekosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie. Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2023 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 3%. Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.

Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-12021). Alle bedragen worden weergegeven exclusief btw. Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting, waarbij we langzaam groeien naar een normaal vervoersvolume in 2025.

Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer De Provincie en de 6 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationele beheer van de Regiotaxi (Servicepunt). De Provincie draagt naar rato van het vervoersvolume bij aan de kosten van het operationeel beheer. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten.

22

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2023

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente Bedragen in euro exclusief btw

GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten Inwoners 1-1-2021 Totaal te verdelen kosten Subsidie provincie Kosten te betalen door gemeenten

Aandeel Bijdrage gemeente % 2023 2024

2025

2026

461.699 46.170 415.529

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

31.455 10.959 90.194 58.108 81.647 92.526

8,6% 3,0% 24,7% 15,9% 22,4% 25,4%

35.820 12.480 102.711 66.172 92.978 105.367

36.872 12.846 105.726 68.115 95.707 108.460

37.955 13.223 108.831 70.115 98.518 111.645

39.070 13.612 112.029 72.175 101.413 114.926

Totaal

364.889

100%

415.529

427.725

440.287

453.226

2023

2024

2025

2026

GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten % aandeel 31-7-2021 klanten

% aandeel Wmo klanten vervoer

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

702 282 1.682 1.276 1.730 2.903

5,6% 2,2% 13,4% 10,2% 13,8% 23,1%

8,2% 3,3% 19,6% 14,9% 20,2% 33,9%

7,9% 344.094 364.371 385.600 397.873 3,9% 169.868 179.880 190.359 196.418 20,2% 879.836 931.684 985.963 1.017.346 15,4% 670.766 710.294 751.675 775.600 19,5% 849.347 899.398 951.796 982.091 33,1% 1.441.712 1.526.670 1.615.613 1.667.037

Totaal Wmo

8.575

68,3%

100%

100% 4.355.625 4.612.297 4.881.007 5.036.365

Provincie (incl. OV-advies)

3.977

31,7%

Totaal GR-KCV

12.552

100%

GR-KCV Brabant Noordoost

Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant

404.434

417.002

429.976

443.368

4.760.059 5.029.299 5.310.983 5.479.733

2023 Eigen Netto bijdrage

2024 Eigen Netto bijdrage

2025 Eigen Netto bijdrage

2026 Eigen Netto bijdrage

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

48.554 295.540 24.920 144.948 123.455 756.381 92.257 578.509 121.337 728.010 203.199 1.238.513

49.832 314.539 25.576 154.304 126.704 804.980 94.685 615.609 124.530 774.868 208.547 1.318.123

52.898 332.702 27.150 163.209 134.501 851.462 100.512 651.163 132.193 819.603 221.380 1.394.233

54.750 343.123 28.100 168.318 139.208 878.138 104.030 671.570 136.820 845.271 229.129 1.437.908

Totaal Wmo

613.722 3.741.903

629.874 3.982.423

668.634 4.212.373

692.037 4.344.328

Provincie (incl. OV-advies)

148.374

153.568

158.942

164.505

Totaal GR-KCV

762.096 3.997.963

256.060

263.434

783.442 4.245.857

271.034

827.576 4.483.407

278.863

856.542 4.623.191

23

Bijlage 2: Geprognosticeerde balans ACTIVA

Jaarrekening per 31-12-2021

Begroting Per 31-12-2022

Per 31-12-2023

Per 31-12-2024

Per 31-12-2025

Per 31-12-2026

Vaste activa Investeringen met een economisch nut

1.564

427

61

-

-

-

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

314.961

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

674.820

592.504

507.070

521.541

536.172

551.035

Liquide middelen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal activa

989.781

1.242.504

1.157.070

1.171.541

1.186.172

1.201.035

189.314

169.314

159.314

149.314

139.314

129.314

4.897

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

1.185.556

1.472.245

1.376.445

1.380.855

1.385.486

1.390.349

PASSIVA Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve projecten Gerealiseerd resultaat

Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Overlopende passiva Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Totaal passiva

Solvabiliteit

485.472 302.773 71.335

485.472 302.773 0

485.472 202.773 0

485.472 202.773 0

485.472 202.773 0

485.472 202.773 0

859.580

788.245

688.245

688.245

688.245

688.245

284.676

600.000

600.000

600.000

600.000

600.001

-

0

0

0

0

1

41.300

84.000

88.200

92.610

97.241

102.103

41.300

84.000

88.200

92.610

97.241

102.103

1.185.556

1.472.245

1.376.445

1.380.855

1.385.486

1.390.349

73%

54%

50%

50%

50%

50%

24