RV voorjaarsrapportage 2023

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Commissie P&C Voorjaarsrapportage 2023 Voorjaarsrapportage 2023 Jan van Weperen / Froukje de Wit

Datum collegevergadering 16 mei 2023

Voorgesteld besluit 1. De begrotingswijziging van de september en december circulaire 2022 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2023 en het negatieve saldo van € 1.346.000 (waarvan € 1.755.000 structureel) en daarmee: 3. De begrotingswijzigingen behorend bij de voorjaarsrapportage vast te stellen 4. De toevoeging aan de reserve GREX te verhogen met € 978.490 5. In te stemmen met de gewijzigde besteding van het budget klimaatmiddelen in de begroting 2023-2026 6. Kennis te nemen van de voortgang initiatiefvoorstel € 1,65 miljoen energiearmoede (inclusief € 400.000 voor ondernemers) en in te stemmen met de voorgestelde vervolgacties 7. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2022 naar 2023

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding De Voorjaarsrapportage 2023 wordt aan u voorgelegd in boekwerkvorm en geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de programmabegroting 2023-2026. De verantwoording gaat over de eerste vier maanden van 2023. Bij de begroting 2023 heeft u motie #011 met onderwerp energiebesparing ingediend. U verzoekt het college in deze motie om nog eens kritisch te kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen op de verlichting in de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. Tevens verzoekt u het college om het resultaat te betrekken bij de voorjaarsrapportage 2023. Alle openbare verlichting is de afgelopen jaren vervangen door LED verlichting. De openbare verlichting wordt aangestuurd via een sensor die de lichtsterkte meet. Het gemeentehuis is voorzien van LED verlichtingsarmaturen. Deze zijn daglichtafhankelijk gestuurd en voorzien van bewegingssensoren. Bij zowel de openbare verlichting als het gemeentehuis zien wij geen mogelijkheden om aanvullend te besparen op de energielasten. Voor het verduurzamen van het overig vastgoed dat eigendom is van de gemeente zijn energie adviezen opgesteld. De uitvoering daarvan is mede afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid.

Argumenten 1. September en decembercirculaire U bent via mededeling #1208 en #1257 geïnformeerd over de gevolgen van de september en decembercirculaire 2022. Hiervoor bieden we u een aparte begrotingswijziging ter vaststelling aan. Deze wijziging zorgt voor een structureel voordeel van € 1.208.000 (septembercirculaire) en een structureel nadeel van € 249.000 (decembercirculaire). 2,3,4 Voorjaarsrapportage In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Voorjaarsrapportage per programma. We verwachten een incidenteel voordeel en een aanzienlijk structureel nadeel. Het structurele nadeel wordt met name veroorzaakt door hogere salarislasten als gevolg van de nieuwe cao en hogere lasten jeugdzorg met name op het gebied van specialistische jeugdzorg en dyslexie. Daarnaast zijn op diverse beleidsterreinen hogere lasten vanwege een hogere indexatie. Het incidentele voordeel wordt met name veroorzaakt door verrekening algemene uitkering voorgaande jaren. Voor het jaar 2023 verwachten we een tekort op de levensonderhoud. Dit betekent dat we meer lasten hebben dan we aan baten van het rijk (BUIG-budget) ontvangen. Dit komt voornamelijk doordat de hoogte van de uitkeringen is gestegen en ook het aantal bijstandsgerechtigden is hoger dan we hadden verwacht.

Mogelijk wordt het macro budget nog aangepast, onder andere met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023, waardoor het tekort minder wordt of helemaal niet meer bestaat. De afgelopen jaren was het budget dat we ontvingen hoger dan onze lasten. Bij de najaarsrapportage komen we, indien nodig, met een begrotingswijziging. Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de Voorjaarsrapportage. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Financiële gevolgen Voorjaarsrappportage 2023

2023

Programma 1 Sociaal Domein

- 648

Programma 2 Welzijn en Educatie

- 20

Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

- 110

Programma 5 Openbare orde en Veiligheid

- 88

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening

- 480

Totaal

- 1.346

Na verwerking van de september en december circulaire 2022 en de Voorjaarsrapportage 2023 ziet het financieel perspectief eruit zoals in onderstaande tabel. bedragen x € 1.000 (min is nadeel) Begrotingsperspectief Begrotingsperspectief 2023

2.023 79

Gevolg septembercirculaire 2022

1.020

Gevolg decembercirculaire 2022

- 249

Begrotingsperspectief 2023 na decembercirculaie

850

Gevolg voorjaarsrapportage 2023 Begrotingsperspectief 2023 voorjaarsrapportage

- 1.346 - 496

5. Er vanuit de rijksoverheid middelen beschikbaar zijn gesteld voor formatie klimaatmiddelen Bij de begroting 2023 heeft u € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzaamheid (€ 250.000 per jaar in de jaren 2023 t/m 2026). Dit budget heeft u beschikbaar geteld voor formatie en uitvoeringsbudget. In april 2023 hebben wij bericht ontvangen dat er voor uitvoering klimaat- en energiebeleid middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 wordt respectievelijk € 523.000, € 528.000 en € 532.000 beschikbaar gesteld via de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Dit is een specifieke uitkering. Voorwaarde is dat minimaal 90 % van deze middelen besteed worden aan formatie. Er wordt nog een wettelijke regeling opgesteld over het beschikbaar stellen van middelen voor de jaren 2026 tot en met 2030. We hebben inmiddels nieuwe medewerkers aangetrokken voor duurzaamheidsbeleid. De lasten daarvan gaan we dekken via de regeling CDOKE. Voorstel is om de middelen, die bij de begroting 2023 beschikbaar zijn gesteld voor duurzaamheid, te gebruiken voor uitvoering. Bij de begroting 2023 heeft u motie #019 met onderwerp ‘klaar voor klimaatverandering’ aangenomen. Hierin heeft u het college verzocht om een klimaatadaptatieplan op te stellen en het benodigde budget te dekken uit het beschikbaar gestelde budget van € 250.000 voor 2023.

Naast het klimaatadaptieplan willen we dit budget voor 2023 graag benutten voor uitvoering van het actieplan Duurzaam Inkopen, de eerste fase voor de aanpak Groene Schoolpleinen, uitvoering vervolg deelmobiliteit en de aanpak versnelling isolatie huurwoningen in samenwerking met woningcorporatie Actium. Het resterende budget kan worden ingezet voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte in 2023. Ons voorstel is dat we ook voor de jaren 2024 tot en met 2026 aan het begin van elk jaar aan u aangeven hoe we deze middelen gaan besteden. 6. Dit is conform uw besluit van 20 december 2022 In de raadsvergadering van 20 december 2022 heeft u via een initiatiefvoorstel besloten om eenmalig € 1,25 miljoen in te zetten voor maatregelen die inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en onderwijs ondersteunen vanwege de stijgende inflatie en hoge energieprijzen. Daarnaast heeft u besloten om € 400.000,- in te zetten voor ondernemers. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de regelingen, het beschikbaar gestelde budget, het bestede budget en het voorgestelde vervolg. Uit het overzicht blijkt dat het budget voor de meer generieke regelingen volledig benut is. Het budget voor de maatwerkregelingen is beperkt benut. Bij deze regelingen is het voorstel om het budget beschikbaar te houden voor vervolgacties.

Regeling

Beschikbaar budget

Noodfonds energiekosten inwoners

150.000

Kleine inwonersinitiatieven

25.000

Fonds maatschappelijke iniatieven

370.000

Besteed budget

Voorstel vervolg

17.000 Onderhanden aanvragen afwikkelen, regeling verlengen tot ultimo 2023 250 Andere invulling budget (via raadsvoorstel) 30.000 Nieuwe regeling opstellen voor 2023

Warmteplekken

90.000

12.000 Afhankelijk van ontwikkelingen vervolg bepalen

Scholen

130.000

130.000 n.v.t.

Lastenverlichting

835.000

835.000 n.v.t.

Uitvoeringslasten

50.000

Totaal

1.650.000

25.000 Beschikbaar voor vervolg projecten 1.049.250

In bijlage 4 vindt u een uitgebreide toelichting op de verschillende regelingen.

7. Budgetoverheveling U heeft op 20 december 2022 ingestemd met de budgetoverheveling. Via bijlage 5 informeren wij u over de stand van zaken.

Kanttekeningen n.v.t.

Financiële toelichting Zie voorjaarsrapportage.

Publicatie voor bekendmaking Online via ooststellingwerf.begrotingsapp.nl

Bijlagen 1. Begrotingswijziging september en december circulaire 2022 2. Voorjaarsrapportage 2023 3. Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2023 4. Voortgang initiatiefvoorstel energiearmoede 5. Stand van zaken budgetoverheveling 2022-2023