RV Budgetoverheveling 2021-2022

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Commissie P&C Budgetoverheveling 2021-2022 Budgetoverheveling 2021-2022 Marcel Bos

Datum collegevergadering 16 november 2021

Voorgesteld besluit In te stemmen met het overheveling van een budget van € 273.000 van 2021 naar 2022 en de begroting 2021 en 2022 hierop te wijzigen.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding In bepaalde gevallen kunnen budgetten naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. De voorwaarden leest u hieronder in de argumenten en in bijlage 1 staan de over te hevelen budgetten.

Argumenten De budgetoverheveling is een apart onderdeel van de P&C cyclus. In 2010 is besloten om de inventarisatie en besluitvorming voor het overhevelen van budgetten nog in het lopende jaar te doen, zodat de budgetten direct in het volgend jaar weer beschikbaar komen. De afgelopen weken zijn de te overhevelen budgetten geïnventariseerd en getoetst aan de voorwaarden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor budgetoverheveling moet aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan: 1. Er zijn contractuele afspraken gemaakt met partijen, maar de levering of dienst vindt niet plaats in het betreffende jaar. 2. Er wordt voldaan aan de criteria Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdbaar* 3. Er is een Collegebesluit aanwezig met een gedegen onderbouwing waarom overheveling dient plaats te vinden: bijvoorbeeld in geval van vertraging in de uitvoering. Daarnaast kan het zijn dat door de coronacrisis werkzaamheden zijn uitgesteld. In de situaties dat het budget daardoor niet is uitgegeven en de werkzaamheden alsnog zullen plaatsvinden in 2021 is dit in het bestand aangegeven. * Wat wordt hieronder verstaan? Onvoorzien: Omstandigheden die bij het beschikbaar stellen van het budget niet bekend waren.

Onvermijdbaar en Onuitstelbaar: Als de budgetoverheveling niet plaatsvindt dan: • Wordt er niet voldaan aan een wettelijke verplichting • Wordt er onrechtmatig gehandeld • Ontstaat er een (onverantwoorde) onveilige situatie • Wordt er niet voldaan aan contractuele verplichtingen • Wordt er niet voldaan aan bestuurlijk concrete afspraken of concrete toezeggingen

NB: • • •

Budgetoverheveling is in principe maar voor één jaar toegestaan. Budgetten kunnen niet jarenlang achtereen worden overgeheveld; Het minimumbedrag voor overheveling is € 10.000. De budgetoverheveling geldt alleen voor exploitatiebudgetten. Niet afgesloten investeringsbudgetten van projecten worden automatisch overgeheveld.

Kanttekeningen N.v.t.

Financiële toelichting Het totaal over te hevelen budget is € 273.000.

Publicatie voor bekendmaking N.v.t.

Vervolg Na besluitvorming wordt de begrotingswijziging verwerkt en komen de budgetten begin 2022 beschikbaar. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

Bijlagen 1. 2.

Budgetoverheveling 2021-2022 Begrotingswijziging

, burgemeester.